주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Cummins Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 총 커민스 주식1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.76 | = | 6,696) | ÷ | 8,850) |
| 2022. 12. 31. | 0.88 | = | 7,855) | ÷ | 8,975) |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | = | 4,159) | ÷ | 8,474) |
| 2020. 12. 31. | 0.52 | = | 4,164) | ÷ | 8,062) |
| 2019. 12. 31. | 0.32 | = | 2,367) | ÷ | 7,507) |
| 2018. 12. 31. | 0.34 | = | 2,476) | ÷ | 7,348) |
| 2017. 12. 31. | 0.28 | = | 2,006) | ÷ | 7,259) |
| 2016. 12. 31. | 0.27 | = | 1,856) | ÷ | 6,875) |
| 2015. 12. 31. | 0.22 | = | 1,639) | ÷ | 7,406) |
| 2014. 12. 31. | 0.22 | = | 1,698) | ÷ | 7,749) |
| 2013. 12. 31. | 0.23 | = | 1,740) | ÷ | 7,510) |
| 2012. 12. 31. | 0.12 | = | 775) | ÷ | 6,603) |
| 2011. 12. 31. | 0.14 | = | 783) | ÷ | 5,492) |
| 2010. 12. 31. | 0.18 | = | 843) | ÷ | 4,670) |
| 2009. 12. 31. | 0.19 | = | 704) | ÷ | 3,773) |
| 2008. 12. 31. | 0.22 | = | 698) | ÷ | 3,230) |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | = | 674) | ÷ | 3,409) |
| 2006. 12. 31. | 0.29 | = | 811) | ÷ | 2,802) |
| 2005. 12. 31. | 0.73 | = | 1,367) | ÷ | 1,864) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 총 부채 추이와 패턴
- 2005년부터 2008년까지의 기간에는 총 부채가 점차 감소하는 양상을 보였으며, 2008년 이후에는 급격한 증가가 나타났습니다. 특히 2012년 이후부터 2013년, 2014년, 2015년 사이에는 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 2018년 이후에는 급격히 부채가 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 약 7,855백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 전 기간 대비 상당히 높은 수치입니다. 이러한 부채 증가는 기업이 확장 또는 투자 활동을 위해 부채를 적극적으로 활용하고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2008년 이후의 급증은 글로벌 금융 위기 이후의 자금 조달 전략 변화 또는 재무 구조 조정을 반영할 가능성도 고려됩니다.
- 총 커민스 주식과 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 총 주식은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2005년 약 1,864백만 달러에서 2023년에는 8,975백만 달러로 지속적으로 증가하였으며, 이는 기업의 자기자본이 증가함에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 한편, 주주 자본 대비 부채 비율은 크게 변동성을 보여 왔습니다. 초기에는 2005년 0.73으로 전체적으로 낮은 수준이었으며, 이후 2011년까지는 0.12~0.34의 낮은 비율을 유지하여 안정적 자본구조를 형성하였습니다. 그러나 2014년 이후에는 비율이 서서히 상승하기 시작하여 2017년 0.34, 2021년 이후에는 0.88, 2022년에는 0.76까지 치솟으며 부채 비율이 크게 높아졌습니다. 이는 기업이 자본 대비 부채 의존도를 높이고 있음을 의미하며, 재무적 위험이 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년 이후 비율이 높아진 점은 주목할 만합니다.
경쟁사와의 비교
Cummins Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.76 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 2022. 12. 31. | 0.88 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020. 12. 31. | 0.52 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019. 12. 31. | 0.32 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018. 12. 31. | 0.34 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017. 12. 31. | 0.28 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016. 12. 31. | 0.27 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015. 12. 31. | 0.22 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014. 12. 31. | 0.22 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013. 12. 31. | 0.23 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012. 12. 31. | 0.12 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011. 12. 31. | 0.14 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 0.18 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009. 12. 31. | 0.19 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008. 12. 31. | 0.22 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006. 12. 31. | 0.29 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005. 12. 31. | 0.73 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Cummins Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Cummins Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.76 | 1.54 |
| 2022. 12. 31. | 0.88 | 1.33 |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | 1.26 |
| 2020. 12. 31. | 0.52 | 1.75 |
| 2019. 12. 31. | 0.32 | 2.08 |
| 2018. 12. 31. | 0.34 | 2.03 |
| 2017. 12. 31. | 0.28 | 1.74 |
| 2016. 12. 31. | 0.27 | 1.60 |
| 2015. 12. 31. | 0.22 | 1.64 |
| 2014. 12. 31. | 0.22 | 2.06 |
| 2013. 12. 31. | 0.23 | 2.00 |
| 2012. 12. 31. | 0.12 | 2.56 |
| 2011. 12. 31. | 0.14 | 3.04 |
| 2010. 12. 31. | 0.18 | 3.10 |
| 2009. 12. 31. | 0.19 | 3.46 |
| 2008. 12. 31. | 0.22 | 4.19 |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | 3.21 |
| 2006. 12. 31. | 0.29 | 3.02 |
| 2005. 12. 31. | 0.73 | 2.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Cummins Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Cummins Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.76 | 1.52 |
| 2022. 12. 31. | 0.88 | 1.42 |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | 1.37 |
| 2020. 12. 31. | 0.52 | 1.82 |
| 2019. 12. 31. | 0.32 | 1.82 |
| 2018. 12. 31. | 0.34 | 1.85 |
| 2017. 12. 31. | 0.28 | 1.65 |
| 2016. 12. 31. | 0.27 | 1.54 |
| 2015. 12. 31. | 0.22 | 1.51 |
| 2014. 12. 31. | 0.22 | 1.89 |
| 2013. 12. 31. | 0.23 | 1.79 |
| 2012. 12. 31. | 0.12 | 2.29 |
| 2011. 12. 31. | 0.14 | 2.60 |
| 2010. 12. 31. | 0.18 | 2.68 |
| 2009. 12. 31. | 0.19 | 3.01 |
| 2008. 12. 31. | 0.22 | 3.54 |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | 2.73 |
| 2006. 12. 31. | 0.29 | 2.49 |
| 2005. 12. 31. | 0.73 | 2.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).