유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cummins Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 2020년까지 상승한 후, 2021년과 2022년, 2023년에는 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년의 1.50에서 2020년 1.88로 크게 상승하였으나, 이후 2021년 1.74, 2022년 1.27, 2023년 1.18로 낮아지고 있다. 이는 유동성 확보는 초기 증대되었지만, 이후 유동성 유지 수준이 점차 감소하는 패턴을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 2019년 0.82에서 2020년 1.21로 크게 증가했고, 2021년 1.01로 다소 감소했으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.68과 0.65로 하락하였다. 빠른 유동성 비율의 증가는 단기 지급능력의 강화를 의미하였으나, 이후에는 그 비율이 점차 낮아지고 있어 유동성 확보의 견고성이 다소 감소하는 추세를 보이고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.23에서 2020년 0.61로 크게 상승한 후, 2021년 0.45로 조정되고, 2022년과 2023년에는 각각 0.23과 0.21로 낮아지고 있다. 이는 현금 및 현금성 자산 기반의 유동성 확보는 2020년에 일시적으로 강화를 보였으나, 이후 흐름에서는 다시 원래 수준 또는 낮은 수준으로 돌아가는 모습이다. 전반적으로 현금 유동성은 변동성이 크며, 장기적으로 안정적인 수준을 유지하지 못하는 양상을 관찰할 수 있다.
현재 유동성 비율
Cummins Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 동향
- 유동 자산은 2019년 93억 8천만 달러에서 2023년 151억 9천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가를 나타내며, 회사의 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 확충하는 전략을 채택했음을 시사합니다. 이러한 증가는 재무 안정성 향상에 기여할 수 있으나, 과도한 유동 자산은 자본 활용 효율성에 영향을 미칠 가능성도 고려해야 합니다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 2019년 62억 6천만 달러에서 2023년 129억 3천만 달러로 증가하였으며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 상승을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 단기 부채 의존도 증가를 반영할 수 있으며, 재무 구조나 자금 조달 전략에 변화가 있었던 것으로 해석됩니다. 부채 증가와 함께 유동 자산 역시 상승하며 일정 수준의 부채 상환 능력을 유지하고 있으나, 부채 부담이 가중되고 있다는 점은 유동성 관리의 중요성을 부각시킵니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.5에서 2023년 1.18로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 증감율 차이로 인한 결과로, 비율이 낮아짐에 따라 단기 부채 상환능력에 대한 우려가 커질 수 있음을 시사합니다. 그러나 1 이상을 유지하고 있어 기본적인 유동성 안전선은 유지되고 있으나, 지속적인 비율 하락은 향후 유동성 관리·자본 구조 개선이 필요하다는 신호로도 해석할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Cummins Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금 및 어음, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 5,140백만 달러에서 2023년에는 8,324백만 달러로 약 62%의 상승을 기록하였으며, 이는 회사가 유동성 확보를 위해 더 많은 신속 자산을 보유하거나 유동성이 향상되었음을 시사할수 있습니다. 그러나 2020년을 기점으로 글로벌 경제의 불확실성 속에 일부 변동이 있었으며, 2021년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 6,260백만 달러에서 2023년 12,903백만 달러로 대폭 증가하였으며, 특히 2022년부터 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 주로 단기 채무와 금융 의무의 증가를 반영할 수 있으며, 기업의 재무 구조 변화 또는 차입 활동이 활발히 이루어진 결과로 볼 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.82에서 2020년 1.21로 상승하였으나, 이후 2021년 1.01로 다소 하락한 후 2022년과 2023년에는 각각 0.68과 0.65까지 낮아지고 있습니다. 이는 유동부채의 증가가 빠른 자산 증가 속도를 따라가지 못하는 상태를 유추할 수 있으며, 단기 지급 능력에 대한 우려를 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 단기 유동성 유지가 어려워질 수 있는 상황으로 보이며, 재무 건전성 관점에서는 주의가 필요합니다.
현금 유동성 비율
Cummins Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 이후 2020년까지 상당한 증가를 보여 3,862백만 달러로 대폭 상승하였으며, 이후 2021년 약간 감소하여 3,187백만 달러를 기록하였다. 2022년 다시 감소 후 2023년 소폭 증가하여 2,741백만 달러에 도달하였다. 이러한 추세는 일시적 또는 구조적인 변화에 따른 현금 자산의 변동을 시사하며, 전반적으로 높은 수준의 현금 유보를 유지하는 동안 지속적인 변화를 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 6,260백만 달러에서 2020년 6,335백만 달러로 약간 증가했으며, 이후 2021년 7,084백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 2022년에는 빠른 증가를 나타내어 11,421백만 달러에 달했고, 2023년에는 12,903백만 달러로 계속 증가하였다. 이러한 성장 추세는 단기 부채의 축적 또는 재무 구조 조정과 관련이 있을 수 있으며, 재무위험에 대한 평가가 필요하다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2019년 0.23에서 2020년 급증하여 0.61을 기록하였으며, 이후 2021년 0.45로 다소 하락하였다. 2022년과 2023년에는 각각 0.23과 0.21로 낮아지면서 재무 건전성의 개선 또는 악화 여부를 가늠할 수 있는 지표 변화가 나타났다. 전반적으로 이 비율은 높은 유동성 정보를 반영하기보다는 2020년 일시적 유동성 강화 후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다.