기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Cummins Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익성 지표의 변화
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2019년부터 2021년까지는 순이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 이후로는 일부 하락세 또는 정체 구간을 경험하였다. 특히, 2023년에는 큰 폭으로 감소하여 2019년 대비 약 67% 수준으로 하락하였다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 내부 운영상의 변수에 따른 영향을 시사한다.
이자 및 세전 이익(EBT)와 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)도 유사한 패턴을 나타내며, 2021년 이후 비교적 평탄 또는 하향세를 보이고 있다. 특히, EBITDA는 2022년까지 상승했으나 2023년에는 큰 폭으로 감소하였다.
- 수익성 대비 수익성 지표 분석
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2020년부터 2022년까지 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)은 연이은 증가세를 기록하며 운영 수익성이 증가했음을 보여준다. 반면, 2023년에는 상당한 감소를 겪으며 해당 지표가 하락, 수익성 약화를 반영한다.
순이익의 이동이 EBITDA와 유사한 패턴을 보임으로써, 영업이익의 변화가 순이익에 직접적인 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 수익성의 전반적 추세와 요인 분석
- 전체적으로, 회사는 2019년에서 2021년까지 강한 성장과 이익 증가를 경험하였으나, 2022년 이후에는 글로벌 경제 및 시장의 불확실성, 또는 내부 비용 구조 변화에 따른 영향으로 수익성 약화를 겪고 있음을 알 수 있다. 특히, 2023년의 순이익 및 EBITDA의 급감은 이러한 영향이 지속되고 있음을 반영한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Cummins Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자본재 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Cummins Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추이와 해석
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해당 기업의 EV는 2019년 약 26,544백만 달러에서 2020년에 약 37,421백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2021년에는 약 33,733백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 2022년에는 다시 상승하여 약 41,393백만 달러에 달했으며, 2023년에는 다소 소폭 상승하여 약 41,445백만 달러를 기록하였다.
이 동향은 기업의 시장 평가가 2020년 이후 상당한 변동성을 겪었음을 시사하며, 2022년 이후 안정된 수준에 도달하는 경향을 보여준다. EV의 지속적인 상승은 전반적인 기업 가치와 시장의 긍정적 평가를 반영할 수 있으며, 변동성은 외부 경제 환경 또는 기업 내부 요인에 따른 영향을 나타낼 확률이 있다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 변화와 해석
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해당 기업의 EBITDA는 2019년 3,615백만 달러에서 2020년 3,111백만 달러로 하락하였다. 이후 2021년에는 3,524백만 달러로 소폭 회복하였지만, 2022년에는 3,802백만 달러로 증가하는 양상을 보였다. 그러나 2023년에는 3,025백만 달러로 다시 감소하였다.
이러한 패턴은 기업의 영업 이익 측면에서 일시적 회복과 더불어 일정 수준의 변동성을 겪고 있음을 시사한다. 특히 2023년 EBITDA의 감소는 기업의 영업활동이 다소 위축되었거나 복합적인 요인으로 인해 수익성이 일시적으로 저하되었을 가능성을 내포한다.
- EV/EBITDA 비율의 변화와 의미
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이 비율은 2019년 7.34에서 2020년 12.03으로 급등하였으며, 이후 2021년 9.57, 2022년 10.89, 그리고 2023년 13.7까지 지속적으로 상승하였다.
이 동향은 기업 가치에 비해 EBITDA가 상대적으로 소폭 하락하는 동안 EV는 상당히 상승함에 따라 계산된 비율이 높아지고 있음을 보여준다. 이는 시장이 기업의 장기 성장 기대 또는 기타 가치 평가 요소를 고려하여 기업의 평가를 높게 유지하는 경향으로 해석될 수 있다. 동시에, 높은 EV/EBITDA 비율은 미래 수익성 개선 기대치에 대한 시장의 기대가 반영된 것일 수도 있다.