가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Cummins Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
-
이 지표는 2019년부터 2023년까지 회사의 영업활동이 창출한 현금의 추세를 보여줍니다. 2019년에는 약 3,181백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년 약 2,722백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 감소는 주로 코로나19 팬데믹으로 인한 시장 불확실성 및 공급망 차질 등에 기인할 수 있습니다.
그러나 2021년에는 다시 약 2,256백만 달러로 감소하였으며, 이후 2022년에는 약 1,962백만 달러로 다소 하락했습니다. 이러한 흐름은 일부 연간 차이에도 불구하고 영업현금이 전반적으로 감소하는 방향을 시사합니다. 2023년에는 약 3,966백만 달러로 크게 증가하여, 전년 대비 두 배 이상으로 상승하는 모습을 보여, 회복세 또는 개선된 영업성적을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
-
이 지표는 회사가 자기자본 대비 창출한 잉여 현금 흐름을 보여줍니다. 2019년과 2020년 각각 약 2,276백만 달러와 3,798백만 달러로 측정되었으며, 2021년에는 1,518백만 달러로 비교적 낮은 수준을 기록하였고, 이후 2022년에는 급증하여 약 3,860백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 다시 감소하여 약 1,699백만 달러로 나타났습니다.
이 패턴은 특정 연도에 현금 흐름이 급증 또는 감소하는 변동성을 반영하는 것으로, 기업의 재무 전략, 투자 활동 또는 배당 정책 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 2022년의 뚜렷한 피크는 특정 이벤트 또는 비상한 현금 유입 요인에 기인했을 가능성이 있으며, 전체적으로는 일부 연도에 상당한 변동성을 보여줍니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Cummins Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Cummins Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Cummins Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2020년에 큰폭의 증가를 기록한 후, 2021년에는 일시적으로 하락하였으나 다시 2022년과 2023년에 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 시장 기대치나 외부 환경 변화에 따른 투자자의 신뢰를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름 배당금(FCFE)은 2019년과 2020년에 꾸준히 상승하였으며, 2021년에는 급락하는 모습을 나타냈다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 큰 폭으로 회복하며 강한 변동성을 보여주고 있다. 이는 기업의 현금창출 능력과 배당 정책 또는 자본 투자 전략의 변동성을 시사할 수 있다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- P/FCFE 비율은 2019년 10.85에서 2020년 9.53으로 낮아졌으며, 2021년에는 20.97로 급증하는 모습을 나타냈다. 이후 2022년에는 다시 9.1로 낮아지며 변동성을 보여주고, 2023년에는 21.45로 다시 크게 상승하였다. 이러한 변화는 시장이 기업의 현금흐름 전망에 대해 높은 기대를 보이거나, FCFE의 변동성에 따른 가격 조정이 일어난 것으로 볼수 있다. 특히 2021년과 2023년의 비율 급증은 시장의 기대감 또는 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.