선택한 재무 데이터
2005년부터
손익 계산서
Cummins Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익 | Cummins Inc.에 귀속되는 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 34,065) | 1,761) | 735) |
| 2022. 12. 31. | 28,074) | 2,929) | 2,151) |
| 2021. 12. 31. | 24,021) | 2,706) | 2,131) |
| 2020. 12. 31. | 19,811) | 2,269) | 1,789) |
| 2019. 12. 31. | 23,571) | 2,700) | 2,260) |
| 2018. 12. 31. | 23,771) | 2,786) | 2,141) |
| 2017. 12. 31. | 20,428) | 2,365) | 999) |
| 2016. 12. 31. | 17,509) | 1,928) | 1,394) |
| 2015. 12. 31. | 19,110) | 2,057) | 1,399) |
| 2014. 12. 31. | 19,221) | 2,365) | 1,651) |
| 2013. 12. 31. | 17,301) | 2,101) | 1,483) |
| 2012. 12. 31. | 17,334) | 2,254) | 1,645) |
| 2011. 12. 31. | 18,048) | 2,681) | 1,848) |
| 2010. 12. 31. | 13,226) | 1,602) | 1,040) |
| 2009. 12. 31. | 10,800) | 682) | 428) |
| 2008. 12. 31. | 14,342) | 1,272) | 755) |
| 2007. 12. 31. | 13,048) | 1,158) | 739) |
| 2006. 12. 31. | 11,362) | 1,131) | 715) |
| 2005. 12. 31. | 9,918) | 894) | 550) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 전반적인 매출액의 추이와 변동성
- 2005년부터 2023년까지 전반적으로 매출액이 성장하는 경향이 관찰됩니다. 초기에는 9,918백만 달러에서 출발하여 2014년 이후에 34,065백만 달러로 기록되며 큰 폭의 증가세를 보였습니다. 특히 2010년대 중반부터는 연간 매출액이 20,000백만 달러를 넘어서면서 안정적인 성장을 유지하는 모습이 나타나며, 2021년과 2022년에 각각 34,065백만 달러와 28,074백만 달러를 기록하여 최고치를 경신하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 증가세가 지속되어 34,065백만 달러에 도달하였음을 알 수 있습니다.
- 영업이익의 변동 성향
- 영업이익 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 보이나, 높은 변동성을 나타내고 있습니다. 2005년 894백만 달러에서 시작하여 2014년까지 꾸준한 상승세를 보여 2,786백만 달러를 기록하였으며, 이후 일부 해에 정체 또는 하락이 있었으나, 2017년경 2,929백만 달러의 최고치를 기록하였습니다. 특히 2020년 이후에는 1,761백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 글로벌 경제 상황이나 내부 구조 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 순이익의 변화와 특징
- 순이익 역시 매출과 함께 성장하는 모습을 유지하지만, 그 폭은 영업이익보다 더 큰 변동성을 나타내고 있습니다. 2005년 550백만 달러에서 출발하여 2017년에는 2,141백만 달러를 기록하였으며, 2020년에는 1,789백만 달러로 하락하였다가 최종적으로 2023년에는 735백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이는 순이익이 일부 해에는 큰 폭의 변동성을 보이거나 일시적인 충격을 받았음을 시사하며, 영업이익과는 다소 차이 나는 경향을 보여줍니다.
- 전반적인 재무 성과 분석
- 이 기간 동안 종합적으로 보면 매출액과 영업이익 모두 지속적인 성장 경향을 보이고 있으며, 회사의 수익성도 개선되어 왔음을 알 수 있습니다. 다만, 2020년 이후에는 글로벌 경제 환경이나 시장 수요 변화, 또는 기타 외부 변수의 영향으로 인한 영업이익과 순이익의 하락이 관찰되고 있어, 향후 안정적인 성장 유지 여부는 이러한 변수들을 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
대차 대조표: 자산
Cummins Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 15,198) | 32,005) |
| 2022. 12. 31. | 14,451) | 30,299) |
| 2021. 12. 31. | 12,309) | 23,710) |
| 2020. 12. 31. | 11,897) | 22,624) |
| 2019. 12. 31. | 9,387) | 19,737) |
| 2018. 12. 31. | 9,818) | 19,062) |
| 2017. 12. 31. | 8,928) | 18,075) |
| 2016. 12. 31. | 7,707) | 15,011) |
| 2015. 12. 31. | 7,947) | 15,134) |
| 2014. 12. 31. | 9,055) | 15,776) |
| 2013. 12. 31. | 8,639) | 14,728) |
| 2012. 12. 31. | 7,167) | 12,548) |
| 2011. 12. 31. | 7,091) | 11,668) |
| 2010. 12. 31. | 6,289) | 10,402) |
| 2009. 12. 31. | 5,003) | 8,816) |
| 2008. 12. 31. | 4,713) | 8,519) |
| 2007. 12. 31. | 4,815) | 8,195) |
| 2006. 12. 31. | 4,488) | 7,465) |
| 2005. 12. 31. | 3,916) | 6,885) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산의 추세 분석
- 2005년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기 3916백만 달러에서 시작하여, 2010년대 초까지 안정적인 성장을 나타냈으며, 특히 2010년 이후 빠른 증가세가 두드러진다. 2015년 이후에는 15000백만 달러를 넘어서는 안정적인 증가세를 유지하고 있으며, 2023년에는 15198백만 달러에 달해 최고치를 기록하였다. 이 기간 동안 유동 자산은 배당, 투자, 채무상환 등 유동성 관련 요구를 충족할 수 있는 충분한 규모로 증가하였다.
- 총 자산의 추세 분석
-
총 자산 역시 꾸준한 증가를 보여 왔다. 2005년 6885백만 달러에서 시작하여, 2010년대 중반 이후 가파른 확대를 보여준다. 특히 2015년 이후 빠르게 증가해 2023년에는 32005백만 달러에 달했으며, 이는 지속적인 자산축적과 기업 성장의 신호로 해석 될 수 있다. 2010년대 후반 및 2020년대에 들어서도 성장세가 유지되면서, 자산 규모가 확대됨에 따라 기업의 재무 규모도 크고 안정적인 상태를 시사한다.
이 두 지표 모두 전반적인 재무적 확장과 규모 확대로 볼 수 있으며, 특히 2010년 이후 뚜렷한 성장세가 나타나 기업이 지속적인 운용 자원을 확보하며 활동 범위를 확장한 것으로 보인다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성과 성장 전략이 긍정적으로 작용하고 있음을 시사한다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Cummins Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 총 커민스 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 12,903) | 22,101) | 6,696) | 8,850) |
| 2022. 12. 31. | 11,421) | 20,074) | 7,855) | 8,975) |
| 2021. 12. 31. | 7,084) | 14,309) | 4,159) | 8,474) |
| 2020. 12. 31. | 6,335) | 13,635) | 4,164) | 8,062) |
| 2019. 12. 31. | 6,260) | 11,272) | 2,367) | 7,507) |
| 2018. 12. 31. | 6,384) | 10,803) | 2,476) | 7,348) |
| 2017. 12. 31. | 5,677) | 9,911) | 2,006) | 7,259) |
| 2016. 12. 31. | 4,325) | 7,837) | 1,856) | 6,875) |
| 2015. 12. 31. | 3,803) | 7,384) | 1,639) | 7,406) |
| 2014. 12. 31. | 4,021) | 7,683) | 1,698) | 7,749) |
| 2013. 12. 31. | 3,368) | 6,858) | 1,740) | 7,510) |
| 2012. 12. 31. | 3,136) | 5,574) | 775) | 6,603) |
| 2011. 12. 31. | 3,657) | 5,837) | 783) | 5,492) |
| 2010. 12. 31. | 3,260) | 5,406) | 843) | 4,670) |
| 2009. 12. 31. | 2,432) | 4,796) | 704) | 3,773) |
| 2008. 12. 31. | 2,639) | 5,039) | 698) | 3,230) |
| 2007. 12. 31. | 2,711) | 4,493) | 674) | 3,409) |
| 2006. 12. 31. | 2,399) | 4,409) | 811) | 2,802) |
| 2005. 12. 31. | 2,218) | 4,796) | 1,367) | 1,864) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년부터 2023년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2013년 이후부터 급격한 상승이 관찰되며, 2022년에는 1,2903백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 단기 부채의 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 유동성 관리에 있어 중요한 고려사항이 될 수 있다.
- 총 부채
- 총 부채도 2005년의 4,796백만 달러에서 2023년의 22,101백만 달러로 증가하였다. 이는 부채 규모가 장기적으로 확대되었음을 보여주며, 특히 2012년부터 빠른 성장을 기록하였다. 부채 증가율은 연도별 차이에도 불구하고, 전체적으로 기업의 재무 구조가 더 많은 부채를 활용하는 방향으로 변화했음을 시사한다.
- 총 커민스 주식
- 기업의 자기자본인 주식 가치는 2005년의 1,864백만 달러에서 2023년의 8,975백만 달러에 이르기까지 지속적인 증가를 보여주고 있다. 2012년 이후 상당한 성장세가 관찰되며, 이는 기업의 내부 가치와 자본 축적이 꾸준히 이루어지고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 회사의 재무 안정성과 투자자 신뢰를 반영할 수 있다.
현금 흐름표
Cummins Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 3,966) | (1,643) | (2,177) |
| 2022. 12. 31. | 1,962) | (4,172) | 1,669) |
| 2021. 12. 31. | 2,256) | (873) | (2,227) |
| 2020. 12. 31. | 2,722) | (719) | 280) |
| 2019. 12. 31. | 3,181) | (1,150) | (2,095) |
| 2018. 12. 31. | 2,378) | (974) | (1,400) |
| 2017. 12. 31. | 2,277) | (1,052) | (1,074) |
| 2016. 12. 31. | 1,935) | (917) | (1,409) |
| 2015. 12. 31. | 2,059) | (918) | (1,644) |
| 2014. 12. 31. | 2,266) | (1,234) | (1,343) |
| 2013. 12. 31. | 2,089) | (846) | 52) |
| 2012. 12. 31. | 1,532) | (982) | (694) |
| 2011. 12. 31. | 2,073) | (552) | (1,025) |
| 2010. 12. 31. | 1,006) | (651) | (267) |
| 2009. 12. 31. | 1,137) | (509) | (141) |
| 2008. 12. 31. | 987) | (848) | (237) |
| 2007. 12. 31. | 810) | (515) | (576) |
| 2006. 12. 31. | 840) | (277) | (508) |
| 2005. 12. 31. | 760) | (212) | (372) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2023년까지의 기간 동안, 영업활동이 창출하는 현금흐름이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2005년에는 약 7억600만 달러의 순현금을 제공하였으며, 이후 2008년을 제외하면 지속적으로 강한 성장을 나타내었다. 특히, 2014년 이후에는 수치가 급증하는 모습을 보여주며, 최고치를 기록한 2023년에는 약 39억6천만 달러에 달하였다. 이러한 경향은 회사의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자활동에 따른 현금흐름은 대체로 지속적인 유출이 이어지고 있으며, 큰 변동성을 보인다. 2005년부터 2018년까지는 매년 규모가 증가하는 경향이 나타나, 특히 2018년에는 약 41억6천만 달러를 투자 활동에 사용하였다. 이후 2019년과 2020년에도 상당한 투자 규모를 유지하였으나, 2021년 이후에는 다소 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 약 4억1천만 달러의 현금이 투자 활동에 사용되었다. 이러한 패턴은 회사가 지속적으로 시설 투자 또는 인수합병 등을 추진하는 것으로 해석될 수 있다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동의 현금흐름은 연도별로 상당한 변동성을 나타낸다. 2005년부터 2018년까지는 대부분 순유출이 이루어졌으며, 특히 2014년에는 약 14억 달러 이상의 유출이 발생하였다. 그러나 2019년 이후로는 재무활동에서 일정 부분 유입 흐름이 나타났으며, 그 가운데 2021년에는 약 16억9천만 달러의 유입이 있었다. 2023년에는 다시 약 21억7천만 달러의 유출이 관찰됨으로써, 자본 조달 및 배당 정책 또는 부채 상환 전략이 회사의 재무 구조에 영향을 미치고 있음을 보여준다. 전체적으로 재무활동에 따른 현금흐름은 회사의 자본 구조 조정이나 배당 정책 전환 등의 변화와 관련이 있을 수 있다.
주당 데이터
Cummins Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 5.19 | 5.15 | 6.50 |
| 2022. 12. 31. | 15.20 | 15.12 | 6.04 |
| 2021. 12. 31. | 14.74 | 14.61 | 5.60 |
| 2020. 12. 31. | 12.07 | 12.01 | 5.28 |
| 2019. 12. 31. | 14.54 | 14.48 | 4.90 |
| 2018. 12. 31. | 13.20 | 13.15 | 4.44 |
| 2017. 12. 31. | 5.99 | 5.97 | 4.21 |
| 2016. 12. 31. | 8.25 | 8.23 | 4.00 |
| 2015. 12. 31. | 7.86 | 7.84 | 3.51 |
| 2014. 12. 31. | 9.04 | 9.02 | 2.81 |
| 2013. 12. 31. | 7.93 | 7.91 | 2.25 |
| 2012. 12. 31. | 8.69 | 8.67 | 1.80 |
| 2011. 12. 31. | 9.58 | 9.55 | 1.33 |
| 2010. 12. 31. | 5.29 | 5.28 | 0.88 |
| 2009. 12. 31. | 2.17 | 2.16 | 0.70 |
| 2008. 12. 31. | 3.87 | 3.84 | 0.60 |
| 2007. 12. 31. | 3.72 | 3.70 | 0.43 |
| 2006. 12. 31. | 3.76 | 3.55 | 0.33 |
| 2005. 12. 31. | 3.11 | 2.75 | 0.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- 2005년부터 2007년까지는 비교적 안정된 수치를 보였으며, 특히 2008년 금융 위기의 영향으로 잠시 하락하는 양상을 나타냈다. 이후 2009년의 저점 이후로 점차 회복세를 보이고 있으며, 2011년 이후에는 상승세가 두드러졌다. 2014년 이후 다소 변동이 있지만 전반적으로 긍정적인 흐름을 유지하였으며, 2018년 이후에는 일시적인 조정 없이 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2023년까지는 전반적으로 지속적인 성장을 이어가면서, 투자자들이 기대할 수 있는 수익률이 상승하는 추세를 관찰할 수 있다.
- 희석된 주당순이익
- 이 항목 역시 기본 주당순이익과 유사한 패턴을 보이고 있다. 2005~2007년에는 강한 안정성을 나타내었으며, 금융 위기를 맞아 2008년 하락기를 겪었다. 이후 빠르게 회복하며 2011년 이후에는 지속적인 상승 곡선을 유지하였다. 특히 2014년 이후에는 거의 일관된 상승 흐름이 나타나며, 2023년까지도 강한 성장세를 지속하고 있다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과와 수익성 향상을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 배당금
- 배당금은 2005년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 2007년 이후에는 연평균 배당금 증가율이 안정적이며, 2008년 금융 위기 동안 잠시 주춤했으나 곧 회복하였다. 2010년 이후에는 매년 상승하는 추세를 유지하며, 2015년 이후에는 증액 폭이 다소 커지고 있다. 특히 2017년 이후에는 연속적으로 배당금이 증대되고 있으며, 2020년 이후에는 강화된 배당 정책과 함께 더 큰 폭으로 증가하는 모습을 볼 수 있다. 전반적으로 배당 정책이 지속적이며, 주주 환원에 무게를 두는 전략을 추진하고 있음을 시사한다.