매출 대비 가격 비율 (P/S)
2005년부터
계산
Caterpillar Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 기계, 에너지 및 운송 판매1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 14. | 2.75 | = | 353.32 | ÷ | 128.39 | 128.39 | = | 61,363 | ÷ | 477,932,024 | |
| 2024. 2. 16. | 2.52 | = | 321.91 | ÷ | 127.90 | 127.90 | = | 63,869 | ÷ | 499,377,269 | |
| 2023. 2. 15. | 2.27 | = | 248.70 | ÷ | 109.57 | 109.57 | = | 56,574 | ÷ | 516,345,490 | |
| 2022. 2. 16. | 2.26 | = | 203.64 | ÷ | 89.92 | 89.92 | = | 48,188 | ÷ | 535,888,051 | |
| 2021. 2. 17. | 2.83 | = | 202.30 | ÷ | 71.56 | 71.56 | = | 39,022 | ÷ | 545,303,847 | |
| 2020. 2. 19. | 1.48 | = | 136.86 | ÷ | 92.27 | 92.27 | = | 50,755 | ÷ | 550,082,610 | |
| 2019. 2. 14. | 1.47 | = | 132.62 | ÷ | 90.04 | 90.04 | = | 51,822 | ÷ | 575,542,738 | |
| 2018. 2. 15. | 2.24 | = | 159.98 | ÷ | 71.41 | 71.41 | = | 42,676 | ÷ | 597,625,772 | |
| 2017. 2. 15. | 1.62 | = | 99.02 | ÷ | 61.00 | 61.00 | = | 35,773 | ÷ | 586,486,024 | |
| 2016. 2. 16. | 0.86 | = | 65.21 | ÷ | 75.81 | 75.81 | = | 44,147 | ÷ | 582,321,890 | |
| 2015. 2. 17. | 0.99 | = | 85.38 | ÷ | 86.02 | 86.02 | = | 52,142 | ÷ | 606,166,559 | |
| 2014. 2. 18. | 1.17 | = | 96.56 | ÷ | 82.62 | 82.62 | = | 52,694 | ÷ | 637,822,342 | |
| 2013. 2. 19. | 0.99 | = | 95.60 | ÷ | 96.28 | 96.28 | = | 63,068 | ÷ | 655,048,493 | |
| 2012. 2. 21. | 1.30 | = | 115.00 | ÷ | 88.63 | 88.63 | = | 57,392 | ÷ | 647,533,344 | |
| 2011. 2. 22. | 1.63 | = | 102.01 | ÷ | 62.41 | 62.41 | = | 39,867 | ÷ | 638,822,714 | |
| 2010. 2. 19. | 1.23 | = | 58.25 | ÷ | 47.28 | 47.28 | = | 29,540 | ÷ | 624,722,719 | |
| 2009. 2. 20. | 0.33 | = | 26.66 | ÷ | 79.87 | 79.87 | = | 48,044 | ÷ | 601,526,641 | |
| 2008. 2. 22. | 1.06 | = | 71.18 | ÷ | 67.25 | 67.25 | = | 41,962 | ÷ | 623,986,134 | |
| 2007. 2. 23. | 1.12 | = | 67.26 | ÷ | 60.19 | 60.19 | = | 38,869 | ÷ | 645,808,176 | |
| 2006. 2. 22. | 1.44 | = | 73.06 | ÷ | 50.69 | 50.69 | = | 34,006 | ÷ | 670,867,219 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Caterpillar Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가 추세의 특징
- 기간의 주가는 초기에는 소폭의 변동을 보이다가 2009년 대폭 하락하며 저점을 형성했다(26.66달러). 이후 2010년대 초반에는 회복과 재조정이 반복되었고, 2017년 이후 큰 폭으로 상승하는 흐름이 나타났다. 2017년 99.02달러를 시작으로 2018년에는 159.98달러까지 급등했고, 이후 2019년 132.62달러, 2020년 136.86달러로 조정되었다. 2021년부터는 급격한 상승이 이어져 2021년 202.30달러, 2022년 203.64달러를 기록했고, 이후 2023년 248.70달러, 2024년 321.91달러, 2025년 353.32달러로 연속적으로 상승했다. 전반적으로 2010년대 중반의 변동성 이후 상승 기조가 강화되었다고 해석할 수 있다.
- 주당 매출 추세의 특징
- 주당 매출은 2006년 50.69에서 2009년 79.87로 상승하는 동안 비교적 긍정적 흐름이 나타났으나, 2010년 47.28로 급락하며 하락 구간에 진입했다. 이후 2011년 62.41, 2012년 88.63, 2013년 96.28로 회복세를 보였으나 2014년 82.62, 2015년 86.02, 2016년 75.81로 다시 하락했다. 2017년 61.00, 2018년 71.41로 회복이 느리게 이어졌고 2019년 90.04, 2020년 92.27로 상승했다. 2021년에는 71.56로 하락했으나 2022년 89.92, 2023년 109.57, 2024년 127.90, 2025년 128.39로 연말로 갈수록 상승세가 뚜렷해졌다. 전체 구간에서 변동성이 존재하나, 2019년 이후 장기적으로 증가 흐름이 강화되는 경향이 보인다.
- P/S 비율의 변화와 해석
- P/S 비율은 2009년 0.33으로 큰 폭으로 하락한 이후 대체로 0.8~2.2 구간에서 변동했다. 2010년 1.23, 2011년 1.63, 2012년 1.30, 2013년 0.99, 2014년 1.17, 2015년 0.99, 2016년 0.86으로 완만한 변동을 보이다가 2017년 1.62, 2018년 2.24로 상승했고 2019년 1.47, 2020년 1.48로 재차 상승했다. 2021년 2.83으로 정점에 이른 뒤 2022년 2.26, 2023년 2.27, 2024년 2.52, 2025년 2.75로 유지되며 2021년 이후의 밸류에이션이 확대되었다고 해석된다. 전반적으로는 주가의 강한 상승 흐름과 함께 비율이 높아진 구간이 반복적으로 나타났다.
경쟁사와의 비교
Caterpillar Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 14. | 2.75 | 1.98 | 4.58 | 6.24 | 3.42 | 1.52 | 2.14 |
| 2024. 2. 16. | 2.52 | 1.66 | 4.98 | 2.30 | 3.51 | 1.57 | 1.78 |
| 2023. 2. 15. | 2.27 | 1.90 | 3.31 | 1.20 | 3.78 | 1.78 | 2.14 |
| 2022. 2. 16. | 2.26 | 1.87 | 3.03 | 1.50 | 3.73 | 1.57 | 2.21 |
| 2021. 2. 17. | 2.83 | 1.96 | 2.96 | 1.41 | 4.34 | 1.40 | 1.95 |
| 2020. 2. 19. | 1.48 | 2.34 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 | 1.75 |
| 2019. 2. 14. | 1.47 | 2.26 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 | 1.56 |
| 2018. 2. 15. | 2.24 | 2.17 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 | 1.67 |
| 2017. 2. 15. | 1.62 | 1.06 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 | 1.55 |
| 2016. 2. 16. | 0.86 | 0.80 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 | 1.26 |
| 2015. 2. 17. | 0.99 | 1.15 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 | 1.67 |
| 2014. 2. 18. | 1.17 | 1.12 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 | 1.60 |
| 2013. 2. 19. | 0.99 | 0.70 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 | 1.43 |
| 2012. 2. 21. | 1.30 | 0.82 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 | 1.31 |
| 2011. 2. 22. | 1.63 | 0.83 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 | 1.44 |
| 2010. 2. 19. | 1.23 | 0.64 | 0.95 | 1.66 | 0.94 | 0.64 | 1.19 |
| 2009. 2. 20. | 0.33 | 0.51 | 0.39 | 1.02 | 0.66 | 0.64 | 0.77 |
| 2008. 2. 22. | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 3.45 | 1.21 | 1.03 | 1.30 |
| 2007. 2. 23. | 1.12 | 1.17 | 0.96 | 3.54 | 1.22 | 1.08 | 1.44 |
| 2006. 2. 22. | 1.44 | 1.06 | 0.93 | 3.72 | 1.24 | 0.86 | 1.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Caterpillar Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Caterpillar Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 14. | 2.75 | 2.77 |
| 2024. 2. 16. | 2.52 | 2.26 |
| 2023. 2. 15. | 2.27 | 2.09 |
| 2022. 2. 16. | 2.26 | 2.09 |
| 2021. 2. 17. | 2.83 | 2.11 |
| 2020. 2. 19. | 1.48 | 1.92 |
| 2019. 2. 14. | 1.47 | 1.62 |
| 2018. 2. 15. | 2.24 | 1.82 |
| 2017. 2. 15. | 1.62 | 1.76 |
| 2016. 2. 16. | 0.86 | 1.55 |
| 2015. 2. 17. | 0.99 | 1.66 |
| 2014. 2. 18. | 1.17 | 1.66 |
| 2013. 2. 19. | 0.99 | 1.37 |
| 2012. 2. 21. | 1.30 | 1.33 |
| 2011. 2. 22. | 1.63 | 1.45 |
| 2010. 2. 19. | 1.23 | 1.12 |
| 2009. 2. 20. | 0.33 | 0.71 |
| 2008. 2. 22. | 1.06 | 1.76 |
| 2007. 2. 23. | 1.12 | 1.91 |
| 2006. 2. 22. | 1.44 | 1.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Caterpillar Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Caterpillar Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 14. | 2.75 | 2.29 |
| 2024. 2. 16. | 2.52 | 2.06 |
| 2023. 2. 15. | 2.27 | 1.80 |
| 2022. 2. 16. | 2.26 | 2.07 |
| 2021. 2. 17. | 2.83 | 2.14 |
| 2020. 2. 19. | 1.48 | 1.77 |
| 2019. 2. 14. | 1.47 | 1.58 |
| 2018. 2. 15. | 2.24 | 1.71 |
| 2017. 2. 15. | 1.62 | 1.68 |
| 2016. 2. 16. | 0.86 | 1.48 |
| 2015. 2. 17. | 0.99 | 1.65 |
| 2014. 2. 18. | 1.17 | 1.57 |
| 2013. 2. 19. | 0.99 | 1.31 |
| 2012. 2. 21. | 1.30 | 1.27 |
| 2011. 2. 22. | 1.63 | 1.39 |
| 2010. 2. 19. | 1.23 | 1.09 |
| 2009. 2. 20. | 0.33 | 0.71 |
| 2008. 2. 22. | 1.06 | 1.62 |
| 2007. 2. 23. | 1.12 | 1.73 |
| 2006. 2. 22. | 1.44 | 1.80 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).