Stock Analysis on Net

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 8월 8일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

지급 능력 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

Generac Holdings Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 0.57 0.47 0.44 0.51 0.53 0.57 0.64 0.72 0.82 0.87 0.87 1.02 1.09 1.16 1.21 1.36 1.51 1.65 1.66 2.20 2.42 2.50
총자본비율 대비 부채비율 0.36 0.32 0.31 0.34 0.34 0.36 0.39 0.42 0.45 0.47 0.47 0.51 0.52 0.54 0.55 0.58 0.60 0.62 0.62 0.69 0.71 0.71
자산대비 부채비율 0.25 0.21 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34 0.34 0.37 0.37 0.38 0.38 0.41 0.42 0.45 0.46 0.52 0.55 0.56
재무 레버리지 비율 2.26 2.23 2.20 2.30 2.24 2.24 2.33 2.42 2.52 2.59 2.58 2.78 2.91 3.08 3.19 3.34 3.58 3.64 3.61 4.23 4.41 4.44
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 19.26 19.74 21.99 22.99 22.33 19.28 14.52 11.39 9.29 8.73 8.69 9.03 9.25 8.94 8.60 8.21 7.21 6.45 5.80

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).


주주 자본 대비 부채 비율
이 비율은 주주 자본에 대한 부채의 비중을 보여줍니다. 2017년 1분기에는 약 2.5로 높았으며, 이후 전반적으로 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2022년 2분기에는 0.47로 낮아졌으며, 이는 회사가 부채 부담을 줄이고 자본에 대한 의존도를 낮춘 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 건전성을 향상시키는 방향으로 회사가 재무구조를 개선하려는 노력을 반영한다고 볼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
이 비율은 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중을 나타냅니다. 2017년 초에는 약 0.71로 시작하여, 점차 감소하는 흐름을 보이고 있습니다. 2022년 2분기에는 0.36 정도로 낮아졌으며, 이는 부채 비중이 상대적으로 줄어든 것을 의미합니다. 지속적인 감소는 재무 위험 관리의 개선 또는 유동성 강화 전략의 일환일 가능성이 높습니다.
자산대비 부채비율
이 비율은 회사 자산 규모 대비 부채의 비중을 보여줍니다. 2017년 1분기에는 0.56으로 높았으며, 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 2022년 2분기에는 0.21로 낮아졌으며, 이는 자산에 대한 부채의 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이와 같은 패턴은 회사의 재무 안정성을 높이려는 전략적 노력을 반영할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 자산대비 자기자본 또는 자본구조의 레버리지 정도를 나타냅니다. 2017년 1분기에는 약 4.44였으며, 이후 점차 감소하는 추세입니다. 2022년 2분기에는 2.23으로 낮아졌으며, 이는 부채를 통한 레버리지 활용도를 줄임으로써 재무 안정성을 강화하는 방향임을 시사합니다. 이러한 변화는 위험관리 측면에서 긍정적이면서, 재무적 부담 완화와 연관될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
이 비율은 회사가 이자 비용을 얼마나 잘 감당하는지를 보여줍니다. 2017년에는 데이터가 제공되지 않으나, 2018년 이후부터 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2022년 2분기에는 19.26으로 매우 높은 수준에 이르렀으며, 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 초과하여 안정적인 재무 운영이 가능함을 나타냅니다. 잠재적 재무 위험이 감소하는 신호로 해석할 수 있습니다.

부채 비율


커버리지 비율


주주 자본 대비 부채 비율

Generac Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
단기 차입 77,514 84,995 72,035 61,470 23,760 26,534 39,282 44,800 52,343 49,878 58,714 66,985 57,031 45,241 45,583 35,758 23,995 31,414 20,602 26,226 22,155 28,078
장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 3,674 4,279 5,930 4,945 4,233 4,053 4,147 3,421 3,032 4,261 2,383 2,554 2,456 2,203 1,977 51,886 1,372 1,593 1,572 104,682 7,700 14,515
장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) 1,286,499 1,002,685 902,091 843,426 842,607 841,516 841,764 841,341 841,116 839,380 837,767 884,315 883,476 882,483 876,396 859,625 908,066 907,459 906,548 908,101 1,007,235 1,007,898
총 부채 1,367,687 1,091,959 980,056 909,841 870,600 872,103 885,193 889,562 896,491 893,519 898,864 953,854 942,963 929,927 923,956 947,269 933,433 940,466 928,722 1,039,009 1,037,090 1,050,491
 
Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 2,418,879 2,308,134 2,213,774 1,782,072 1,655,900 1,524,730 1,390,293 1,230,192 1,097,730 1,023,642 1,032,382 934,264 865,940 804,420 760,549 698,163 617,012 570,068 559,552 473,147 427,922 420,467
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 0.57 0.47 0.44 0.51 0.53 0.57 0.64 0.72 0.82 0.87 0.87 1.02 1.09 1.16 1.21 1.36 1.51 1.65 1.66 2.20 2.42 2.50
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 2.35 2.20 2.29 2.21 2.23 2.30 2.42 2.55 2.81 2.61
Eaton Corp. plc 0.59 0.58 0.52 0.57 0.79 0.68 0.54 0.57 0.58 0.59
GE Aerospace 0.94 0.86 0.87 1.68 1.90 2.12 2.11 2.39 2.43 2.41
Honeywell International Inc. 1.09 1.05 1.06 1.19 1.19 1.19 1.28 1.23 1.22 0.91
Lockheed Martin Corp. 1.02 1.16 1.07 1.21 1.87 1.93 2.02 2.56 3.38 3.68
RTX Corp. 0.45 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.49 1.18

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= 1,367,687 ÷ 2,418,879 = 0.57

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 부채
분기별 총 부채는 전체적으로 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 2017년 3월 이후부터 2020년 12월까지는 안정적이거나 완만한 하락세를 나타냈다. 특히 2020년 이후에는 큰 폭의 감축이 관찰되며, 2022년 6월에는 약 1,091,959천 달러로 기록됐다. 이는 부채 규모가 지속적으로 줄어들고 있음을 시사하며, 재무 건전성의 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
주주 지분
주주 지분은 2017년부터 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2020년 이후에는 가파른 상승세를 확인할 수 있다. 2017년 3월에는 약 420,467천 달러였던 것이 2022년 6월에는 2,308,134천 달러로 증가하였다. 이는 회사가 내부 유보금을 축적하거나 유상증자 등으로 자본을 확대하는 전략을 추진한 결과로 해석된다.
주주 자본 대비 부채 비율
이 비율은 2017년 3월 기준 2.5에서 시작하여 점차 낮아지고 있으며, 2020년 말에는 0.72까지 떨어졌다. 이후에는 소폭 증가하여 2022년 6월 기준 0.57로 나타났으며, 전반적으로 부채비율이 지속적으로 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 부채에 대한 의존도를 낮추고, 자본 대비 안정성을 확보하려는 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있다.

총자본비율 대비 부채비율

Generac Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
단기 차입 77,514 84,995 72,035 61,470 23,760 26,534 39,282 44,800 52,343 49,878 58,714 66,985 57,031 45,241 45,583 35,758 23,995 31,414 20,602 26,226 22,155 28,078
장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 3,674 4,279 5,930 4,945 4,233 4,053 4,147 3,421 3,032 4,261 2,383 2,554 2,456 2,203 1,977 51,886 1,372 1,593 1,572 104,682 7,700 14,515
장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) 1,286,499 1,002,685 902,091 843,426 842,607 841,516 841,764 841,341 841,116 839,380 837,767 884,315 883,476 882,483 876,396 859,625 908,066 907,459 906,548 908,101 1,007,235 1,007,898
총 부채 1,367,687 1,091,959 980,056 909,841 870,600 872,103 885,193 889,562 896,491 893,519 898,864 953,854 942,963 929,927 923,956 947,269 933,433 940,466 928,722 1,039,009 1,037,090 1,050,491
Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 2,418,879 2,308,134 2,213,774 1,782,072 1,655,900 1,524,730 1,390,293 1,230,192 1,097,730 1,023,642 1,032,382 934,264 865,940 804,420 760,549 698,163 617,012 570,068 559,552 473,147 427,922 420,467
총 자본금 3,786,566 3,400,093 3,193,830 2,691,913 2,526,500 2,396,833 2,275,486 2,119,754 1,994,221 1,917,161 1,931,246 1,888,118 1,808,903 1,734,347 1,684,505 1,645,432 1,550,445 1,510,534 1,488,274 1,512,156 1,465,012 1,470,958
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.36 0.32 0.31 0.34 0.34 0.36 0.39 0.42 0.45 0.47 0.47 0.51 0.52 0.54 0.55 0.58 0.60 0.62 0.62 0.69 0.71 0.71
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Boeing Co. 1.35 1.36 1.35 1.30 1.36 1.40 1.40 1.24 1.23 1.33
Caterpillar Inc. 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.74 0.72
Eaton Corp. plc 0.37 0.37 0.34 0.36 0.44 0.40 0.35 0.36 0.37 0.37
GE Aerospace 0.48 0.46 0.47 0.63 0.65 0.68 0.68 0.70 0.71 0.71
Honeywell International Inc. 0.52 0.51 0.51 0.54 0.54 0.54 0.56 0.55 0.55 0.48
Lockheed Martin Corp. 0.50 0.54 0.52 0.55 0.65 0.66 0.67 0.72 0.77 0.79
RTX Corp. 0.31 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.54

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

1 Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 1,367,687 ÷ 3,786,566 = 0.36

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 부채의 변화와 추세
2017년 3월 이후부터 2022년 6월까지 총 부채는 전반적인 증가세를 보이고 있다. 초기에는 약 1,050,491천 달러에서 시작하여 2022년 6월에는 1,091,959천 달러로 상승하였다. 특히 2020년대 들어 부채 규모가 빠르게 증가하는 경향이 관찰되며, 2019년 말 이후 일정 기간 동안 지속적인 증감이 이루어지고 있다. 부채 증가는 기업의 확장 또는 재무 구조의 변화와 관련 있을 가능성이 있으며, 전체적으로 부채 규모에 대한 관리가 이루어지고 있음이 확인된다.
총 자본의 변화와 추세
총 자본은 2017년 3월 약 1,470,958천 달러에서 시작해 2022년 6월에는 3,400,093천 달러에 이르러 지속적으로 증가하는 모습이다. 이 기간 동안 자본 증가는 기업의 성장과 이익 잉여금의 누적, 또는 유상 증자와 같은 자본 확충 활동에 기인할 수 있으며, 특히 최근 몇 년간 급격히 상승하는 경향이 관찰된다. 이러한 흐름은 자본 구조의 강화와 재무 건전성 향상을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율의 변화와 해석
이 비율은 2017년 3월 0.71에서 2022년 6월 0.36으로 하락하는 추세를 보인다. 이는 부채가 빠르게 증가하는 동안 자본이 상대적으로 빠른 속도로 증가하여, 재무 건전성 및 안전성 측면에서 개선되고 있음을 나타낸다. 낮아진 비율은 기업이 부채 비중을 조절하거나, 자본 확충을 통해 재무구조를 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 기업의 금융 위험이 점차 완화되고 있음을 알 수 있다.

자산대비 부채비율

Generac Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
단기 차입 77,514 84,995 72,035 61,470 23,760 26,534 39,282 44,800 52,343 49,878 58,714 66,985 57,031 45,241 45,583 35,758 23,995 31,414 20,602 26,226 22,155 28,078
장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 3,674 4,279 5,930 4,945 4,233 4,053 4,147 3,421 3,032 4,261 2,383 2,554 2,456 2,203 1,977 51,886 1,372 1,593 1,572 104,682 7,700 14,515
장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) 1,286,499 1,002,685 902,091 843,426 842,607 841,516 841,764 841,341 841,116 839,380 837,767 884,315 883,476 882,483 876,396 859,625 908,066 907,459 906,548 908,101 1,007,235 1,007,898
총 부채 1,367,687 1,091,959 980,056 909,841 870,600 872,103 885,193 889,562 896,491 893,519 898,864 953,854 942,963 929,927 923,956 947,269 933,433 940,466 928,722 1,039,009 1,037,090 1,050,491
 
총 자산 5,472,951 5,151,533 4,877,780 4,100,430 3,706,926 3,422,138 3,235,423 2,974,075 2,767,625 2,654,077 2,665,669 2,594,121 2,523,109 2,473,722 2,426,314 2,332,673 2,209,275 2,077,468 2,019,964 2,000,974 1,887,530 1,867,265
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.25 0.21 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34 0.34 0.37 0.37 0.38 0.38 0.41 0.42 0.45 0.46 0.52 0.55 0.56
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Boeing Co. 0.42 0.43 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 0.38 0.38 0.27
Caterpillar Inc. 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.50 0.50 0.49
Eaton Corp. plc 0.28 0.27 0.25 0.27 0.33 0.30 0.25 0.26 0.27 0.27
GE Aerospace 0.18 0.18 0.18 0.27 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32
Honeywell International Inc. 0.31 0.31 0.30 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.28
Lockheed Martin Corp. 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26
RTX Corp. 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 1,367,687 ÷ 5,472,951 = 0.25

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 부채의 추이와 규모
2017년부터 2022년 6월까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 초기인 2017년에는 약 1,050,491천 달러였으며, 2022년 6월에는 약 1,091,959천 달러로 증가하였습니다. 특히, 2019년 이후부터는 부채 규모가 급증하는 모습이 확인되며, 2022년 상반기에는 1,091,959천 달러를 기록하고 있습니다. 이는 자산 규모와 더불어 부채도 확장되고 있음을 나타내며, 기업이 자금 조달 또는 투자활동을 활발히 진행하고 있음을 시사합니다.
총 자산의 성장은 지속적이며 강력
총 자산은 2017년 약 1,867,265천 달러에서 2022년 6월에는 약 5,151,533천 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2020년부터 가파른 성장세를 나타내며 2021년과 2022년에는 각각의 분기별로 자산이 크게 늘어나고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 확장과 투자 확대, 혹은 인수합병 등으로 인한 자산 증가를 반영할 가능성이 높습니다.
자산대비 부채비율의 변화와 안정성
자산대비 부채비율은 2017년 0.56에서 시작하여 2022년 6월 기준 약 0.25로 낮아졌습니다. 전반적으로 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보여주며, 이는 총 부채에 비해 총 자산이 빠르게 증가한 데 따른 결과입니다. 낮아진 부채비율은 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미하며, 이는 향후 채무상환 능력과 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
전반적 재무 상태의 평가
자산이 지속적으로 확대됨에 따라, 부채 비중은 점차 낮아지고 있어 재무적 안정성이 향상되고 있습니다. 이러한 추세는 기업이 성장하는 동안 재무 구조를 강화하고 있음을 의미하며, 장기적인 재무 건전성을 유지하는 데 유리하게 작용할 것으로 보입니다. 다만, 부채 증가율과 관련하여 기업의 자금 활용 전략과 재무 정책에 대한 추가 분석이 필요할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

Generac Holdings Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산 5,472,951 5,151,533 4,877,780 4,100,430 3,706,926 3,422,138 3,235,423 2,974,075 2,767,625 2,654,077 2,665,669 2,594,121 2,523,109 2,473,722 2,426,314 2,332,673 2,209,275 2,077,468 2,019,964 2,000,974 1,887,530 1,867,265
Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 2,418,879 2,308,134 2,213,774 1,782,072 1,655,900 1,524,730 1,390,293 1,230,192 1,097,730 1,023,642 1,032,382 934,264 865,940 804,420 760,549 698,163 617,012 570,068 559,552 473,147 427,922 420,467
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 2.26 2.23 2.20 2.30 2.24 2.24 2.33 2.42 2.52 2.59 2.58 2.78 2.91 3.08 3.19 3.34 3.58 3.64 3.61 4.23 4.41 4.44
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 5.16 4.82 5.02 4.85 4.85 4.87 5.11 5.13 5.57 5.35
Eaton Corp. plc 2.15 2.12 2.07 2.14 2.39 2.27 2.13 2.14 2.14 2.17
GE Aerospace 5.35 4.92 4.93 6.33 7.09 7.30 7.13 7.64 7.62 7.43
Honeywell International Inc. 3.55 3.45 3.47 3.60 3.56 3.53 3.68 3.51 3.50 3.25
Lockheed Martin Corp. 4.53 5.15 4.64 5.38 7.99 8.15 8.43 10.25 13.22 14.29
RTX Corp. 2.26 2.20 2.21 2.23 2.23 2.24 2.25 2.37 2.40 3.54

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

1 Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= 5,472,951 ÷ 2,418,879 = 2.26

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 자산의 추세
2017년 1분기부터 2022년 2분기까지 전반적으로 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2019년 이후부터는 연속적으로 자산 규모가 확대되고 있으며, 2022년 2분기에는 약 54억 7천만 달러에 달하는 수준으로 성장하였습니다. 이와 같은 성장은 회사가 운영 규모를 확장하거나 투자 활동을 활발히 추진한 결과로 해석될 수 있습니다. 또한, 전 기간에 걸쳐 자산의 안정적인 증가를 확인할 수 있어 재무 안정성 유지의 일환으로 볼 수 있습니다.
지분 구조 및 변화
귀속되는 주주의 자본 역시 꾸준히 성장하고 있으며, 2017년 1분기 약 4억 2천만 달러에서 2022년 2분기 약 2억 4천만 달러 수준으로 증가하였습니다. 이와 같은 증가폭은 기업이 이익을 적절히 배분하거나, 새로운 자본 조달을 통해 주주 가치를 확대했음을 시사합니다. 2019년 이후의 자본 증가는 특히 두드러지며, 자본 기반의 강화가 이루어진 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율의 변화
재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 점진적인 하락세를 보이고 있으며, 2017년 초 약 4.44에서 2022년 2분기에는 약 2.23으로 낮아졌습니다. 이는 부채 의존도가 비교적 낮아지고, 자기 자본 비중이 높아지고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 재무 구조의 안정성을 제고하거나, 부채 부담을 축소하는 전략적 조치를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 또한, 재무 레버리지의 감소는 기업이 재무 건전성을 강화하고, 지급 능력 확보에 힘쓰고 있음을 보여줍니다.

이자 커버리지 비율

Generac Holdings Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 156,359 113,858 142,895 131,570 127,036 148,993 125,001 114,970 66,145 44,460 69,614 75,574 61,958 44,861 75,575 75,776 53,261 33,645 81,175 39,709 25,660 12,842
더: 비지배지분에 기인한 순이익 1,278 3,038 3,067 1,183 873 952 (21) 265 (2,553) (1,049) 322 (677) (252) 908 1,122 746 970 125 1,316 341 85 7
더: 소득세 비용 45,826 28,608 20,616 32,611 46,362 35,368 39,006 32,050 18,473 9,444 13,423 20,064 18,827 14,985 19,986 20,072 18,382 11,416 607 20,581 14,114 8,251
더: 이자 비용 10,235 9,554 9,529 7,980 7,721 7,723 7,910 8,096 7,932 9,053 10,116 10,704 10,452 10,272 10,017 9,824 11,002 10,113 10,314 10,672 10,893 10,788
이자 및 세전 이익 (EBIT) 213,698 155,058 176,107 173,344 181,992 193,036 171,896 155,381 89,997 61,908 93,475 105,665 90,985 71,026 106,700 106,418 83,615 55,299 93,412 71,303 50,752 31,888
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 19.26 19.74 21.99 22.99 22.33 19.28 14.52 11.39 9.29 8.73 8.69 9.03 9.25 8.94 8.60 8.21 7.21 6.45 5.80
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Boeing Co. -1.40 -1.31 -0.88 -2.29 -2.55 -4.26 -5.71
Caterpillar Inc. 20.08 19.10 17.88 14.11 11.79 9.28 8.80
Eaton Corp. plc 24.31 22.57 21.11 20.08 15.71 11.87 12.72
GE Aerospace -1.16 -1.49 -0.96 2.15 1.11 0.65 2.59
Honeywell International Inc. 20.60 21.35 22.09 20.98 18.89 16.79 17.75
Lockheed Martin Corp. 10.88 14.12 14.27 13.67 15.97 15.44 14.93

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

1 Q2 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2022 + EBITQ1 2022 + EBITQ4 2021 + EBITQ3 2021) ÷ (이자 비용Q2 2022 + 이자 비용Q1 2022 + 이자 비용Q4 2021 + 이자 비용Q3 2021)
= (213,698 + 155,058 + 176,107 + 173,344) ÷ (10,235 + 9,554 + 9,529 + 7,980) = 19.26

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
2017년 1분기부터 2019년 4분기까지는 이익이 점진적으로 증가하는 분명한 상승 추세를 보였으며, 특히 2018년 하반기 이후 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 2017년부터 2018년 초까지는 비교적 안정적이었으나, 이후 지속적인 성장세를 보여줍니다. 2019년 이후에는 일정한 수준을 유지하다가 2020년 1분기부터 다시 크게 증가하였으며, 2021년과 2022년에는 최고 수준의 이익값을 기록하였습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
이자 비용의 추이
이자 비용은 2017년부터 다소 변동이 있었으며, 전반적으로 약간의 하락 또는 안정세를 보여왔습니다. 2017년부터 2020년 초까지는 평균적으로 8천~1만200US$ 천 수준을 유지하다가, 2020년 이후에는 7천~1만 1000 US$ 천 구간으로 다소 낮아졌습니다. 특히 2020년 후반과 2021년 초반에는 7천대 후반의 비용이 지속되었으며, 2022년에는 다시 약간 증가하는 모습을 보입니다. 이는 이자 비용의 절감과 효율적 자본 조달 전략이 일부 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
이자 커버리지 비율은 2017년에는 언급이 없지만, 2018년 이후부터 점차 상승하는 추세가 나타납니다. 초기에는 약 5.8 정도였으나, 2019년 말 부터는 9 이상으로 급증하며 2021년에는 20을 상회하는 높아진 수치를 기록합니다. 이는 EBIT이 증가함에 따라 이자 비용에 대한 커버리지가 강화되고 있음을 의미하며, 재무 안전성 측면에서 긍정적인 신호입니다. 이후 2022년까지도 고정된 수준 이상을 유지하며 재무 안정성을 보여줍니다.