현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 기간별 순수입의 추세와 변동
- 2017년부터 2022년까지의 순수입은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년까지 급격한 증가폭이 관찰됩니다. 2017년에는 약 12,849천 달러였던 순수입이 2021년에는 157,637천 달러로 정점에 달하였으며, 이후 다소 감소하는 모습이 나타납니다. 이 기간 동안 일부 분기별로 큰 폭의 변동이 있으나, 전반적으로는 강한 성장세를 나타내고 있습니다.
- 감가상각비용과 무형 자산상각
- 감가상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 5414천 달러에서 2022년 13222천 달러로 늘어나고 있습니다. 무형자산의 상각 역시 증가율이 높으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습이 나타납니다. 이는 자산의 노후화와 무형자산 활용이 전략적 또는 재무적인 요인에 기인할 수 있음을 보여줍니다.
- 단기 및 장기 차입금의 운용
- 단기 차입은 2017년 대비 전반적으로 증가하는 모습을 보이나, 일부 분기에서 큰 변동이 존재합니다. 특히 2021년 이후 단기 차입은 큰 규모로 늘어나며, 이는 자금 조달 또는 재무 전략의 변화로 해석될 수 있습니다. 한편, 장기 차입은 2018년 이후 큰 폭으로 증가하며 자본 조달 수단으로 활용되고 있으며, 2022년에는 상당히 높은 수준에 이르렀습니다. 이는 재무 유연성을 확보하거나 전략적 인수합병 활동의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 자본 지출과 인수 활동
- 자산 처분과 인수 관련 지출이 지속적으로 발생하며, 특히 2021년 이후 인수 자금 지출은 매우 큰 폭으로 증가하였고, 이는 사업 확장과 인수 전략을 반영하는 것으로 해석됩니다. 자산 처분은 일부 분기에서 부정적인 수치를 보이나, 전체적으로 자산 구조의 재편이 지속되고 있습니다.
- 영업현금흐름 및 금융활동
- 영업활동에서 창출된 현금은 2017년부터 2022년까지 일관되게 강한 흐름을 보여주며, 특히 2020년 이후 많은 분기에서 안정적 또는 증가하는 추세를 나타냅니다. 금융활동에서는 차입금 증감, 자사주 매입, 주식옵션 행사 등 다양한 재무 전략이 반영되어 있으며, 2022년에는 차입과 자사주 매입이 큰 폭으로 늘어난 것이 특징입니다. 이와 함께 재무 활동으로 인한 현금이 크게 변동하는 모습이 관찰됩니다.
- 환율 변동이 미치는 영향과 현금 유동성
- 환율 변동은 일부 분기에서 현금 및 현금성 자산에 영향을 미치며, 해당 영향은 크지 않거나 변동성이 제한적입니다. 전반적으로, 2020년 이후 현금 및 현금성 자산의 순증가는 상당히 높아졌으며, 이는 영업현금흐름과 자금 조달 전략의 조합으로 해석됩니다. 특히, 2021년과 2022년에는 다수의 분기에서 현금 유동성이 확보되어 긍정적인 재무 상태를 유지하는 모습이 드러납니다.