수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
General Dynamics Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 2015년 이후 점진적 하락 추세를 보여주고 있으며, 2019년 이후에는 더 뚜렷한 감소세가 관찰됩니다. 초기에는 약 19% 내외의 안정된 수준을 보였으나, 2020년 이후에는 16%대 후반에서 17% 초반으로 낮아지고 있습니다. 이는 매출 대비 원가 증가 또는 판매가격 안정화 여부와 관련된 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2015년 이후로는 13% 안팎의 범위 내에서 안정 또는 소폭 상승하는 추세를 보여왔으며, 2019년까지는 대체로 12% 후반~13% 초반 범위를 유지하였습니다. 그러나 2020년 이후에는 10~11%대로 하락하며 수익성의 약화가 나타난 것으로 보입니다. 이러한 변화는 비용 압박 또는 경쟁 심화에 따른 영업수익성 악화를 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이익률은 전체적으로 9% 내외에서 유지되었으며, 2015년 이후 큰 변동 없이 지속되어 왔습니다. 2017년 이후에는 약간의 하락세가 관찰되며, 2020년 기준으로 8.33% 내외로 비교적 안정적인 수준을 보여줍니다. 이는 수익성 개선 또는 저하의 검증에 따라 다르겠지만, 전반적으로 안정된 수익 구조를 유지하고 있음을 제시합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2015년 이후 변동성을 보이면서 비교적 높은 수준을 유지하다가, 2019년 말부터 지속적인 하락세를 보여줍니다. 2018년까지는 24-28% 범위 내를 유지했으나, 2020년에는 21.64%로 낮아졌습니다. 이러한 흐름은 자기자본 수익성의 일시적 또는 지속적 저하를 나타낼 수 있으며, 재무구조 또는 수익원 변화에 따른 영향을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전 기간에 걸쳐 6%대에서 9%대까지 변동하며, 최근에는 6.3%에서 7% 범위 내에서 등락을 반복하는 모습입니다. 2018년부터는 6.5% 전후로 하락하는 경향이 관찰되며, 기업의 자산효율이 비교적 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 자산운용의 효율성에 대한 신호로 볼 수 있으며, 수익성 노력의 변화 또는 자산 구조의 변화에 따른 영향일 가능성이 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
General Dynamics Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2020
+ 매출 총이익Q2 2020
+ 매출 총이익Q1 2020
+ 매출 총이익Q4 2019)
÷ (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 매출총이익의 추세
-
전체 기간 동안 수익은 점차적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2018년부터 2020년까지의 기간에 강한 상승세를 나타내고 있다. 2015년에는 약 7,784백만 달러에서 시작해 2020년에는 약 10,773백만 달러로 상승하였다. 이는 기업의 매출 기초가 확장되고 있음을 시사한다.
반면, 매출총이익은 일정 수준을 유지하였거나 약간의 변동이 있었으나, 2015년 이후로 크게 변화하지 않은 것으로 보인다. 2015년까지는 약 1,530백만에서 1,542백만 달러 사이를 유지했고, 이후 2018년부터 2020년까지는 1,640백만 달러에서 1,788백만 달러까지 약간 증가하는 양상을 보였다. 그러나 전체적으로 수익 증가와 비교했을 때, 매출총이익은 상대적으로 일정 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다.
- 매출총이익률의 변화
-
매출총이익률은 2015년까지는 명확하지 않으나, 이후인 2016년부터 2018년 초까지 점진적 상승(약 19.48%에서 20.13%)을 보였다. 이후 2018년 이후에는 약 17.25%에서 17.94% 사이에서 변동하며 하락 경향도 감지된다.
이 수치는 일부 기간 동안 비용이 매출에 비해 증가했거나, 제품 또는 서비스의 수익성이 다소 감소했음을 시사할 수 있다. 보다 구체적인 분석을 위해서 비용 구조와 세부 항목 분석이 필요하지만, 전체적으로 수익은 상승하는 반면, 매출총이익률은 점진적으로 하락하는 추세를 보여서 수익성의 압박이 있을 가능성을 시사한다.
영업이익률
General Dynamics Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2020
+ 영업이익Q2 2020
+ 영업이익Q1 2020
+ 영업이익Q4 2019)
÷ (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익과 수익의 패턴
- 전반적으로 영업이익은 일정한 상승세를 보여주며 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2015년 4분기에는 1,027백만 달러였던 영업이익이 2019년 12월에는 1,090백만 달러로 증가하였다. 특히 2018년 하반기부터 2019년까지의 기간 동안 영업이익이 안정적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사의 영업 효율성 향상 혹은 비용 통제의 개선을 시사한다.
- 수익 및 영업이익률의 변화
-
수익은 2015년 초기에는 약 7,784백만 달러 수준이었으며, 이후 일관되게 증가하는 추세를 보여 2019년에는 9,761백만 달러에 도달하였다. 이와 함께 영업이익률도 연평균적으로 점차 상승하는 모습을 보이는데, 2015년에는 약 13.28%였던 영업이익률이 2018년 하반기에는 13.77%까지 상승하였다. 이후 2019년에는 11월 12월 기간중 약 11.66%~-11.81% 으로 다소 하락하는 모습이 관찰되나, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다.
이러한 영업이익률의 향상은 수익성 개선과 비용 통제의 효과를 반영하는 것으로 보이며, 특히 2018년 이후 영업이익률이 소폭 하락하는 추세는 경쟁 심화나 비용 구조 변화에 의한 일시적인 조정을 의미할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
General Dynamics Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q3 2020
+ 순이익Q2 2020
+ 순이익Q1 2020
+ 순이익Q4 2019)
÷ (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2015년 초반부터 2016년까지 순이익은 지속적으로 증감하는 경향을 보이고 있으며, 2015년 이후로 일정 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2014년 말부터 2015년 12월까지 순이익이 700백만 달러대에서 2018년 초에는 800백만 달러대를 넘는 등 점차 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2019년 이후에는 800백만 달러대에서 1000백만 달러를 상회하는 수치를 기록하며 상승하는 흐름이 뚜렷하며, 2020년 1분기에는 1020백만 달러의 최고치를 기록하는 등 전반적으로 양호한 수익 흐름을 유지하고 있습니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2015년 초에는 약 7,784백만 달러에서 시작하여, 2018년에는 약 9,094백만 달러로 증가하였으며, 2019년과 2020년에는 9,761백만 달러를 넘는 수준으로 지속적으로 성장하는 모습을 보입니다. 이 기간 동안 수익은 계절적 변동이나 일부 소폭의 하락세는 있으나, 전반적으로 시장 점유율 확대와 수익성 개선을 시사하는 긍정적인 트렌드를 보여줍니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2015년 이후 안정적으로 유지되었으며, 대체로 8.3%에서 9.9% 사이의 범위 내에서 변동을 보여줍니다. 특정 분기별로 9.4% 이상을 기록하는 시기가 반복되며, 2017년부터 2018년까지 점점 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년과 2020년에는 약 8.3%에서 8.9% 사이의 범위에서 변동하면서도 전반적으로 안정적인 수익률 수준을 유지하고 있어 수익성과 원가 효율성이 일정 수준 확보된 것으로 평가됩니다. 이후의 수익률 변화는 회사의 가격 경쟁력과 비용 구조를 반영하는 것으로 추정됩니다.
자기자본비율 (ROE)
General Dynamics Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
ROE = 100
× (순이익Q3 2020
+ 순이익Q2 2020
+ 순이익Q1 2020
+ 순이익Q4 2019)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익 동향
- 전체 기간 동안 순이익은 변동성을 보이고 있으나, 2015년 초에는 700백만 달러 대에서 시작하여 점차 증가하는 경향을 보였다. 2018년말 이후로 순이익은 크게 상승하여 2019년 4분기에 913백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2020년까지 계속해서 높은 수준을 유지하며 12월 기준 834백만 달러를 기록, 전반적으로 수익성이 강한 추세를 나타내고 있다. 그러나 2020년 3분기 이후 일부 기간에서는 다소 감소하는 모습도 관찰할 수 있다.
- 주주 자본 변화
- 주주 자본은 전체적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2015년 초 1조 1520백만 달러에서 2020년 말 1조 4786백만 달러에 이른다. 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보였으며, 특히 2018년 이후로는 가파른 증가를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 축적과 자본 확충이 일관되게 이루어지고 있음을 시사한다. 일부 기간에서는 정체 또는 소폭 감소하는 모습도 나타나지만, 전반적으로 자본 규모가 확대되고 있다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- ROE는 2015년 이후 일정한 수준을 유지하며, 2017년까지 약 24%에서 28% 범위 내에 움직였고, 이후 2018년을 기점으로 일부 하락하는 경향이 관찰된다. 특히, 2020년까지는 21.64%의 낮은 수치까지 하락한 전례도 있다. 이는 수익성에 일시적인 압박이 있었음을 부가적으로 시사한다. 그럼에도 전체적으로는 비교적 높은 자기자본이익률을 유지하고 있으며, 수익성과 자본 효율성 측면에서는 긍정적인 신호를 보여주고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
General Dynamics Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
ROA = 100
× (순이익Q3 2020
+ 순이익Q2 2020
+ 순이익Q1 2020
+ 순이익Q4 2019)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세와 변동성
- 분석 기간 동안 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 2015년 716백만 달러에서 2020년 1020백만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2018년과 2019년에는 순이익이 각각 정점을 기록하며 양호한 재무 성과를 유지하였다. 다만, 2020년에는 다소 변동성이 있으며, 일부 분기에서 감소하는 모습도 나타났으나, 전체적으로는 전 기간 대비 성장세를 유지하고 있다.
- 총 자산의 성장 및 변동 동향
- 총 자산은 2015년 약 34,385백만 달러에서 2020년 약 50,258백만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안 자산은 꾸준히 늘어났으며, 2018년 이후에는 상당한 폭의 증대가 관찰된다. 특히, 2018년 말과 2019년 초 사이에 자산이 급증하는 양상을 보여, 투자 또는 자산 축적 전략이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- ROA(자산수익률)의 변화와 수준
- ROA는 약 8.31%에서 7.92% 사이에서 변동하며, 일부 기간에는 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 전체적으로는 2015년 이후 낮은 6~9% 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 2018년 이후에는 평균 수익률이 약 6.5% 내외로 다소 둔화된 모습이다. 이는 자산 대비 수익률이 다소 하락하거나 일정 수준을 유지하는 안정적인 운영을 반영한다.
- 전반적인 성과와 전략적 시사점
- 전반적으로 회사는 매출 및 순이익을 꾸준히 성장시키는 가운데, 자산도 지속적으로 확장하는 모습을 보여주고 있다. 수익률은 일정 범위 내에서 유지되며, 기업의 안정성을 지키는 동시에 성장성을 보여주는 긍정적인 신호라 할 수 있다. 이러한 데이터는 기업이 자산을 축적하는 동시에, 수익성을 유지하기 위한 내부적 혹은 외부적 전략에 힘쓰고 있음을 시사한다.