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General Electric Co. (NYSE:GE)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

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회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

General Electric Co., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
회사에 귀속되는 순이익(손실) 9,481 225 (6,520) 5,704 (4,979)
비지배 지분에 기인하는 순(수익) 손실 (38) 67 (71) (158) 67
순 비현금 수수료 (5,511) 4,176 8,381 (2,575) 14,667
운전 자본의 변화 1,638 1,396 (902) 626 664
영업 활동으로 인한 현금 5,570 5,864 888 3,597 10,419
당해 연도에 지불한 현금은 세금을 제외한 이자입니다1 945 1,035 2,338 2,351 1,412
자산, 플랜트 및 장비 및 내부 사용 소프트웨어에 대한 추가 사항 (1,595) (1,484) (1,361) (3,403) (6,095)
재산, 공장 및 장비의 처분 89 209 167 1,644 3,718
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 5,009 5,624 2,032 4,189 9,454

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 General Electric Co. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. General Electric Co.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

General Electric Co., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

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12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 11.40% 33.70% 7.80% 21.00% 63.00%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금 1,067 1,561 2,536 2,976 3,816
덜: 이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금2 122 526 198 625 2,404
당해 연도에 지불한 현금은 세금을 제외한 이자입니다 945 1,035 2,338 2,351 1,412

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금 = 당해 연도에 이자를 지급한 현금 × EITR
= 1,067 × 11.40% = 122


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

General Electric Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 195,523
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 5,009
밸류에이션 비율
EV/FCFF 39.03
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co. 23.82
Caterpillar Inc. 17.87
Cummins Inc. 15.93
Honeywell International Inc. 30.20
Lockheed Martin Corp. 18.21
RTX Corp. 24.88
EV/FCFF부문
자본재 23.42
EV/FCFF산업
산업 25.67

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

General Electric Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 148,093 97,249 114,873 135,492 149,810
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 5,009 5,624 2,032 4,189 9,454
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF부문
자본재 21.66 25.73 31.10 76.85 24.53
EV/FCFF산업
산업 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 148,093 ÷ 5,009 = 29.56

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. General Electric Co.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다.