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GE Aerospace (NYSE:GE)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

GE Aerospace, FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
회사에 귀속되는 순이익(손실) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
비지배지분에 기인한 순손실(이익) 10 (38) 67 (71) (158)
순 비현금 청구 금액 (318) (5,511) 4,176 8,381 (2,575)
영업 운전자본의 변화 (431) 1,638 1,396 (902) 626
영업활동으로 인한 현금 5,817 5,570 5,864 888 3,597
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 847 945 1,035 2,338 2,351
자산, 플랜트 및 장비 및 내부용 소프트웨어에 추가 (1,032) (1,595) (1,484) (1,361) (3,403)
재산, 공장 및 장비의 처분 114 89 209 167 1,644
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 5,746 5,009 5,624 2,032 4,189

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 GE Aerospace 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. GE Aerospace FCFF 2022년에서 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다.

지급된 이자, 세금 순

GE Aerospace, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 12.60% 11.40% 33.70% 7.80% 21.00%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 969 1,067 1,561 2,536 2,976
덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 122 122 526 198 625
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 847 945 1,035 2,338 2,351

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 969 × 12.60% = 122


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

GE Aerospace, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 228,750
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 5,746
밸류에이션 비율
EV/FCFF 39.81
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 16.68
Eaton Corp. plc 32.44
Honeywell International Inc. 28.20
Lockheed Martin Corp. 21.01
RTX Corp. 34.03
EV/FCFF부문
자본재 46.66
EV/FCFF산업
산업재 30.46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

GE Aerospace, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 223,963 148,093 97,249 114,873 135,492
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 5,746 5,009 5,624 2,032 4,189
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFF부문
자본재 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFF산업
산업재 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 223,963 ÷ 5,746 = 38.98

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밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. GE Aerospace EV/FCFF 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.