Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 지속적으로 감소하여 가장 낮은 수준인 -11.54%를 기록했습니다. 이후 2021년 1분기에 -0.96%로 개선되었으며, 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 18.84%의 최고치를 달성했습니다. 2023년에는 다소 감소하여 2023년 4분기에 14.75%를 기록했고, 2024년 1분기와 2분기에는 추가적인 감소세를 보이며 2024년 3분기에 5.67%로 떨어졌습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 완만하게 증가하여 3.84에 도달했습니다. 2021년 1분기에 4.01로 최고점을 찍은 후, 2021년 2분기부터 2022년 1분기까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 2분기부터 2022년 4분기까지 다시 증가하여 3.24에서 3.79로 상승했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 1분기에 4.0으로 증가했고, 2024년 2분기와 3분기에는 4.22와 4.22로 더욱 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 지속적으로 악화되어 -44.26%까지 하락했습니다. 2021년 1분기에 -3.86%로 개선된 후, 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지 급격하게 증가하여 2022년 4분기에 61.04%의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 4분기에 49.58%를 나타냈고, 2024년 1분기와 2분기에는 추가적인 감소세를 보이며 2024년 3분기에 23.9%로 떨어졌습니다.

ROA 추세

2020년 하락 후 2022년까지 상승, 이후 감소 추세

재무 레버리지 비율 추세

2020년 증가 후 감소, 2022년 증가 후 안정, 2024년 상승

ROE 추세

2020년 하락 후 2022년까지 급격한 상승, 이후 감소 추세

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 -5.59%에서 시작하여 2020년 말까지 감소하여 2020년 4분기에 -14.08%에 도달했습니다. 이후 2021년 1분기에 -1.19%로 개선되었고, 2021년 2분기에 8.74%로 크게 상승했습니다. 순이익률은 2021년 내내 8%에서 9% 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2022년에는 점진적으로 증가하여 2022년 4분기에 9.41%에 도달했습니다. 2023년에는 8.13%에서 7.6%로 소폭 감소한 후 2024년 1분기에 5.4%로 감소하고 2024년 2분기에 4.86%로 추가 감소했습니다. 2024년 3분기에는 3.19%로 더욱 감소했습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 1.37에서 2020년 4분기에 0.82로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 점진적으로 증가하여 2021년 2분기에 0.93에서 2021년 4분기에 1.41로 상승했습니다. 2022년에는 지속적으로 증가하여 2022년 2분기에 1.65에서 2022년 4분기에 1.97에 도달했습니다. 2023년에는 2.00에서 1.81로 감소한 후 1.69에서 1.73으로 변동했습니다. 2024년에는 1.71에서 1.73으로 소폭 증가하고 2024년 3분기에 1.78로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 3.58에서 2020년 4분기에 3.84로 소폭 증가했습니다. 2021년 1분기에 4.01로 최고점을 찍은 후 2021년 2분기에 3.26으로 감소했습니다. 이후 2021년 3분기와 4분기에 3.16과 3.26으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 3.79로 증가한 후 3.68, 3.41, 3.24로 감소했습니다. 2023년에는 3.24에서 3.36으로 증가한 후 3.48, 3.52로 추가 증가했습니다. 2024년에는 3.73에서 4.00으로 증가하고 2024년 3분기에 4.22로 최고점을 찍었습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 -27.36%에서 2020년 4분기에 -44.26%로 크게 감소했습니다. 2021년 1분기에 -3.86%로 개선되었고, 2021년 2분기에 26.52%로 크게 상승했습니다. ROE는 2021년 내내 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 37.16%에 도달했습니다. 2022년에는 45.16%로 더욱 증가한 후 52.38%와 61.04%로 급등했습니다. 2023년에는 49.58%로 감소한 후 44.66%와 39.67%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 34.44%에서 33.69%로 소폭 감소하고 2024년 3분기에 23.9%로 크게 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2020년 초부터 2020년 말까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -5.59%에서 2020년 4분기 -14.08%까지 하락했습니다. 그러나 2021년 1분기부터는 긍정적인 전환이 나타나 2021년 2분기에 8.74%로 상승했으며, 이후 2021년 말까지 8% 내외의 수준을 유지했습니다. 2022년에는 순이익률이 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 9.41%까지 도달했습니다. 2023년에는 9% 초반에서 5% 초반으로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 3%대로 하락했습니다.

자산회전율은 2020년 초 1.37에서 2020년 말 0.82로 감소했습니다. 2021년에는 점진적으로 증가하여 2021년 4분기에 1.41로 회복되었습니다. 2022년에는 더욱 가속화되어 2022년 4분기에 1.97에 도달했습니다. 2023년에는 2.0에 근접했다가 1.69까지 하락했으며, 2024년에는 1.78로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 2020년 초부터 2020년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -7.63%에서 2020년 4분기 -11.54%로 하락했습니다. 2021년 1분기부터는 긍정적인 변화가 나타나 2021년 2분기에 8.13%로 상승했으며, 이후 2021년 말까지 11% 이상을 유지했습니다. 2022년에는 ROA가 크게 증가하여 2022년 4분기에 16.15%에 도달했습니다. 2023년에는 18%대에서 11%대로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 5%대로 하락했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 하락 후 2021년부터 회복세를 보였으나, 2023년 이후 다시 감소하는 추세입니다.

자산회전율

2020년 감소 후 2021년부터 증가하여 2022년에 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 변동하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년 이후 감소하고 있습니다.