지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Marathon Petroleum Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년부터 2020년 초까지는 안정적인 수준에서 약 0.83~0.86의 범위를 유지하다가, 2020년 이후에는 급증하는 경향을 보였다. 특히 2020년 중반 이후에는 1.35~1.49로 상승하는 모습이 나타나며 부채비율이 증가하는 추세를 기록하였다. 이는 부채의 증가 또는 자본의 상대적 감소에 따른 것으로 해석될 수 있다. 2022년 이후로는 다소 안정된 수치를 보이거나 소폭 상승하는 가운데 2024년 3분기에는 1.19로 최고치에 근접하는 모습을 보이고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 기본적인 부채 비율과 유사한 양상을 나타내며, 2019년에는 약 0.91~0.93구간에서 안정적이었으나, 2020년 이후 두드러지게 증가하였다. 특히 2021년 말에는 1.57로 최고점을 기록하면서 영업리스 부채를 포함한 부채 증가가 더 뚜렷이 나타났다. 이러한 상승 추세는 금융 구조가 부채 의존도를 높인 것으로 판단할 수 있으며, 이후 일부 조정 과정에서 다소 하락하는 모습도 확인된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적으로 2019년에는 약 0.45~0.46 범위 내에서 안정적이었으며, 2020년 이후에는 0.58~0.6 범위까지 상승하였다. 이는 회사의 총자본에 대한 부채 비중이 늘어난 것을 의미하며, 이후 2022년 말까지 지속적인 상승 경향을 보여줍니다. 특히 2023년 말에는 0.6 수준에서 지속되었으며, 부채 구조의 변화가 유지되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 기본적으로 자본 구조의 변화와 유사한 흐름을 보이며, 2019년에는 약 0.48 정도 였으나 이후 2020년부터 꾸준히 상승하여 2022년 말에는 0.61까지 증가하였다. 영업리스 부채를 포함하였을 때도 같은 추세를 보이며, 재무 건전성이 일정 부분 낮아졌음을 말해준다. 그러나 이후 다소 정체 또는 약간의 하락이 관찰된다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년에는 0.29 수준으로 낮은 수준을 유지했으며, 2020년 이후로는 점차 증가하여 2022년 말에는 약 0.35에 이르렀다. 이는 총자산 대비 부채 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 보여주며, 부채 부담이 증가하는 경향을 시사한다. 영업리스 부채를 포함하면 비율이 약간 더 높아지며, 비슷한 패턴을 보이고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 약 2.84에서 시작하여 2020년 초에는 거의 비슷한 수준을 유지하다가, 2020년 중반부터 지속적으로 상승하는 양상을 띠었다. 2021년 말에는 4.01까지 증가한 후, 이후 상승세가 계속되어 2024년 9월 기준으로 4.22에 달하였다. 이는 회사의 부채를 통한 자본에 대한 활용도가 높아지고 있음을 의미하며, 재무 구조의 레버리지 강화가 진행되고 있음을 시사한다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Marathon Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ MPC 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 초에는 28,838백만 달러에서 31,609백만 달러로 급증했으며, 이후 COVID-19 팬데믹의 영향과 관련된 금융상황 변화로 부채 수준이 높게 유지되었다. 2021년 이후에는 다소 변동이 있으나, 2024년 9월 기준으로 여전히 28,220백만 달러로 2019년 초반 수준과 유사한 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 재무적 부담이 일정 정도 지속되고 있음을 시사한다.
- 자기자본 총계 분석
- 2019년부터 2024년까지 자본총계는 초기에는 약 33,951백만 달러로 시작하여 두 차례 감소하는 경향을 나타냈다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급감하여 2021년 3월에 21,592백만 달러로 저점에 이르렀으며, 이후 회복세를 보여 2024년 6월 기준 약 21,922백만 달러에 도달하였다. 이는 자본이 일시적으로 하락했으나, 이후 점차적 회복을 보이고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 분석
- 이 비율은 2019년 초 0.83에서 출발하여 2020년 초에 1.31로 상승하였다. 이는 부채가 자기자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미한다. 2021년 이후 점진적으로 하락하여 2022년말에는 1.36, 2024년 9월에는 1.49로 다시 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이 비율이 높아질수록 부채 비중이 증가하는 것을 의미하므로, 회사는 상대적으로 부채 의존도를 높인 재무구조를 유지하고 있음을 알 수 있다. 그러나, 변동적이긴 하나 전체적으로 부채의 비중이 늘어나는 흐름을 관찰할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Marathon Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ MPC 주주 자본 총계
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 3월부터 시작하여 2020년 12월까지는 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 중반에 약 34,688백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년과 2022년 초까지는 부채가 다소 감소하는 모습을 나타내며 2022년 3월 기준 약 28,034백만 달러까지 내려왔습니다. 2022년 이후에는 대체로 부채 수준이 안정적으로 유지되거나 소폭 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2024년 중반에는 부채 수준이 다시 약 29,396백만 달러로 증가하는 모습이 확인됩니다. 전반적으로, 부채는 2019년 이후 일정한 변동성을 보이며 상당한 범위 내에서 유지되고 있습니다.
- 주주 자본 총계
- 초기인 2019년에는 약 33,951백만 달러에서 시작해, 2020년에는 급격히 하락하여 24,088백만 달러까지 떨어졌음을 알 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년 초반까지는 계속 감소하는 추세를 나타내며, 특히 2022년 3월에는 23,906백만 달러 수준의 저점을 기록하였습니다. 2022년 이후로는 점차 회복세를 보여, 2024년 6월 기준 약 22,922백만 달러에 도달하였으며, 전체적으로 주주 자본이 지속적으로 축소되는 경향이 관찰됩니다. 이러한 감소는 주주 가치가 축소되거나 재무구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2019년에는 약 0.91로 안정적이었으며, 2020년 중반에는 약 1.42로 급증하는 양상을 보였습니다. 이는 부채의 증가 또는 주주 자본의 감소에 기인한 것으로 해석할 수 있습니다. 2021년과 2022년 동안에는 비율이 지속적으로 높아졌으며, 2022년 3월에는 1.55로 최고치를 기록하고 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 점차 낮아지는 경향을 보이며, 2024년 9월 현재 약 1.55로 약간 증가하였지만, 전반적으로 부채비율의 변동이 크지 않은 범위 내에 위치한 것으로 보입니다. 이는 채무 부담과 자기자본 간의 상대적 변화 상황을 반영하는 것으로 이해됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Marathon Petroleum Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 3월부터 2024년 9월까지 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후의 상승률이 두드러지며, 2020년 3월에는 약 31,609백만 달러였던 부채는 2024년 9월에는 약 28,220백만 달러로 약간 감소한 모습이 관찰된다. 이러한 흐름은 글로벌 경제 상황이나 내부 재무 전략의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 일부 기간에 부채의 감소가 나타나 있으나 전반적으로는 부채 수준이 높아지는 추세를 갖는다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 3월의 62,066백만 달러에서 시작하여 2024년 9월에는 약 47,261백만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있다. 전반적으로 자본은 지속적으로 축소되고 있으며, 2020년 이후 자본 축소폭이 더 뚜렷하게 나타난 것으로 보인다. 이는 수익성 저하 또는 배당금 지급, 재무구조 조정을 통해 자본 규모가 줄어든 결과일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 약 0.45에서 시작하여 2019년 후반에는 0.46으로 소폭 상승한다. 이후 2020년부터 2021년까지는 0.49 내외의 수준을 유지하면서 서서히 증가하는 추세를 보이기 시작한다. 2022년 이후에는 0.58까지 상승하며 부채비율이 상승하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 총 부채가 자본에 비해 점점 더 커지고 있음을 의미한다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 촉발할 수 있으며, 향후 재무구조의 변화가 필요할 것으로 판단된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Marathon Petroleum Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 3월 이후 전반적으로 부채 규모는 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 상반기부터 2021년까지 부채가 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 2020년 하반기 이후에는 일정 수준의 변동성을 보이며 다소 안정된 모습을 보여주나, 2024년 6월 기준으로 여전히 높은 부채 수준이 유지되고 있다. 이러한 패턴은 유동성 확보 또는 자본 지출 증가에 따른 결과일 수 있으며, 시장 환경이나 경영 전략의 변화에 따른 부채 변화가 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 초반 이후 지속적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2021년 하반기 이후에는 비교적 안정세를 보인다. 특히 2024년 3월 이후에는 자본금이 낮은 수준을 유지하고 있는데, 이는 기업이 자본 구조를 재조정하거나 배당 정책, 재무 전략 변경에 따른 결과일 수 있다. 전반적으로 부채와 반대 방향인 것처럼 보이며, 자본 규모의 축소 또는 재무 구조의 변화가 일어난 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 말까지 0.48로 일정했으나, 2020년과 2021년에는 0.59까지 상승하였고 이후 다소 낮아졌다가 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년 9월 이후에는 0.61로 최고치에 근접하는 모습을 보여, 재무적으로 안정적인 자본 구조를 유지하거나 강화하려는 의도로 해석할 수 있다. 이 비율 증가 추세는 자본 대비 부채 비중이 줄거나, 자본이 감소하는 동안 부채 비중이 증가하지 않거나, 자본이 재조정되었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Marathon Petroleum Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준의 변화와 추세
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 1분기부터 2020년 2분기까지 부채가 급증했으며, 이후에도 연도별로 꾸준히 늘어난 모습을 확인할 수 있다. 2019년 평균 약 28억 달러였던 부채는 2024년에는 약 28억 2200만 달러로 증가하였다. 다만, 2022년 이후에는 일부 기간 동안 부채가 안정되는 모습을 보여주기도 했다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 총 자산은 2019년 96,436백만 달러를 시작으로, 2020년을 기점으로 급격히 감소하는 추세를 나타냈다. 2021년과 2022년 사이에는 자산이 일시적으로 반등하는 모습을 보이지만, 2023년과 2024년에는 다시 하락하는 경향이 뚜렷하다. 2023년 3월 기준 총 자산은 86,442백만 달러로 줄었으며, 2024년까지 계속 낮은 수준을 유지하는 모습이다. 이는 자산 규모가 전반적으로 축소되고 있음을 의미한다.
- 자산 대비 부채비율의 분석
- 자산 대비 부채비율은 2019년부터 2024년까지 비교적 안정적으로 유지되었으며, 일부 기간 동안은 소폭 상승 또는 하락하는 모습을 보였다. 초기에는 약 0.29로 안정된 수준이었다가 2020년에 들어서 부채비율이 0.37까지 상승했고, 이후에는 0.3~0.35 범위 내에서 변동하였다. 특히 2024년에는 0.34까지 상승하기도 했으며, 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하는 반면, 자산 축소로 인해 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Marathon Petroleum Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2019년 말 약 30,817백만 달러에서 2020년 말 약 33,095백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년 이후에는 다시 하락하는 추세를 보이며 2023년 3분기까지는 대체로 28,500백만 달러대에 머무르고 있습니다. 2024년 3분기 이후에는 다소 증가하는 경향이 있으며, 2024년 9월 이후 약 29,311백만 달러를 기록하였으나 전체적으로 보면 변동폭이 크지 않은 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있습니다.
- 총 자산
- 이 기간 동안 총 자산은 2019년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 3월 31일 기준 96,436백만 달러에서 2020년 12월 31일 약 85,158백만 달러로 축소되어 일부 축소된 모습을 드러냈습니다. 그 뒤로는 2021년 초 반등하며 94,300백만 달러까지 회복하였으나, 2022년부터는 다시 하락하는 추세를 보여 2023년 3분기까지 약 85,987백만 달러 수준에 머무르고 있습니다. 이후 2024년에는 일부 회복세를 보이기는 하나, 전반적인 규모는 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 초기 2019년과 2020년에는 0.32~0.41의 범위 내 안정적인 수치를 보여주었으며, 2020년 후반부터 2021년에도 큰 변화 없이 유지되었습니다. 그러나 2022년 이후에는 상대적으로 상승하는 모습을 보이며 0.33~0.37 범위 내로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2024년에는 0.33~0.37 범위에 머물면서 부채비율이 다소 상승하는 모습을 나타내고 있어, 자산 대비 부채 비중이 점차 늘어나고 있는 추세를 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Marathon Petroleum Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ MPC 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년 초 기준 총 자산은 약 96,436백만 달러에서 시작하여 2022년 12월 말까지 점차 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 일부 하락세를 나타냈습니다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 상당한 상승세가 관찰되었으며, 2023년 이후에는 평균값이 다소 축소되는 모습을 보입니다. 이는 기업이 자산 규모를 확장하는 동안에도 일부 조정 과정을 거쳤음을 시사합니다.
- 주주 자본 총계
- 초기 2019년에는 약 33,951백만 달러로 시작하여, 전반적으로 증감하는 양상을 보입니다. 2020년 들어 자본이 급감하는 현상이 나타났는데, 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 기업의 재무구조 조정과 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 자본이 다시 증가하여 일부 회복세를 보였지만, 2023년에는 하락세가 지속되어 2024년 3분기에는 최소치인 약 21,933백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 내부 자본 확보와 관련된 정책 변화 또는 비용 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 초 2.84에서 시작하여 2020년까지 안정적인 수준을 유지하다 2020년 후반부터 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에 각각 4 이상으로 치솟았으며, 이러한 상승은 부채에 대한 의존도가 점차 높아지고 있음을 시사합니다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 변동이 있으나 여전히 3.2 이상에서 유지되고 있어, 전반적으로 기업이 자본보다 타인자본 의존도를 높인 상태임을 알 수 있습니다. 이는 기업의 성장 전략이나 재무구조 조정 과정과 연관이 있을 것으로 판단됩니다.