현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Marathon Petroleum Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 수익성 지표 분석
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 전반적으로 성장하는 모습을 보여주었으며, 2019년에는 연속적으로 낮은 성과를 기록한 후 2020년에는 일시적인 손실이 나타났지만, 2021년에는 다시 견실한 수익성을 보여주었습니다. 특히 2021년 12월과 2022년 초에 높은 순이익이 관찰되었으며, 이후 점차 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 이후에는 순이익 변동성이 커지고 있으며, 특정 분기에는 다시 손실이 발생하는 등 수익성의 계절적, 경기적 요인에 따른 변동성을 시사합니다.
- 영업활동 현금흐름 및 투자활동
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 대체로 양호한 흐름을 보였으며, 특히 2021년과 2022년에는 각각 높은 양의 영업현금이 확보되었습니다. 반면 2020년에는 일부 분기별 큰 변동이 있었으며 2023년부터는 양의 흐름이 다소 둔화되고 지속적인 변동성을 보여줍니다. 투자활동은 일관된 네거티브 흐름을 나타내고 있지만, 2022년과 2023년에는 일부 분기에서 자산 매각 또는 투자를 통한 현금 유입이 관찰됩니다. 또한 단기 투자 관련 현금 흐름 역시 큰 규모의 매수와 매도를 반복하며 변동이 크고, 일부 분기마다 상당한 투자 활동이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 부채 구조와 금융 활동
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장기 부채는 지속적으로 높은 수준을 유지하며 일부 분기에는 차입 규모가 크게 증가하였던 반면, 상환 역시 동반되어 부채부담이 가중되고 있음을 보여줍니다. 2019년 이후 보통주 발행과 매입이 병행되었으며, 배당금 지급 역시 일정 수준 유지되어 주주환원 정책이 지속되고 있음을 시사합니다. 금융비용과 부채 할인상각 비용은 일부 분기에서 증가세를 보여 대외 시장금리 상승 또는 부채 구조 개선 필요성을 암시합니다.
한편, 신용공여 및 채권 발행이 급증하였던 2022년 후반기 이후 금융 활동이 둔화되고 있으며, 현금 유동성 관리에 집중하고 있는 것으로 보입니다.
- 자산의 유동성과 운용 효율
- 유동자산 중 유동 미수금은 분기별로 큰 변동성을 보이며, 특정 분기에는 급증하는 반면 일부 시점에는 감소하는 모습을 나타냅니다. 재고 또한 변화가 심하며, 특히 2021년과 2022년에는 큰 폭의 변동을 보여줍니다. 이러한 현상은 공급망 영향 또는 재고 관리 전략의 변경에 기인할 수 있습니다. 자산 처분과 투자 활동 역시 분기마다 일정한 변화를 보여 기업의 자산 운용 전략이 계절성과 시장 환경에 따라 민첩하게 조정되고 있음을 시사합니다.
- 현금 및 현금등가물의 순변동
- 2021년 이후 일부 분기에서 현금 유출이 상당히 큰 규모를 기록하며, 2023년과 2024년 초에는 일시적으로 현금 유입이 강한 모습이 나타납니다. 이는 재무활동으로 인한 차입과 배당금 지급, 자산 매각, 유상증자 등 다양한 활동과 연계된 결과로 볼 수 있으며, 특정 분기에는 차입금 증가와 투자 축소로 인해 현금 유동성에 부담이 가중된 상황이 관찰됩니다. 또한, 제한현금의 순변동은 다양한 변수를 포함하며, 기업의 유동성 관리가 적극적임을 보여줍니다.
- 전반적 평가
- 전반적으로 볼 때, 이 기간 동안 업체는 안정적이면서도 변동성 높은 재무 운영을 지속하고 있습니다. 수익성은 일부 분기별 성과 부진을 제외하고는 대체로 견조하며, 현금흐름은 영업활동과 투자활동에서의 차이를 보여주는 동시에 재무구조 개선 혹은 부채 부담 조정의 노력이 엿보입니다. 자산과 부채의 유동성과 장기 부채 관리도 주요 관심사로 자리잡고 있으며, 시장 환경 변화에 따른 재무 전략의 조정이 필요할 것으로 보입니다.