수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Mastercard Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
영업이익률은 2019년 1분기 50.27%에서 2019년 4분기 57.24%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에는 56.83%로 소폭 하락했지만, 이후 2020년 2분기부터 2020년 4분기까지는 52.81%에서 55.3% 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 52.22%에서 53.39%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 54.46%에서 55.17%로 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 2023년 1분기에는 54.56%를 기록하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
순이익률은 2019년 1분기 40.82%에서 2019년 4분기 48.08%로 증가했습니다. 2020년에는 41.9%에서 46.75% 사이에서 변동하며 다소 불안정한 모습을 보였습니다. 2021년에는 42.38%에서 45.5%로 다시 증가 추세를 보였고, 2022년에는 46.48%에서 47.7%로 소폭 상승했습니다. 2023년 1분기에는 42.33%로 감소했습니다.
자기자본비율은 2019년 1분기 120.53%에서 2019년 3분기 139.77%까지 꾸준히 증가했지만, 2019년 4분기에는 137.76%로 소폭 하락했습니다. 2020년에는 100.31%에서 147.26% 사이에서 큰 변동성을 보였습니다. 2021년에는 103.46%에서 120.74%로 증가했으며, 2022년에는 134.92%에서 157.67%로 크게 상승했습니다. 2023년 1분기에는 181.24%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다.
자산수익률비율은 2019년 1분기 26.48%에서 2019년 4분기 27.77%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 19.09%에서 25.94% 사이에서 변동하며 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 18.81%에서 22.86%로 다시 증가했지만, 2022년에는 25.54%에서 26.77%로 소폭 상승했습니다. 2023년 1분기에는 24.81%로 감소했습니다.
- 영업이익률
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 50% 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률
- 2020년에 변동성이 컸지만, 2021년 이후에는 40% 초반에서 40% 후반 사이에서 안정적인 수준을 보이고 있습니다.
- 자기자본비율
- 2020년에 큰 변동성을 보였지만, 2021년 이후에는 꾸준히 증가하여 2023년 1분기에는 180%를 넘어섰습니다.
- 자산수익률비율
- 2020년에 감소했지만, 2021년 이후에는 다시 증가하여 20% 후반에서 20% 중반 사이에서 안정적인 수준을 보이고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Mastercard Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 3,136) | 3,184) | 3,112) | 3,018) | 2,950) | 2,827) | 2,717) | 2,341) | 2,197) | 2,058) | 2,105) | 1,707) | 2,211) | 2,399) | 2,655) | 2,397) | 2,213) | ||||||
| 순수익 | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 54.56% | 55.15% | 55.03% | 55.17% | 54.46% | 53.39% | 52.36% | 52.29% | 52.22% | 52.81% | 54.00% | 55.30% | 56.83% | 57.24% | 52.22% | 51.77% | 50.27% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022)
÷ (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
= 100 × (3,136 + 3,184 + 3,112 + 3,018)
÷ (5,748 + 5,817 + 5,756 + 5,497)
= 54.56%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 2213백만 달러에서 2023년 1분기 3136백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 2분기에는 1707백만 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다.
순수익 또한 영업이익과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 1분기 3889백만 달러에서 2023년 1분기 5748백만 달러로 증가했습니다. 2020년 2분기에는 3335백만 달러로 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.
영업이익률은 50%대 초반에서 중반 사이를 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보입니다. 2019년 1분기 50.27%에서 2023년 1분기 54.56%로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 50%에서 57% 사이의 변동성을 보였고, 2020년 이후에는 52%에서 55% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 순수익은 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 2020년 2분기에 영업이익과 순수익이 감소하는 변동성이 나타났습니다.
- 영업이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 개선되는 추세를 확인할 수 있습니다. 다만, 2020년 2분기의 일시적인 감소는 외부 요인에 의한 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Mastercard Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | ||||||
| 순수익 | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 42.33% | 44.66% | 45.22% | 46.48% | 47.70% | 46.00% | 45.50% | 43.22% | 42.38% | 41.90% | 43.13% | 45.12% | 46.75% | 48.08% | 42.50% | 42.71% | 40.82% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022)
÷ (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275)
÷ (5,748 + 5,817 + 5,756 + 5,497)
= 42.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2019년 1분기 18억 6,200만 달러에서 2023년 1분기 23억 6,100만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기에는 16억 9,300만 달러로 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2021년에는 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 22억 7,500만 달러에서 24억 9,900만 달러로 증가했으며, 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.
순수익은 2019년 1분기 38억 8,900만 달러에서 2023년 1분기 57억 4,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 33억 3,500만 달러로 감소하는 시점이 있었지만, 이후 지속적으로 증가하여 2021년에는 52억 1,600만 달러, 2022년에는 58억 1,700만 달러를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 1분기 40.82%에서 2021년 3분기 45.5%까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 4분기에는 46%로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 46.48%에서 44.66%로 감소했으며, 2023년 1분기에는 42.33%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 40%대 초반에서 40%대 후반 사이에서 유지되는 경향을 나타냅니다.
순수익의 증가 추세는 순수입의 증가 추세와 함께 나타나며, 이는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다. 그러나 2022년 말부터 2023년 초까지 순이익률의 감소는 수익 증가 속도가 비용 증가 속도보다 느려졌음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE)
Mastercard Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | ||||||
| Mastercard Incorporated 주주 자본 합계 | 5,330) | 6,298) | 6,361) | 6,171) | 7,034) | 7,312) | 6,703) | 6,442) | 6,327) | 6,391) | 5,796) | 6,470) | 5,398) | 5,893) | 4,949) | 5,008) | 5,168) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 181.24% | 157.67% | 153.81% | 157.17% | 134.92% | 118.80% | 120.74% | 111.64% | 103.46% | 100.31% | 116.05% | 113.15% | 147.26% | 137.76% | 139.77% | 133.95% | 120.53% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022)
÷ Mastercard Incorporated 주주 자본 합계
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275)
÷ 5,330 = 181.24%
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분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 18억 6,200만 달러에서 2023년 1분기 23억 6,100만 달러로 증가했습니다. 하지만, 2020년 1분기에는 16억 9,300만 달러로 감소한 후 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 23억 7,900만 달러에 도달했고, 2022년에는 26억 3,100만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.
주주 자본 합계는 변동성을 보입니다. 2019년 1분기 51억 6,800만 달러에서 2019년 3분기 49억 4,900만 달러로 감소한 후 2019년 4분기에 58억 9,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 지속적으로 증가하여 2020년 4분기에 63억 9,100만 달러에 도달했습니다. 2021년에도 증가세를 유지하며 2021년 4분기에 73억 1,200만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 61억 7,100만 달러로 감소한 후 다시 증가하여 2022년 4분기에 53억 3,000만 달러로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 순수입 및 주주 자본 합계의 변화에 따라 변동합니다. 2019년 1분기 120.53%에서 2019년 2분기 133.95%로 증가한 후 2019년 3분기 139.77%로 최고점을 기록했습니다. 2020년 2분기에는 113.15%로 감소했지만, 이후 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 120.74%를 기록했습니다. 2022년에는 157.17%로 크게 증가했으며, 2023년 1분기에는 181.24%로 최고점을 기록했습니다.
- 순수입
- 전반적으로 증가 추세이지만, 2020년 초에 일시적인 감소가 있었습니다. 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.
- 주주 자본 합계
- 변동성이 크며, 2020년과 2021년에 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
- ROE
- 높은 수준을 유지하며, 순수입 및 주주 자본 합계의 변화에 따라 변동합니다. 2023년 1분기에 최고점을 기록했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Mastercard Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | ||||||
| 총 자산 | 38,936) | 38,724) | 37,612) | 36,231) | 37,163) | 37,669) | 35,410) | 34,911) | 34,800) | 33,584) | 31,594) | 32,127) | 30,648) | 29,236) | 25,981) | 24,731) | 23,520) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 24.81% | 25.64% | 26.01% | 26.77% | 25.54% | 23.06% | 22.86% | 20.60% | 18.81% | 19.09% | 21.29% | 22.79% | 25.94% | 27.77% | 26.62% | 27.12% | 26.48% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275)
÷ 38,936 = 24.81%
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분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 18억 6,200만 달러에서 2021년 4분기 24억 1,400만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년 1분기에 순수입이 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다. 2022년에는 26억 3,100만 달러로 최고치를 기록했으며, 2023년 1분기에는 23억 6,100만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 235억 2,000만 달러에서 2023년 1분기 389억 3,600만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 2020년과 2021년에 가속화되는 모습을 보입니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2019년 1분기 26.48%에서 2021년 3분기 22.86%로 감소하는 추세를 보이다가, 2022년 1분기 25.54%로 다시 증가했습니다. 2023년 1분기에는 24.81%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 20%대 중후반의 수준을 유지하고 있습니다.
순수입과 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이지만, ROA는 변동성을 보입니다. 순수입 증가율이 총 자산 증가율보다 높을 때 ROA가 상승하고, 그 반대의 경우 ROA가 하락하는 경향이 있습니다. 2020년에는 팬데믹으로 인해 순수입이 감소하면서 ROA도 하락했지만, 이후 회복되면서 ROA도 다시 상승했습니다.
2022년에는 순수입과 총 자산이 모두 최고치를 기록하면서 ROA도 상승했지만, 2023년 1분기에는 순수입이 감소하면서 ROA도 소폭 하락했습니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 있으며, 거시 경제 상황 및 시장 변화에 따라 ROA의 변동성이 더욱 커질 수 있습니다.