유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Norfolk Southern Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 유동성 비율 분석
-
전체 기간에 걸쳐, 현재 유동성 비율은 0.83에서 1.29까지 변동하며 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년 이후에는 1을 상회하는 수치가 지속되면서 단기 채무를 원활히 충당할 수 있는 능력이 강화된 것으로 보여진다. 2019년 말 이후로는 두 자릿수로 늘어난 시점도 존재하여 유동성 확보가 개선된 모습을 확인할 수 있다.
빠른 유동성 비율 역시 동일한 추세를 보인다. 2017년 초 0.67에서 2021년 6월 0.67로 낮았던 값이 2020년 이후 1.02까지 상승하며, 재고를 포함하지 않는 신속한 유동성 지표의 강화를 시사한다. 이러한 변화는 재고 자산이 상대적으로 적거나, 매출채권 및 현금의 유동성이 향상된 결과로 볼 수 있다.
현금 유동성 비율은 전체적으로 변동폭이 크며 특히 2018년 6월 이래로 낮은 수준(0.14~0.16)을 기록하는 기간이 지속되었다. 2020년 이후에는 점차 상승하여 0.59까지 회복되었으며, 이는 현금 및 현금성 자산의 확보와 관련된 개선을 의미한다. 이러한 상승 추세는 단기 유동성 확보에 긍정적 신호로 작용하며, 비상상황 대응 능력의 강화로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Norfolk Southern Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변동 추세
- 분기별 유동 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후부터 2022년까지 눈에 띄게 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2017년에서 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 이후로는 유동 자산의 증가는 상당히 뚜렷하다. 반면 유동부채 역시 비슷한 시기 동안 증가하는 추세를 보이기도 하지만, 전체적으로 유동 자산보다 다소 빠른 속도로 증가하는 경향이 있어서 2022년 말에는 유동 자산과 유동부채의 차이가 좁혀지고 있는 모습이다.
- 유동성 비율의 변화와 해석
- 유동성 비율은 2017년 기준 약 0.95에서 2022년에는 0.86으로 다소 하락하는 추세를 보여주고 있다. 이는 유동 자산에 대한 유동 부채의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 잠정적으로 유동성 위험이 다소 증가할 가능성을 시사한다. 그러나 2020년 이후에는 비율이 일부 상승하는 구간도 관찰되며, 2021년과 2022년에는 1.07에서 0.86까지 변화하는 등 변동성이 존재한다. 이러한 패턴은 자산과 부채의 비율이 변화함에 따라 유동성 확보와 관련된 리스크가 일정부분 조정되고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Norfolk Southern Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 부채와 총 빠른 자산의 변동 흐름
- 2017년 3월부터 2022년 3월까지 분석할 때, 총 빠른 자산과 유동 부채는 모두 일정한 변동성을 보여주고 있다. 총 빠른 자산은 전체 기간 동안 대체로 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2020년 이후 강한 증가를 기록하였다. 2017년 3월에는 1,953백만 달러였던 것이 2022년 3월에는 2,641백만 달러까지 증가하였다. 이는 회사의 유동성 확보와 단기 자산 측면에서의 강화를 시사한다.
- 유동 부채와 그 변화
- 유동 부채는 전체 기간 동안 크고 변동적인 양상을 보이고 있다. 2017년에는 2,443백만 달러였던 것이 2022년에는 3,147백만 달러에 달하며, 이와 함께 유동 부채의 규모가 지속적으로 증가하는 경향을 보여준다. 유동 부채 증가는 회사의 단기 부채 부담이 증가하고 있음을 암시하지만, 이를 수반하는 유동 자산의 증대와 평형을 이루고 있어 치명적이지는 않다.
- 유동성 비율의 변화와 해석
- 빠른 유동성 비율은 2017년 3월 0.8에서 2022년 3월 0.72로 다소 감소하는 추세를 보이지만, 2020년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2020년 12월에는 1.02로, 회사가 유동성의 확보에 성공하였고, 이는 유동 부채에 비해 빠른 자산이 상대적으로 강한 상황임을 나타낸다. 다만, 일부 기간 동안 비율이 낮아졌던 시기도 있으므로, 유동성 유지가 지속적으로 관찰되어야 함을 시사한다.
현금 유동성 비율
Norfolk Southern Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년 1분기부터 2020년 4분기까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 2분기 이후 점진적으로 상승하는 흐름을 나타냈다. 특히 2018년 하반기 이후에는 2019년 1분기, 2020년 초에 잠시 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 강한 회복과 함께 2021년 3분기와 2022년 1분기에는 각각 최고치를 기록하였다. 이는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 2017년부터 2020년까지 유동부채는 일정한 수준 범위 내에서 다소 변동을 보였으며, 2019년 이후에는 상승세로 전환되었다. 특히 2020년 12월과 2021년 3분기에는 각각 3,147백만 달러와 더 높은 수준을 기록하며 증가 추세를 나타냈다. 이는 회사의 유동성에 일시적 압박이 있을 수 있음을 암시한다. 다만, 전체적으로 2017년부터 2022년까지는 점진적 증가를 보여주고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 변화를 보여주며, 전체적으로 0.11에서 0.68까지 넓은 범위 내에서 등락이 반복되었다. 2018년 하반기 이후에는 비율이 낮아지는 경향을 보이다가, 2020년 후반기부터 2021년까지 급증하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 12월과 2021년 6월에는 각각 0.68과 0.61로 높은 수준을 기록하였으며, 이는 해당 기간 동안 회사의 단기 유동성 확보에 성공했음을 시사한다. 전반적으로 장기적 관점에서는 유동성 확보와 관련된 변동성을 보여주고 있으나, 최근에는 유동성 상태가 대체로 양호한 방향으로 개선된 것으로 평가할 수 있다.