Trane Technologies plc (NYSE:TT)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 재고 회전율은 2019년 1분기 5.52에서 2021년 4분기 6.31까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2023년 1분기에 4.77로 감소했습니다. 매출채권회전율은 변동성이 있었지만, 전반적으로 5.0에서 7.5 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 2023년 1분기에 6.26으로 증가했습니다.

미지급금 회전율은 2019년 1분기 6.08에서 2020년 1분기 7.49로 증가한 후, 2021년 2분기까지 감소 추세를 보이다가 2023년 1분기에 5.7로 소폭 상승했습니다. 운전자본 회전율은 2019년 2분기에 13.69로 급증한 후, 2020년까지 감소세를 보였고, 이후 2022년 2분기에 29.98로 다시 크게 증가했습니다. 2023년 1분기에는 13.11로 감소했습니다.

재고 순환 일수는 2019년 1분기 66일에서 2020년 1분기 49일로 감소한 후, 2022년 3분기까지 증가하는 경향을 보이다가 2023년 1분기에 76일로 증가했습니다. 미수금 순환 일수는 2019년 2분기에 71일로 최고점을 찍은 후, 2020년 1분기에 49일로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2022년 2분기에 68일에 도달했습니다. 2023년 1분기에는 58일로 감소했습니다.

작동 주기는 2019년 1분기 128일에서 2020년 1분기 98일로 감소한 후, 2021년 4분기까지 변동성을 보이다가 2023년 1분기에 134일로 증가했습니다. 지급 계정 순환 일수는 2021년 2분기에 73일로 최고점을 찍은 후, 2023년 1분기에 64일로 감소했습니다. 현금 전환 주기는 2019년 1분기 68일에서 2020년 1분기 49일로 감소한 후, 2023년 1분기에 70일로 증가했습니다.

재고 회전율

2021년까지 증가 추세, 이후 감소

매출채권회전율

변동성 유지, 2023년 1분기 증가

미지급금 회전율

2020년 초 증가 후 감소, 2023년 1분기 소폭 상승

운전자본 회전율

급격한 변동, 2022년 2분기 최고점, 2023년 1분기 감소

재고 순환 일수

2020년 초 감소 후 증가, 2023년 1분기 최고점

미수금 순환 일수

변동성 유지, 2023년 1분기 감소

작동 주기

2020년 초 감소 후 변동, 2023년 1분기 증가

지급 계정 순환 일수

2021년 2분기 최고점, 2023년 1분기 감소

현금 전환 주기

2020년 초 감소 후 변동, 2023년 1분기 증가

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 매출 원가, 재고 수준 및 재고 회전율을 보여줍니다. 전반적으로, 매출 원가는 변동성을 보이며, 재고 수준은 증가 추세를 보이고, 재고 회전율은 감소하는 경향을 나타냅니다.

매출 원가

매출 원가는 2019년 1분기 251만 7,300천 달러에서 2019년 2분기에 309만 4,100천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에 293만 5,800천 달러로 감소했고, 2019년 4분기에는 290만 4,300천 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 1분기에는 189만 8,800천 달러로 크게 감소한 후, 2020년 2분기부터 2020년 4분기까지 점진적으로 증가하여 223만 1,200천 달러에 도달했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 2분기에 255만 9,000천 달러로 정점을 찍은 후, 2021년 4분기에 252만 7,800천 달러로 약간 감소했습니다. 2022년에는 286만 7,000천 달러에서 2022년 4분기에 252만 2,300천 달러로 변동성이 컸습니다. 2023년 1분기에는 234만 3,700천 달러로 감소했습니다.

재고

재고는 2019년 1분기 198만 3,700천 달러에서 2019년 4분기에 171만 2,200천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 146만 3,700천 달러에서 118만 9,200천 달러로 감소세를 이어갔습니다. 2021년에는 점진적으로 증가하여 2021년 4분기에 153만 800천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 187만 2,300천 달러에서 199만 3,800천 달러로 꾸준히 증가했으며, 2023년 1분기에는 234만 3,700천 달러로 더욱 증가했습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2019년 1분기 5.52에서 2019년 4분기에 6.69로 증가했습니다. 2020년에는 7.4에서 7.27로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 6.65에서 6.31로 감소 추세를 보였으며, 2022년에는 5.32에서 5.53으로 약간 반등했습니다. 그러나 2023년 1분기에는 4.77로 다시 감소했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 감소하는 경향을 보이며, 이는 재고 수준이 증가하고 있음을 시사합니다.

매출 원가의 변동성은 시장 상황, 생산 비용 또는 판매량의 변화와 관련될 수 있습니다. 재고 수준의 지속적인 증가는 수요 예측의 부정확성, 생산 계획의 변경 또는 공급망 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 재고 회전율의 감소는 재고 관리에 대한 우려를 제기하며, 재고 수준을 최적화하고 불필요한 자본 투자를 줄이기 위한 조치가 필요할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면 순매출은 2019년 1분기 35억 7,590만 달러에서 2019년 2분기에 45억 2,780만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에 43억 4,430만 달러, 2019년 4분기에 41억 5,090만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

2020년에는 2020년 1분기에 26억 4,130만 달러로 순매출이 감소한 후 2020년 2분기에 31억 3,880만 달러, 2020년 3분기에 34억 9,550만 달러, 2020년 4분기에 31억 7,910만 달러로 변동성을 보였습니다.

2021년에는 순매출이 2021년 1분기에 30억 1,760만 달러, 2021년 2분기에 38억 2,970만 달러, 2021년 3분기에 37억 1,980만 달러, 2021년 4분기에 35억 6,930만 달러로 나타났습니다.

2022년에는 순매출이 2022년 1분기에 33억 5,550만 달러, 2022년 2분기에 41억 9,040만 달러, 2022년 3분기에 43억 7,190만 달러, 2022년 4분기에 40억 7,390만 달러로 증가했습니다.

2023년 1분기에는 순매출이 36억 6,580만 달러로 기록되었습니다.

미수금 및 어음, 순

미수금 및 어음, 순은 2019년 1분기 27억 1,030만 달러에서 2019년 2분기에 31억 830만 달러로 증가한 후 2019년 3분기에 29억 6,890만 달러, 2019년 4분기에 27억 9,810만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 20억 9,180만 달러에서 23억 1,640만 달러, 23억 1,260만 달러, 22억 210만 달러로 변동성을 보였습니다. 2021년에는 21억 5,940만 달러에서 25억 3,210만 달러, 24억 3,230만 달러, 24억 2,940만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 24억 2,980만 달러에서 27억 5,820만 달러, 28억 6,740만 달러, 27억 8,010만 달러로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 26억 600만 달러로 기록되었습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2019년에 5.85에서 5.16, 5.5, 5.93으로 변동했습니다. 2020년에는 7.49, 6.16, 5.81, 5.66으로 나타났습니다. 2021년에는 5.94, 5.34, 5.65, 5.82로 변동했습니다. 2022년에는 5.96, 5.38, 5.4, 5.75로 나타났으며, 2023년 1분기에는 6.26으로 기록되었습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 5.34에서 7.49 사이의 범위에서 변동하며, 2023년 1분기에 가장 높은 수치를 보였습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2019년 1분기 2517300 US$에서 2023년 1분기 2522300 US$로 변동성을 보였습니다. 2019년 2분기에 3094100 US$로 정점을 찍은 후, 2019년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 1분기에 감소했지만, 이후 분기에서 점진적으로 회복되었습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 2559000 US$에 도달했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 4분기에 2867000 US$를 기록했지만, 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.

미지급금은 2019년 1분기 1800100 US$에서 2023년 1분기 1962600 US$로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 초에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2022년 2분기에 2000200 US$를 넘어섰습니다. 2022년 말까지 증가세를 유지하다가 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.

미지급금 회전율은 2019년 1분기 6.08에서 2023년 1분기 5.7로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 7.49로 최고치를 기록했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2021년 4분기에 5.03까지 떨어졌습니다. 2022년에는 소폭 상승했지만, 2023년 1분기에 다시 감소했습니다. 이는 미지급금의 규모가 증가함에 따라 회전율이 감소한 것으로 해석될 수 있습니다.

매출 원가

2019년 2분기에 최고점을 기록했으며, 팬데믹 기간 동안 변동성이 컸습니다. 2021년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.

미지급금

전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.

미지급금 회전율

전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 1분기에 최고점을 기록했습니다. 이는 미지급금 규모 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다.

분기별 운전자본, 순매출, 운전자본 회전율 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

운전자본

운전자본은 2019년 3월 31일에 2596200 US$ 단위 천으로 시작하여 2019년 6월 30일에 1171300 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2019년 말까지 완만하게 증가하여 1355300 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2020년에는 2319000 US$ 단위 천으로 증가한 후 2020년 말에 2566700 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2021년에는 2612200 US$ 단위 천에서 2677900 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 상당한 변동성을 보이며, 12월 31일에 1243400 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 753600 US$ 단위 천으로 감소한 후 2023년 6월 30일에 692400 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

순매출

순매출은 2019년 3월 31일에 3575900 US$ 단위 천으로 시작하여 2019년 6월 30일에 4527800 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 감소하여 4150900 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2020년에는 2641300 US$ 단위 천으로 감소한 후 2020년 말에 3179100 US$ 단위 천으로 회복되었습니다. 2021년에는 3829700 US$ 단위 천으로 증가한 후 2021년 말에 3569300 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년에는 4190400 US$ 단위 천으로 증가한 후 2022년 말에 3665800 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2019년 3월 31일에 6.11로 시작하여 2019년 6월 30일에 13.69로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 감소하여 12.25에 도달했습니다. 2020년에는 6.75로 감소한 후 2020년 말에 4.85로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 5.18에서 8.23으로 증가한 후 2021년 말에 5.13으로 감소했습니다. 2022년에는 10.08에서 29.98로 급격하게 증가한 후 2022년 말에 13.11로 감소했습니다.

운전자본 회전율은 순매출과 운전자본의 변화에 따라 변동하는 경향을 보입니다. 순매출이 증가하면 운전자본 회전율이 증가하는 경향이 있으며, 운전자본이 감소하면 운전자본 회전율이 증가하는 경향이 있습니다. 2022년에는 운전자본 회전율이 급격하게 증가했는데, 이는 운전자본의 상당한 감소와 순매출의 증가가 동시에 발생했기 때문으로 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 지표, 즉 재고 회전율과 재고 순환 일수의 변화를 보여줍니다.

재고 회전율

2019년 1분기 5.52에서 2019년 4분기 6.69로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 재고 관리가 개선되었음을 시사하며, 재고를 더 빠르게 판매하고 있습니다. 2020년에는 7.4로 최고점을 기록한 후, 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 6.31에서 7.59 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년에는 감소 추세가 나타나 5.32에서 5.53까지 하락했습니다. 2023년 1분기에는 4.77로 더욱 감소하여 재고 회전율이 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

재고 순환 일수

재고 회전율과 반대로, 재고 순환 일수는 2019년 1분기 66일에서 2019년 4분기 55일로 감소했습니다. 이는 재고 판매 속도가 빨라졌음을 의미합니다. 2020년에는 48일에서 50일 사이로 더욱 감소하여 재고 관리 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 2021년에는 55일에서 58일 사이로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 66일에서 69일로 증가했으며, 2023년 1분기에는 76일로 크게 증가했습니다. 이는 재고 판매 속도가 느려지고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 2019년부터 2020년까지는 재고 회전율이 증가하고 재고 순환 일수가 감소하여 재고 관리가 개선되었음을 알 수 있습니다. 그러나 2021년부터 2023년까지는 재고 회전율이 감소하고 재고 순환 일수가 증가하는 추세가 나타나 재고 관리 효율성이 저하되었음을 시사합니다. 특히 2023년 1분기의 재고 순환 일수 증가는 주목할 만한 변화입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 매출채권회전율과 미수금 순환 일수입니다.

매출채권회전율

2019년 3월 31일에 5.85로 시작하여 2019년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 3월 31일에 7.49로 크게 증가한 후, 6.16으로 감소했지만, 이후 2020년 말까지 5.66에서 5.81 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 5.34에서 5.94 사이의 범위에서 변동하며, 2021년 말에는 5.82로 마감했습니다. 2022년에는 5.38에서 5.96 사이의 범위에서 변동했으며, 2022년 말에는 5.75로 마감했습니다. 2023년 3월 31일에는 6.26으로 증가했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 5.16에서 7.49 사이의 변동폭을 보이며, 2020년 초에 가장 큰 변동을 보였습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2019년에는 62일에서 71일 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 49일로 크게 감소한 후, 59일에서 65일 사이의 범위로 증가했습니다. 2021년에는 61일에서 68일 사이의 범위에서 변동했으며, 2022년에는 61일에서 68일 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년 3월 31일에는 58일로 감소했습니다. 전반적으로 미수금 순환 일수는 49일에서 71일 사이의 변동폭을 보이며, 2020년 초에 가장 큰 변동을 보였습니다.

매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 관계는 상호 보완적입니다. 매출채권회전율이 증가하면 미수금 순환 일수가 감소하고, 매출채권회전율이 감소하면 미수금 순환 일수가 증가합니다. 2020년 초에 매출채권회전율이 급증하고 미수금 순환 일수가 급감한 것은 이러한 관계를 잘 보여줍니다. 이후 두 비율 모두 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 운영 지표의 추세를 보여줍니다. 이러한 지표는 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 그리고 작동 주기입니다.

재고 순환 일수

2019년 1분기 66일에서 2019년 4분기 55일로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 49일로 더 감소한 후, 2020년 2분기에 50일로 소폭 증가했습니다. 2020년 3분기와 4분기에는 각각 48일과 50일로 유지되다가 2021년에는 57일, 55일, 58일, 58일로 증가했습니다. 2022년에는 69일, 67일, 66일, 66일로 지속적으로 증가했으며, 2023년 1분기에는 76일로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 2019년부터 2021년까지 감소 추세를 보이다가 2022년부터 증가하는 경향을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

2019년 1분기 62일에서 2019년 2분기 71일로 증가한 후, 2019년 3분기 66일, 2019년 4분기 62일로 감소했습니다. 2020년 1분기에는 49일로 크게 감소했지만, 2020년 2분기 59일, 2020년 3분기 63일, 2020년 4분기 65일로 증가했습니다. 2021년에는 61일, 68일, 65일, 63일로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 61일, 68일, 68일, 63일로 비슷한 수준을 유지했으며, 2023년 1분기에는 58일로 감소했습니다. 미수금 순환 일수는 전반적으로 변동성이 크지만, 2020년 이후 60일에서 70일 사이의 범위 내에서 움직이는 경향을 보입니다.

작동 주기

2019년 1분기 128일에서 2019년 2분기 135일로 증가한 후, 2019년 3분기 127일, 2019년 4분기 117일로 감소했습니다. 2020년 1분기에는 98일로 크게 감소했지만, 2020년 2분기 109일, 2020년 3분기 111일, 2020년 4분기 115일로 증가했습니다. 2021년에는 118일, 123일, 123일, 121일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 130일, 135일, 134일, 129일로 증가했으며, 2023년 1분기에는 134일로 높은 수준을 유지했습니다. 작동 주기는 2020년까지 변동성이 컸지만, 2021년 이후에는 115일에서 135일 사이의 범위 내에서 움직이는 경향을 보입니다.

전반적으로, 재고 순환 일수는 증가하고 있으며, 미수금 순환 일수와 작동 주기는 변동성을 유지하면서도 상대적으로 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 운영 효율성 및 자금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터는 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 분기별 변동을 보여줍니다.

미지급금 회전율

2019년 1분기 6.08에서 2019년 4분기 6.33으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 7.49로 증가한 후, 2020년 4분기에는 5.69로 감소했습니다. 2021년에는 전반적으로 하락세를 보이며, 2021년 4분기에 5.03까지 떨어졌습니다. 2022년에는 소폭 상승하여 2022년 4분기에 5.27을 기록했고, 2023년 1분기에는 5.7로 다시 증가했습니다. 전반적으로 2020년 이후 미지급금 회전율은 감소하는 경향을 보이다가 2023년 1분기에 소폭 반등했습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2019년에는 60일에서 57일 사이에서 변동했습니다. 2020년 1분기에 49일로 감소한 후, 2020년 4분기에는 64일로 증가했습니다. 2021년에는 지속적으로 증가하여 2021년 4분기에 73일에 도달했습니다. 2022년에는 71일에서 70일 사이에서 변동했으며, 2023년 1분기에는 64일로 감소했습니다. 전반적으로 2020년 이후 지급 계정 순환 일수는 증가하는 경향을 보이다가 2023년 1분기에 감소했습니다.

두 지표 모두 2020년 이후 변동성이 증가했으며, 특히 2021년에는 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다. 미지급금 회전율의 감소와 지급 계정 순환 일수의 증가는 일반적으로 공급업체에 대한 지불 기간이 길어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 2023년 1분기의 변화는 이러한 추세가 잠시 멈추거나 반전될 가능성을 보여줍니다.

재고 순환 일수는 2019년 1분기 66일에서 2019년 4분기 55일로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 49일로 더 감소한 후 2021년까지 55일에서 58일 사이로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 66일에서 69일 사이의 값을 보였고, 2023년 1분기에는 76일로 최고점을 기록했습니다.

미수금 순환 일수는 2019년 1분기 62일에서 2019년 2분기 71일로 증가한 후, 2019년 4분기 62일로 감소했습니다. 2020년 1분기에는 49일로 크게 감소했지만, 이후 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 59일에서 68일 사이로 증가했습니다. 2021년 3분기부터 2022년 1분기까지는 61일에서 68일 사이를 유지하며, 2022년 2분기 68일, 2022년 3분기 68일, 2022년 4분기 63일로 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기에는 58일로 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수는 2019년 1분기 60일에서 2019년 4분기 58일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에는 49일로 감소한 후, 2020년 4분기 64일로 증가했습니다. 2021년에는 67일에서 73일 사이로 증가하는 경향을 보였고, 2022년에는 70일에서 71일 사이를 유지했습니다. 2023년 1분기에는 64일로 감소했습니다.

현금 전환 주기는 2019년 1분기 68일에서 2019년 4분기 59일로 감소했습니다. 2020년 1분기에는 49일로 더 감소했지만, 이후 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 50일에서 59일 사이로 증가했습니다. 2021년 3분기부터 2022년 1분기까지는 51일에서 55일 사이를 유지하며, 2022년 2분기 64일, 2022년 3분기 64일, 2022년 4분기 60일로 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기에는 70일로 증가했습니다.

재고 순환 일수

2023년 1분기에 가장 높은 값을 기록하며, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

미수금 순환 일수

2020년 1분기에 크게 감소했다가 이후 변동성을 보이며, 2023년 1분기에 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수

2021년과 2022년에 증가하는 경향을 보였으며, 2023년 1분기에 감소했습니다.

현금 전환 주기

2022년 후반에 변동성이 커졌으며, 2023년 1분기에 증가했습니다.