Trane Technologies plc (NYSE:TT)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 7.16%에서 2019년 4분기 6.89%로 소폭 감소한 후, 2020년 1분기 6.7%까지 하락했습니다. 이후 2020년 2분기에는 5.6%로 감소폭이 확대되었고, 3분기 5.05%, 4분기 4.71%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 6.28%로 반등하기 시작하여 2분기 7.32%, 3분기 7.42%, 4분기 7.88%로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 1분기 8.21%, 2분기 8.44%, 3분기 9.22%, 4분기 9.71%로 상승했으며, 2023년 1분기에는 10.08%로 최고치를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.87에서 2019년 4분기 2.82로 소폭 감소했습니다. 2020년 1분기에는 3.06으로 증가했지만, 이후 2분기 2.9, 3분기 2.82, 4분기 2.83으로 감소했습니다. 2021년에는 2.83, 2.84, 2.81, 2.89로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기 2.94, 2분기 3.09, 3분기 3.03, 4분기 2.97로 소폭 변동성을 보였으며, 2023년 1분기에는 2.97로 마감했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2.8에서 3.1 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 20.58%에서 2019년 4분기 19.41%로 감소한 후, 2020년 1분기 20.47%로 반등했지만, 2분기 16.25%, 3분기 14.24%, 4분기 13.34%로 급격히 감소했습니다. 2021년 1분기 17.78%로 회복되기 시작하여 2분기 20.83%, 3분기 20.85%, 4분기 22.75%로 증가했습니다. 2022년에는 1분기 24.15%, 2분기 26.09%, 3분기 27.91%, 4분기 28.85%로 꾸준히 상승했으며, 2023년 1분기에는 29.88%로 최고치를 기록했습니다. ROE는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년부터 2023년까지 가파른 상승세를 나타냈습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 초 8.94%에서 시작하여 2020년 중반까지 감소세를 보이다가 2021년 말에는 11.06%까지 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2023년 1분기까지 지속되어 11.06%를 기록했습니다. 특히 2021년 2분기부터 2023년 1분기까지의 상승폭이 두드러집니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 변동성이 존재합니다. 2019년에는 0.8에서 0.78로 소폭 감소했다가 다시 0.81로 회복되는 모습을 보였습니다. 2020년에는 감소세를 보이며 0.69까지 하락했지만, 이후 점진적으로 상승하여 2023년 1분기에는 0.91까지 증가했습니다. 전반적으로 2021년부터 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2.8에서 3.1 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2019년과 2020년에는 2.8에서 3.1 사이에서 소폭의 변동을 보였으며, 2022년에는 3.09까지 상승했다가 2023년 1분기에는 2.97로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 가장 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2019년 초 20.58%에서 시작하여 2020년 중반에 13.34%까지 감소했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2023년 1분기에는 29.88%까지 증가했습니다. 특히 2021년 이후 ROE의 상승폭이 크게 증가했으며, 이는 수익성 개선과 자본 효율성 증대를 동시에 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다. 전반적인 증가 추세는 수익성 개선을 의미합니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다. 꾸준한 상승은 자산 활용 효율성 증대를 의미합니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험도를 나타내는 지표입니다. 안정적인 수준은 재무 구조가 비교적 안정적임을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 투자 자본의 효율성을 나타내는 지표입니다. 뚜렷한 증가 추세는 투자 효율성 증대를 의미합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 1분기 0.83에서 2023년 1분기 0.82로 소폭 변동했습니다. 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 0.74에서 0.80 사이의 변동성을 보였으나, 이후 다시 0.81에서 0.82 사이로 안정화되었습니다.

이자 부담 비율은 2019년 1분기 0.9에서 2023년 1분기 0.91로 점진적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 상반기에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 상승하여 2022년 2분기 0.90, 2023년 1분기 0.91까지 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 12.02%에서 2021년 1분기 12.94%로 상승했으며, 2021년 2분기에는 14.22%까지 증가했습니다. 이후 2022년에는 13.98%에서 14.73% 사이를 유지하며, 2023년 1분기에는 14.82%로 최고점을 기록했습니다.

자산 회전율은 2019년 1분기 0.8에서 2020년 3분기 0.69까지 감소세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기 0.72에서 2023년 1분기 0.91로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 전반적으로 개선되는 모습을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.87에서 2022년 2분기 3.09까지 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 3분기 3.03, 2023년 1분기 2.97로 감소하여, 2.97 수준에서 안정화되는 모습을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 20.58%에서 2020년 2분기 16.25%로 감소했습니다. 이후 2021년 1분기 17.78%부터 꾸준히 증가하여 2023년 1분기 29.88%까지 상승했습니다. 이는 전반적으로 자기자본 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

2019년에는 8.94%에서 8.38%로 소폭 감소한 후 8.5%로 소폭 반등했습니다. 2020년에는 감소세가 지속되어 6.76%까지 하락했지만, 2021년에는 꾸준히 증가하여 10.07%에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 11.06%까지 상승했으며, 2023년 1분기에는 11.06%를 유지했습니다. 전반적으로 순이익률은 2020년을 저점으로 점진적인 회복세를 보이고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 0.8에서 0.78로 소폭 감소한 후 0.81로 반등했습니다. 2020년에는 0.89에서 0.69로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 0.72, 0.74, 0.76, 0.78로 점진적으로 증가했습니다. 2022년에는 0.82, 0.84, 0.87, 0.88로 꾸준히 상승했으며, 2023년 1분기에는 0.91로 최고치를 기록했습니다. 자산회전율은 전반적으로 증가 추세를 나타내고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2019년 7.16%에서 6.74%로 감소한 후 6.89%로 소폭 반등했습니다. 2020년에는 5.6%까지 감소했지만, 2021년에는 6.28%에서 7.88%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8.21%에서 9.71%로 지속적으로 상승했으며, 2023년 1분기에는 10.08%로 최고치를 기록했습니다. ROA는 순이익률 및 자산회전율의 상승과 함께 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 2020년을 기점으로 수익성 및 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 ROA의 상승은 자산 운용의 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다.

세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.83에서 2023년 1분기 0.82로 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년 3분기에 0.77로 소폭 감소했다가 2021년 1분기에 0.79로 증가하는 등 소폭의 변동성은 있었으나, 전반적인 범위는 0.74에서 0.83 사이를 유지했습니다.

이자 부담 비율은 2019년 1분기 0.9에서 2023년 1분기 0.91로 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 2분기에 0.84로 최저점을 기록한 후, 2022년 4분기와 2023년 1분기에 0.91로 최고점을 기록했습니다. 이러한 증가는 이자 비용의 상대적인 증가를 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 12.02%에서 2023년 1분기 14.82%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 2분기에 14.22%로 크게 상승한 이후, 2023년 1분기에는 14.82%까지 증가하여 수익성 개선을 나타냈습니다. 2020년 2분기에 10.78%로 최저점을 기록한 이후 회복세를 보였습니다.

자산 회전율은 2019년 1분기 0.8에서 2023년 1분기 0.91로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3분기에 0.69로 최저점을 기록한 후, 점진적으로 회복하여 2023년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 의미합니다.

자산 수익률(ROA)은 2019년 1분기 7.16%에서 2023년 1분기 10.08%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 5.6%로 최저점을 기록한 이후, 지속적으로 상승하여 2023년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 전반적인 자산 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. ROA의 증가는 EBIT 마진 비율과 자산 회전율의 개선에 기인하는 것으로 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 1분기 0.83에서 2020년 4분기까지 감소세를 보이다가, 2021년 1분기 0.79로 최저점을 기록한 후 다시 상승하여 2023년 1분기 0.82로 마감했습니다. 변동폭은 크지 않으며, 0.74에서 0.83 사이에서 유지되었습니다.

이자부담비율은 2019년 1분기 0.9에서 2020년 4분기 0.82까지 꾸준히 감소했습니다. 이후 2021년 1분기 0.85로 반등하며 증가세를 보이다가 2022년 2분기 0.9까지 상승했습니다. 2023년 1분기에는 0.91로 소폭 상승하여, 전반적으로 완만한 변동성을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 12.02%에서 2020년 2분기 10.78%까지 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 14.22%로 최고점을 기록했습니다. 2021년 3분기 이후에는 소폭 하락세를 보이다가 2023년 1분기 14.82%로 다시 상승하여, 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보입니다.

순이익률은 2019년 1분기 8.94%에서 2020년 2분기 6.76%까지 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 9.95%로 최고점을 기록했습니다. 2021년 3분기 이후에는 소폭 변동을 거쳐 2023년 1분기 11.06%로 마감하여, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히, EBIT 마진 비율과 순이익률은 유사한 추세를 나타냅니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세를 유지하며, 0.74에서 0.83 사이에서 변동합니다.

이자부담비율

2020년까지 감소 후 반등하며, 완만한 변동성을 보입니다.

EBIT 마진 비율

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년 2분기에 최고점을 기록했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.