장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Trane Technologies plc, 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.80	0.79	0.83	0.85	0.81	0.77	0.75	0.77	0.79	0.82	0.83	0.89	0.97	0.77	0.77	0.81	0.81	0.58	0.56	0.64	0.61
총자본비율 대비 부채비율	0.44	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.44	0.45	0.45	0.47	0.49	0.43	0.44	0.45	0.45	0.37	0.36	0.39	0.38
자산대비 부채비율	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.29	0.31	0.32	0.27	0.27	0.28	0.28	0.23	0.22	0.24	0.24
재무 레버리지 비율	2.97	2.97	3.03	3.09	2.94	2.89	2.81	2.84	2.83	2.83	2.82	2.90	3.06	2.82	2.81	2.90	2.87	2.55	2.50	2.71	2.59
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	10.91	10.72	10.14	9.41	9.02	8.66	8.17	7.96	6.97	6.18	6.27	6.44	7.26	8.17	8.73	9.19	9.77	8.52	—	—	—

주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 일정 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 변동한 것으로 나타납니다. 2018년 3월부터 2019년 3월까지는 0.58에서 0.81로 점진적으로 상승했고, 이후 2020년 3월까지 약 0.97까지 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 이후에는 다소 하락하는 모습을 보며 2021년 3월에는 0.79를 기록했고, 이후 소폭 상승과 하락을 반복하며 2023년 3월에는 0.80 수준으로 유지되고 있습니다. 전반적으로 일정 수준 아래에서 안정적인 부채비율을 유지하며, 부채와 주주 자본 간의 균형을 유지하는 전략으로 해석할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 전체 자본 대비 부채 비율을 나타내며, 전 기간 동안 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있음을 보여줍니다. 2018년 3월에는 0.37이었으며, 2020년까지 0.49로 늘어나다가 이후 2021년 이후에는 0.43~0.45 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 전체 자본 중 부채가 차지하는 비율이 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 재무구조의 안정성을 어느 정도 담보한다고 판단할 수 있습니다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 자산 대비 부채의 비중을 보여줍니다. 2018년 초에는 0.24 수준으로 낮았으며, 2019년과 2020년 동안 약 0.32까지 상승했습니다. 이후 2021년부터는 0.27 내외로 비교적 안정된 하락세를 보이면서, 자산 대비 부채의 비중이 일정한 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 자산 규모와 부채 규모 간의 균형이 유지되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율: 이 비율은 기업의 재무적 레버리지 정도를 나타내며, 전반적으로 점차 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 2.59에서 시작하여 2023년 2.97까지 지속적인 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 기업이 부채를 통한 자본조달을 점차 늘려가며 재무구조의 레버리지 비중을 높이고 있음을 의미하나, 동시에 재무적 위험도 증가할 수 있음을 함의합니다.
이자 커버리지 비율: 이 비율은 기업의 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버할 수 있는지를 보여줍니다. 2019년 6월부터 2023년 3월까지, 꾸준한 상승세를 보이며 8.52에서 10.91까지 증가하였습니다. 이는 기업이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 영업수익력을 확보하고 있음을 나타내며, 재무 안정성을 긍정적으로 해석할 수 있습니다. 특히 2020년 이후에는 10 이상으로 유지되어, 재무적 완충력이 강화된 것으로 평가할 수 있습니다.

부채 비율

커버리지 비율

Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기	348,300)	1,048,000)	1,049,900)	1,049,800)	350,400)	350,400)	350,400)	475,400)	475,400)	775,600)	775,100)	649,900)	949,700)	650,500)	650,500)	829,200)	374,400)	350,600)	350,600)	599,600)	605,200)
현재 만기를 제외한 장기 부채	4,481,800)	3,788,300)	3,787,500)	3,786,700)	4,492,600)	4,491,700)	4,490,700)	4,489,800)	4,496,300)	4,496,500)	4,494,200)	4,618,200)	4,624,800)	4,922,900)	4,921,900)	4,920,600)	5,226,500)	3,740,700)	3,739,800)	3,738,900)	3,745,500)
총 부채	4,830,100)	4,836,300)	4,837,400)	4,836,500)	4,843,000)	4,842,100)	4,841,100)	4,965,200)	4,971,700)	5,272,100)	5,269,300)	5,268,100)	5,574,500)	5,573,400)	5,572,400)	5,749,800)	5,600,900)	4,091,300)	4,090,400)	4,338,500)	4,350,700)

총 Trane Technologies plc 주주 지분	6,036,100)	6,088,600)	5,858,300)	5,723,500)	5,998,600)	6,255,900)	6,475,100)	6,457,300)	6,296,700)	6,407,700)	6,366,700)	5,936,900)	5,772,600)	7,267,600)	7,237,600)	7,130,500)	6,885,800)	7,022,700)	7,308,100)	6,787,100)	7,080,700)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.80	0.79	0.83	0.85	0.81	0.77	0.75	0.77	0.79	0.82	0.83	0.89	0.97	0.77	0.77	0.81	0.81	0.58	0.56	0.64	0.61
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	2.04	2.33	2.34	2.35	2.20	2.29	2.21	2.23	2.30	2.42	2.55	2.81	2.61	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.50	0.51	0.56	0.59	0.58	0.52	0.57	0.79	0.68	0.54	0.57	0.58	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.71	0.89	0.97	0.94	0.86	0.87	1.68	1.90	2.12	2.11	2.39	2.43	2.41	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.13	1.17	0.96	1.09	1.05	1.06	1.19	1.19	1.19	1.28	1.23	1.22	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.62	1.68	0.96	1.02	1.16	1.07	1.21	1.87	1.93	2.02	2.56	3.38	3.68	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.47	0.44	0.48	0.45	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.48	0.49	1.18	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= 4,830,100 ÷ 6,036,100 = 0.80

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채 추세: 전체 기간 동안 총 부채는 변동이 있으며, 2018년 3월 말에는 약 4,35,070만 달러였던 것이 점차적으로 증가하여 2020년 6월에는 약 5,57,450만 달러에 도달하였고, 이후 소폭 감소하거나 안정된 모습이 지속되고 있다. 특히 2020년 이후 반등 또는 안정화 양상을 보이며, 2023년 3월 말에는 약 4,83,630만 달러 수준을 유지하고 있다. 이로 볼 때, 부채 규모는 전반적으로 커졌다가 최근에는 안정화 또는 약간의 축소 경향을 보이고 있다.
주주 지분(자본) 추세: 주주 지분은 시간에 따라 변동이 심하나 2018년 초 7,080,700만 달러에서 시작하여 2018년 말에는 7,262,760만 달러로 소폭 상승하는 경향을 보였다. 이후 2019년, 2020년을 거치면서 다소 유지되거나 소폭 증가하는 양상을 나타냈다가 2021년부터 다시 하락하는 모습이 관찰된다. 2023년 3월 기준으로는 약 6,038,100만 달러로, 초기보다 감소한 모습이다. 이는 자본이 일부 축소되었거나 재무 전략의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 기간 동안 지속적으로 변화하며 주목할 만하다. 2018년 초에는 0.61이었으며 이후 2019년을 기점으로 약 0.77~0.81까지 높아졌다. 특히 2020년 다음 해에는 0.83~0.85로 상승하는 경향을 보여, 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년부터는 이 비율이 점차 낮아지는 추세이며, 2023년 3월에는 약 0.80으로 비교적 안정된 수준에 도달하였다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 점차 균형을 이루는 방향으로 조정되고 있음을 시사한다.

Trane Technologies plc, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기	348,300)	1,048,000)	1,049,900)	1,049,800)	350,400)	350,400)	350,400)	475,400)	475,400)	775,600)	775,100)	649,900)	949,700)	650,500)	650,500)	829,200)	374,400)	350,600)	350,600)	599,600)	605,200)
현재 만기를 제외한 장기 부채	4,481,800)	3,788,300)	3,787,500)	3,786,700)	4,492,600)	4,491,700)	4,490,700)	4,489,800)	4,496,300)	4,496,500)	4,494,200)	4,618,200)	4,624,800)	4,922,900)	4,921,900)	4,920,600)	5,226,500)	3,740,700)	3,739,800)	3,738,900)	3,745,500)
총 부채	4,830,100)	4,836,300)	4,837,400)	4,836,500)	4,843,000)	4,842,100)	4,841,100)	4,965,200)	4,971,700)	5,272,100)	5,269,300)	5,268,100)	5,574,500)	5,573,400)	5,572,400)	5,749,800)	5,600,900)	4,091,300)	4,090,400)	4,338,500)	4,350,700)
총 Trane Technologies plc 주주 지분	6,036,100)	6,088,600)	5,858,300)	5,723,500)	5,998,600)	6,255,900)	6,475,100)	6,457,300)	6,296,700)	6,407,700)	6,366,700)	5,936,900)	5,772,600)	7,267,600)	7,237,600)	7,130,500)	6,885,800)	7,022,700)	7,308,100)	6,787,100)	7,080,700)
총 자본금	10,866,200)	10,924,900)	10,695,700)	10,560,000)	10,841,600)	11,098,000)	11,316,200)	11,422,500)	11,268,400)	11,679,800)	11,636,000)	11,205,000)	11,347,100)	12,841,000)	12,810,000)	12,880,300)	12,486,700)	11,114,000)	11,398,500)	11,125,600)	11,431,400)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.44	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.44	0.45	0.45	0.47	0.49	0.43	0.44	0.45	0.45	0.37	0.36	0.39	0.38
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Boeing Co.	1.39	1.39	1.45	1.35	1.36	1.35	1.30	1.36	1.40	1.40	1.24	1.23	1.33	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.67	0.70	0.70	0.70	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	0.71	0.72	0.74	0.72	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37	0.34	0.36	0.44	0.40	0.35	0.36	0.37	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.41	0.47	0.49	0.48	0.46	0.47	0.63	0.65	0.68	0.68	0.70	0.71	0.71	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.53	0.54	0.49	0.52	0.51	0.51	0.54	0.54	0.54	0.56	0.55	0.55	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.62	0.63	0.49	0.50	0.54	0.52	0.55	0.65	0.66	0.67	0.72	0.77	0.79	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 4,830,100 ÷ 10,866,200 = 0.44

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채: 분석 기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3월 말 기준 약 4.35억 달러였던 부채는 2023년 3월 말까지 약 4.83억 달러로 상승하였다. 특히 2020년 중반 이후에 부채의 증가가 뚜렷하며, 2020년 3월부터 2022년 12월까지 꾸준히 상승하는 추세를 유지하였다. 이는 기업이 전략적 확장 또는 재무 구조 조정 과정에서 부채 규모를 확대했음을 시사한다.
총 자본금: 자본금은 전체적으로 변동이 크지 않거나 소폭 상승하는 양상을 보이고 있다. 2018년 3월 말 약 11.43억 달러였던 자본금은 지속적인 변동 후 2023년 3월 말 약 10.87억 달러로 약간 감소하였다. 2020년 이후에는 일정한 수준을 유지하거나 약간의 하락과 회복을 반복하는 모습이다. 이는 기업이 자본 구조를 일부 조정하며 자본 규모를 조절하고 있음을 반영할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 0.36에서 0.49 사이를 오가며 변화하였다. 전반적으로 2018년에서 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년 이후 약 0.45를 상회하는 시기가 지속되고 있다. 이는 부채비율이 전체 자본 대비 높아졌음을 의미하며, 기업이 재무 구조상 부채 의존도를 높인 것으로 해석될 수 있다. 이와 함께 부채 규모와 자본 규모가 동시에 변화하며, 특정 시기에 재무 위험이 약간 증가하는 모습도 관찰된다.

Trane Technologies plc, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기	348,300)	1,048,000)	1,049,900)	1,049,800)	350,400)	350,400)	350,400)	475,400)	475,400)	775,600)	775,100)	649,900)	949,700)	650,500)	650,500)	829,200)	374,400)	350,600)	350,600)	599,600)	605,200)
현재 만기를 제외한 장기 부채	4,481,800)	3,788,300)	3,787,500)	3,786,700)	4,492,600)	4,491,700)	4,490,700)	4,489,800)	4,496,300)	4,496,500)	4,494,200)	4,618,200)	4,624,800)	4,922,900)	4,921,900)	4,920,600)	5,226,500)	3,740,700)	3,739,800)	3,738,900)	3,745,500)
총 부채	4,830,100)	4,836,300)	4,837,400)	4,836,500)	4,843,000)	4,842,100)	4,841,100)	4,965,200)	4,971,700)	5,272,100)	5,269,300)	5,268,100)	5,574,500)	5,573,400)	5,572,400)	5,749,800)	5,600,900)	4,091,300)	4,090,400)	4,338,500)	4,350,700)

총 자산	17,897,400)	18,081,600)	17,739,800)	17,680,800)	17,636,900)	18,059,800)	18,202,200)	18,369,400)	17,824,800)	18,156,700)	17,939,400)	17,223,600)	17,635,600)	20,492,300)	20,306,900)	20,667,600)	19,781,000)	17,914,900)	18,304,500)	18,377,900)	18,365,100)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.29	0.31	0.32	0.27	0.27	0.28	0.28	0.23	0.22	0.24	0.24
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Boeing Co.	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.38	0.38	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.50	0.50	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.25	0.25	0.26	0.28	0.27	0.25	0.27	0.33	0.30	0.25	0.26	0.27	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.14	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.27	0.27	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.32	0.31	0.28	0.31	0.31	0.30	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.29	0.29	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 4,830,100 ÷ 17,897,400 = 0.27

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총 부채와 총 자산의 추세: 2020년 3월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2019년 6월 이후 강한 상승세를 나타냈다. 이는 2020년 초 회사의 부채 수준이 높았음을 의미한다. 이후 2020년 9월 이후 다시 감소하는 모습을 보여, 부채 조정 또는 재무구조 개선이 시도된 것으로 해석할 수 있다. 반면, 총 자산은 2018년부터 2021년까지 지속적 증가세를 보였으며, 2020년 6월부터 2021년 3월 사이에 급격히 상승하였다. 그러나 2021년 이후에는 다시 하락하거나 안정된 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 이와 같은 패턴은 시장 환경 또는 해당 기업의 자산 배분 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
자산대비 부채비율의 변화: 자산대비 부채비율은 전 기간 동안 대부분 0.24에서 0.27 사이를 유지하며 큰 변동이 없는 안정적인 수준을 보여준다. 특히 2020년 9월 이후 0.27로 안정화된 모습은 부채 수준이 자산에 비해 적절히 조정되었음을 시사한다. 이는 재무구조의 안정성을 어느 정도 유지하는 데 기여하는 요인으로 해석할 수 있다. 비율의 변동폭이 적기 때문에, 총 자산 규모의 변화에 비해 부채가 일정 수준에서 조절되고 있다는 점이 두드러진다.
전반적인 분석 및 시사점: 해당 기간 동안 재무 구조는 자산이 지속적으로 변화하고 있는 가운데, 부채 수준이 일부 변동을 보이면서도 자산 대비 비율은 안정적으로 유지되고 있다. 이는 기업의 재무 건전성을 일정 수준에서 유지하려는 전략적 조치와 관련이 있을 수 있다. 특히 2020년 이후 부채와 자산 간의 조정이 관찰되며, 금융 안정성을 확보하려는 노력의 일환으로 해석할 수 있다. 그러나 부채의 급증 또는 축소가 일어난 시기가 분명히 존재함에 따라, 앞으로의 재무 안정성 확보를 위해 부채 관리에 지속적인 관심이 필요하다고 판단된다.

Trane Technologies plc, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산	17,897,400)	18,081,600)	17,739,800)	17,680,800)	17,636,900)	18,059,800)	18,202,200)	18,369,400)	17,824,800)	18,156,700)	17,939,400)	17,223,600)	17,635,600)	20,492,300)	20,306,900)	20,667,600)	19,781,000)	17,914,900)	18,304,500)	18,377,900)	18,365,100)
총 Trane Technologies plc 주주 지분	6,036,100)	6,088,600)	5,858,300)	5,723,500)	5,998,600)	6,255,900)	6,475,100)	6,457,300)	6,296,700)	6,407,700)	6,366,700)	5,936,900)	5,772,600)	7,267,600)	7,237,600)	7,130,500)	6,885,800)	7,022,700)	7,308,100)	6,787,100)	7,080,700)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.97	2.97	3.03	3.09	2.94	2.89	2.81	2.84	2.83	2.83	2.82	2.90	3.06	2.82	2.81	2.90	2.87	2.55	2.50	2.71	2.59
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	4.61	5.16	5.19	5.16	4.82	5.02	4.85	4.85	4.87	5.11	5.13	5.57	5.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	2.04	2.06	2.14	2.15	2.12	2.07	2.14	2.39	2.27	2.13	2.14	2.14	2.17	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	5.20	5.16	5.75	5.35	4.92	4.93	6.33	7.09	7.30	7.13	7.64	7.62	7.43	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	3.54	3.73	3.40	3.55	3.45	3.47	3.60	3.56	3.53	3.68	3.51	3.50	3.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	5.66	5.71	4.35	4.53	5.15	4.64	5.38	7.99	8.15	8.43	10.25	13.22	14.29	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	2.22	2.19	2.25	2.26	2.20	2.21	2.23	2.23	2.24	2.25	2.37	2.40	3.54	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= 17,897,400 ÷ 6,036,100 = 2.97

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총 자산과 주주 지분의 추세

2018년 말부터 2023년 초까지, 총 자산은 대체로 유지되거나 소폭 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 후반에 특히 낮은 수준을 기록한 이후 서서히 회복하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년 12월 이후 점차 상승하는 추세를 보이며, 2023년 3월 기준으로 약 17억 7천만 USD 수준을 유지하고 있다.

한편, 주주 지분은 전반적으로 안정된 혹은 점진적인 증가세를 보여주고 있다. 특히 2018년부터 2023년까지 지속적으로 변화하는 양상은 크지 않으며, 연평균 수준에서 소폭의 변동을 보이고 있다. 2020년 이후 일부 기간에 감소하는 모습이 관찰되었으나, 이후 다시 상승하는 흐름을 유지하고 있으며, 2023년 3월에는 약 6억 3백만 USD에 달하는 것으로 나타났다.

재무 레버리지 비율의 변화

재무 레버리지 비율은 2.5에서 3.09까지 변동하며, 전체적으로 일정한 수준을 유지하는 경향이 있다. 2018년의 낮은 수준에서 2020년 이후 소폭 상승하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2022년 9월 및 12월, 2023년 3월에 약간씩 높아진 상태이다. 이러한 움직임은 금융 구조 내에서의 부채 활용 수준이 점차 늘어나거나, 자산 구조의 변화에 따른 것일 수 있다.

종합적으로 볼 때, 재무 레버리지 비율의 변동은 회사가 부채를 활용하는 정도가 점진적으로 증가하는 방향성을 갖는 것으로 해석될 수 있다. 그러나 전체적으로 상당히 안정적이며, 큰 폭의 변동 없이 일정한 범위 내에서 유지되고 있다.

Trane Technologies plc, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실)	307,100)	439,100)	547,900)	509,300)	260,200)	317,800)	405,700)	464,700)	235,200)	244,700)	400,600)	238,800)	(29,200)	296,100)	458,800)	456,100)	199,900)	254,000)	515,100)	448,100)	120,400)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	4,000)	4,900)	4,500)	5,600)	3,200)	3,300)	3,000)	4,300)	2,600)	4,500)	4,000)	3,300)	3,300)	5,000)	4,600)	4,200)	3,800)	7,400)	4,300)	4,500)	3,700)
덜: 중단된 영업, 세금 순	(5,500)	(5,000)	(7,900)	(1,600)	(7,000)	(8,000)	(13,300)	(200)	900)	(1,000)	(5,500)	(36,200)	(78,700)	23,900)	24,400)	(5,600)	(2,100)	5,500)	(11,700)	(5,900)	(9,400)
더: 소득세 비용	73,200)	73,500)	104,700)	136,600)	61,100)	65,500)	96,800)	122,800)	48,400)	72,400)	89,900)	83,500)	51,000)	74,500)	112,900)	123,300)	43,000)	121,400)	(1,100)	128,000)	33,000)
더: 이자 비용	57,600)	55,800)	55,800)	55,900)	56,000)	56,000)	57,700)	59,300)	60,700)	61,900)	62,400)	61,300)	63,100)	63,300)	64,100)	64,700)	50,900)	49,000)	48,500)	50,300)	72,900)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	447,400)	578,300)	720,800)	709,000)	387,500)	450,600)	576,500)	651,300)	346,000)	384,500)	562,400)	423,100)	166,900)	415,000)	616,000)	653,900)	299,700)	426,300)	578,500)	636,800)	239,400)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	10.91	10.72	10.14	9.41	9.02	8.66	8.17	7.96	6.97	6.18	6.27	6.44	7.26	8.17	8.73	9.19	9.77	8.52	—	—	—
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Boeing Co.	-0.53	-0.98	-2.54	-1.40	-1.31	-0.88	-2.29	-2.55	-4.26	-5.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	21.33	20.80	22.05	20.08	19.10	17.88	14.11	11.79	9.28	8.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	19.85	21.22	21.33	24.31	22.57	21.11	20.08	15.71	11.87	12.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	6.73	1.88	-1.66	-1.16	-1.49	-0.96	2.15	1.11	0.65	2.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	14.34	16.41	20.95	20.60	21.35	22.09	20.98	18.89	16.79	17.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	10.58	11.72	13.31	10.88	14.12	14.27	13.67	15.97	15.44	14.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q1 2023} + EBIT_{Q4 2022} + EBIT_{Q3 2022} + EBIT_{Q2 2022}) ÷ (이자 비용_{Q1 2023} + 이자 비용_{Q4 2022} + 이자 비용_{Q3 2022} + 이자 비용_{Q2 2022})
= (447,400 + 578,300 + 720,800 + 709,000) ÷ (57,600 + 55,800 + 55,800 + 55,900) = 10.91

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이자 및 세전 이익(EBIT)의 흐름: 2018년 1분기에는 약 239억 미국 달러였던 EBIT는 이후 증가하는 추세를 보이며 2018년 2분기와 3분기에는 각각 636.8억 달러와 578.5억 달러로 상당한 상승세를 기록하였다. 특히 2018년 4분기에는 426.3억 달러로 다소 하락하였으나, 이후 2019년 초까지 회복하는 모습을 나타낸다. 2019년 1분기에는 299.7억 달러로 낮아졌으나 다시 6월과 9월, 12월에 걸쳐 점차 높은 수준으로 회복하였다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향을 받으면서 1분기와 2분기의 EBIT이 각각 166.9억 달러와 423.1억 달러로 큰 변동을 보였다. 이후 2020년 12월에는 562.4억 달러로 최고치를 기록하였으며, 2021년에도 지속적으로 높은 수치를 유지하였다. 2022년에도 상당한 수준을 지속하였으며, 2023년 3월까지 계속해서 447.4억 달러 이상을 유지하는 경향이 관찰된다.
이자 비용의 변화: 이자 비용은 2018년 한 해 동안 72억9천만 달러에서 50억3천만 달러로 다소 낮아졌다가 이후 점차 상승하는 양상이다. 2019년 동안 49억~64억 달러 범위 내에서 등락하였으며, 2020년 들어서도 비슷한 수준을 유지하다가 2020년 12월에는 62억4천만 달러로 안정화되었다. 전반적으로 2021년과 2022년 동안에는 55억~58억 달러 사이에서 지속적인 수준을 보여주고 있으며, 이러한 흐름은 이자 비용이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율의 동향: 이자 커버리지 비율은 2018년 하반기 이후 지속적으로 개선되어 2019년에는 8.52와 9.77로 높은 수준을 유지하였다. 2020년에도 8.17~6.44 범위 내에서 다소 변동하였으며, 2021년에는 6.18에서 8.66으로, 2022년 초반에 9.41까지 상승하였다. 전반적으로 볼 때, 이자 커버리지 비율은 점차적으로 향상되어 가고 있으며, 이는 EBIT 대비 이자 비용 비율이 낮아지고 있음을 의미한다. 높은 이자 커버리지 비율은 재무적 안정성을 나타내며, 회사가 이자 비용을 원활히 감당할 수 있는 능력을 갖추고 있음을 시사한다.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터