지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Trane Technologies plc 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Trane Technologies plc, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 재무 건전성과 관련된 지표에서 상대적으로 안정적인 패턴이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.81에서 2019년 말까지 0.77로 소폭 감소한 후 2020년 1분기에 0.97로 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 점진적으로 감소하여 0.77에 도달했습니다. 2022년에는 0.85까지 증가했다가 2023년 1분기에 0.8로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.75에서 0.97 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.45에서 2019년 말까지 0.43으로 감소한 후 2020년 1분기에 0.49로 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 0.43으로 감소했다가 2022년 2분기에 0.46으로 소폭 증가했습니다. 2023년 1분기에는 0.44로 감소했습니다. 이 비율 역시 0.43에서 0.49 사이에서 비교적 안정적인 변동성을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.28에서 2019년 말까지 0.27로 감소한 후 2020년 1분기에 0.32로 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 0.27로 감소했으며, 2022년과 2023년 1분기에는 0.27로 유지되었습니다. 다른 비율과 마찬가지로, 이 비율도 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 2.87에서 2019년 말까지 2.82로 감소한 후 2020년 1분기에 3.06으로 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 2.89로 감소했다가 2022년 4분기에 3.09로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 2.97로 감소했습니다. 이 비율은 다른 비율에 비해 변동성이 다소 큰 편입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 9.77에서 2020년 2분기에 6.44로 감소한 후 2021년 말까지 점진적으로 증가하여 8.66에 도달했습니다. 2022년에는 10.72까지 증가했으며, 2023년 1분기에는 10.91로 소폭 증가했습니다. 이 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 이자 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 재무 구조와 관련된 비율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다. 특히 이자 커버리지 비율의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2019년 1분기 56억 900만 달러에서 2023년 1분기 48억 3010만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기에서 2019년 4분기까지는 소폭의 변동성을 보였으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 감소세가 뚜렷해졌으며, 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 52억 달러에서 49억 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 다시 소폭 증가하는 경향을 보이다가 2023년 1분기에 다시 감소했습니다.
총 주주 지분은 2019년 1분기 68억 8580만 달러에서 2021년 2분기 64억 5730만 달러까지 증가했다가, 2023년 1분기 60억 3610만 달러로 감소했습니다. 2019년 1분기에서 2019년 3분기까지 꾸준히 증가했으며, 2019년 4분기에도 소폭 증가했습니다. 2020년 1분기에는 급격히 감소했지만, 이후 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3분기부터 2023년 1분기까지는 감소세를 나타냈습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 0.81에서 2023년 1분기 0.80으로 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에는 0.81과 0.77 사이에서 변동했으며, 2020년에는 0.97로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년까지는 0.75에서 0.77 사이에서 변동했으며, 2022년에는 0.81과 0.85 사이에서 변동했습니다. 2023년 1분기에는 0.80으로 소폭 감소했습니다.
- 총 부채 추세
- 전반적으로 감소 추세이며, 2020년 이후 50억 달러 내외에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 주주 지분 추세
- 2021년 2분기까지 증가했다가 감소하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 0.75에서 0.97 사이에서 변동합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Trane Technologies plc, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 56억 900만 달러에서 2023년 1분기 48억 3010만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 비교적 완만했지만, 2020년 3분기부터 2023년 1분기까지는 감소세가 더욱 뚜렷해졌습니다.
총 자본금은 2019년 1분기 124억 8670만 달러에서 2023년 1분기 108억 6620만 달러로 감소했습니다. 2019년 2분기에 소폭 증가했으나, 이후 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소폭은 2021년 1분기부터 2023년 1분기까지 더욱 두드러지게 나타났습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1분기 0.45에서 2023년 1분기 0.44로 소폭 감소했습니다. 2020년 1분기에 0.49로 최고점을 기록한 후, 2023년 1분기까지 비교적 안정적인 범위 내에서 변동했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.43에서 0.46 사이의 범위에서 유지되었습니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 1분기부터 2023년 1분기까지 전반적으로 감소하는 추세입니다. 감소세는 2020년 3분기부터 더욱 뚜렷해졌습니다.
- 총 자본금 추세
- 2019년 1분기부터 2023년 1분기까지 지속적으로 감소하는 추세입니다. 감소폭은 2021년 1분기부터 더욱 두드러졌습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 2019년 1분기부터 2023년 1분기까지 소폭 감소했습니다. 2020년 1분기에 최고점을 기록한 후, 비교적 안정적인 범위 내에서 변동했습니다.
자산대비 부채비율
Trane Technologies plc, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 56억 900만 달러에서 2023년 1분기 48억 3010만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기에서 2019년 4분기까지는 소폭의 변동이 있었으나, 2020년 이후 감소세가 뚜렷해졌습니다.
총 자산은 2019년 1분기 197억 8100만 달러에서 2023년 1분기 178억 9740만 달러로 감소했습니다. 2019년 2분기에 최고점을 기록한 후, 2020년 1분기까지 감소했다가 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년 3분기부터 2023년 1분기까지는 전반적인 감소 추세를 유지했습니다.
- 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.28에서 2023년 1분기 0.27로 소폭 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 0.27에서 0.32 사이의 범위에서 변동했으며, 2021년부터 2023년 1분기까지는 0.27로 안정적인 수준을 유지했습니다. 부채비율의 안정성은 재무 건전성을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 총 부채와 총 자산은 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있어, 자산 감소가 부채 감소와 함께 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 자산 구조 조정이나 사업 포트폴리오 변화와 관련될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Trane Technologies plc, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 1978만 1천 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 2066만 7천 6백 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 2030만 6천 9백 달러로 감소했고, 2019년 12월 31일에 2049만 2천 3백 달러로 소폭 증가했습니다.
2020년에는 자산이 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 1763만 5천 6백 달러, 2020년 6월 30일에 1722만 3천 6백 달러, 2020년 9월 30일에 1793만 9천 4백 달러, 2020년 12월 31일에 1815만 6천 7백 달러로 변동했습니다. 2021년에는 자산이 다시 증가하여 2021년 3월 31일에 1782만 4천 8백 달러, 2021년 6월 30일에 1836만 9천 4백 달러, 2021년 9월 30일에 1820만 2천 2백 달러, 2021년 12월 31일에 1805만 9천 8백 달러를 기록했습니다.
2022년에는 자산이 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 1763만 6천 9백 달러, 2022년 6월 30일에 1768만 8백 달러, 2022년 9월 30일에 1773만 9천 8백 달러, 2022년 12월 31일에 1808만 1천 6백 달러로 변동했습니다. 2023년 3월 31일에는 1789만 7천 4백 달러로 기록되었습니다.
총 주주 지분은 2019년 3월 31일에 688만 5천 8백 달러에서 2019년 12월 31일에 726만 7천 6백 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 2020년 3월 31일에 577만 2천 6백 달러로 감소한 후 2020년 12월 31일에 640만 7천 7백 달러로 증가했습니다.
2021년에는 주주 지분이 2021년 6월 30일에 645만 7천 3백 달러로 소폭 증가한 후 2021년 12월 31일에 625만 5천 9백 달러로 감소했습니다. 2022년에는 2022년 6월 30일에 572만 3천 5백 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 608만 8천 6백 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 603만 6천 1백 달러로 기록되었습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 2.87에서 2019년 6월 30일에 2.9로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 2.81로 감소했고, 2019년 12월 31일에 2.82로 소폭 증가했습니다.
2020년에는 비율이 2020년 3월 31일에 3.06으로 증가한 후 2020년 12월 31일에 2.83으로 감소했습니다. 2021년에는 2021년 6월 30일에 2.84로 소폭 증가한 후 2021년 12월 31일에 2.89로 증가했습니다. 2022년에는 2022년 6월 30일에 3.09로 증가한 후 2022년 12월 31일에 2.97로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 2.97로 기록되었습니다.
이자 커버리지 비율
Trane Technologies plc, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 1분기 299,700 US$ 단위 천에서 2019년 2분기에 653,900 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기에 616,000 US$ 단위 천으로 감소했고, 2019년 4분기에는 415,000 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다.
2020년 1분기에는 166,900 US$ 단위 천으로 EBIT가 감소했지만, 2020년 2분기에 423,100 US$ 단위 천으로 회복되었습니다. 2020년 3분기에는 562,400 US$ 단위 천으로 증가했고, 2020년 4분기에는 384,500 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
2021년에는 EBIT가 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 346,000 US$ 단위 천에서 시작하여 2021년 2분기 651,300 US$ 단위 천, 2021년 3분기 576,500 US$ 단위 천, 2021년 4분기 709,000 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
2022년에는 2021년의 증가 추세가 이어졌습니다. 2022년 1분기 720,800 US$ 단위 천, 2022년 2분기 578,300 US$ 단위 천, 2022년 3분기 447,400 US$ 단위 천으로 변동성을 보였습니다.
이자 비용은 2019년 1분기 50,900 US$ 단위 천에서 2019년 4분기 63,300 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 61,300 US$ 단위 천에서 63,100 US$ 단위 천 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2021년에는 이자 비용이 감소하기 시작하여 2021년 4분기에는 55,900 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2022년에는 55,800 US$ 단위 천에서 56,000 US$ 단위 천 사이에서 유지되었고, 2023년 1분기에는 57,600 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2019년 1분기 9.77에서 2019년 4분기 8.17로 감소했습니다. 2020년에는 7.26에서 6.18로 추가 감소했습니다.
2021년에는 이자 커버리지 비율이 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에는 10.72에 도달했습니다. 2022년에는 9.41에서 10.14로 증가했고, 2023년 1분기에는 10.91로 최고치를 기록했습니다. 이자 커버리지 비율의 증가는 EBIT 증가와 이자 비용의 상대적 안정성에 기인합니다.