유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Trane Technologies plc, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기 1.58에서 2019년 2분기 1.23으로 감소한 후, 2019년 3분기 1.28, 2019년 4분기 1.28로 소폭 변동했습니다. 2020년 1분기 1.55로 증가했다가 2020년 2분기 1.66, 2020년 3분기 1.67로 상승세를 보였습니다. 2020년 4분기에는 1.59로 소폭 감소했으며, 2021년에는 1.59, 1.58, 1.62, 1.36으로 분기별로 변동했습니다. 2022년에는 1.31, 1.09, 1.14, 1.12로 감소 추세를 보이다가 2023년 1분기에 1.26으로 소폭 반등했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년 1분기 1.03에서 2019년 2분기 0.77로 크게 감소한 후, 2019년 3분기 0.8, 2019년 4분기 0.84로 회복되는 모습을 보였습니다. 2020년에는 1.12, 1.22, 1.32, 1.27로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 1.2, 1.21, 1.2, 0.97로 감소했으며, 2022년에는 0.82, 0.68, 0.71, 0.7로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 0.68로 낮은 수준을 유지했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년 1분기 0.42에서 2019년 2분기 0.17로 급격히 감소한 후, 2019년 3분기 0.17, 2019년 4분기 0.27로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 0.62, 0.62, 0.76, 0.76으로 크게 증가했습니다. 2021년에는 0.68, 0.65, 0.63, 0.45로 감소했으며, 2022년에는 0.29, 0.19, 0.19, 0.21로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에는 0.14로 더욱 감소했습니다.
전반적으로 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보입니다. 특히 2020년 이후 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 감소 추세를 보이며, 이는 단기적인 유동성 확보에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다. 현재 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년 이후 감소하는 추세를 보이고 있어 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현재 유동성 비율
Trane Technologies plc, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 635만 달러에서 712만 달러 사이를 오가며 변동성을 보입니다. 2019년 3월 31일에 708만 4700달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 635만 1500달러로 감소한 후, 2021년 12월 31일에 712만 5100달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3월 31일에는 607만 4800달러로 감소했습니다.
유동 부채는 유동 자산과 유사하게 변동성을 보입니다. 2019년 3월 31일에 448만 8500달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 518만 200달러로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에 563만 300달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 3월 31일에는 483만 1400달러로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 1.58로 시작하여 2019년 6월 30일에 1.23으로 감소했습니다. 이후 2020년 3월 31일에 1.55, 2020년 6월 30일에 1.66, 2020년 9월 30일에 1.67로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 1.58에서 1.62 사이를 오갔지만, 2022년에는 1.09까지 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 1.26으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.2에서 1.6 사이의 범위 내에서 변동하며, 1.5를 기준으로 등락을 반복하는 경향을 보입니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보이며, 현재 유동성 비율은 이러한 변동에 따라 영향을 받습니다. 2022년에 현재 유동성 비율이 1.09로 감소한 것은 단기 채무 상환 능력에 대한 우려를 야기할 수 있지만, 2023년 3월 31일에 1.26으로 소폭 상승하면서 이러한 우려가 다소 완화되었습니다. 데이터는 전반적으로 유동성 관리가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사하지만, 변동성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Trane Technologies plc, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 461만 7700달러에서 2019년 3분기에 379만 9800달러로 감소한 후 2019년 4분기에 410만 1700달러로 소폭 반등했습니다.
2020년에는 총 빠른 자산이 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 473만 9500달러에서 2020년 3분기에 550만 2700달러로 증가했으며, 2020년 4분기에는 549만 2000달러로 소폭 감소했습니다.
2021년에는 총 빠른 자산이 다시 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 499만 7400달러에서 2021년 2분기에 544만 4500달러로 증가한 후 2021년 3분기에 517만 1100달러로 감소했습니다. 2021년 4분기에는 458만 8600달러로 감소했습니다.
2022년에는 총 빠른 자산이 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 1분기 377만 8200달러에서 2022년 4분기에 329만 8900달러로 감소했습니다. 2022년 2분기부터 4분기까지 감소폭이 뚜렷하게 나타났습니다.
2023년 1분기에는 총 빠른 자산이 329만 8900달러로 기록되었습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 총 빠른 자산과 유사한 변동성을 보였습니다. 2019년 2분기에 518만 200달러로 최고점을 기록한 후 2020년 2분기에 382만 9200달러로 감소했습니다. 2022년 2분기에는 563만 300달러로 증가한 후 2022년 4분기에 483만 1400달러로 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 1분기 1.03에서 2019년 2분기 0.77로 감소한 후 2020년 3분기 1.32로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 2분기 0.68로 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 1분기에도 0.68을 유지했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 하락하는 경향을 나타냈습니다.
전반적으로, 총 빠른 자산은 변동성을 보였지만, 2022년 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 유동부채 또한 변동성을 보였으며, 빠른 유동성 비율은 지속적으로 감소하여 단기적인 유동성 지표가 악화되었음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Trane Technologies plc, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 2019년 3월 31일에 19억 740만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2019년 6월 30일에 8억 7,560만 달러로 감소한 후, 2019년 12월 31일에 13억 300만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 3월 31일에 26억 4,770만 달러, 2020년 12월 31일에 32억 8,990만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 감소 추세를 보이며 2021년 12월 31일에 21억 5,920만 달러로 떨어졌습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 12월 31일에 12억 2,050만 달러를 기록했으며, 2023년 3월 31일에는 6억 9,290만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 2019년 3월 31일에 44억 8,850만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 51억 8,020만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 감소세를 보이다가 2020년에는 38억 2,920만 달러에서 43억 3,890만 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 47억 5,240만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 55억 4,550만 달러에서 56억 8,680만 달러 사이에서 변동했으며, 2023년 3월 31일에는 48억 3,140만 달러로 감소했습니다.
현금 유동성 비율은 2019년 3월 31일에 0.42로 시작하여 2019년 6월 30일에 0.17로 크게 감소했습니다. 이후 2019년 말까지 소폭 상승하여 0.27을 기록했습니다. 2020년에는 0.62에서 0.76 사이에서 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.63에서 0.45 사이로 감소했으며, 2022년에는 0.29에서 0.19 사이로 더욱 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 0.14로 최저치를 기록했습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2020년까지 증가 추세를 보이다가 2021년부터 감소 추세로 전환되었습니다. 2023년 3월 31일에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
- 유동부채 추세
- 전반적으로 변동성이 크지만, 2021년 이후 증가 추세를 보이다가 2023년 3월 31일에 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년부터 지속적으로 감소하여 2023년 3월 31일에 최저치를 기록했습니다. 이는 단기적인 유동성 위험 증가를 시사할 수 있습니다.