유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Trane Technologies plc, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 1.09에서 1.67 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 이는 회사의 유동성이 거의 일관되게 유지되고 있음을 시사하며, 특히 2020년 이후로 약간의 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 증가 추세는 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 조금 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.68에서 1.32까지 변동하며, 2020년 이후에 다소 큰 폭으로 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 비율이 급증하였는데, 이는 재고자산 비중이 크지 않거나 현금 및 유동성 자산이 증가하여 단기 채무 충당력이 강화된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2018년 이후 초기에는 비교적 낮은 수준에 머물러 있었다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 0.14에서 0.76까지 변화하며, 가장 낮은 수준은 2023년 3월에 나타났으며, 2020년 말까지는 비교적 높은 수치를 기록하였습니다. 특히 2020년을 기점으로 비율이 상승하는 모습을 보여주며, 이는 현금 및 현금성 자산의 확보 또는 단기 부채 상환 능력의 강화와 연관이 있을 것으로 판단됩니다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락하는 경향을 보이지만, 여전히 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
현재 유동성 비율
Trane Technologies plc, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금성 및 유동 자산의 추이 및 비율 분석
-
2018년부터 2023년까지 관찰된 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년 이후, 2022년 말까지 약간의 변동성을 보여주면서도 꾸준한 상승세를 유지하였다. 2018년 3월 기준 607억 천 달러에서 2023년 3월에는 약 629억 천 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 유동 자산을 늘려 유동성을 확보하려는 전략적 노력의 결과로 해석할 수 있다.
유동부채 역시 증가 추세를 보이고 있으나, 유동 자산과의 비율에서 차이가 나타나고 있다. 2018년 3월의 현재 유동성 비율은 1.41이며, 2019년 이후 점차 감소하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 1.09까지 하락했으며, 2023년 3월에는 1.26으로 회복하였다. 이러한 비율의 변화는 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 일정 수준을 유지하거나 일부 하락하는 경향이 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적이거나 소폭 감소하는 경향을 나타낸다. 2018년 3월 1.41에서 2020년 3월 이후 1.09로 하락하였고, 이후 1.26으로 회복하는 모습이다. 이러한 패턴은 유동성 유지를 위해 유동 자산의 증대 또는 유동 부채의 관리가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미한다. 전반적으로 회사는 유동성 유지에 신경 쓰며 유동자산과 유동 부채의 균형을 유지하고자 하는 노력이 보여진다.
빠른 유동성 비율
Trane Technologies plc, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 빠른 자산은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 관찰되며, 2021년 말에 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 유동성이 늘어나거나, 단기자산보유가 증가했음을 의미할 수 있다.
반면, 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 일부 분기에서는 전(前) 분기 대비 증가하는 양상을 보인다. 특히 2022년 말에 가장 많은 부채가 기록된 것으로 나타나, 부채 규모의 증가는 재무적 압박 또는 기업의 투자 활동 증대를 반영할 수 있다.
빠른 유동성 비율은 2018년과 2019년에는 대체로 0.82~0.87 사이를 유지하였고, 2020년 이후 점차 상승하는 모습을 보여주며 1 이상으로 유지되기 시작하였다. 이는 단기 유동성의 개선을 시사하며, 특히 2020년 이후에는 1을 넘는 분기들이 나타나 재무적 유동성 안정성을 보여준다. 그러나 2022년 이후 다시 0.68~0.7 구간으로 하락하는 경향이 관찰되어, 일부 분기에는 유동성 압박 가능성을 보여준다.
전체적으로 볼 때, 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 이는 기업의 자산 규모 확장 또는 재무 구조 개선을 암시한다. 유동성 비율은 2020년 이후 개선되었으나, 2022년부터 하락세로 돌아서면서 일부 시기에 유동성 유지에 주의가 필요함을 시사한다.
현금 유동성 비율
Trane Technologies plc, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변동 동향
- 전체 기간에 걸쳐 총 현금 자산은 대체로 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 두드러진 성장세를 나타내고 있다. 2018년의 초기 값은 약 1,175만 달러였으며, 2020년 초에는 2,647만 달러를 기록하여 수년 간의 꾸준한 상승이 확인된다. 이후 2021년까지 안정적인 증가를 보이던 현금 자산은 2022년과 2023년에도 유지되고 있으며, 2022년 12월에는 약 1억 1천만 달러에 근접하는 수준으로 집계되었다. 이는 기업이 자산 유동성 확보와 재무 안정성을 위해 적극적으로 현금 자산을 적립하고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화와 그 의미
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하며, 2018년 초 4,320백만 달러에서 2023년 3월 기준 약 4,832백만 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 부채 수준은 비교적 안정적이나, 2020년 이후 일부 기간 동안 증가 추세를 보였다. 이는 기업의 단기 채무 부담이 지속되고 있음을 나타내며, 유동성 확보를 위해 유동성 비율이 중요한 지표로 작용한다. 특히 유동성 비율은 일부 기간에서는 하락 곡선을 그렸으며, 이는 단기 유동성 확보의 어려움 또는 부채 증가에 대한 대응으로 볼 수 있다.
- 유동성 비율의 변화와 재무 건전성
- 유동성 비율은 전반적으로 변동성을 보이고 있는데, 2018년 0.27에서 시작하여 2019년대는 0.17~0.24 범위 내에서 움직였다. 이후 2020년에는 0.62로 급증했고, 2021년에도 0.63~0.76의 치솟는 수치를 기록하였다. 이는 기업이 유동성 확보를 위해 상당한 현금과 단기 자산을 유지했음을 의미한다. 그러나 2022년 이후 이 비율은 다시 하락하여 2023년 3월 기준 0.14로 나타나, 단기 유동성 여력은 축소되고 있음을 보여준다. 이는 새로운 재무 전략의 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 유동성 관리의 변화 가능성을 시사한다.