현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Trane Technologies plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순이익(손실)	311,100)	444,000)	552,400)	514,900)	263,400)	321,100)	408,700)	469,000)	237,800)	249,200)	404,600)	242,100)	(25,900)	301,100)	463,400)	460,300)	203,700)	261,400)	519,400)	452,600)	124,100)
중단된 영업, 세금 순	5,500)	4,900)	8,000)	1,600)	7,000)	8,000)	13,300)	200)	(900)	1,000)	5,500)	36,200)	78,700)	(23,900)	(24,400)	5,600)	2,100)	(5,500)	11,700)	5,900)	9,400)
감가상각 및 상각	79,800)	82,600)	83,900)	79,800)	77,300)	76,400)	72,200)	74,800)	76,000)	70,600)	74,500)	74,200)	75,000)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
연금 및 기타 퇴직 후 급여	13,500)	10,200)	25,000)	10,100)	10,300)	10,400)	11,200)	11,800)	17,400)	19,200)	13,900)	18,600)	17,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 정산 주식 기반 보상	24,400)	10,300)	10,700)	13,900)	21,400)	14,300)	12,700)	14,800)	24,700)	12,000)	12,000)	16,500)	29,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 거래에 대한 조정	117,700)	103,100)	119,600)	103,800)	109,000)	101,100)	96,100)	101,400)	118,100)	101,800)	100,400)	109,300)	121,100)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	(414,400)	159,900)	(149,600)	(190,100)	(370,300)	15,800)	(91,700)	(62,600)	(104,600)	294,300)	426,800)	(81,600)	(295,800)	412,600)	75,500)	(147,200)	(400,500)	386,300)	(107,400)	(135,700)	(330,700)
그 외 비현금 항목, 순	(3,100)	53,400)	(14,700)	(8,600)	(13,000)	(14,200)	(15,600)	(19,100)	12,500)	(13,000)	16,400)	2,500)	(7,400)	71,100)	48,800)	42,400)	68,300)	(202,600)	23,000)	43,100)	58,000)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	16,800)	765,300)	515,700)	421,600)	(3,900)	431,800)	410,800)	488,900)	262,900)	633,300)	953,700)	308,500)	(129,300)	866,500)	668,200)	458,700)	(37,100)	528,100)	531,900)	460,300)	(45,800)
자본 지출	(77,100)	(89,000)	(58,900)	(69,100)	(74,800)	(101,400)	(44,100)	(33,600)	(43,900)	(57,100)	(29,500)	(24,900)	(34,700)	(67,900)	(69,500)	(55,900)	(60,800)	(114,400)	(87,800)	(110,600)	(52,800)
사업체 인수, 순 현금 취득	—)	(125,100)	—)	(110,000)	400)	(251,200)	(5,200)	—)	(12,800)	(180,300)	—)	(3,500)	1,000)	(2,900)	(59,200)	(1,455,600)	(22,000)	(3,700)	—)	(79,900)	(201,600)
챕터 11에 따른 특정 법인의 분리	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	(13,900)	(500)	(8,200)	3,700)	(8,300)	15,700)	2,600)	(14,800)	(57,000)	—)	(500)	1,800)	—)	4,800)	2,000)	600)	6,400)	9,300)	12,100)	3,300)	(3,300)
투자 활동에 사용된 순현금	(91,000)	(214,600)	(67,100)	(175,400)	(82,700)	(336,900)	(46,700)	(48,400)	(113,700)	(237,400)	(30,000)	(37,400)	(33,700)	(66,000)	(126,700)	(1,510,900)	(76,400)	(108,800)	(75,700)	(187,200)	(257,700)
단기 지불, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179,000)	155,100)	23,900)	—)	(249,000)	(5,300)	247,900)
장기 부채로 인한 수익금	699,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,497,900)	—)	—)	—)	1,147,000)
장기 부채 상환	(700,000)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	—)	(7,500)	—)	(100)	—)	(7,500)	(1,115,400)
부채 (지불)의 순 수익금	(900)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	(179,000)	147,600)	1,521,800)	(100)	(249,000)	(12,800)	279,500)
채권 발행 비용	(6,400)	—)	—)	(2,100)	—)	(100)	—)	(2,600)	—)	—)	—)	(3,600)	—)	(200)	(1,000)	(1,300)	(10,600)	—)	(400)	(3,100)	(8,500)
보통주주에게 배당금 지급	(170,300)	(153,200)	(156,100)	(155,000)	(155,900)	(139,200)	(140,300)	(141,400)	(140,200)	(127,000)	(127,000)	(127,400)	(125,900)	(127,000)	(123,700)	(131,700)	(127,700)	(128,300)	(129,400)	(110,200)	(111,600)
비지배 지분에 지급되는 배당금	(2,900)	—)	(5,600)	(6,400)	(2,500)	—)	(4,700)	(6,700)	(3,500)	—)	(12,200)	—)	(6,100)	(1,500)	(5,000)	—)	(9,300)	(300)	(5,600)	(24,500)	(11,000)
인센티브 계획에 따라 발행된 주식의 수익금(지급액)은 순	21,300)	16,200)	6,500)	4,100)	(24,200)	16,500)	43,100)	25,700)	(7,000)	30,900)	35,500)	3,700)	(5,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(300,000)	(300,100)	(250,000)	(300,100)	(350,000)	(500,100)	(246,000)	(250,000)	(104,200)	(250,000)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,100)	—)	(250,000)	(386,100)	(14,000)	(250,100)	(250,000)
특별 현금 지급 (결산 관련) 수령	—)	—)	(6,200)	—)	—)	—)	(49,500)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(39,700)	(5,000)	(200)	—)	(500)	—)	—)	7,000)	34,600)	14,100)	14,600)	5,900)	4,900)	20,900)	5,700)	5,200)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(459,200)	(439,200)	(411,400)	(467,000)	(534,600)	(662,600)	(527,400)	(382,700)	(554,900)	(346,600)	(103,700)	(434,800)	1,769,400)	(344,100)	(544,700)	29,200)	1,130,100)	(509,900)	(377,500)	(395,000)	(96,400)
중단된 영업 활동에 사용된 순 현금	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,300)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(103,300)	(198,300)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
중단된 투자 활동에 사용된 순현금	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,900)	(6,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 활동에 사용된 순 현금	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,900)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(134,200)	(205,100)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	14,100)	33,800)	(41,700)	(37,500)	(4,700)	(7,200)	(10,100)	15,000)	(43,400)	56,900)	26,500)	17,000)	(32,200)	16,400)	(32,700)	3,600)	2,900)	(10,800)	(13,500)	(67,300)	46,000)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(527,600)	140,300)	(10,000)	(258,200)	(810,800)	(579,600)	(173,600)	74,400)	(451,900)	99,800)	823,300)	(280,900)	1,369,100)	472,700)	(44,700)	(1,031,800)	1,004,000)	(119,100)	53,000)	(205,600)	(374,300)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Trane Technologies plc의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지 증가했으나 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 크게 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Trane Technologies plc의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년 3분기에서 2022년 4분기로 감소했으나 2022년 4분기에서 2023년 1분기로 증가하여 2022년 3분기 수준에는 미치지 못했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Trane Technologies plc의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지, 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 감소했다.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

현금 흐름표 분기별 데이터

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