유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Valero Energy Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1분기 1.31에서 시작하여 2020년 3분기에 1.9로 최고점을 기록한 후, 2020년 말에는 1.71로 감소했습니다. 2021년에는 1.26까지 하락했다가 2023년 4분기에 1.59로 최고점을 다시 기록했습니다. 2024년 3분기에는 1.57로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 1.3에서 1.9 사이의 범위 내에서 변동하며, 1.5를 상회하는 경향을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1분기 0.79에서 시작하여 2020년 3분기에 1.19로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.85에서 0.92 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.79에서 0.96 사이의 변동성을 보였으며, 2023년에는 0.99에서 1.07 사이로 소폭 상승했습니다. 2024년 3분기에는 1.06으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 0.79에서 1.19 사이의 범위 내에서 변동하며, 0.9를 상회하는 경향을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1분기 0.17에서 시작하여 2020년 3분기에 0.5로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 0.18에서 0.25 사이를 오가며 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.13에서 0.28 사이의 변동성을 보였으며, 2023년에는 0.28에서 0.36 사이로 소폭 상승했습니다. 2024년 3분기에는 0.34로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.13에서 0.5 사이의 범위 내에서 변동하며, 0.2에서 0.3 사이의 수준을 유지하는 경향을 보입니다.
세 가지 유동성 비율 모두 기간 동안 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 유동성 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 특히 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 꾸준히 0.8 이상, 0.2 이상을 유지하고 있습니다. 현재 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
현재 유동성 비율
Valero Energy Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였다. 2020년 3월 31일에 11465백만 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 27115백만 달러에 도달했다. 2020년 6월 30일에 상당한 증가가 관찰되었고, 이후 2020년 말까지 완만하게 증가했다. 2021년에는 지속적인 증가세를 보이다가 2022년 6월 30일에 최고점을 찍은 후 소폭 감소했다가 다시 증가하여 2024년 9월 30일에 최고치를 기록했다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가 추세를 보였다. 2020년 3월 31일에 8732백만 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 18318백만 달러에 도달했다. 2020년에는 변동성이 있었지만, 2021년과 2022년에는 꾸준히 증가했다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 증가했다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 1.31에서 1.57 사이의 범위에서 변동했다. 2020년 6월 30일에 1.75로 최고점을 기록했고, 2021년 9월 30일과 2022년 3월 31일에 각각 1.31과 1.18로 최저점을 기록했다. 전반적으로 비율은 1.3에서 1.6 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었다. 2023년 3월 31일에 1.52로 증가한 후 2024년 9월 30일에 1.48로 소폭 감소했다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도보다 빨랐다. 이는 현재 유동성 비율이 전반적으로 안정적으로 유지되는 데 기여했다. 현재 유동성 비율의 변동성은 단기적인 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있다. 전반적으로 데이터는 유동성 관리가 비교적 안정적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Valero Energy Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2020년 3월 31일에 6907백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 6471백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 9648백만 달러로 증가한 후 2020년 12월 31일에 9422백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 14500백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파르게 증가하여 2022년 6월 30일에 19831백만 달러, 2022년 12월 31일에 16781백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2023년 12월 31일에 15963백만 달러로 마감했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 6월 30일에 18391백만 달러, 2024년 9월 30일에 16257백만 달러를 기록했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 3월 31일에 8732백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 7300백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 8122백만 달러로 증가한 후 2020년 12월 31일에 9283백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 지속적으로 증가하여 2021년 12월 31일에 16851백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 가파르게 증가하여 2022년 6월 30일에 21969백만 달러, 2022년 12월 31일에 17461백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2023년 12월 31일에 14948백만 달러로 마감했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 6월 30일에 18318백만 달러, 2024년 9월 30일에 15298백만 달러를 기록했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 3월 31일에 0.79로 시작하여 2020년 6월 30일에 0.89로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 1.19로 크게 증가한 후 2020년 12월 31일에 1.01로 감소했습니다. 2021년에는 0.85에서 0.92 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.79에서 0.96 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 1.05에서 1.07 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 1.06에서 1.0로 감소했습니다.
전반적으로 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가 추세를 보였지만, 빠른 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년과 2023년에는 변동성이 증가했으며, 특히 2023년에는 빠른 자산과 유동부채 모두 변동성이 크게 나타났습니다. 빠른 유동성 비율은 1.0을 상회하는 경우가 많았으며, 이는 단기 채무 상환 능력이 양호함을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Valero Energy Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 15억 1,500만 달러로 시작하여 2020년 9월 30일에 40억 4,700만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 감소하여 2020년 12월 31일에 33억 1,300만 달러가 되었고, 2021년에는 변동성을 보이며 2021년 12월 31일에 41억 2,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 26억 3,800만 달러에서 48억 6,200만 달러로 증가했으며, 2023년에는 55억 2,100만 달러에서 58억 3,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 49억 1,700만 달러에서 52억 4,600만 달러로 증가했습니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 87억 3,200만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 219억 6,900만 달러로 최고조에 달했습니다. 2023년에는 감소하여 149억 4,800만 달러가 되었고, 2024년에는 152억 9,800만 달러에서 183억 1,800만 달러로 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일에 0.17로 시작하여 2020년 6월 30일에 0.32로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 0.5로 최고조에 달했지만, 2020년 12월 31일에 0.36으로 감소했습니다. 2021년에는 0.18에서 0.25 사이로 변동했으며, 2022년에는 0.13에서 0.28 사이로 변동했습니다. 2023년에는 0.33에서 0.36 사이로 변동했으며, 2024년에는 0.29에서 0.34 사이로 변동했습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2020년 9월 30일에 최고조에 달했습니다. 이후 변동성을 보이며 2023년 말과 2024년 초에 다시 증가했습니다.
- 유동부채 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2022년 12월 31일에 최고조에 달했습니다. 2023년에 감소했지만 2024년에 다시 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 변동성을 보이며, 특정 기간에 따라 증가하거나 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년에 가장 낮은 수준을 보였습니다.