유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Valero Energy Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
현재 유동성 비율	1.57	1.48	1.59	1.56	1.51	1.59	1.52	1.38	1.32	1.25	1.18	1.26	1.31	1.36	1.43	1.71	1.90	1.75	1.31	1.44	1.40	1.42	1.43
빠른 유동성 비율	1.06	1.00	1.06	1.07	1.05	1.07	0.99	0.96	0.90	0.90	0.79	0.86	0.85	0.89	0.92	1.01	1.19	0.89	0.79	0.87	0.84	0.88	0.86
현금 유동성 비율	0.34	0.29	0.30	0.32	0.33	0.34	0.36	0.28	0.23	0.25	0.13	0.24	0.24	0.25	0.18	0.36	0.50	0.32	0.17	0.20	0.18	0.16	0.22

유동성 비율 추세 분석

전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 1.18에서 1.75 사이를 오가며 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2020년 6월과 9월, 2021년 6월과 9월에 비교적 높은 값을 기록했으며, 이는 자산을 단기 부채 상환에 활용할 수 있는 능력이 일정 수준 이상임을 보여준다. 최근 분기들에는 1.48에서 1.59 사이로 유지되어, 유동성 확보가 지속되고 있음을 시사한다.

빠른 유동성 비율은 0.79에서 1.19 범위 내에서 변동하였다. 2020년 6월과 9월, 2021년 6월에 특히 상승하는 추세를 보여, 재고 자산을 제외한 유동 자산의 충족 능력이 강하게 나타난 시점이 있었다. 단기 부채에 대한 즉각적 상환 능력은 전반적으로 양호하였으나, 일부 분기에서는 0.79로 낮은 수준을 기록하기도 하였다. 최근에는 0.9에서 1.07까지 회복세를 보이고 있어, 단기지급능력의 안정성을 확보한 것으로 평가된다.

현금 유동성 비율 추세 분석

현금 유동성 비율은 0.13에서 0.5 사이에서 변동하였다. 2020년 6월과 9월에 각각 0.32와 0.5로 급증하는 모습을 보여, 현금 또는 현금성 자산이 단기 부채를 상당 부분 커버할 수 있었던 시점이 있었다. 다른 분기에는 0.13에서 0.36까지 다소 낮은 수준을 유지하며, 일부 기간에는 현금 급여 능력이 제한적일 수 있음을 시사한다. 전반적으로 최근 분기에는 0.29에서 0.34로 균형 잡힌 현금 유동성을 유지하는 상황이다.

이들 지표는 단기 유동성 확보에 지속적인 노력이 이루어지고 있음을 보여주며, 특정 시기에는 현금 보유량이 강화된 모습을 확인할 수 있다. 하지만, 전반적인 수준이 균일하지 않고 일부 시기에는 낮은 자산 유동성 비율을 기록하여, 유동성 관리에 있어서 일부 변동성을 동반하는 것으로 해석된다.

Valero Energy Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산	23,976)	27,115)	25,674)	26,221)	26,577)	23,695)	23,335)	24,133)	22,696)	27,409)	23,313)	21,165)	18,790)	19,372)	17,591)	15,844)	15,422)	12,762)	11,465)	18,969)	17,033)	17,811)	18,480)
유동부채	15,298)	18,318)	16,149)	16,802)	17,592)	14,948)	15,365)	17,461)	17,237)	21,969)	19,785)	16,851)	14,313)	14,214)	12,307)	9,283)	8,122)	7,300)	8,732)	13,160)	12,130)	12,548)	12,913)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.57	1.48	1.59	1.56	1.51	1.59	1.52	1.38	1.32	1.25	1.18	1.26	1.31	1.36	1.43	1.71	1.90	1.75	1.31	1.44	1.40	1.42	1.43
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Chevron Corp.	1.07	1.16	1.23	1.27	1.25	1.43	1.43	1.47	1.40	1.31	1.43	1.26	1.28	1.17	1.11	1.18	1.26	1.14	1.01	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.30	1.33	1.35	1.43	1.66	1.41	1.39	1.46	1.46	1.54	1.51	1.34	1.93	2.11	2.03	2.25	2.38	2.69	2.16	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.35	1.36	1.38	1.48	1.42	1.48	1.46	1.41	1.34	1.16	1.07	1.04	0.90	0.85	0.80	0.80	0.86	0.93	0.78	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 23,976 ÷ 15,298 = 1.57

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산과 유동부채의 추세: 분기별 유동 자산은 대체로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2022년 이후 안정적인 증가세를 나타내고 있습니다. 2019년 초에는 약 18,480백만 달러에서 시작하여, 2024년 3분기에는 26,577백만 달러 수준에 이르렀으며, 이는 유동성 확보와 자산 유동성의 확장을 반영할 수 있습니다. 반면 유동부채는 2019년 초 약 12,913백만 달러에서 시작하여 일부 변동이 있었지만, 전반적으로 약 15,298백만 달러 수준에서 유지되거나 증가하는 양상을 보여주고 있습니다. 특히 2022년 이후 유동부채가 다시 늘어나면서 유동성 비율이 약간 하락하는 모습도 관찰됩니다.
유동성 비율의 변화와 의미: 유동성 비율은 2019년 1.43에서 출발하여, 2020년 초 1.31로 낮아진 후 2020년 하반기부터 다시 상승하는 모습을 보이며, 2021년 말에는 1.59까지 상승하였습니다. 이는 회사의 유동성 확보와 단기 채무 지급능력이 개선된 것으로 해석됩니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 비율이 꾸준히 증가하였으며, 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 늘어난 결과로 볼 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에도 비율이 1.48에서 1.59까지 유지되면서, 전반적인 유동성 여건이 안정적임을 시사합니다.

Valero Energy Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	5,184)	5,246)	4,917)	5,424)	5,831)	5,075)	5,521)	4,862)	3,969)	5,392)	2,638)	4,122)	3,498)	3,572)	2,254)	3,313)	4,047)	2,319)	1,515)	2,583)	2,137)	2,033)	2,777)
미수금, 순	11,073)	13,145)	12,150)	12,525)	12,566)	10,888)	9,688)	11,919)	11,581)	14,439)	13,080)	10,378)	8,627)	9,132)	9,014)	6,109)	5,601)	4,152)	5,392)	8,904)	7,994)	9,050)	8,289)
총 빠른 자산	16,257)	18,391)	17,067)	17,949)	18,397)	15,963)	15,209)	16,781)	15,550)	19,831)	15,718)	14,500)	12,125)	12,704)	11,268)	9,422)	9,648)	6,471)	6,907)	11,487)	10,131)	11,083)	11,066)

유동부채	15,298)	18,318)	16,149)	16,802)	17,592)	14,948)	15,365)	17,461)	17,237)	21,969)	19,785)	16,851)	14,313)	14,214)	12,307)	9,283)	8,122)	7,300)	8,732)	13,160)	12,130)	12,548)	12,913)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	1.06	1.00	1.06	1.07	1.05	1.07	0.99	0.96	0.90	0.90	0.79	0.86	0.85	0.89	0.92	1.01	1.19	0.89	0.79	0.87	0.84	0.88	0.86
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.68	0.73	0.81	0.87	0.84	0.97	1.03	1.12	1.03	1.00	1.12	0.90	0.90	0.83	0.77	0.77	0.84	0.74	0.66	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.08	1.10	1.13	1.21	1.46	1.19	1.20	1.27	1.27	1.34	1.29	1.10	1.66	1.86	1.81	1.98	2.04	2.29	1.72	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.98	0.98	1.02	1.06	1.05	1.06	1.07	1.03	0.98	0.84	0.74	0.69	0.55	0.51	0.47	0.44	0.51	0.55	0.50	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 16,257 ÷ 15,298 = 1.06

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 유동자산의 변화와 추세: 2019년 1분기부터 2022년 4분기까지 총 유동자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2021년 초와 후반기에 급증하는 경향이 관찰되었으며, 이 기간 동안 1만 9500백만 달러 이상을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에도 일정 수준 유지하면서 1만 6200백만 달러에서 1만 9800백만 달러 범위 내에 머물러 있었다. 이러한 흐름은 재무 건전성과 단기 유동성 확보를 위한 자산 증대에 노력했음을 시사한다.
유동부채의 변동 양상: 동기간 동안 유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2021년 이후로 급증하며 1억 7647백만 달러를 넘어서는 시기를 맞이하였다. 2019년 초와 비교했을 때, 2022년 말 기준으로 상당한 증가를 기록했으며, 2024년까지도 지속적인 증감을 보이고 있다. 이는 기업의 단기 채무 부담이 늘어난 측면을 반영한다.
빠른 유동성 비율의 변화와 의미: 2019년부터 2024년 3분기까지 빠른 유동성 비율은 대체로 안정적이면서도 일부 분기별로 변동이 관찰되었다. 특히 2020년 9월과 2021년 초에는 1 이상을 유지하며 단기 유동성 확보가 양호한 상태임을 보여주었다. 전반적으로 비율이 0.79에서 1.19 사이를 오가며, 2022년 이후에는 1 이상을 지속 유지하여 면밀한 유동성 관리와 지급능력을 갖추고 있음을 시사한다. 이는 유동자산과 유동부채 대비 유동성이 충분히 확보된 상태를 의미한다.

Valero Energy Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	5,184)	5,246)	4,917)	5,424)	5,831)	5,075)	5,521)	4,862)	3,969)	5,392)	2,638)	4,122)	3,498)	3,572)	2,254)	3,313)	4,047)	2,319)	1,515)	2,583)	2,137)	2,033)	2,777)
총 현금 자산	5,184)	5,246)	4,917)	5,424)	5,831)	5,075)	5,521)	4,862)	3,969)	5,392)	2,638)	4,122)	3,498)	3,572)	2,254)	3,313)	4,047)	2,319)	1,515)	2,583)	2,137)	2,033)	2,777)

유동부채	15,298)	18,318)	16,149)	16,802)	17,592)	14,948)	15,365)	17,461)	17,237)	21,969)	19,785)	16,851)	14,313)	14,214)	12,307)	9,283)	8,122)	7,300)	8,732)	13,160)	12,130)	12,548)	12,913)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.34	0.29	0.30	0.32	0.33	0.34	0.36	0.28	0.23	0.25	0.13	0.24	0.24	0.25	0.18	0.36	0.50	0.32	0.17	0.20	0.18	0.16	0.22
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.13	0.12	0.19	0.25	0.18	0.32	0.47	0.52	0.42	0.32	0.38	0.21	0.24	0.27	0.26	0.25	0.35	0.33	0.30	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.63	0.58	0.60	0.66	0.91	0.71	0.75	0.72	0.74	0.67	0.61	0.55	1.14	1.31	1.18	1.46	1.58	1.92	1.35	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.39	0.37	0.46	0.48	0.46	0.48	0.49	0.43	0.41	0.24	0.15	0.12	0.08	0.06	0.06	0.08	0.16	0.22	0.18	—	—	—	—

¹ Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 5,184 ÷ 15,298 = 0.34

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 현금 자산: 분기별 총 현금 자산은 일정한 변동성을 보이고 있으며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 초반에는 약 2,700만 달러대였으나, 2020년에 접어들면서 하락 후 2020년 6월에는 1,515만 달러로 낮아졌다가, 이후 회복 및 지속적인 증가 흐름을 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 5,000만 달러를 상회하는 수준으로 성장하며, 2023년과 2024년에도 상승세를 유지하고 있다. 이는 회사가 유보 또는 유동 현금 자산을 점차 늘려왔음을 시사한다.
유동부채: 유동부채는 전체적으로 큰 규모를 유지하거나 증가하는 경향이 관찰되며, 2019년 초반 약 12,913만 달러에서 시작해 2024년에는 약 15,298만 달러로 상승하였다. 몇 차례의 변동성을 보이면서도, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있어 유동성 압박이 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히 2020년 하반기 이후 유동부채가 증가하는 추세를 보여, 채무 부담이 상당히 중장기적으로 유지되고 있음을 의미한다.
현금 유동성 비율: 이 비율은 2019년 초 0.22에서 시작하여 2020년 후반에 0.5까지 급증하였으며, 이후 2021년대를 거쳐 2023년까지 약 0.23~0.36 범위 내에서 안정된 모습을 보여주고 있다. 이 비율은 단기 채무 상환 능력을 가늠하는 지표로, 2020년 여름에 일시적으로 급증했던 것은 유동 현금 자산이 유동부채에 비해 증가했기 때문으로 해석할 수 있다. 그러나 이후에는 다시 하락 혹은 안정된 범위 내에서 유지되고 있으며, 회사의 유동성 관리가 일정 수준 안정세를 보여주고 있음을 나타낸다.

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

유동성 비율 분석
분기별 데이터

유동성 비율(요약)

현재 유동성 비율

빠른 유동성 비율

현금 유동성 비율

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

유동성 비율 분석 분기별 데이터

유동성 비율(요약)

현재 유동성 비율

빠른 유동성 비율

현금 유동성 비율

유동성 비율 분석
분기별 데이터