지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Celgene Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Celgene Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2014년 3월 이후 초기에는 1.14로 다소 낮은 수준을 유지하다가 2014년 6월에 1.43으로 일시적으로 상승하였다. 이후 2015년 3월까지 1.01~1.19의 범위 내에서 변화했고, 2015년 6월부터 다시 2.88까지 급증하였다. 이 시점부터 2016년 3월까지 점차 하락하는 추세를 보였으며, 이후 2017년 6월까지는 1.45~2.53 사이에서 안정적이었으나, 2017년 9월 이후 2.29로 다시 증가하였다. 이후 지속적인 상승세를 나타내어 2018년 12월에는 6.2에 이르렀으며, 2019년 3월까지는 4.17로 정점에 달한 후 점차 낮아지는 모습이 관찰된다. 전반적으로 보았을 때 이 비율은 2014년~2015년 초에 비해 2018년 이후 상당히 높아진 상태이며, 위기 상황 또는 재무구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 3월과 6월에 0.53~0.59 범위 내에서 변동하다가 2015년 초반에는 약 0.5로 안정세를 보였다. 이후 2015년 6월 이후 0.74까지 상승하였으며, 2016년 말까지 0.7~0.86로 지속적으로 증가하였다. 특히 2018년 이후로는 0.8 이상을 유지하며 부채 비중이 높아지는 흐름이 뚜렷하다. 다만 2019년 하반기에는 0.66으로 다소 낮아지는 모습이지만 여전히 이전보다 높은 상태를 유지하고 있다. 전체적으로 부채 비율이 상승하는 추세는 기업의 자본구조에 변화 또는 차입이 증가하는 상황을 시사하며, 재무 건전성에 일정한 압박 요인으로 작용할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 3월 기준 0.4로 낮은 수준을 유지하다가 이후 점차 상승하여 2018년 12월 0.64에 이르렀으며, 이후 소폭 하락하거나 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 전체 기간 동안 0.48~0.64 범위 내에서 변동하며, 2018년 이후 높은 수준을 지속하는 경향이 있다. 이는 자산 대비 부채 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 금융 위험 또는 레버리지 확대 경향과 연관지어 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2014년부터 2015년 사이에는 2.58~3.22의 범위 내에서 변화하였으며, 이후 2016년 3월에 5.09까지 급증하였다. 그 이후로는 다소 변동이 있으나, 2018년 12월 기준 9.75로 최고치를 기록하였으며, 2019년까지는 3.42~7.04 사이를 보이고 있다. 이는 기업의 부채 활용 정도와 재무 위험이 증가하는 것을 시사하며, 특히 2016년 이후 레버리지 확대가 뚜렷하게 나타난 것으로 보인다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2014년 이전에는 데이터가 없으며, 이후 2015년 3월부터 측정 가능해졌다. 2015년 말 이후로는 6 이상을 유지하며 안정적인 수준을 보여주고 있다. 특히 2018년에는 8 이상으로 유지되어, 채무 상환 능력이 강함을 나타낸다. 이러한 흐름은 기업의 지급능력 일부 안정성을 보여주는 지표로 작용한다. 다만 일부 기간에서는 수익성의 변화 변화 또는 채무 구조의 변동이 영향을 미쳤을 수도 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Celgene Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 할인율 순, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 구도와 부채 수준
- 분기별 총 부채는 2014년 초반에는 5,094백만 달러에서 시작하여 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 말에는 21,251백만 달러를 기록하였다. 그러나 이후 2019년 중반까지 약간의 변동 후 2020년초에는 다시 하락하는 양상을 보이며 19,787백만 달러 수준으로 나타났다. 이는 전체 부채가 꾸준히 증가하는 초기 추세와 이후 안정 또는 일부 축소의 패턴을 동시에 보여준다.
- 자본과 재무 안정성의 변화
- 주주의 자본은 처음 4,485백만 달러에서 시작하여 2019년 6월 이후 점차 증가하여 12,087백만 달러에 이른다. 이 기간 동안 상당한 성장세를 보였으며, 특히 2017년 이후에는 8,445백만 달러를 기록하는 등 꾸준한 자본 확장이 관찰된다. 이러한 자본 증가는 회사의 재무 구조 개선에 기여했음을 시사한다.
- 부채비율 트렌드
- 부채 비율은 2014년 초에는 1.14로 낮은 수준이었으나, 시간이 지남에 따라 점차 상승하는 경향을 보여 2018년 초에는 6.20까지 치솟았다. 이는 부채 부담이 일시적으로 가중되었음을 의미한다. 이후 2018년 말까지 일부 안정화되고 2019년에는 다시 감소하는 양상을 보이며 1.64로 되돌아갔다. 부채와 자본 간의 비율이 이러한 변동은 재무구조가 변화한 일련의 사건들을 반영한다."
총자본비율 대비 부채비율
Celgene Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 할인율 순, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채의 추세와 규모 변화
- 2014년부터 2017년까지 총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2018년과 2019년에는 크게 증가하는 양상을 보였다. 구체적으로, 2014년 3월에는 약 50억9천만 달러에 불과하던 부채가 2018년 3월에는 202억4천만 달러까지 확대되었으며, 이후 약간의 변동을 거치면서도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2018년과 2019년에 걸쳐 부채 규모가 급격히 증가한 것은 대규모 차입 또는 채무 재조정의 결과일 가능성이 있다.
- 자본금의 변화와 구조적 변화
- 총 자본금은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2014년 3월 약 9억6천만 달러였던 자본금은 2019년 9월 기준 29억8천만 달러로, 약 3배 이상 성장하였다. 이러한 증가는 주식 발행 또는 유상증자 등 자본 확충 활동에 따른 결과로 해석할 수 있다. 자본금이 증가함에도 불구하고, 부채와의 비율이 높아지고 있는 점은 재무 구조의 변화, 특히 부채비율이 높아지고 있는 점(전체 기간 동안 변동이 있지만 2018년 이후 상승세를 유지하는 모습)이 이를 뒷받침한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 재무 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율은 2014년 53%에서 2018년 이후 점차 높아져 2019년 9월에는 66%에 이르렀다. 이는 부채가 자본에 비해 점점 더 많이 증가하고 있음을 의미하며, 전반적인 재무 레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여준다. 특히, 2018년 이후 급증하는 부채와 함께 부채비율도 급격히 높아지고 있어 재무 안정성에 대한 우려가 제기될 수 있다. 이러한 변화는 회사가 자본 조달 전략을 재구성하는 과정에서 부채 중심의 재무 구조로 전환하고 있음을 방증한다.
자산대비 부채비율
Celgene Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 할인율 순, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년 3월부터 2015년 3월까지는 비교적 안정적인 수준을 보였으며, 지속적인 증가세를 유지하였으나 2015년 6월 이후 급격하게 상승하는 경향이 나타났다. 특히 2016년 12월과 2017년 3월 사이에는 큰 폭의 증가가 관찰되었으며, 이후 2018년 말까지 최대치를 기록하였다. 이후 다소 안정화되는 모양새를 보이며, 2019년 3월 기준으로도 높은 부채 수준을 유지하는 것으로 나타났다.
- 총 자산
- 2014년 초반에는 약 1만 2705백만 달러에서 시작하여, 2015년 초반 관측 시점에는 약 1만 7400백만 달러로 증가하였다. 이후 지속적인 성장세를 보이며 2017년 12월에는 약 3만 136백만 달러에 달하였고, 이후 2018년에 들어서 평탄한 증가를 지속하면서 2019년 6월에는 약 3만 8219백만 달러까지 상승하였다. 전체적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2014년에는 0.4 수준으로 낮았던 부채비율은 점차 상승하여, 2016년에는 0.57까지 치솟았으며, 2017년과 2018년 중반까지 고점(약 0.64)까지 도달하였다. 이후 2018년 이후에는 점차 낮아지는 추세를 보이며, 2019년 9월에는 약 0.54까지 하락하였다. 이는 기업의 부채 구조가 부담을 줄이거나 재무구조가 개선되기 시작한 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Celgene Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 2014년 3월의 1억 2705만 달러에서 시작하여 2019년 9월에는 약 4억 39만 달러에 달하는 성장을 기록하였다. 특히 2017년 이후로 총 자산의 증가 속도가 더욱 가파르게 나타나며, 2017년 12월과 2018년 초, 2019년 말까지 지속적인 상승세를 유지하였다. 이는 회사의 자산 규모 확장과 함께 운영 규모의 확대 또는 투자 활동 증가를 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 기간 전체에 걸쳐 증가하는 경향을 보이고 있다. 2014년 3월의 4,485만 달러에서 2019년 9월에는 약 1억 2,087만 달러에 이르러, 자본이 지속적으로 늘어나며 재무 안정성을 확보하는 모습을 보여준다. 다만, 2015년에 일시적으로 다소 하락하는 양상을 보였으며, 2015년 6월과 9월 사이의 감소를 계기로 이후 다시 증가하는 추세로 전환되었다. 이러한 변화는 투자 유치와 수익성 개선에 따른 자본 확충의 신호로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보이며, 특정 구간에서는 급증하는 모습을 나타낸다. 2014년 초기에는 약 2.83으로 안정적인 수준이었으며, 이후 2015년 말에는 3.22까지 상승하였다. 이후 2016년과 2017년에 상승 폭이 확대되어 2018년에는 일부 구간에서 9.75까지 높아졌다. 이 시기에는 재무 레버리지의 급증이 부채 또는 금융 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2019년 이후 다시 하락하며 점차 안정화되는 모습이다. 전체적으로 볼 때, 재무 레버리지는 높은 변동성을 보이지만, 2019년 이후에는 다소 완화되는 추세를 나타내고 있다.
이자 커버리지 비율
Celgene Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018)
÷ (이자 비용Q3 2019
+ 이자 비용Q2 2019
+ 이자 비용Q1 2019
+ 이자 비용Q4 2018)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 이익의 추세
- 2014년 1분기부터 2015년 2분기까지는 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동성이 컸으며, 특히 2014년 하반기와 2015년 초에 상당한 증가를 보여주었다. 이 시기동안 EBIT는 362백만 달러에서 763백만 달러까지 상승하였다. 이후 2015년 후반기부터 2016년 초까지는 감소하는 경향이 나타났으며, 특히 2015년 12월 분기에는 385백만 달러로 내려갔다.그러나 2016년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2018년 12월에는 1,571백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 약간의 변동을 보이면서 2019년 6월에는 2,013백만 달러를 기록하였다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2014년 초부터 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2014년 3월의 29백만 달러에서 2018년 12월에는 192백만 달러에 이르렀으며, 이후 소폭의 변동이 있었지만 대체로 상승 흐름이 유지되었다. 2017년대말과 2018년 사이에는 126백만 달러에서 192백만 달러 간의 범위 내에서 수렴하는 모습을 나타냈다. 이러한 증가세는 회사의 부채 수준이 지속적으로 높아지고 있음을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2014년 이후 점차 하락하는 경향을 보였다가, 2016년 이후로는 다소 회복하는 모습을 보여주었다. 특히 2014년에는 기록되지 않았으며, 2015년에는 평균적으로 13.76~15.4 범위 내에서 유지되었다. 2016년 이후 행동변화를 맞이하면서 6.11이 가장 낮은 수치였고, 이후 점차 상승하여 2018년 12월에는 8.26까지 회복되었다. 이는 회사의 수익이 부채 비용에 비해 어느 정도 안정적임을 나타내며, 재무 건전성의 개선 신호로 볼 수 있다.