Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

자산수익률비율(ROA)은 2018년 3월 31일에 6.19%로 시작하여 2018년 9월 30일에 6.66%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 3.92%로 감소했으며, 2019년에도 하락세를 이어가 2019년 12월 31일에 1.02%를 기록했습니다. 2020년에는 감소폭이 더욱 커져 2020년 12월 31일에 -25.64%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 2021년 12월 31일에 9.53%를 기록했습니다. 2022년에는 다시 상승하여 2022년 9월 30일에 18.37%로 최고점을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 3월 31일에 1.52로 시작하여 2020년 3월 31일에 2.06으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 1.90으로 소폭 감소했지만, 이후 2020년 12월 31일에 1.96으로 다시 증가했습니다. 2021년에는 2.04에서 1.89로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 1.83에서 1.72로 감소했습니다. 전반적으로 2018년부터 2020년까지는 증가 추세를 보였으나, 2020년 이후에는 감소 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 3월 31일에 9.39%로 시작하여 2018년 9월 30일에 11.02%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 6.17%로 감소했으며, 2019년에도 하락세를 이어가 2019년 12월 31일에 1.81%를 기록했습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보여 2020년 12월 31일에 -51.36%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적인 회복세를 보이며 2021년 12월 31일에 18.05%를 기록했습니다. 2022년에는 다시 상승하여 2022년 9월 30일에 31.65%로 최고점을 기록했습니다.

ROA 추세

초기 상승 후 하락, 이후 회복 및 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율 추세

2018년부터 2020년까지 증가, 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

ROE 추세

초기 상승 후 급격한 하락, 이후 회복 및 다시 상승하는 패턴을 보입니다. ROA와 유사한 추세를 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2018년 1분기 35.82%에서 2018년 말까지 39.71%로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2019년 1분기 27.66%로 감소한 후, 2020년에는 급격히 악화되어 2020년 2분기에 -83.35%까지 하락했습니다. 2020년 말에는 -163.9%로 최저점을 기록했으며, 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 -30.72%를 나타냈습니다. 2022년에는 45.78%로 크게 반등하며 2018년 수준을 상회했습니다.

자산회전율은 2018년 1분기 0.17에서 2018년 말까지 0.1로 감소했습니다. 이후 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 0.17을 기록했습니다. 2020년에는 0.16 수준을 유지하다가 2021년 2분기부터 2022년 3분기까지 지속적으로 상승하여 0.4에 도달했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 1.52에서 2018년 말까지 1.58로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 완만하게 상승하여 2019년 4분기에 1.78을 기록했습니다. 2020년에는 1.96까지 상승한 후, 2021년에는 2.06으로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 3분기에 1.72를 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 9.39%에서 2018년 말까지 11.02%로 증가했습니다. 2019년에는 7.36%로 감소한 후, 2020년에는 급격히 하락하여 2020년 4분기에 -51.36%를 기록했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 -12.09%를 나타냈습니다. 2022년에는 31.65%로 크게 반등하며 2018년 수준을 크게 상회했습니다.

순이익률

2020년까지 급격한 감소 후 2022년 크게 반등

자산회전율

2021년부터 2022년까지 꾸준한 증가 추세

재무 레버리지 비율

2021년 정점 이후 감소 추세

자기자본비율 (ROE)

2020년까지 급격한 감소 후 2022년 크게 반등

분기별 순이익률은 2018년 1분기 35.82%에서 2018년 4분기 39.71%로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기에는 27.66%로 감소했지만, 2019년 3분기에는 30.23%로 다시 상승했습니다. 그러나 2019년 4분기에는 6.17%로 급격히 감소했으며, 2020년에는 지속적으로 부정적인 값을 기록하며 2020년 2분기에 -83.35%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 32.34%를 기록했으며, 2022년에는 45.78%로 최고점을 찍었습니다.

자산회전율은 2018년 1분기 0.17에서 2018년 3분기 0.19로 소폭 상승한 후 2018년 4분기에 0.1로 감소했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 0.17을 기록했습니다. 2020년에는 0.16 수준을 유지했으며, 2021년에는 0.19, 0.24, 0.29로 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 0.34, 0.39, 0.4로 더욱 빠른 속도로 증가하는 경향을 보였습니다.

자산수익률(ROA)은 2018년 1분기 6.19%에서 2018년 3분기 6.66%로 증가한 후 2018년 4분기에 3.92%로 감소했습니다. 2019년에는 3.11%에서 4.39%로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 부정적인 값을 기록하며 2020년 4분기에 -25.64%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기에 9.53%를 기록했습니다. 2022년에는 11.75%, 16.4%, 18.37%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 변동성이 크며, 특히 2020년에 큰 폭의 감소를 보이다가 2021년 이후 회복세를 나타냈습니다.

자산회전율

2021년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2020년에 큰 폭의 감소를 보이다가 2021년 이후 회복세를 나타냈으며, 2022년에는 뚜렷한 증가세를 보였습니다.