수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Diamondback Energy Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 영업이익률 분석
- 2017년 초반에는 높은 영업이익률이 유지되었으며, 이후 2019년까지 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년 이후에는 급격하게 하락하여 2020년에는 적자를 기록하기 시작했고, 2021년과 2022년에도 부정적인 수익률이 지속되어 회사의 영업수익성에 심각한 어려움이 있었음을 알 수 있습니다. 이러한 변동은 원가 구조의 변화, 가격 하락 또는 시장 환경의 악화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio) 분석
- 2017년 이후 안정적인 수치를 나타내다가 2019년을 기점으로 큰 폭으로 하락하는 모습을 보입니다. 2020년부터 적자전환되면서 순이익률 역시 크게 감소하였으며, 2021년과 2022년에는 부정적인 값이 지속되어 수익성 악화가 지속되고 있음을 보여줍니다. 이는 영업이익률과 유사한 추세를 반복하며, 회사의 순이익 측면에서도 지속적인 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE) 분석
- 초기에는 긍정적인 수치를 유지하였으나 2019년 이후 점차 감소하며 마이너스 영역으로 전환된 이후 지속적인 하락세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭의 적자를 기록하며 ROE가 큰 음수로 나타나, 주주 자본에 대한 수익성이 크게 저하된 상황임을 알 수 있습니다. 해당 기간 동안 회사의 자본 효율성이 낮아지고, 재무적 위험이 증가했을 가능성이 있습니다.
- 자산수익률 (ROA) 분석
- 초기에는 안정적인 수치를 기록하다가 2019년 이후 두드러지게 하락하는 추세를 보입니다. 특히 2020년부터는 음수로 변화하며, 자산에서 발생하는 수익이 매우 낮아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 현상은 자산 활용의 효율성 저하와 적극적인 투자 회수 어려움을 시사하며, 재무적 스트레스가 증가하고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Diamondback Energy Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2022
+ 영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021)
÷ (고객과의 계약에서 발생하는 수익Q3 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q2 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q1 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이
- 2017년 1분기부터 2018년 3분기까지는 영업이익이 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 2017년 후반기에 각각 116백만 달러에서 268백만 달러로 견고한 성장세를 나타냈다. 그러나 2018년 12월부터 2019년 3분기까지는 영업이익이 상당히 둔화된 모습이며, 특히 2019년 12월에는 손실(-384백만 달러)로 전환되었다. 이후 2020년에는 연속적인 적자폭이 심화되어, 2020년 3분기와 12월에는 각각 746백만 달러와 1256백만 달러의 손실이 기록되었으며, 2020년 마지막 분기에는 적자가 더욱 확대되어 2672백만 달러로 최고치를 기록하였다.
- 수익의 변화와 성장
- 2017년부터 2019년까지 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 12월에는 2,417백만 달러까지 성장하였다. 그러나 2020년 이후에는 수익이 일시적으로 하락하는 모습을 보이며 2020년 12월에는 1,614백만 달러로 감소하였다. 2021년에는 다시 성장하여 2,511백만 달러를 기록했고, 이후 2022년까지도 수익은 계속 증가하는 모습을 유지하였다, 2022년 6월 기준으로 2,389백만 달러를 기록하였다.
- 영업이익률의 변동성
- 2017년 하반기부터 2018년까지는 높은 수준의 영업이익률(약 37%~54%)를 유지하였다. 그러나 2019년 4분기부터 2020년 3분기까지는 급격한 하락세를 보였으며, 2019년 12월과 2020년 3분기에는 각각 -105.06%와 -165.45%로 적자가 급증하였다. 2020년 이후에는 적자가 계속 확산되며, 2020년 12월에는 -198.69%, 2021년 3분기에는 -134.75%에 달하는 등, 수익성의 급격한 하락을 확인할 수 있다. 이후 2021년 후반기부터 2022년까지는 일부 회복세를 보여 2022년 6월에는 영업이익률이 68.59%로 높은 수준에 달하였다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Diamondback Energy Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021)
÷ (고객과의 계약에서 발생하는 수익Q3 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q2 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q1 2022
+ 고객과의 계약에서 발생하는 수익Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 순이익 동향
-
분기별 수익은 2017년 초부터 지속적인 증가 추세를 보여, 2022년까지 꾸준히 상승해왔습니다. 특히 2017년 하반기 이후부터 2018년 초까지는 수익이 강한 성장 곡선을 그리며 증가하였으며, 이후 2019년 말까지는 견조한 증가세를 유지하였습니다. 2020년부터는 수익이 정점에 이르러 2022년까지 계속해서 상승세를 지속하였음이 관찰됩니다.
반면, 순이익은 2017년 말까지 상당히 양호한 수준을 유지하다가 2018년 이후 점차 변화를 보이기 시작했습니다. 특히 2019년 말에는 순이익이 크게 감소했으며, 2020년에는 적자를 기록하는 분기들이 나타나기 시작하였고, 2021년과 2022년에는 마이너스 순이익이 심화되는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 구조 또는 기타 재무적 요인으로 인해 이익률이 악화되었음을 시사합니다.
- 순이익률의 변화와 특징
-
순이익률은 2017년 기준으로 비교적 높은 수준(40.65%)을 보이다가, 2018년부터 점차 낮아졌으며, 2019년 이후에는 극심한 변동성을 나타냈습니다. 특히 2020년 1분기에는 -83.35%라는 큰 손실이 발생했고, 이후 지속적인 적자 상태가 이어졌습니다. 2021년과 2022년에는 일부 분기에서 마진이 회복되기도 했으나 전반적으로는 낮거나 부정적인 수준이 유지되고 있어 수익성 문제를 시사합니다.
이러한 흐름은 수익 증가와 손익 구조 간의 불일치, 또는 비용 증가, 시장 환경 변화 등 내부 및 외부 요인들이 복합적으로 작용한 결과일 가능성을 내포하고 있습니다.
- 수익 구조 및 성장률
-
수익은 전반적으로 강한 성장세를 기록하여 2017년 초 약 232백만 달러에서 2022년에는 약 2,412백만 달러에 달하는 성장폭을 보여주고 있습니다. 성장률은 연도별로 높게 유지되었으며, 특히 2020년 상반기 이후부터는 수익 증대가 두드러졌습니다. 이는 시장 요인이나 회사의 영업 확대 전략이 긍정적 영향을 미쳤음을 시사합니다.
그러나, 수익 증가에 따른 이익성 확보 문제가 동시에 제기되고 있으며, 순이익의 변동성과 손실은 회사의 비용 구조 또는 이익 실현에 있어 일부 도전이 존재함을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
Diamondback Energy Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021)
÷ Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세 분석
- 2017년 초반에는 순이익이 안정적인 수준으로 유지되다가, 2017년 12월과 2018년 초에는 일시적인 증가를 기록하였다. 이후 2018년 6월까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었으며, 2018년 9월과 12월에 걸쳐 정체 또는 소폭의 변동이 나타났지만, 전체적으로 긍정적인 흐름을 유지하였다. 특히 2018년 12월에는 약 307백만 달러의 순이익을 기록하며 정점을 찍었다.
- 2019년 이후의 손실 및 변동성
-
2019년 이후부터는 순이익이 급격히 감소하는 추세를 보이기 시작하였다. 2019년 3분기에는 10백만 달러로 낮은 수치를 기록했고, 2019년 말에는 약 368백만 달러로 다시 회복되는 듯했으나 이후 2020년 초부터 적자를 보이기 시작하였다. 특히 2020년 1사분기에는 약 -487백만 달러, 3사분기에는 -2,393백만 달러의 큰 적자를 기록하였다. 2020년 하반기와 2021년 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 적자가 이어졌으며, 2020년 3분기와 4분기에는 눈에 띄는 적자 폭이 지속되었다.
이후 2021년과 2022년에 걸쳐 순이익이 다시 회복되는 조짐이 보였으며, 2022년 3사분기와 4사분기에는 각각 779백만 달러와 1,184백만 달러의 이익을 기록하여 다시 긍정적인 흐름으로 돌아선 것으로 평가된다.
- 자본구조 및 지분의 변화
- 총 주주지분은 2017년 이후 꾸준히 증가하여 2018년 말에는 13,699백만 달러에 달하였다. 이후 2019년 말에는 14,050백만 달러로 약간의 상승세를 보였으며, 2020년과 2021년을 거치면서 점차 증가하는 추세를 유지하였다. 특히 2020년 이후에는 2022년 말까지 13,843백만 달러로 안정적이면서도 지속적인 성장을 보여주었다. 이러한 변화는 회사의 자본 확충 및 기업 가치 증대의 신호로 해석할 수 있다.
- 자기자본이익률(ROE)의 변화
- 2017년 이후부터 2021년까지는 ROE가 변동성을 보이며 성장하는 경향을 나타냈다. 2017년 말에는 21.51%까지 도달하였으며, 2018년 내내 강한 수익성을 유지하였다. 그러나 2019년을 기점으로 ROE는 급격히 하락하였으며, 2020년에는 낮은 수준 또는 마이너스 값을 기록하는 등 수익성 악화가 지속되었다. 특히 2020년 4분기와 2021년 초에는 -51.36%와 -37.71%의 큰 감소폭을 기록하였다. 이후 2021년 후반부터는 다시 3에서 31%에 이르는 회복세로 돌아섰으며, 기업의 재무성과가 점진적으로 개선된 것으로 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
Diamondback Energy Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 추세
- 분기별 순이익은 2017년 초반부터 일정 수준을 유지하다가, 2018년 후반부터 2019년 초까지 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2018년 4분기와 2019년 초반에 강한 실적을 기록하였다. 그러나 2019년 후반과 2020년 초부터는 급격한 손실이 발생하며 적자 비율이 심화되었으며, 2020년 후반부터는 지속적인 적자를 기록하였다. 이는 업계 또는 회사 내부적인 도전 과제를 시사할 수 있다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2017년부터 지속적으로 증가하여 2018년 4분기부터 2019년 말까지는 23,500백만 달러대를 기록하며 성장하였다. 이후 2020년에는 잠시 감소하는 모습을 보이나, 2021년 이후 다시 증가세로 돌아서 2022년까지 약 23,800백만 달러를 유지하며 자산 규모가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 수익성 지표 (ROA) 변동
- ROA는 2017년 이후부터 변동 폭이 크지 않게 유지되다가 2019년 후반부터 급격히 하락하였다. 2019년 말 이후에는 마이너스 값을 기록하며 자산 대비 수익성이 크게 저하됨을 보여줍니다. 2020년 초에는 적자가 심화되면서 ROA가 -25%를 넘는 등 매우 낮은 수준에 도달했고, 이후 2021년부터 일부 회복세를 보여 18%까지 회복하였다. 이는 회사의 수익성 회복이 어려운 시장 환경 혹은 내부 요인임을 시사한다.