Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

영업이익률은 2018년 1분기 53.24%에서 2018년 4분기 47.46%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 상반기까지 하락세가 이어져 2019년 2분기에 39.86%까지 떨어졌습니다. 2019년 3분기에는 소폭 반등하여 37.26%를 기록했지만, 2019년 4분기에 17.88%로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 부정적인 흐름이 더욱 심화되어 2020년 2분기에 -10.85%를, 2020년 3분기에는 -165.45%까지 하락했습니다. 2020년 4분기에도 -198.69%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기에 -134.75%로 소폭 개선되었지만, 2021년 2분기에는 35.41%로 크게 반등했습니다. 이후 2021년 3분기 59.3%, 2021년 4분기 63.91%로 꾸준히 증가하여 2022년 3분기에는 68.59%까지 상승했습니다.

순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 1분기 35.82%에서 2018년 4분기 39.71%로 소폭 상승했지만, 2019년 상반기에는 감소하여 2019년 2분기에 27.51%를 기록했습니다. 2019년 3분기에는 30.23%로 반등했지만, 2019년 4분기에 6.17%로 급감했습니다. 2020년에는 부정적인 흐름이 심화되어 2020년 2분기에 -83.35%를, 2020년 3분기에는 -137.98%까지 하락했습니다. 2020년 4분기에도 -163.9%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기에 -132.18%로 소폭 개선되었지만, 2021년 2분기에는 8.03%로 크게 반등했습니다. 이후 2021년 3분기 32.34%, 2021년 4분기 34.42%로 꾸준히 증가하여 2022년 3분기에는 45.78%까지 상승했습니다.

자기자본비율은 2018년 1분기 9.39%에서 2018년 3분기 11.02%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 4분기에는 6.17%로 감소했고, 2019년 상반기에도 하락하여 2019년 2분기에 5.87%를 기록했습니다. 2019년 3분기에는 7.36%로 반등했지만, 2019년 4분기에 1.81%로 급감했습니다. 2020년에는 부정적인 흐름이 심화되어 2020년 2분기에 -25.98%를, 2020년 3분기에는 -44.65%까지 하락했습니다. 2020년 4분기에도 -51.36%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기에 -37.71%로 소폭 개선되었지만, 2021년 2분기에는 3.84%로 크게 반등했습니다. 이후 2021년 3분기 18.05%, 2021년 4분기 21.51%로 꾸준히 증가하여 2022년 3분기에는 31.65%까지 상승했습니다.

자산수익률비율은 2018년 1분기 6.19%에서 2018년 3분기 6.66%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 4분기에는 3.92%로 감소했고, 2019년 상반기에도 하락하여 2019년 2분기에 3.55%를 기록했습니다. 2019년 3분기에는 4.39%로 반등했지만, 2019년 4분기에 1.02%로 급감했습니다. 2020년에는 부정적인 흐름이 심화되어 2020년 2분기에 -13.69%를, 2020년 3분기에는 -22.73%까지 하락했습니다. 2020년 4분기에도 -25.64%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기에 -18.3%로 소폭 개선되었지만, 2021년 2분기에는 1.95%로 크게 반등했습니다. 이후 2021년 3분기 9.53%, 2021년 4분기 11.75%로 꾸준히 증가하여 2022년 3분기에는 18.37%까지 상승했습니다.

영업이익(손실)

2018년 3월 31일에 2억 6,800만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 2억 8,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 말까지 다소 변동성을 보이다가 2019년 3월 31일에 3억 1,900만 달러로 증가했습니다. 2019년 하반기에는 수익성이 감소하여 2019년 12월 31일에 -3억 8,400만 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 손실이 지속되어 2020년 12월 31일에 -26억 7,200만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 수익성이 회복되어 2021년 12월 31일에 16억 6,000만 달러의 이익을 기록했습니다. 2022년에는 이익이 더욱 증가하여 2022년 9월 30일에 19억 7,800만 달러를 기록했습니다.

고객과의 계약에서 발생하는 수익

2018년 3월 31일에 4억 6,700만 달러로 시작하여 2018년 말까지 꾸준히 증가하여 6억 2,100만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 더욱 빠른 속도로 증가하여 2019년 12월 31일에 10억 8,900만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 수익이 감소하여 2020년 12월 31일에 4억 1,200만 달러로 떨어졌습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 20억 1,100만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 23억 8,900만 달러로 증가했습니다.

영업이익률

2018년 3월 31일에 53.24%로 시작하여 2018년 6월 30일에 54.27%로 소폭 증가했습니다. 2018년 말까지는 47.46%로 감소했습니다. 2019년에는 점진적으로 감소하여 2019년 12월 31일에 -10.85%를 기록했습니다. 2020년에는 급격히 감소하여 2020년 12월 31일에 -165.45%를 기록했습니다. 2021년에는 크게 반등하여 2021년 12월 31일에 63.91%를 기록했습니다. 2022년에는 68.59%로 더욱 증가했습니다.

전반적으로, 수익은 2018년부터 2019년까지 꾸준히 증가했지만, 2020년에 크게 감소했습니다. 2021년에는 수익과 수익성이 모두 크게 회복되었으며, 2022년에도 이러한 추세가 지속되었습니다. 영업이익률은 수익의 변화에 따라 크게 변동했으며, 특히 2020년에 급격한 감소를 보였습니다.

분기별 순이익(손실)은 2018년 1분기 1억 6,300만 달러에서 2018년 2분기 2억 1,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 3분기에 1억 5,700만 달러로 감소했고, 2018년 4분기에 3억 700만 달러로 다시 증가했습니다. 2019년 1분기에는 1000만 달러로 크게 감소했으며, 2019년 2분기에는 3억 4,900만 달러로 급증했습니다. 2019년 3분기에는 3억 6,800만 달러, 2019년 4분기에는 -4억 8,700만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 손실이 지속되어 2020년 1분기 -2억 7,200만 달러, 2020년 2분기 -2억 3,930만 달러, 2020년 3분기 -11억 1,300만 달러, 2020년 4분기 -7억 3,900만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 수익성이 회복되어 2021년 1분기 2억 2,000만 달러, 2021년 2분기 3억 1,100만 달러, 2021년 3분기 6억 4,900만 달러, 2021년 4분기 10억 200만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 2022년 1분기 7억 7,900만 달러, 2022년 2분기 14억 1,600만 달러, 2022년 3분기 11억 8,400만 달러를 기록했습니다.

고객과의 계약에서 발생하는 수익은 2018년 1분기 4억 6,700만 달러에서 2018년 2분기 5억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2018년 3분기에는 5억 2,700만 달러, 2018년 4분기에는 6억 2,100만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 8억 4,200만 달러, 10억 달러, 9억 5,600만 달러, 10억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 8억 8,300만 달러, 4억 1,200만 달러, 7억 7,400만 달러, 11억 7,200만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 16억 6,700만 달러, 18억 9,700만 달러, 20억 1,100만 달러, 23억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 27억 5,200만 달러, 24억 1,700만 달러를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년에는 35.82%에서 39.71% 사이에서 변동했습니다. 2019년에는 27.66%에서 6.17%로 감소했습니다. 2020년에는 -1.07%에서 -163.98%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -132.18%에서 34.42%로 회복되었습니다. 2022년에는 42.5%에서 45.78%로 증가했습니다.

순이익률은 수익 증가와는 반대로, 2020년에 상당한 손실을 보였습니다. 2021년에는 수익성이 회복되었지만, 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 순이익률은 변동성이 컸습니다. 이는 비용 관리, 시장 상황, 기타 요인에 따라 수익성이 크게 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 3월 31일에 1억 6,300만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 2억 1,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 말까지 감소하여 3억 700만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 1,000만 달러로 급격히 감소한 후 3억 4,900만 달러로 반등했지만, 2019년 말에는 다시 감소하여 -2억 7,200만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 손실이 지속되어 -23억 9,300만 달러까지 하락한 후 2021년에는 2억 2,000만 달러로 회복되었습니다. 2021년 말에는 14억 1,600만 달러로 크게 증가하여 2022년에도 증가 추세를 이어가 11억 8,400만 달러를 기록했습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 54억 1,700만 달러에서 시작하여 2018년 말에 136억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 소폭 증가한 후 2020년에 감소하여 87억 9,400만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 120억 8,800만 달러를 기록했으며, 2022년에는 138억 4,300만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 9.39%에서 11.02%로 증가했지만, 2019년에는 1.81%로 감소했습니다. 2020년에는 음수 값을 기록하여 -44.65%까지 하락했습니다. 2021년에는 3.84%로 회복된 후 2022년에는 31.65%로 크게 증가했습니다. ROE의 증가는 순이익 증가와 주주 지분 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보였습니다. 총 주주 지분은 꾸준히 증가했으며, ROE는 순이익의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2020년에는 손실이 발생했지만, 2021년과 2022년에는 수익성이 크게 개선되었습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 꾸준히 증가하여 3월 31일에 1억 6,300만 달러에서 12월 31일에 3억 700만 달러에 도달했습니다. 그러나 2019년에는 감소 추세를 보이며, 12월 31일에 -27억 2,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 손실이 지속되었지만, 2021년에는 2억 2,000만 달러의 이익으로 전환되었고, 2021년 말에는 14억 1,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 이익이 더욱 증가하여 9월 30일에 11억 8,400만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 82억 2,500만 달러에서 2018년 12월 31일에 215억 9,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 자산이 다소 안정화되었지만, 2020년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 228억 9,800만 달러에 도달했고, 2022년에는 238억 4,300만 달러로 소폭 증가했습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 순이익(손실)과 총 자산의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 6.19%에서 6.66%로 소폭 증가했지만, 2019년에는 감소하여 12월 31일에 -0.18%를 기록했습니다. 2020년에는 ROA가 더욱 악화되어 -25.64%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 ROA가 1.95%로 회복되었고, 2022년에는 18.37%로 크게 증가했습니다. ROA의 증가는 자산 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익(손실)은 변동성이 컸지만, 최근에는 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, ROA는 순이익(손실)의 회복과 함께 크게 개선되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.