지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Diamondback Energy Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준과 관련된 비율이 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 1분기 0.31에서 2020년 4분기 0.72까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 1분기에는 소폭 감소하여 0.67을 기록했지만, 2021년 말에는 0.60으로 감소했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2022년 3분기에 0.39를 나타냈습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 증가를 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 1분기 0.24에서 2020년 4분기 0.38까지 증가했습니다. 2021년에는 0.42로 최고점을 찍은 후 2022년 3분기에는 0.28로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 상대적 증가를 보여주며, 2021년까지는 증가 추세가 뚜렷했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 1분기 0.21에서 2020년 4분기 0.31까지 증가했습니다. 2021년에는 0.35로 최고점을 기록한 후 2022년 3분기에는 0.22로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 증가를 나타내며, 2021년까지는 증가 추세가 관찰됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 1분기 1.52에서 2021년 4분기 2.06까지 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 3분기에 1.72를 기록했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 더 많이 사용하고 있음을 나타냅니다. 2021년까지는 레버리지 증가 추세가 뚜렷하며, 2022년에는 감소하는 모습을 보입니다.
전반적으로, 2018년부터 2021년까지 부채 관련 비율이 증가하는 추세를 보이다가 2022년에는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 자본 구조와 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Diamondback Energy Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 17억 2천만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 59억 5천 2백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 66억 8천 7백만 달러로 추가 증가했지만, 2022년 9월 30일에는 53억 5천 7백만 달러로 감소했습니다.
총 주주 지분은 2018년 3월 31일에 54억 1천 7백만 달러에서 2021년 12월 31일에 120억 8천 8백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 9월 30일에는 138억 4천 3백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 3월 31일에 0.31로 시작하여 2020년 12월 31일에 0.56으로 증가했습니다. 2021년에는 0.72까지 상승한 후 2022년 9월 30일에는 0.39로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했다가 감소하는 패턴을 나타냅니다.
2018년에서 2020년까지 부채는 꾸준히 증가했지만, 주주 지분의 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년 말부터 2021년까지 부채 증가 속도가 주주 지분 증가 속도보다 빨라져 비율이 크게 상승했습니다. 2021년 말 이후에는 주주 지분이 증가하고 부채가 감소하면서 비율이 다시 하락했습니다.
전반적으로, 데이터는 재무 구조의 변화를 보여줍니다. 초기에는 주주 지분 증가에 힘입어 부채 증가가 관리되었지만, 이후 부채 증가가 주도적인 추세를 보이다가 다시 주주 지분 증가와 부채 감소로 전환되는 양상을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Diamondback Energy Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 1702백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 5952백만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년 말에는 6687백만 달러로 증가했고, 2022년 9월 30일에는 5357백만 달러로 감소했습니다.
총 자본금은 2018년 3월 31일에 7119백만 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 18164백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지는 소폭의 변동을 보이며 18620백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 감소하여 14609백만 달러까지 떨어졌다가 2021년 말에는 18775백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 9월 30일에는 19200백만 달러를 기록하며 최고점을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 3월 31일에 0.24로 시작하여 2020년 12월 31일에 0.36으로 증가했습니다. 2021년에는 0.42까지 상승한 후 2022년 9월 30일에는 0.28로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했다가 감소하는 패턴을 나타냅니다.
전반적으로 부채는 증가 추세를 보이다가 최근 분기에 감소했으며, 자본금은 변동성을 보였습니다. 부채비율은 자본금의 변동과 함께 부채의 증가 및 감소에 따라 영향을 받았습니다. 특히 2018년 말 자본금의 급격한 증가는 부채비율을 낮추는 데 기여했습니다.
2020년 이후 부채비율의 변동은 자본금과 부채의 상대적인 변화에 따라 결정되었으며, 2021년에는 부채비율이 최고점을 기록한 후 2022년에 감소하는 경향을 보였습니다.
자산대비 부채비율
Diamondback Energy Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 1702백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 5952백만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년 말에는 6687백만 달러로 증가했고, 2022년 9월 30일에는 5357백만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2018년 3월 31일에 8225백만 달러에서 2021년 12월 31일에 22898백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 9월 30일에는 23843백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2018년 3월 31일에 0.21로 시작하여 2020년 12월 31일에 0.29, 2021년 3월 31일에 0.35로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 9월 30일에는 0.22로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 2021년까지는 증가하는 경향을 보이다가 2022년에는 감소했습니다.
총 부채의 증가는 총 자산의 증가와 함께 이루어졌지만, 자산대비 부채비율의 변화는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르거나 느리다는 것을 나타냅니다. 특히 2020년과 2021년에는 부채비율이 크게 증가하여 재무 위험이 증가했을 가능성을 시사합니다. 하지만 2022년에는 부채비율이 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 보여줍니다.
전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 부채비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 부채비율의 증가는 자금 조달 비용 증가 및 재무적 유연성 감소로 이어질 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Diamondback Energy Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 82억 2,500만 달러로 시작하여 2018년 말에 215억 9,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 235억 달러 내외에서 변동했습니다. 2020년에는 감소세를 보이다가 2021년에 다시 증가하여 228억 9,800만 달러에 도달했고, 2022년에는 238억 4,300만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 주주 지분 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 54억 1,700만 달러에서 2018년 말에 136억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 132억 달러에서 140억 달러 사이에서 변동했으며, 2020년에는 감소하여 87억 9,400만 달러까지 떨어졌습니다. 2021년에는 다시 증가하여 120억 8,800만 달러에 도달했고, 2022년에는 138억 4,300만 달러로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 1.52에서 2020년 2.06까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사합니다. 2021년에는 2.06에서 1.89로 감소했지만, 2022년에는 다시 감소하여 1.72로 하락했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 증가 추세에서 감소 추세로 전환되는 모습을 보입니다.
- 총 자산 추세
- 2018년 말까지 급격한 증가, 이후 안정적인 수준 유지 및 2021년 이후 소폭 증가
- 총 주주 지분 추세
- 2018년 말까지 급격한 증가, 2020년 감소, 2021년 이후 다시 증가
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2020년까지 꾸준한 증가, 이후 감소 추세로 전환