현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Diamondback Energy Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순이익(손실)	1,270)	1,461)	803)	1,051)	674)	328)	223)	(756)	(1,105)	(2,411)	(400)	(472)	388)	356)	43)	306)	159)	301)	178)	130)	82)	164)	141)
이연소득세(이연소득세의 혜택)에 대한 충당금	102)	184)	89)	258)	193)	91)	64)	(202)	(304)	(681)	145)	(124)	102)	102)	(33)	88)	42)	(7)	47)	(24)	1)	1)	1)
석유 및 천연 가스 특성의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,022)	1,451)	2,539)	1,009)	790)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
감가상각, 고갈, 상각 및 증가	336)	330)	313)	320)	341)	341)	273)	270)	288)	344)	409)	402)	366)	362)	324)	233)	147)	130)	116)	105)	88)	76)	59)
채무 소멸에 따른 손실	1)	4)	54)	2)	12)	—)	61)	—)	2)	3)	—)	56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
파생상품에 대한 (이익) 손실, 순	24)	101)	552)	(47)	234)	497)	164)	163)	99)	361)	(542)	111)	(177)	(111)	285)	(245)	10)	14)	—)	94)	59)	(29)	(39)
파생상품 결제에 대한 현금 수취(지급)	(96)	(300)	(420)	(400)	(363)	(306)	(178)	(38)	(9)	210)	87)	47)	11)	22)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분투자수익	(19)	(37)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자기자본보상비용	14)	13)	15)	14)	14)	13)	10)	10)	9)	9)	9)	21)	4)	9)	14)	8)	5)	6)	7)	6)	6)	6)	7)
지분법 투자 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
제한된 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	21)	31)	5)	8)	26)	3)	10)	(1)	3)	16)	12)	7)	2)	2)	(3)	15)	1)	2)	(2)	1)	1)	1)	1)
미수금	267)	23)	(403)	111)	(135)	(35)	(137)	(48)	36)	54)	175)	(71)	(22)	(31)	(63)	35)	(21)	(7)	6)	(74)	13)	(16)	(20)
미수소득세	(2)	—)	1)	—)	53)	(1)	100)	—)	—)	—)	(62)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
선불 비용 및 기타	(31)	13)	2)	(3)	5)	(4)	22)	3)	(2)	5)	(4)	21)	36)	(19)	(9)	31)	(3)	4)	(7)	(2)	(4)	15)	(20)
미지급금 및 미지급 부채	(8)	(8)	(13)	(2)	(13)	—)	(26)	(2)	32)	(15)	(35)	7)	30)	24)	(190)	(25)	20)	17)	(18)	18)	(8)	17)	10)
미지급 소득세	28)	(146)	132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매출 및 로열티 지급	19)	38)	125)	(109)	157)	50)	50)	18)	(9)	(64)	14)	71)	68)	(12)	8)	5)	(2)	(5)	13)	16)	1)	3)	25)
다른	(1)	—)	(3)	(36)	1)	—)	(12)	(36)	51)	(46)	32)	21)	1)	(38)	1)	(37)	29)	(29)	(1)	(19)	6)	(19)	10)
영업자산 및 부채의 변동	272)	(80)	(159)	(39)	68)	10)	(3)	(65)	108)	(66)	120)	49)	113)	(76)	(253)	8)	23)	(20)	(6)	(61)	7)	—)	6)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	655)	246)	449)	116)	525)	626)	401)	1,159)	1,647)	2,735)	1,249)	1,354)	421)	310)	334)	107)	228)	124)	161)	121)	162)	54)	35)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,925)	1,707)	1,252)	1,167)	1,199)	954)	624)	403)	542)	324)	849)	882)	809)	666)	377)	413)	387)	425)	339)	251)	244)	219)	176)
석유 및 천연 가스 자산에 대한 시추, 완료 및 인프라 추가	(464)	(445)	(418)	(427)	(385)	(356)	(289)	(219)	(242)	(512)	(746)	(690)	(749)	(669)	(569)	(450)	(360)	(370)	(280)	(261)	(240)	(176)	(116)
미드스트림 자산에 대한 추가	(27)	(23)	(19)	(7)	(6)	(10)	(7)	(7)	(39)	(50)	(44)	(58)	(75)	(53)	(58)	(74)	(35)	(56)	(38)	(46)	(18)	(4)	—)
부동산 취득	(248)	(85)	(296)	(374)	(27)	(69)	(342)	(31)	(25)	(24)	(105)	(145)	(379)	(95)	(157)	(1,290)	(167)	(188)	(166)	(104)	(280)	(214)	(1,769)
미드스트림 자산 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(48)
자산 매각 대금	33)	37)	35)	708)	12)	100)	—)	61)	2)	—)	—)	(1)	265)	36)	—)	73)	3)	4)	—)	62)	2)	—)	1)
에스크로에 보관된 자금	(6)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분법 투자에 대한 기여	—)	29)	(29)	(107)	(1)	(2)	(4)	(12)	(24)	(33)	(33)	(260)	(39)	(37)	(149)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분법 투자로부터의 분배금	—)	—)	—)	—)	(9)	9)	9)	13)	9)	8)	10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(8)	(41)	11)	(9)	(9)	17)	46)	(51)	(1)	(1)	(5)	10)	5)	(17)	(4)	57)	(60)	(3)	(101)	(19)	(8)	—)	107)
투자 활동에 사용된 순현금	(720)	(516)	(716)	(216)	(425)	(311)	(587)	(246)	(320)	(612)	(923)	(1,144)	(972)	(835)	(937)	(1,684)	(620)	(614)	(585)	(368)	(543)	(396)	(1,825)
신용 편의에 따른 차입금	2,521)	1,500)	79)	554)	98)	229)	432)	213)	265)	222)	430)	941)	484)	441)	484)	1,624)	459)	345)	224)	221)	267)	266)	—)
신용 편의에 따른 상환	(2,556)	(1,463)	(100)	(147)	(73)	(325)	(455)	(240)	(848)	(250)	(140)	(2,550)	(195)	(659)	(314)	(20)	(834)	(80)	(308)	—)	(163)	(101)	(121)
Energen의 신용 편의에 대한 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(559)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
선순위 어음의 수익금	—)	—)	750)	—)	—)	—)	2,200)	—)	500)	497)	—)	3,469)	—)	—)	—)	—)	750)	—)	312)	—)	—)	—)	—)
선순위 어음의 상환	(45)	(365)	(1,500)	(653)	(433)	(191)	(1,916)	—)	(17)	(222)	—)	(1,250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
합작 투자로 인한 수익금(상환)	(24)	(22)	5)	(6)	(4)	(6)	(4)	(7)	4)	27)	16)	(3)	(1)	20)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 대한 프리미엄	—)	(2)	(47)	—)	(12)	—)	(166)	—)	(2)	—)	—)	(44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
공모비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	(41)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)
공모 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	765)	341)	—)	306)	—)	—)	—)	223)	—)	148)
자사주 매입 프로그램에 따른 자사주 매입	(472)	(303)	(7)	(409)	(22)	—)	—)	—)	—)	—)	(98)	(193)	(296)	(104)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환매 프로그램에 따라 재구매한 유닛	(51)	(29)	(42)	(31)	(27)	(12)	(24)	(39)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금	(526)	(541)	(107)	(91)	(81)	(72)	(68)	(59)	(59)	(59)	(59)	(30)	(31)	(30)	(21)	(13)	(12)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배 지분에 대한 분배	(71)	(63)	(47)	(40)	(31)	(24)	(17)	(16)	(15)	(19)	(43)	(43)	(29)	(24)	(26)	(30)	(31)	(20)	(19)	(14)	(14)	(8)	(6)
파생상품에 대한 순현금 수취(지급)의 자금 조달 부분	—)	—)	—)	(3)	(34)	(17)	76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(6)	(11)	(25)	6)	(10)	(3)	(29)	—)	(10)	(4)	(5)	(11)	4)	1)	(16)	(25)	(10)	(1)	(4)	(8)	—)	(1)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,230)	(1,299)	(1,041)	(820)	(629)	(421)	29)	(148)	(182)	192)	101)	285)	(63)	369)	471)	977)	628)	230)	206)	199)	313)	157)	20)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(25)	(108)	(505)	131)	145)	222)	66)	9)	40)	(96)	27)	23)	(226)	200)	(89)	(294)	395)	41)	(40)	82)	14)	(21)	(1,629)

전체적인 매출 및 순이익 흐름: 해당 기간 동안 매출 및 로열티 지급은 일정한 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후에는 매출이 큰 폭으로 상승하는 모습을 보여주며, 2021년과 2022년 초까지 강한 성장세를 기록하였다. 반면, 순이익은 2019년 말까지는 비교적 일정했으나, 2020년에는 급격하게 손실이 발생하였다. 이후 일부 회복세를 보였으나, 2020년 이후에는 변동성이 증가하였다.
손실 및 손상 관련 항목의 변화: 2019년 말 이후 석유 및 천연 가스 자산의 손상 손실이 상당히 높게 기록되어 있으며, 2020년부터 2022년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 자산 가치 평가의 하락 또는 시장가격 하락에 따른 평가손실이 반영된 것으로 해석할 수 있다. 또한, 석유 및 천연 가스 특성의 손상도 큰 폭으로 증가했으며, 이는 업황의 악화 또는 자산의 가치 하락을 의미한다.
감가상각 및 자산 획득, 매각 동향: 감가상각, 고갈, 상각액은 기간이 지나면서 점차 증가하는 경향을 보여, 자산 감가상각이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 부동산 취득과 자산 인수 규모는 2018년과 2019년 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 매각액도 일정한 수준에서 지속되고 있다. 자산 매각은 일부 기간에 걸쳐 큰 거래를 기록하였으며, 매각 대금이 수반된 경우도 있었다.
영업활동 및 현금흐름: 영업활동으로 인한 순현금은 지속적으로 증가하는 양상을 나타내며, 2020년 이후 특히 상당한 현금 유입이 나타난다. 이는 영업이익의 증가와 더불어 재무 활동 조정이 긍정적 역할을 하는 결과로 분석된다. 반면, 투자 활동에서는 자산 취득과 관련한 큰 지출이 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 석유 및 천연 가스 자산에의 투자가 두드러진다. 이러한 투자 지출은 2020년과 2021년에도 높았으며, 이후 일부 축소되거나 유지되는 모습이다.
재무활동과 자금 조달 변화: 단기 및 장기 차입금의 상승이 두드러지며, 2020년 이후에는 차입금이 급증하였다. 이는 기업의 재무 조달을 위한 신용 편의 이용이 확대된 것으로 보이며, 이후 상환액도 함께 증가하여 부채 구조가 변동하고 있음을 보여준다. 특히 2021년과 2022년에는 신용 편의 이용 및 상환이 동시에 활발히 이루어졌다. 또한, 주주 배당금은 일정 수준을 유지하거나 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 자사주 매입도 지속된 것으로 나타난다.
현금 및 현금성자산의 최종 변화: 전반적으로 2017년부터 2022년까지 현금 및 현금성자산은 변동성이 있으나, 2020년 이후에는 일부 기간에 큰 폭으로 감소하는 현상이 관찰된다. 이는 주로 투자와 재무활동에서의 지출이 활발했기 때문으로 분석되며, 2021년과 2022년에는 일부 회복이 이루어졌음을 알 수 있다. 특히 2022년 하반기에는 현금 유출이 크지 않거나 일부 회복된 모습을 보여준다.

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

현금 흐름표 분기별 데이터

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