Stock Analysis on Net

Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 2월 9일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Enphase Energy Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	ROA	×	재무 레버리지 비율
2023. 12. 31.	44.62%	=	12.97%	×	3.44
2023. 9. 30.	56.35%	=	16.09%	×	3.50
2023. 6. 30.	58.88%	=	16.52%	×	3.56
2023. 3. 31.	50.76%	=	14.56%	×	3.49
2022. 12. 31.	48.13%	=	12.88%	×	3.74
2022. 9. 30.	48.55%	=	10.98%	×	4.42
2022. 6. 30.	45.05%	=	8.34%	×	5.40
2022. 3. 31.	50.02%	=	7.32%	×	6.84
2021. 12. 31.	33.81%	=	7.00%	×	4.83
2021. 9. 30.	25.60%	=	7.44%	×	3.44
2021. 6. 30.	31.38%	=	8.73%	×	3.59
2021. 3. 31.	13.20%	=	4.41%	×	2.99
2020. 12. 31.	27.69%	=	11.17%	×	2.48
2020. 9. 30.	42.69%	=	16.27%	×	2.62
2020. 6. 30.	45.76%	=	16.98%	×	2.70
2020. 3. 31.	71.89%	=	22.05%	×	3.26
2019. 12. 31.	59.20%	=	22.59%	×	2.62
2019. 9. 30.	—	=	—	×	3.44
2019. 6. 30.	—	=	—	×	4.11
2019. 3. 31.	—	=	—	×	22.60

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Enphase Energy Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산 회전율	×	재무 레버리지 비율
2023. 12. 31.	44.62%	=	19.16%	×	0.68	×	3.44
2023. 9. 30.	56.35%	=	21.08%	×	0.76	×	3.50
2023. 6. 30.	58.88%	=	20.48%	×	0.81	×	3.56
2023. 3. 31.	50.76%	=	18.83%	×	0.77	×	3.49
2022. 12. 31.	48.13%	=	17.05%	×	0.76	×	3.74
2022. 9. 30.	48.55%	=	14.67%	×	0.75	×	4.42
2022. 6. 30.	45.05%	=	11.71%	×	0.71	×	5.40
2022. 3. 31.	50.02%	=	10.88%	×	0.67	×	6.84
2021. 12. 31.	33.81%	=	10.52%	×	0.66	×	4.83
2021. 9. 30.	25.60%	=	13.44%	×	0.55	×	3.44
2021. 6. 30.	31.38%	=	17.28%	×	0.51	×	3.59
2021. 3. 31.	13.20%	=	11.11%	×	0.40	×	2.99
2020. 12. 31.	27.69%	=	17.30%	×	0.65	×	2.48
2020. 9. 30.	42.69%	=	24.69%	×	0.66	×	2.62
2020. 6. 30.	45.76%	=	23.49%	×	0.72	×	2.70
2020. 3. 31.	71.89%	=	31.15%	×	0.71	×	3.26
2019. 12. 31.	59.20%	=	25.81%	×	0.88	×	2.62
2019. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	3.44
2019. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	4.11
2019. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	22.60

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 대비 주주자본률(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율ROE로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Enphase Energy Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	세금 부담	×	이자 부담	×	EBIT 마진	×	자산 회전율	×	재무 레버리지 비율
2023. 12. 31.	44.62%	=	0.86	×	0.98	×	22.79%	×	0.68	×	3.44
2023. 9. 30.	56.35%	=	0.85	×	0.99	×	24.99%	×	0.76	×	3.50
2023. 6. 30.	58.88%	=	0.86	×	0.99	×	24.13%	×	0.81	×	3.56
2023. 3. 31.	50.76%	=	0.86	×	0.98	×	22.27%	×	0.77	×	3.49
2022. 12. 31.	48.13%	=	0.88	×	0.98	×	19.80%	×	0.76	×	3.74
2022. 9. 30.	48.55%	=	0.89	×	0.94	×	17.55%	×	0.75	×	4.42
2022. 6. 30.	45.05%	=	0.90	×	0.88	×	14.75%	×	0.71	×	5.40
2022. 3. 31.	50.02%	=	0.92	×	0.82	×	14.50%	×	0.67	×	6.84
2021. 12. 31.	33.81%	=	1.20	×	0.73	×	12.02%	×	0.66	×	4.83
2021. 9. 30.	25.60%	=	1.17	×	0.79	×	14.59%	×	0.55	×	3.44
2021. 6. 30.	31.38%	=	1.14	×	0.84	×	18.15%	×	0.51	×	3.59
2021. 3. 31.	13.20%	=	1.59	×	0.71	×	9.86%	×	0.40	×	2.99
2020. 12. 31.	27.69%	=	1.12	×	0.85	×	18.13%	×	0.65	×	2.48
2020. 9. 30.	42.69%	=	1.92	×	0.84	×	15.27%	×	0.66	×	2.62
2020. 6. 30.	45.76%	=	2.14	×	0.85	×	12.85%	×	0.72	×	2.70
2020. 3. 31.	71.89%	=	1.58	×	0.94	×	20.99%	×	0.71	×	3.26
2019. 12. 31.	59.20%	=	1.79	×	0.90	×	15.99%	×	0.88	×	2.62
2019. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	3.44
2019. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	4.11
2019. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	—	×	—	×	22.60

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 대비 주주자본률(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율ROE로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Enphase Energy Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산 회전율
2023. 12. 31.	12.97%	=	19.16%	×	0.68
2023. 9. 30.	16.09%	=	21.08%	×	0.76
2023. 6. 30.	16.52%	=	20.48%	×	0.81
2023. 3. 31.	14.56%	=	18.83%	×	0.77
2022. 12. 31.	12.88%	=	17.05%	×	0.76
2022. 9. 30.	10.98%	=	14.67%	×	0.75
2022. 6. 30.	8.34%	=	11.71%	×	0.71
2022. 3. 31.	7.32%	=	10.88%	×	0.67
2021. 12. 31.	7.00%	=	10.52%	×	0.66
2021. 9. 30.	7.44%	=	13.44%	×	0.55
2021. 6. 30.	8.73%	=	17.28%	×	0.51
2021. 3. 31.	4.41%	=	11.11%	×	0.40
2020. 12. 31.	11.17%	=	17.30%	×	0.65
2020. 9. 30.	16.27%	=	24.69%	×	0.66
2020. 6. 30.	16.98%	=	23.49%	×	0.72
2020. 3. 31.	22.05%	=	31.15%	×	0.71
2019. 12. 31.	22.59%	=	25.81%	×	0.88
2019. 9. 30.	—	=	—	×	—
2019. 6. 30.	—	=	—	×	—
2019. 3. 31.	—	=	—	×	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 자산수익률(ROA률)이 감소한 주요 원인은 자산회전율의 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Enphase Energy Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	세금 부담	×	이자 부담	×	EBIT 마진	×	자산 회전율
2023. 12. 31.	12.97%	=	0.86	×	0.98	×	22.79%	×	0.68
2023. 9. 30.	16.09%	=	0.85	×	0.99	×	24.99%	×	0.76
2023. 6. 30.	16.52%	=	0.86	×	0.99	×	24.13%	×	0.81
2023. 3. 31.	14.56%	=	0.86	×	0.98	×	22.27%	×	0.77
2022. 12. 31.	12.88%	=	0.88	×	0.98	×	19.80%	×	0.76
2022. 9. 30.	10.98%	=	0.89	×	0.94	×	17.55%	×	0.75
2022. 6. 30.	8.34%	=	0.90	×	0.88	×	14.75%	×	0.71
2022. 3. 31.	7.32%	=	0.92	×	0.82	×	14.50%	×	0.67
2021. 12. 31.	7.00%	=	1.20	×	0.73	×	12.02%	×	0.66
2021. 9. 30.	7.44%	=	1.17	×	0.79	×	14.59%	×	0.55
2021. 6. 30.	8.73%	=	1.14	×	0.84	×	18.15%	×	0.51
2021. 3. 31.	4.41%	=	1.59	×	0.71	×	9.86%	×	0.40
2020. 12. 31.	11.17%	=	1.12	×	0.85	×	18.13%	×	0.65
2020. 9. 30.	16.27%	=	1.92	×	0.84	×	15.27%	×	0.66
2020. 6. 30.	16.98%	=	2.14	×	0.85	×	12.85%	×	0.72
2020. 3. 31.	22.05%	=	1.58	×	0.94	×	20.99%	×	0.71
2019. 12. 31.	22.59%	=	1.79	×	0.90	×	15.99%	×	0.88
2019. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—
2019. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	—	×	—
2019. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	—	×	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 자산수익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산회전율ROA로 측정한 효율성의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Enphase Energy Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)


	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	=	세금 부담	×	이자 부담	×	EBIT 마진
2023. 12. 31.	19.16%	=	0.86	×	0.98	×	22.79%
2023. 9. 30.	21.08%	=	0.85	×	0.99	×	24.99%
2023. 6. 30.	20.48%	=	0.86	×	0.99	×	24.13%
2023. 3. 31.	18.83%	=	0.86	×	0.98	×	22.27%
2022. 12. 31.	17.05%	=	0.88	×	0.98	×	19.80%
2022. 9. 30.	14.67%	=	0.89	×	0.94	×	17.55%
2022. 6. 30.	11.71%	=	0.90	×	0.88	×	14.75%
2022. 3. 31.	10.88%	=	0.92	×	0.82	×	14.50%
2021. 12. 31.	10.52%	=	1.20	×	0.73	×	12.02%
2021. 9. 30.	13.44%	=	1.17	×	0.79	×	14.59%
2021. 6. 30.	17.28%	=	1.14	×	0.84	×	18.15%
2021. 3. 31.	11.11%	=	1.59	×	0.71	×	9.86%
2020. 12. 31.	17.30%	=	1.12	×	0.85	×	18.13%
2020. 9. 30.	24.69%	=	1.92	×	0.84	×	15.27%
2020. 6. 30.	23.49%	=	2.14	×	0.85	×	12.85%
2020. 3. 31.	31.15%	=	1.58	×	0.94	×	20.99%
2019. 12. 31.	25.81%	=	1.79	×	0.90	×	15.99%
2019. 9. 30.	—	=	—	×	—	×	—
2019. 6. 30.	—	=	—	×	—	×	—
2019. 3. 31.	—	=	—	×	—	×	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2023년 4 분기 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 감소다.