Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 22.05%에서 2020년 말까지 11.17%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기에 4.41%까지 하락했지만, 2021년 2분기부터는 점진적으로 상승하여 2021년 말에 7%를 기록했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 말에 12.88%에 도달했습니다. 2023년에도 상승세가 이어져 2023년 2분기에 16.52%를 기록했으나, 2023년 4분기에 12.97%로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 3.26에서 2020년 말까지 2.48로 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 말에 4.83을 기록했습니다. 2022년에는 6.84까지 상승한 후, 2022년 4분기에 3.74로 감소했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 3.44에서 3.56 사이의 값을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 71.89%로 매우 높았으나, 2020년 말까지 27.69%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 변동성을 보이며 13.2%에서 33.81% 사이를 오갔습니다. 2022년에는 다시 상승하여 2022년 말에 48.13%를 기록했습니다. 2023년에는 50.76%에서 58.88%까지 상승한 후, 2023년 4분기에 44.62%로 감소했습니다.

ROA 추세

초기 감소 후 점진적 상승, 2023년 말 소폭 감소

재무 레버리지 비율 추세

감소 후 증가, 2022년 급등 후 하락, 2023년 안정적 유지

ROE 추세

급격한 감소 후 변동성, 2022년 상승, 2023년 상승 후 소폭 감소

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2020년 1분기 31.15%에서 2020년 말까지 감소하는 추세를 보이다가, 2021년 2분기부터 2023년 2분기까지 점진적으로 상승했습니다. 2023년 3분기에는 21.08%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에 소폭 하락하여 19.16%를 나타냈습니다.

자산회전율은 2020년 초 0.71에서 2020년 말 0.65로 감소한 후, 2021년 초까지 낮은 수준을 유지했습니다. 이후 2021년 2분기부터 2022년 3분기까지 꾸준히 증가하여 0.75에 도달했습니다. 2022년 4분기에는 0.76으로 소폭 상승했지만, 2023년에는 다시 감소하여 2023년 4분기에 0.68로 마감했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 3.26에서 2020년 말 2.48로 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 4분기에 4.83에 도달했습니다. 2022년에는 6.84까지 급격히 상승한 후, 2023년에는 감소 추세로 전환되어 2023년 4분기에 3.44를 기록했습니다. 전반적으로 레버리지 비율은 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 71.89%로 매우 높은 수준이었으나, 이후 지속적으로 감소하여 2021년 1분기에 13.2%까지 하락했습니다. 2021년 2분기부터는 다시 상승하여 2022년 3분기에 50.02%에 도달했습니다. 2023년에는 더욱 상승하여 2023년 2분기에 58.88%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에 44.62%로 감소했습니다. ROE는 전반적으로 변동성이 크지만, 2021년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타냅니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

자산에 대한 부채의 비율로, 기업의 재무 위험을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본 투자 효율성을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 1분기 1.58에서 2023년 4분기 0.86으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 1분기에서 2022년 4분기까지 감소폭이 두드러지며, 이후 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

이자부담비율은 2020년 1분기 0.94에서 2021년 1분기 0.71로 감소한 후, 2023년 4분기까지 0.98 수준으로 점진적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 이후 2023년 4분기까지의 변동성은 상대적으로 크지 않습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 20.99%에서 2021년 1분기 9.86%로 크게 감소했다가, 이후 꾸준히 증가하여 2023년 4분기 22.79%를 기록했습니다. 특히 2022년 4분기 19.8%에서 2023년 4분기 22.79%로의 증가는 주목할 만합니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.71에서 2021년 1분기 0.4로 감소한 후, 2021년 4분기 0.66까지 회복세를 보이다가 2023년 4분기 0.68로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 0.65에서 0.81 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 3.26에서 2022년 3분기 6.84로 크게 증가한 후, 2023년 4분기 3.44로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 3분기까지의 급격한 증가는 재무 위험 증가 가능성을 시사하며, 이후 감소 추세는 재무 구조 개선 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 71.89%에서 2021년 1분기 13.2%로 급감한 후, 2023년 4분기 44.62%까지 점진적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2023년 1분기 50.76%에서 2023년 4분기 44.62%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익률은 2020년 1분기 31.15%에서 2023년 4분기 19.16%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 비교적 높은 수준을 유지했으나, 2021년 1분기에 11.11%까지 하락한 후 점진적으로 상승하여 2023년 1분기 18.83%까지 회복되었습니다. 하지만 2023년 4분기에는 다시 감소했습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.71에서 2023년 4분기 0.68로 전반적으로 소폭 감소했습니다. 2021년 1분기에 0.4로 가장 낮은 수치를 기록한 후, 2022년 1분기까지 상승세를 보였으나, 이후 다시 하락하는 경향을 나타냅니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 22.05%에서 2023년 4분기 12.97%로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에 4.41%로 크게 하락한 후, 2023년 1분기 14.56%까지 회복되었으나, 2023년 4분기에 다시 감소했습니다. ROA의 변동성은 순이익률과 자산회전율의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년에는 23%에서 31% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 이후에는 10%에서 21% 사이에서 변동하며 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

자산회전율

0.4에서 0.81 사이에서 변동하며, 2021년 초에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 2022년까지는 상승했지만, 2023년에는 다시 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년에는 11%에서 22% 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 초에 크게 감소한 후, 점진적으로 회복되었지만, 2023년에는 다시 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 1분기 1.58에서 2023년 4분기 0.86으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 1분기에서 2020년 4분기 사이에 감소폭이 두드러지며, 이후로는 비교적 완만한 감소세를 유지합니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.94에서 2023년 4분기 0.98로 소폭 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지합니다. 2021년 1분기에 가장 낮은 수치인 0.71을 기록했으나, 이후 다시 상승하는 경향을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 20.99%에서 2023년 4분기 22.79%로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 1분기에 일시적으로 9.86%까지 감소했으나, 이후 빠르게 회복하여 2023년 4분기에는 최고치를 기록했습니다.

자산 회전율은 2020년 1분기 0.71에서 2023년 4분기 0.68로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기에 0.4로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 소폭 상승했으나 2020년 수준을 회복하지 못했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 1분기 22.05%에서 2023년 4분기 12.97%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에 4.41%로 최저치를 기록했으나, 이후 점진적으로 상승하여 2023년 3분기에 16.52%까지 회복되었고, 2023년 4분기에 다시 감소했습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 감소 추세이며, 2020년 초에 감소폭이 컸습니다.

이자 부담 비율

안정적인 수준을 유지하며, 2021년 1분기에 일시적으로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율

꾸준히 증가하는 추세이며, 2021년 1분기에 일시적인 감소 후 빠르게 회복했습니다.

자산 회전율

전반적으로 감소하는 추세이며, 2021년 1분기에 최저치를 기록했습니다.

자산 수익률 비율 (ROA)

전반적으로 감소하는 추세이며, 2021년 1분기에 최저치를 기록한 후 점진적으로 회복되었습니다.

세금 부담 비율은 2020년 1분기 1.58에서 2023년 4분기 0.86으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 초기에는 변동성이 있었으나, 2022년부터는 0.88에서 0.86 사이의 좁은 범위 내에서 안정적인 경향을 나타냅니다.

이자부담비율은 2020년 1분기 0.94에서 2023년 4분기 0.98로 소폭 증가했습니다. 2021년 1분기에 0.71로 가장 낮은 수치를 기록한 후, 점진적으로 상승하여 2023년에는 0.98에서 0.99 사이를 오가는 모습을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 20.99%에서 2023년 4분기 22.79%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기에 9.86%로 가장 낮은 수치를 기록한 후, 꾸준히 상승하여 2023년 3분기에는 24.99%까지 상승했습니다. 2023년 4분기에는 소폭 감소한 22.79%를 나타냈습니다.

순이익률은 2020년 1분기 31.15%에서 2023년 4분기 19.16%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 높은 수치를 유지했으나, 2021년 1분기에 11.11%로 급감한 후 점진적으로 상승하여 2023년 2분기에 21.08%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기에는 19.16%로 감소했습니다.

세금 부담 비율

2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 감소 추세를 보이며, 최근에는 안정적인 수준을 유지합니다.

이자부담비율

2021년 1분기에 최저치를 기록한 후 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다.

EBIT 마진 비율

2021년 1분기에 최저치를 기록한 후 꾸준히 상승하여 2023년 3분기에 최고점을 기록했습니다.

순이익률

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2023년 2분기에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.