듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Enphase Energy Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- - 분석 기간 내 ROA는 데이터가 일부 누락되어 있지만, 2020년 이후부터는 연간 점차 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 3월 기준 16.27%였던 ROA는 이후 꾸준히 증가하여 2023년 12월에는 16.09%에 달하였습니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 회사의 수익성 향상에 기여하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- - 재무 레버리지 비율은 2019년 초에는 금융비율이 높은 수준이었으며, 2020년을 기점으로 지속적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2020년 3월에는 3.26이었고 이후 점차 낮아져 2023년 12월에는 3.44로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 의존도가 감소하거나 재무 구조가 보다 안정적으로 변화했음을 의미하며, 재무 건전성 향상이나 부채 부담 조정이 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- - 자기자본이익률은 2019년 이후로 매우 변동이 크며, 전반적으로는 2020년부터 2022년까지 상당히 높은 수준을 유지하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 50%를 상회하는 높은 ROE를 기록하였으며, 2023년에는 다소 하락하였지만 여전히 44% 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 효율성이 뛰어나며 수익성이 매우 양호하다는 의미로 해석됩니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Enphase Energy Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 재무 지표는 일정 기간 동안 회사의 수익성에 대한 변화를 보여줍니다. 2019년 말부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면, 순이익률은 2019년 후반과 2020년 초에는 데이터가 제공되지 않으나, 2020년 후반부터 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후부터는 10%를 넘는 안정적인 수익성을 유지하며, 2023년에는 20%를 상회하는 수치를 기록하고 있어, 전반적으로 수익성의 지속적 향상이 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 자산이 얼마나 효율적으로 매출로 연결되는지를 나타내는 지표입니다. 해당 기간 동안 자산회전율은 2019년 이후 "0.88"로 시작하여 2020년대 들어서는 낮은 수준(약 0.4~0.55)까지 하락하였다가 다시 점차 개선되어 2023년에는 0.68 수준에 도달하였습니다. 이는 자산 활용도에 일시적 어려움이 있었으나 최근에는 다시 회복되는 모습을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 부채에 의한 자본구조의 위험도를 나타냅니다. 2019년에는 22.6으로 몰랐던 값이었으며, 이후 2020년과 2021년 사이 여러 차례 변동을 보이면서 일시적으로 6.84까지 증가하기도 했습니다. 그러나 2022년 이후에는 점진적으로 감소하는 추세를 보여 2023년에는 약 3.44로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재무환경이 점차 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 주주자본 대비 순수익률을 반영하며, 수익성의 핵심 지표입니다. 2019년 이후 데이터는 주로 40%대 초반에서 70%대 후반까지 변동하며 일부 기간에는 하락하는 모습도 있습니다. 특히 2021년 이후에는 50% 이상의 안정적인 ROE를 기록하며 수익성의 회복과 강화가 확인됩니다. 전체적으로 볼 때, 자본 활용의 효율성과 수익창출 능력이 개선되는 방향으로 진행되고 있음을 보여줍니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Enphase Energy Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 전체적으로 낮은 수준으로 유지되었으나 2019년 12월 이후 상당한 변동이 나타났다. 2020년 이후로는 0.86 내외로 안정된 추세를 보여주고 있으며, 2023년 말까지 유지되고 있다. 이는 세금 부담이 일정하게 유지되거나 경감되었음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 초반에는 0.84 내외의 안정세를 유지하다가, 2021년 이후 0.98에 가까운 최고치를 기록하기 시작하였다. 이후 약간의 변동을 보이나 전반적으로는 높은 수준을 유지하며, 기업의 부채 부담이 일정 수준 이상임을 알 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보인다. 2021년과 2022년에는 각각 20%를 상회하는 높은 수치를 기록하며, 2023년까지도 22% 내외로 안정세를 유지하고 있다. 이는 매출 대비 영업이익률이 향상되었음을 보여주며, 운영 효율성 또는 수익성 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 점차 상승하거나 안정된 모습을 보이고 있으며, 2023년에는 0.68로 조금 하락하는 모습을 보여준다. 이는 자산 활용도가 전반적으로 개선되고 있으나, 일부 기간에는 다소 낮은 수준을 기록하여 자산 활용 효율성에 일부 변화를 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 최고 수준인 22.6에서 2020년 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보이고 있다. 2021년 이후에는 약 3.5 내외를 유지하며 재무구조가 안정세를 찾은 것으로 보인다. 선정된 기간 동안 부채의 비중이 줄거나 안정적인 수준으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률은 2019년 이후 대체로 증가하거나 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2022년과 2023년에는 50% 이상 높은 수치를 기록하였다. 이는 높은 수익률과 함께 자기자본 활용 효율이 향상되었음을 보여주며, 재무적 건전성과 수익성 측면에서 긍정적인 추세임을 나타낸다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Enphase Energy Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2020년 초반에는 상당히 낮은 수준(약 10%)를 기록하고 있었으나, 2020년 6월 이후 점차 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년부터 2023년까지는 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다. 2023년 하반기에는 20%를 넘는 높은 수준까지 회복하며 안정적인 이익 창출 능력을 보여줍니다. 이는 수익성 개선과 효율적인 비용 관리가 이루어졌음을 암시할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 2019년에는 제공된 데이터가 없으나, 2020년 중반 이후부터 자산회전율이 점차 상승하는 방식을 보여줍니다. 특히 2021년부터 2023년까지는 0.66에서 0.81까지 지속적으로 증가하며, 자산을 효율적으로 활용하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 일부 기간에는 다소 하락세를 보이는 구간도 존재하여, 전반적인 추세는 향상세를 띄고 있으나 변동성이 존재함을 알 수 있습니다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2019년 데이터가 공개되지 않은 가운데, 2020년 초반 약 4.41%로 낮은 수준이었으나 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 이후에는 10%를 상회하며, 2023년에는 16% 이상에 달하는 강한 회복세를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 자산의 효율적 활용과 함께 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로, ROA의 상승은 재무 성과가 긍정적인 방향으로 이동하고 있음을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Enphase Energy Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전반적으로 2019년 이후 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 2022년까지 일정한 수준을 유지한 후 2023년에는 다시 소폭 하락하는 모습이 관찰된다. 특히 2019년 이후 2020년 초까지는 낮은 수준에 머물다가, 2020년 하반기와 2021년에 들어서면서 일시적인 상승세를 보였다. 이러한 변화는 수익성이나 세금 정책 등 내부 또는 외부적 요인에 의해 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 이자부담비율
- 이자비용 관련 부담 정도를 나타내는 이 지표는 변수의 폭이 크지 않으며, 2020년 초반 이후 대체로 안정세를 보인다. 2020년 및 2021년에는 일부 상승하는 모습이 있으나, 전반적으로 2022년 이후에는 0.98 내지 0.99 범위 내에서 유지되고 있어 안정성을 나타내고 있다. 이는 부채 운영 효율성이나 자본구조 안정화 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 기업의 영업이익률을 보여주는 이 지표는 2019년 말 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2022년 말에 24%를 넘는 높은 수준을 기록하였다. 2023년에도 지속적으로 긍정적인 흐름을 유지하며 22%에서 25% 내외의 범위에서 등락하였다. 이는 원가구조 개선이나 매출 증대 전략이 효과를 내고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 기업의 자산이 얼마나 효율적으로 매출로 전환되고 있는지를 나타내며, 2020년 이후 점차 상승하는 추세를 보인다. 2020년 하반기부터 2023년 상반기까지 0.4에서 0.81까지 증가했으며, 이는 자산 활용 효율이 점차 향상되고 있음을 의미한다. 그러나 2023년 이후에는 일부 감퇴하는 모습이 관찰되며, 이에 따른 효율 개선 필요성이 존재할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 기업이 자산을 통해 얼마나 높은 수익을 창출하는지를 측정하며, 2020년 이후 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2021년 말 이후 2019년 수준을 넘어 14% 이상을 기록하고 있으며, 2023년 3분기까지 16%를 상회하는 수준이다. 이는 내부 효율성 향상과 수익 창출 능력 증대를 시사한다. 다만, 2022년 말 이후 다소 완만한 성장세가 유지되고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Enphase Energy Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후 대부분의 분기에서 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 말부터 2022년까지 전체적으로 다소 변동이 있으나, 대체로 0.85~1.17 범위 내에 머무르며, 이 시기 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 낮은 수준으로 유지되는 것으로 보입니다. 2023년에는 0.85에서 0.86 사이의 매우 제한된 변동 폭을 보이며, 비교적 안정적임을 나타냅니다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2020년 초반 이후로 0.71에서 0.98 사이의 범위 내에서 변화하며, 전반적으로 유의미한 변동을 보여줍니다. 특히 2021년 하반기부터 2022년까지 약 0.73에서 0.94까지 점진적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이후 2023년까지 거의 1.0에 가까운 수준에서 유지되면서, 이자 비용 부담이 상대적으로 높거나 안정적임을 시사합니다. 이는 이자 비용 증가 또는 부채 수준이 높아지고 있음을 간접적으로 보여줄 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 2019년 이후 꾸준한 증가세를 보여, 특히 2022년과 2023년의 데이터는 각각 17.55% 이상, 22.79%에 달하는 강력한 수익성을 나타냅니다. 2020년 중반 이후 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2023년 최종 분기에는 24.99%로 정점을 찍고 있습니다. 이러한 상승은 사업 운영의 효율성 향상 또는 수익성 개선에 기인하는 것으로 해석됩니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년 이후 점진적으로 상승하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 20% 이상에 도달하는 강한 성장세를 보입니다. 특히 2023년 분기별 최고치는 21.08%로, 수익성의 안정적 확대를 반영합니다. 2021년 후반기부터 2022년까지 평행하게 상승하는 모습이 지속되면서, 영업이익뿐만 아니라 순이익에서도 지속적인 개선이 일어나고 있음을 보여줍니다.