듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Express Scripts Holding Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2013년 3월부터 2014년 12월까지는 ROA 수치가 공개되어 있지 않으며, 2014년 초 이후부터 관측 가능해졌습니다. 이후 전체 기간에 걸쳐 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2014년 1분기 약 3.44%였던 ROA는 2018년 9월 말 기준 약 8.84%까지 증가하였으며, 이는 기업의 자산을 활용하여 수익성을 높인 결과로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 시간에 따라 향상됨을 시사하며, 수익률이 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2013년 초 약 2.35였던 재무 레버리지 비율은 전체적으로 약간의 변동성을 보이면서도 전반적으로 변화가 크지 않은 수준입니다. 일시적으로 3.28까지 상승한 후 다시 낮아지는 패턴을 보여, 기업의 부채비율이 유동적으로 조절되고 있음을 암시합니다. 2018년 말에는 약 2.7 수준으로 안정세를 유지하고 있으며, 이는 회사가 재무 전략을 통해 적절한 부채수준을 유지하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2014년 초 8.45%에서 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2016년 이후에는 13%를 넘기며 상승폭이 가팔라지고, 2018년 말에는 약 23.82%에 달합니다. 이는 주주 가치를 지속적으로 증대시키기 위한 기업의 수익성과 효율성을 높이기 위한 전략이 어느 정도 성공적임을 보여줍니다. 특히 2017년 이후에는 높은 성장세를 보여주며, 기업의 자기자본 대비 수익률이 크게 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Express Scripts Holding Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2013년 이후로 명확한 수치 데이터가 제공되지 않았으나, 2014년 초 이후부터 지속적인 상승세가 관찰됩니다. 특히 2015년부터 2018년 초까지는 매 분기마다 일정하게 증가하는 경향이 나타나며, 최종 분기에는 4.83%에 이르고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사하며, 수익률이 전반적으로 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 2014년 이후부터의 데이터는 평균 1.84에서 1.99 사이를 오가는 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 초기 몇 차례에는 약간의 하락폭이 있었으나, 이후에는 안정된 수준을 유지하거나 미세하게 상승하는 경향이 나타납니다. 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있으며, 자산의 회전이 큰 변동 없이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2013년 이후부터 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간에는 3.44까지 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2015년 이후로는 레버리지 비율이 보다 안정적인 범위인 약 2.9에서 3.3 사이를 오가고 있으며, 일부 기간에는 일시적으로 낮아지는 모습도 관찰됩니다. 이는 기업이 재무적 부담을 일정 수준 유지하면서도 부채 활용도를 조절하는 전략을 채택하고 있음을 의미합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2014년 이후로 눈에 띄는 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2016년부터 2018년까지는 17% 이상에서 22%에 이르는 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이 기간 동안 ROE가 꾸준히 상승하는 모습은, 주주의 투자수익률이 점진적으로 높아지고 있음을 의미하며, 회사의 수익성 및 재무 성과가 개선되고 있음을 반영합니다. 또한, 일부 기간에는 20% 이상 유지되어 안정된 수익성을 보여줍니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Express Scripts Holding Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2014년 이후부터 2018년까지 상당한 변동성을 나타내고 있다. 2013년말까지는 0.63~0.66의 안정된 범위 내에 유지되다가, 2017년 이후에는 급격히 증가하여 2018년에는 0.95에 달하였다. 이는 회사의 세금 부담이 점차 높아지고 있음을 시사하며, 세금 정책이나 세율 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2014년 이후 안정적인 수준(약 0.83~0.89)을 유지하면서도, 2015년 이후에는 약 0.86~0.89 범위 내에서 지속되고 있다. 전반적으로는 큰 변동 없이 회사의 이자 부담이 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여주며, 부채와 관련된 비용이 안정적으로 관리되고 있음을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2013년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2018년에는 약 5.31%에 도달하였다. 이는 영업이익을 매출로 나눈 비율로서, 회사의 영업수익성 향상을 시사한다. 특히, 2016년과 2017년에 큰 폭으로 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 비용 효율성 개선이 있었을 가능성을 내포한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2013년 이후 비교적 안정된 범위(약 1.84~2.00)를 유지하면서도, 2016년 이후에는 약간의 하락 또는 정체 양상을 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 다시 약 1.83~1.99의 수준을 나타내며, 자산의 효율적 활용이 점차 일부 둔화된 모습으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2013년부터 비교적 높은 수준(약 2.70~3.44)을 유지하다가 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 2016년 이후에는 2.7~3.2의 범위에 머무르며, 부채비율이 다소 낮아지고 통제되고 있음을 시사한다. 이는 재무구조의 안정성 혹은 부채 이용 전략의 변경과 관련이 있을 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2014년부터 지속적인 상승 추세를 보여 2018년 약 24.93%에 이르렀다. 이는 기업이 자기자본을 활용하여 창출하는 수익성이 높아지고 있음을 의미하며, 경영 효율성과 투자수익률의 향상이 나타난 것으로 보인다. 특히, 2016년 이후에는 17% 이상으로 안정적 수준을 유지하며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Express Scripts Holding Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2014년 이후로 순이익률이 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 1.77%에서 2018년 9월에는 4.83%에 이르기까지 삼년 동안 안정적인 상승을 나타냈으며, 전체 기간에 걸쳐 약 2.5배 이상 증가하였습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 영업 효율성 또는 비용 관리 개선에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 대체로 일정 수준을 유지하며 약간의 변동을 보이고 있습니다. 2014년 이후로 1.84에서 2.00 사이의 범위 내에서 변동하며, 특별한 급증이나 급락은 관찰되지 않습니다. 이는 자산을 활용한 매출 생성 능력이 안정적임을 암시하며, 운영 효율성에 큰 변화가 없음을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전체 기간 동안 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2014년 약 3.44%에서 2018년 8.84%에 이르기까지 점진적인 상승을 기록하며, 특히 2016년 이후에는 5% 이상의 높은 수준을 유지하는 등 수익성의 향상이 뚜렷하게 나타납니다. 이 지표는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 의미합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Express Scripts Holding Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2014년 초반에 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2015년 이후 급격한 상승세를 보이고 있습니다. 2013년에는 수치가 표시되지 않다가, 2014년에는 약 0.63-0.67 범위 내로 유지되었으며, 2015년 이후에는 0.75 이상으로 증가하며 지속적으로 높아지는 추세를 보입니다. 이는 세금 부담이 늘어난 상황을 반영할 수 있으며, 전반적 세무 전략이나 세제 환경의 변화 가능성을 내포합니다.
- 이자 부담 비율
- 2013년 이후 꾸준히 0.83-0.89 범위 내에서 변동하며 비교적 안정적인 패턴을 보여줍니다. 2017년 이후에는 0.86-0.89 사이에서 유지되며, 큰 변동 없이 일정 수준을 지속하고 있어 이자 비용의 부담이 안정적임을 시사합니다. 이러한 안정성은 금융 구조의 안정성을 반영할 수 있으며, 고정금리 또는 유사한 금융 정책 유지가 반영됐을 가능성을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2013년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2013년 3.41%에서 2018년 9월에는 5.35%에 도달하기까지 점진적으로 성장하고 있습니다. 특히 2016년 이후 급격한 향상이 관찰되며, 마진율이 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 수익성 향상 또는 비용 통제의 개선이 지속되었음을 시사할 수 있으며, 효율적인 비용관리 혹은 매출 증대 전략이 효과를 본 것으로 평가할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 2013년 이후 연속적으로 높은 수준을 유지하며 1.84에서 2.00 사이를 오르내리고 있습니다. 일부 기간에서 1.83까지 하락하는 모습이 나타나기도 하지만, 대체로 기업의 자산 활용도가 안정된 범위 내에서 유지되고 있음을 보여줍니다. 자산 활용의 효율성은 안정적이면서도 지속적인 운영을 보여주며, 기업의 자산 운용 전략이 일관됨을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2013년 이후 꾸준한 상승세를 보여, 3.44%에서 8.84%까지 성장하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2016년 이후 가파른 상승이 관찰되며, 이는 수익성이 향상됨을 뒷받침하는 지표입니다. 자산의 효율적 활용과 수익 증가가 병행되어 나타나면서, 기업이 시장 내 경쟁력을 강화하고 있음을 시사합니다. ROA의 지속적인 증가는 기업의 재무 성과 전반에 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Express Scripts Holding Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2014년 이후부터 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2018년 말까지 계속 상승하는 추세를 보여줍니다. 2014년 초반의 비율은 약 0.63~0.67 범위였으며 점차 상승하여 2018년 3분기에는 0.98에 근접하는 수치를 기록하였습니다. 이로 인해 세금 부담이 점차 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 기업의 세금 정책 또는 세무 환경 변화에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2014년부터 안정적인 수준을 유지하다가, 2018년까지 약 0.86~0.89 사이를 유지하는 것으로 보입니다. 전반적으로 변동 폭이 크지 않으며, 큰 폭의 증감없이 일정한 수준을 유지하는 경향이 확인됩니다. 이는 기업이 안정적으로 부채와 이자 비용을 관리하고 있음을 반영할 수 있으며, 재무 구조의 안정성을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2014년 이후 꾸준히 상승하는 추세로 나타납니다. 2014년 3.41%에서 시작하여, 2018년 9월에는 5.52%까지 증가하였으며, 이후에는 다소 소폭의 변동이 있지만 전반적으로 높은 수익성 유지하고 있음을 보여줍니다. 이 지표의 지속적인 상승은 운영 효율성과 수익창출 능력 향상을 나타낼 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2014년 이후 지속적으로 개선되는 흐름을 보입니다. 1.77%로 시작하여 2018년 말에는 4.83%까지 상승하였으며, 특히 2017년 이후 가파른 증가세를 기록하며 기업의 수익성이 뚜렷하게 개선된 모습을 보여줍니다. 이러한 상승세는 매출 대비 순이익이 향상되고 있음을 시사하며, 기업의 전반적인 재무성과가 강화되고 있음을 의미합니다.