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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Express Scripts Holding Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2018. 9. 30. 23.82% = 8.84% × 2.70
2018. 6. 30. 24.11% = 8.54% × 2.82
2018. 3. 31. 24.91% = 8.60% × 2.90
2017. 12. 31. 24.93% = 8.33% × 2.99
2017. 9. 30. 22.77% = 7.08% × 3.22
2017. 6. 30. 22.27% = 6.94% × 3.21
2017. 3. 31. 21.51% = 6.71% × 3.21
2016. 12. 31. 20.97% = 6.58% × 3.19
2016. 9. 30. 17.58% = 5.39% × 3.26
2016. 6. 30. 17.41% = 5.27% × 3.30
2016. 3. 31. 17.26% = 5.01% × 3.44
2015. 12. 31. 14.25% = 4.65% × 3.06
2015. 9. 30. 13.81% = 4.39% × 3.14
2015. 6. 30. 13.94% = 4.25% × 3.28
2015. 3. 31. 10.29% = 4.09% × 2.52
2014. 12. 31. 10.01% = 3.73% × 2.68
2014. 9. 30. 9.56% = 3.61% × 2.65
2014. 6. 30. 8.66% = 3.24% × 2.67
2014. 3. 31. 8.23% = 3.41% × 2.41
2013. 12. 31. 8.45% = 3.44% × 2.45
2013. 9. 30. — = — × 2.31
2013. 6. 30. — = — × 2.29
2013. 3. 31. — = — × 2.35

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).

2018년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Express Scripts Holding Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2018. 9. 30. 23.82% = 4.83% × 1.83 × 2.70
2018. 6. 30. 24.11% = 4.65% × 1.84 × 2.82
2018. 3. 31. 24.91% = 4.59% × 1.88 × 2.90
2017. 12. 31. 24.93% = 4.51% × 1.84 × 2.99
2017. 9. 30. 22.77% = 3.64% × 1.94 × 3.22
2017. 6. 30. 22.27% = 3.50% × 1.99 × 3.21
2017. 3. 31. 21.51% = 3.42% × 1.96 × 3.21
2016. 12. 31. 20.97% = 3.39% × 1.94 × 3.19
2016. 9. 30. 17.58% = 2.70% × 2.00 × 3.26
2016. 6. 30. 17.41% = 2.64% × 1.99 × 3.30
2016. 3. 31. 17.26% = 2.52% × 1.99 × 3.44
2015. 12. 31. 14.25% = 2.43% × 1.91 × 3.06
2015. 9. 30. 13.81% = 2.24% × 1.96 × 3.14
2015. 6. 30. 13.94% = 2.15% × 1.98 × 3.28
2015. 3. 31. 10.29% = 2.08% × 1.97 × 2.52
2014. 12. 31. 10.01% = 1.99% × 1.88 × 2.68
2014. 9. 30. 9.56% = 1.92% × 1.88 × 2.65
2014. 6. 30. 8.66% = 1.76% × 1.84 × 2.67
2014. 3. 31. 8.23% = 1.77% × 1.93 × 2.41
2013. 12. 31. 8.45% = 1.77% × 1.94 × 2.45
2013. 9. 30. — = — × — × 2.31
2013. 6. 30. — = — × — × 2.29
2013. 3. 31. — = — × — × 2.35

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).

2018년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Express Scripts Holding Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2018. 9. 30. 23.82% = 1.03 × 0.88 × 5.31% × 1.83 × 2.70
2018. 6. 30. 24.11% = 0.98 × 0.88 × 5.35% × 1.84 × 2.82
2018. 3. 31. 24.91% = 0.95 × 0.89 × 5.43% × 1.88 × 2.90
2017. 12. 31. 24.93% = 0.92 × 0.89 × 5.52% × 1.84 × 2.99
2017. 9. 30. 22.77% = 0.75 × 0.89 × 5.43% × 1.94 × 3.22
2017. 6. 30. 22.27% = 0.76 × 0.87 × 5.32% × 1.99 × 3.21
2017. 3. 31. 21.51% = 0.76 × 0.87 × 5.20% × 1.96 × 3.21
2016. 12. 31. 20.97% = 0.77 × 0.86 × 5.08% × 1.94 × 3.19
2016. 9. 30. 17.58% = 0.66 × 0.86 × 4.76% × 2.00 × 3.26
2016. 6. 30. 17.41% = 0.66 × 0.89 × 4.52% × 1.99 × 3.30
2016. 3. 31. 17.26% = 0.65 × 0.88 × 4.39% × 1.99 × 3.44
2015. 12. 31. 14.25% = 0.64 × 0.88 × 4.27% × 1.91 × 3.06
2015. 9. 30. 13.81% = 0.64 × 0.88 × 4.00% × 1.96 × 3.14
2015. 6. 30. 13.94% = 0.66 × 0.85 × 3.80% × 1.98 × 3.28
2015. 3. 31. 10.29% = 0.67 × 0.85 × 3.66% × 1.97 × 2.52
2014. 12. 31. 10.01% = 0.66 × 0.84 × 3.59% × 1.88 × 2.68
2014. 9. 30. 9.56% = 0.66 × 0.83 × 3.50% × 1.88 × 2.65
2014. 6. 30. 8.66% = 0.61 × 0.85 × 3.38% × 1.84 × 2.67
2014. 3. 31. 8.23% = 0.62 × 0.85 × 3.35% × 1.93 × 2.41
2013. 12. 31. 8.45% = 0.63 × 0.83 × 3.41% × 1.94 × 2.45
2013. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.31
2013. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.29
2013. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.35

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).

2018년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Express Scripts Holding Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2018. 9. 30. 8.84% = 4.83% × 1.83
2018. 6. 30. 8.54% = 4.65% × 1.84
2018. 3. 31. 8.60% = 4.59% × 1.88
2017. 12. 31. 8.33% = 4.51% × 1.84
2017. 9. 30. 7.08% = 3.64% × 1.94
2017. 6. 30. 6.94% = 3.50% × 1.99
2017. 3. 31. 6.71% = 3.42% × 1.96
2016. 12. 31. 6.58% = 3.39% × 1.94
2016. 9. 30. 5.39% = 2.70% × 2.00
2016. 6. 30. 5.27% = 2.64% × 1.99
2016. 3. 31. 5.01% = 2.52% × 1.99
2015. 12. 31. 4.65% = 2.43% × 1.91
2015. 9. 30. 4.39% = 2.24% × 1.96
2015. 6. 30. 4.25% = 2.15% × 1.98
2015. 3. 31. 4.09% = 2.08% × 1.97
2014. 12. 31. 3.73% = 1.99% × 1.88
2014. 9. 30. 3.61% = 1.92% × 1.88
2014. 6. 30. 3.24% = 1.76% × 1.84
2014. 3. 31. 3.41% = 1.77% × 1.93
2013. 12. 31. 3.44% = 1.77% × 1.94
2013. 9. 30. — = — × —
2013. 6. 30. — = — × —
2013. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).

2018년 3 분기 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Express Scripts Holding Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2018. 9. 30. 8.84% = 1.03 × 0.88 × 5.31% × 1.83
2018. 6. 30. 8.54% = 0.98 × 0.88 × 5.35% × 1.84
2018. 3. 31. 8.60% = 0.95 × 0.89 × 5.43% × 1.88
2017. 12. 31. 8.33% = 0.92 × 0.89 × 5.52% × 1.84
2017. 9. 30. 7.08% = 0.75 × 0.89 × 5.43% × 1.94
2017. 6. 30. 6.94% = 0.76 × 0.87 × 5.32% × 1.99
2017. 3. 31. 6.71% = 0.76 × 0.87 × 5.20% × 1.96
2016. 12. 31. 6.58% = 0.77 × 0.86 × 5.08% × 1.94
2016. 9. 30. 5.39% = 0.66 × 0.86 × 4.76% × 2.00
2016. 6. 30. 5.27% = 0.66 × 0.89 × 4.52% × 1.99
2016. 3. 31. 5.01% = 0.65 × 0.88 × 4.39% × 1.99
2015. 12. 31. 4.65% = 0.64 × 0.88 × 4.27% × 1.91
2015. 9. 30. 4.39% = 0.64 × 0.88 × 4.00% × 1.96
2015. 6. 30. 4.25% = 0.66 × 0.85 × 3.80% × 1.98
2015. 3. 31. 4.09% = 0.67 × 0.85 × 3.66% × 1.97
2014. 12. 31. 3.73% = 0.66 × 0.84 × 3.59% × 1.88
2014. 9. 30. 3.61% = 0.66 × 0.83 × 3.50% × 1.88
2014. 6. 30. 3.24% = 0.61 × 0.85 × 3.38% × 1.84
2014. 3. 31. 3.41% = 0.62 × 0.85 × 3.35% × 1.93
2013. 12. 31. 3.44% = 0.63 × 0.83 × 3.41% × 1.94
2013. 9. 30. — = — × — × — × —
2013. 6. 30. — = — × — × — × —
2013. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).

2018년 3 분기 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 조세부담비율로 측정한 세금효과의 증가입니다.

순이익률 세분화

Express Scripts Holding Co., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2018. 9. 30. 4.83% = 1.03 × 0.88 × 5.31%
2018. 6. 30. 4.65% = 0.98 × 0.88 × 5.35%
2018. 3. 31. 4.59% = 0.95 × 0.89 × 5.43%
2017. 12. 31. 4.51% = 0.92 × 0.89 × 5.52%
2017. 9. 30. 3.64% = 0.75 × 0.89 × 5.43%
2017. 6. 30. 3.50% = 0.76 × 0.87 × 5.32%
2017. 3. 31. 3.42% = 0.76 × 0.87 × 5.20%
2016. 12. 31. 3.39% = 0.77 × 0.86 × 5.08%
2016. 9. 30. 2.70% = 0.66 × 0.86 × 4.76%
2016. 6. 30. 2.64% = 0.66 × 0.89 × 4.52%
2016. 3. 31. 2.52% = 0.65 × 0.88 × 4.39%
2015. 12. 31. 2.43% = 0.64 × 0.88 × 4.27%
2015. 9. 30. 2.24% = 0.64 × 0.88 × 4.00%
2015. 6. 30. 2.15% = 0.66 × 0.85 × 3.80%
2015. 3. 31. 2.08% = 0.67 × 0.85 × 3.66%
2014. 12. 31. 1.99% = 0.66 × 0.84 × 3.59%
2014. 9. 30. 1.92% = 0.66 × 0.83 × 3.50%
2014. 6. 30. 1.76% = 0.61 × 0.85 × 3.38%
2014. 3. 31. 1.77% = 0.62 × 0.85 × 3.35%
2013. 12. 31. 1.77% = 0.63 × 0.83 × 3.41%
2013. 9. 30. — = — × — × —
2013. 6. 30. — = — × — × —
2013. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).

2018년3 분기에 비해서 순이익률 증가의 주된 이유는 세금 부담 비율에 의해 측정된 세금의 효력의 증가이다.