지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Illumina Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년 4월부터 2019년 12월까지 이 비율은 0.25에서 0.49 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년에는 0.25로 감소한 후 2021년에는 0.16으로 추가 감소했습니다. 2021년 4월에는 0.44로 증가했다가 0.32, 0.16으로 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였지만, 일반적으로 더 높은 값을 나타냈습니다. 2019년 9월에는 0.62로 최고점을 기록했으며, 2021년 10월에는 0.23으로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 0.57로 증가했다가 0.46, 0.23으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 4월부터 2019년 12월까지 0.2에서 0.36 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 0.2로 감소한 후 2021년에는 0.14로 추가 감소했습니다. 2021년 4월에는 0.3으로 증가했다가 0.24, 0.14로 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보였지만, 일반적으로 약간 더 높은 값을 나타냈습니다. 2019년 9월에는 0.38로 최고점을 기록했으며, 2021년 10월에는 0.19로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 0.36으로 증가했다가 0.32, 0.19로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 4월부터 2019년 12월까지 0.16에서 0.27 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년에는 0.16으로 감소한 후 2021년에는 0.11로 추가 감소했습니다. 2021년 4월에는 0.25로 증가했다가 0.19, 0.11로 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보였지만, 일반적으로 더 높은 값을 나타냈습니다. 2019년 9월에는 0.33으로 최고점을 기록했으며, 2021년 10월에는 0.16으로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 0.32로 증가했다가 0.27, 0.16으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 4월부터 2019년 12월까지 1.57에서 1.93 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 1.58로 감소한 후 2021년에는 1.42로 추가 감소했습니다. 2021년 4월에는 1.78로 증가했다가 1.67, 1.42로 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 분석 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지했지만, 2017년 4월의 30.05에서 2021년 10월의 17.83으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 15.86으로 증가했다가 15.34, 17.83으로 변동하는 경향을 보였습니다.
전반적으로 부채 비율은 2020년과 2021년에 걸쳐 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 부채 감소 또는 자본 증가를 나타낼 수 있습니다. 이자 커버리지 비율은 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 단기적으로 이자 지급 능력에 대한 우려는 없습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Illumina Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
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| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
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| 전환사채(당좌 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Illumina 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 4월부터 2018년 9월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월에 1989백만 달러로 정점을 찍은 후, 2019년 12월까지 감소하여 1151백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 2020년 12월에 1184백만 달러에 도달했고, 2021년 4월에는 2160백만 달러로 급증했습니다.
총 주주 자본은 2017년 4월부터 2019년 12월까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년 4월의 2551백만 달러에서 2019년 12월에는 4613백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 소폭의 변동을 보이다가 2021년 4월에 10593백만 달러로 크게 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 4월의 0.49에서 2018년 9월의 0.57로 증가했습니다. 이후 2019년 12월까지 지속적으로 감소하여 0.25를 유지했습니다. 2020년에는 0.25로 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 4월에 0.44로 상승했습니다. 2021년 7월에는 0.32로 감소했고, 2021년 10월에는 0.16으로 더욱 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2018년까지 증가하다가 감소세를 보였지만, 2021년 초에 다시 급격히 증가했습니다.
- 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세였으며, 특히 2021년 4월에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년부터 2020년까지 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년에 변동성을 보였습니다.
전반적으로, 데이터는 부채와 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 2021년 초에 부채와 자본 모두 크게 증가했으며, 이는 자금 조달 활동이나 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Illumina Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
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| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Illumina 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 4월 2일 12억 4,800만 달러에서 2021년 10월 3일 24억 7,100만 달러로 증가했습니다. 하지만 2019년 말과 2020년 초 사이에 감소하는 기간이 있었습니다. 특히 2020년 12월 31일에 28억 2,400만 달러로 최고점을 찍은 후 2021년 4월 4일에 23억 8,300만 달러로 감소했습니다.
총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 4월 2일 25억 5,100만 달러에서 2021년 10월 3일 105억 9,300만 달러로 크게 증가했습니다. 증가 속도는 2019년과 2020년에 가속화되는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 변동성을 보입니다. 2017년 4월 2일 0.49에서 2018년 9월 30일 0.62로 증가했다가, 2019년 12월 29일 0.40으로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 27일 0.40에서 2020년 12월 31일 0.57로 다시 증가했습니다. 2021년 10월 3일에는 0.23으로 크게 감소했습니다. 이는 부채 증가율에 비해 주주 자본이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 증가하고 있다는 점은 지속적인 모니터링이 필요함을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Illumina Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 용어 노트 | |||||||||||||||||||||||||
| 전환사채(당좌 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 4월 2일 12억 4,800만 달러에서 2021년 10월 3일 21억 6,000만 달러로 증가했습니다. 하지만 2018년 9월 30일에 19억 8,900만 달러로 정점을 찍은 후 2019년 12월 29일에는 11억 5,100만 달러까지 감소했다가 다시 증가하는 변동성을 보였습니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2017년 4월 2일 37억 9,900만 달러에서 2021년 10월 3일 122억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2020년 9월 27일 이후 급격한 증가세를 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 0.30에서 0.36 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.20에서 0.22 사이로 감소했다가 2020년에는 다시 0.20으로 유지되었습니다. 2021년에는 0.14로 감소하여 부채비율이 낮아지는 경향을 보였습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가했지만, 중간에 감소하는 구간도 존재했습니다. 2018년 9월 30일에 최고점을 기록하고, 이후 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 총 자본금
- 분기별로 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 이후 증가폭이 더욱 확대되었습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2019년에는 감소하는 경향을 보였고, 2021년에는 더욱 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Illumina Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3분기에 1989백만 달러에서 2018년 4분기에 1997백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 2461백만 달러로 증가한 후 2019년 4분기에 1847백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 4분기에 2824백만 달러로 급증했습니다. 2021년에는 2383백만 달러로 감소한 후 2021년 3분기에 2471백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 지속적으로 증가했습니다. 2018년 4분기에 5755백만 달러로 증가한 후 2019년 3분기에 6446백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2019년 4분기에 6150백만 달러로 감소한 후 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4분기에 7746백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 3분기에 13064백만 달러로 더욱 급증했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 0.33에서 0.31로 감소했습니다. 2018년 3분기에 0.36으로 증가한 후 2019년 3분기에 0.29로 감소했습니다. 2020년에는 0.28에서 0.29 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4분기에 0.36으로 급증한 후 2021년 3분기에 0.19로 크게 감소했습니다.
전반적으로 총 부채는 2020년 말에 상당한 증가를 보였으며, 총 자본금은 2021년 3분기에 급격히 증가했습니다. 이러한 변화는 총자본비율에 상당한 영향을 미쳐 2021년 3분기에 크게 감소했습니다.
자산대비 부채비율
Illumina Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 용어 노트 | |||||||||||||||||||||||||
| 전환사채(당좌 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3분기에 최고점을 찍은 후 감소하여 2019년 4분기까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 2020년 4분기에 상당한 수준에 도달했습니다. 2021년에는 급격한 증가를 보이다가 2021년 4분기에 감소했습니다.
총 자산은 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 지속적으로 증가했습니다. 2018년 4분기에 감소한 후 2019년 3분기까지 완만하게 증가했습니다. 2019년 4분기부터 2020년 3분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 급격한 증가를 나타냈습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 0.27에서 0.25로 감소했습니다. 2018년 3분기에 0.29로 증가한 후 2019년 4분기까지 0.16으로 크게 감소했습니다. 2020년에는 0.16으로 유지되었고, 2021년에는 0.25로 증가한 후 2021년 4분기에 0.11로 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 변동성을 보이며, 자산 증가 속도와 부채 증가 속도 간의 관계에 따라 달라지는 것으로 보입니다.
총 자산의 증가 추세는 총 부채의 증가 추세보다 더 뚜렷하게 나타났습니다. 특히 2021년에는 총 자산이 급격하게 증가한 반면, 총 부채는 상대적으로 완만하게 증가하여 자산대비 부채비율이 감소했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
2018년 3분기에 총 부채가 최고점에 도달한 후 감소한 것은 부채 상환 노력이나 사업 운영 개선의 결과일 수 있습니다. 2020년과 2021년에 다시 증가한 것은 투자 확대나 인수 합병과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Illumina Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 용어 노트 | |||||||||||||||||||||||||
| 전환사채(당좌 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2017년 1분기부터 2020년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1분기 12억 4,800만 달러에서 2020년 4분기에 28억 2,400만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년 4분기 이후에는 감소하여 2021년 4분기에 23억 8,300만 달러로 줄었습니다.
총 자산은 2017년 1분기부터 2021년 4분기까지 지속적으로 증가했습니다. 2017년 1분기 45억 9,800만 달러에서 2021년 4분기에 150억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 4분기에는 이전 분기에 비해 상당한 증가폭을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2017년 1분기 0.27에서 2018년 3분기 0.33까지 증가한 후, 2019년 4분기까지 0.25 수준으로 감소했습니다. 2020년 4분기에 0.32로 다시 증가했다가 2021년 4분기에 0.16으로 크게 감소했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 늦춰졌음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 증가 추세를 보이다가 2020년 말부터 감소하기 시작했고, 자산은 꾸준히 증가했습니다. 자산대비 부채비율의 변동은 자산과 부채의 상대적 규모 변화를 반영하며, 특히 2021년 4분기에 부채비율이 크게 감소한 점은 주목할 만합니다.
재무 레버리지 비율
Illumina Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Illumina 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2017년 4월 2일의 4598백만 달러에서 2021년 10월 3일의 15063백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 9월 27일 이후 급격한 증가세를 나타냅니다.
총 주주 자본 역시 2017년 4월 2일의 2551백만 달러에서 2021년 10월 3일의 10593백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가와 유사하게, 주주 자본 또한 2020년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 1.57에서 1.93 사이의 범위에서 변동했습니다. 2017년에는 1.8에서 1.91 사이를 오갔으며, 2018년에는 1.8에서 1.93 사이를 유지했습니다. 2019년에는 비율이 감소하여 1.57까지 낮아졌고, 2020년에는 1.58에서 1.62 사이를 유지했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 1.78에서 1.42 사이를 오갔습니다. 전반적으로, 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2019년과 2021년에 변동성이 나타났습니다.
- 총 자산 추세
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2020년 이후 급격한 증가를 나타냅니다.
- 총 주주 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 지속적으로 증가하며, 2020년 이후 증가폭이 확대됩니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 1.57에서 1.93 사이에서 변동하며, 2019년과 2021년에 변동성이 나타납니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지합니다.
이자 커버리지 비율
Illumina Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02).
1 Q3 2021 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (이자 비용Q3 2021
+ 이자 비용Q2 2021
+ 이자 비용Q1 2021
+ 이자 비용Q4 2020)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2017년 4월부터 2017년 12월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 511백만 달러에서 시작하여 235백만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 변동성이 더 커졌으며, 232백만 달러에서 229백만 달러로 소폭 감소한 후 248백만 달러, 361백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 361백만 달러에서 280백만 달러로 감소한 후 다시 281백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2020년에는 189백만 달러로 크게 감소했다가 314백만 달러로 급증했습니다. 2021년에는 188백만 달러에서 223백만 달러, 434백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
이자 비용은 2017년 4월부터 2018년 7월까지 8백만 달러에서 20백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 9월에는 15백만 달러로 감소했다가 2019년 6월까지 15백만 달러 수준을 유지했습니다. 2020년에는 16백만 달러로 증가한 후 2021년에는 14백만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2017년 4월부터 2017년 12월까지 30.05에서 29.19로 소폭 감소했습니다. 2018년에는 20.03까지 감소한 후 16.68로 떨어졌습니다. 2019년에는 15.85에서 22.5로 증가했습니다. 2020년에는 21.05에서 18.47로 감소한 후 2021년에는 17.83으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2017년에서 2021년 사이에 변동성을 보였지만, 15.34에서 30.05 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 2020년 3월에 크게 감소한 후 2020년 6월에 급격히 회복되었습니다. 이자 비용은 2018년 7월까지 꾸준히 증가했지만, 이후 안정적인 수준을 유지했습니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.