지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Illumina Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전체 기간 동안 이 비율은 변동을 보이고 있으나, 전반적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 초기에는 약 0.51을 기록하며 비교적 높은 수준이었으나, 시간이 지남에 따라 2021년 이후에는 0.16까지 낮아졌습니다. 이는 회사의 부채 비중이 감소하거나, 주주 자본이 증가하는 등의 재무 구조 개선을 시사할 수 있습니다. 그러나 일부 기간에는 다시 상승하는 추세도 나타났으며, 영업리스 부채를 포함할 경우 전체적인 수준이 높아지는 모습이 관찰됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하였으며, 특히 2019년 이후 작은 폭의 하락을 보이고 있습니다. 초기에는 약 0.37에서 시작하여 2021년 이후 0.14 내외로 낮아지고, 이는 자본에 대한 부채 비율이 점차 줄어나가고 있음을 의미합니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에는 비율이 다소 높게 유지되기도 하였으나, 전반적으로 부채 비율 자체가 낮아지는 추세입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 자산에 대한 부채 비중이 낮아지고 있음을 시사합니다. 2016년에는 약 0.27 수준이었으나, 2021년에는 0.11까지 하락하여 회사의 재무 안정성이 개선된 것으로 판단됩니다. 영업리스 부채를 포함할 경우, 이 비율은 다소 상승하는 모습이 있으나 전반적인 하락 추세는 유지됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정적으로 유지되며, 약 1.4에서 1.9 사전까지 변화하였음을 알 수 있습니다. 2020년 이후에는 이 비율이 낮아지거나 변화 폭이 크지 않으며, 이는 회사가 차입금을 적절히 관리하고 있음을 보여줄 수 있습니다. 낮은 재무 레버리지 수준은 재무 건전성 강화와도 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년부터 꾸준히 상승하는 모습을 나타냅니다. 2017년 이후에는 16에서 30 이상까지 크게 높아졌으며, 이는 영업이익이 차입 비용을 충분히 커버하는 능력이 향상된 것을 의미합니다. 높은 이자 커버리지 비율은 재무 안정성과 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 회사의 부채 상환 능력에 대한 자신감이 증가한 것으로 보입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Illumina Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 용어 노트 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채(당좌 제외) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 총 부채 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.96 | 6.53 | 6.24 | 6.58 | 5.70 | 5.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.57 | 3.98 | 3.50 | 3.51 | 3.13 | 3.21 | 3.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.34 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.20 | 2.56 | 2.35 | 2.94 | 3.51 | 3.99 | 5.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.29 | 1.53 | 1.59 | 1.73 | 1.68 | 1.34 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.74 | 0.80 | 1.16 | 1.26 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Illumina 주주 자본
= 1,687 ÷ 10,593 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 급격하게 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 2016년 말 약 1,272백만 달러에서 2019년 말에는 1,120백만 달러로 저점 이후 계속 상승하여, 2021년 4분기에는 2,160백만 달러에 달하는 등 상승 폭이 크다. 이는 회사의 부채가 차입이나 기타 부채성자산의 증가를 통해 확장되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 양상을 보여준다. 2016년 말 1,997백만 달러에서 출발하여 2021년 4분기에는 10,593백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이와 같은 증가는 회사의 순이익 적립 또는 자사주 매입 규모 축소를 통한 자본 증대를 반영할 수 있으며, 재무적 안정성과 성장성을 동시에 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2016년대 중반 이후 그 비중이 줄어드는 양상을 관찰할 수 있다. 2016년에는 약 0.51로 높았던 비율이 2021년에는 0.16에 이르러, 회사의 부채 비중이 낮아지고 자본 구조가 안정화된 것으로 해석할 수 있다. 이는 재무 건전성 제고와 관련된 긍정적 신호로 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Illumina Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 용어 노트 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채(당좌 제외) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 총 부채 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.23 | 0.46 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Illumina 주주 자본
= 2,471 ÷ 10,593 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
-
전체 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2018년 말부터 2019년 초까지 급증하는 경향이 관찰된다. 2016년의 부채 수준은 약 1,023백만 달러에서 출발하여 2019년에는 약 2,461백만 달러에 이르렀으며, 이후 일시적인 감소 후 다시 상승하는 패턴을 보인다. 2021년에는 2,471백만 달러에 도달했으며, 이는 2016년 초 대비 상당히 증가한 수치이다. 이러한 증가는 기업의 확장 또는 자본 지출과 관련된 부채 증가를 시사할 수 있다.파>
한편, 일부 기간에는 부채가 일시적으로 하락하는 경우도 관찰되나, 전체적으로는 증가세가 우세하며, 이를 통해 기업이 자본 조달이나 투자를 위해 부채를 적극 활용하는 움직임이 나타난 것으로 해석될 수 있다.파>
- 총 Illumina 주주 자본의 추세
-
기업의 자본 규모는 지속적인 성장 추세를 보여주고 있으며, 2016년 1,991백만 달러에서 시작하여 2021년에는 10,593백만 달러에 이른 것으로 나타난다. 특히, 2019년 이래로 강한 상승세를 기록하며, 자본 규모의 증가는 기업 가치의 증대와 긍정적인 재무 성과를 반영한다. 이러한 성장세는 내부 성과의 개선, 시장 확장 또는 자본 재조정을 통해 이루어진 것으로 볼 수 있다.파>
자본 규모의 확대와 함께 기업의 재무구조가 견고해지고 있음을 시사하며, 이는 장기적인 성장 전략의 일환으로 판단될 수 있다.파>
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
-
이 비율은 2016년 초 0.51에서 시작하여 일시적으로 0.58까지 상승했으나, 이후에는 지속적으로 낮아지는 경향을 보여준다. 2021년에는 0.23으로 크게 감소하였으며, 이는 부채에 대한 의존도가 점차 낮아지고 자본의 비중이 높아지고 있음을 나타낸다. 이러한 변화는 기업의 재무 안정성 강화와 리스크 관리 차원에서 긍정적으로 해석될 수 있다.파>
특히, 부채 비율이 낮아진 것은 기업의 재무 건전성과 유동성 개선을 시사하며, 향후 투자 또는 자본 조달 전략에 있어 긍정적인 신호로 볼 수 있다.파>
총자본비율 대비 부채비율
Illumina Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 용어 노트 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채(당좌 제외) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 총 부채 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 총 자본금 | 12,280) | 6,859) | 7,082) | 5,878) | 5,873) | 5,725) | 5,786) | 5,754) | 5,570) | 5,452) | 5,728) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | 3,469) | 3,460) | 3,088) | 3,014) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 1,687 ÷ 12,280 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 말부터 2019년 초까지 큰 폭으로 상승하였습니다. 이후로는 변동폭이 크지 않거나 약간의 축소세를 나타내다가, 2021년 이후에는 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변동은 회사의 부채 구조가 일정 기간 동안 확장에 따른 자금 조달 또는 투자 확대와 관련되어 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 기간 내내 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2018년 이후로 급증하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 내부 유보금이나 유상증자, 또는 기타 자본 확충 활동을 통해 자기자본을 확대해 왔음을 의미합니다. 2021년에는 상당한 자본 증가가 두드러지며, 이는 회사의 규모 확장 또는 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2016년 말에는 0.37 정도였으나, 2019년 이후에는 0.2 이하로 낮아지면서 회사의 부채비율이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 특히, 2020년 말 이후에는 0.14까지 낮아졌으며, 이는 부채 부담을 줄이고 자기자본 강화를 통해 재무 건전성을 확보하려는 움직임을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 회사는 재무 구조의 안정성을 강화하려는 전략을 추진한 것으로 판단됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Illumina Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 용어 노트 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채(당좌 제외) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 총 부채 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 13,064) | 7,563) | 7,746) | 6,549) | 6,551) | 6,406) | 6,482) | 6,449) | 6,261) | 6,150) | 6,446) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | 3,469) | 3,460) | 3,088) | 3,014) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.19 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 2,471 ÷ 13,064 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 분석 기간 동안 총 부채는 일관된 증가 추세를 보여주고 있으며, 2016년 초에는 약 1023백만 달러였던 부채가 2021년 상반기에는 2,824백만 달러에 도달하였다. 특히 2018년 이후부터는 급격한 증가가 관찰되며, 2019년 말에는 약 2,471백만 달러를 기록하였고, 2021년 상반기에는 꾸준히 증가하여 최고치에 달하였다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 투자 활동을 반영하는 것으로 보인다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추이
- 총 자본금은 전반적으로 성장하는 모양새를 보이고 있으며, 2016년 초에는 약 3,014백만 달러였던 것이 2021년 상반기에는 13,064백만 달러로 크게 증가하였다. 이와 같은 증가는 회사의 자본 확충 또는 자본 구조 개선을 나타내며, 내부 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 자본 규모를 확장하고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 총자본비율은 초기에는 0.34로 다소 안정적이나, 2017년 이후 점차 하락하는 추세를 보였다가, 2021년에는 다시 0.19까지 하락하였다. 특히 2018년에는 0.36로 일시적 상승을 기록했으나, 이후에는 점진적 하락세가 지속되었다. 이는 부채 비중이 증가하여 자본 대비 부채 수준이 높아졌음을 의미하며, 재무 위험이 급증할 가능성을 내포한다.
자산대비 부채비율
Illumina Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 용어 노트 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채(당좌 제외) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 총 부채 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 총 자산 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 1,687 ÷ 15,063 = 0.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2016년 4월부터 2019년 12월까지는 총 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2018년 말과 2019년 초에는 1,300백만 달러를 넘어섰다. 특히 2018년 12월 이후로 부채가 급증하는 모습이 관찰되며, 2020년 12월에는 약 1,162백만 달러 수준으로 다소 감소하는 경향이 있으나 이후로 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 2021년까지는 1,684백만 달러에 달하는 등, 전반적으로 부채 규모가 커지고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산
- 2016년 4월의 3,794백만 달러에서 출발하여 꾸준히 증가하는 모습이 나타나며, 2018년 12월에 5,257백만 달러, 2019년 12월에는 6,973백만 달러에 이른다. 2020년 이후 급격히 증가하며, 2021년 10월에는 8,675백만 달러로 정점을 기록한다. 이 기간 동안 자산이 꾸준히 증가하는 것은 회사의 규모와 자산 기반이 확대되고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 4월에는 0.27로 시작하여 2017년 초까지 유사한 수준을 유지하다가 2017년 10월에 0.23으로 낮아졌다. 이후 2018년과 2019년에는 0.16 내외로 안정된 모습을 보이며, 특히 2019년 말과 2020년 초에는 이 비율이 매우 낮은 수준(0.11~0.16)에 머문다. 이는 자산이 크게 증가하는 동안 부채 비율 안정화 또는 축소로 자산에 대한 부채 비중이 낮아지고 있음을 의미한다. 전반적으로 재무구조가 점차 안정적이고 재무적 위험이 낮아지고 있는 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Illumina Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | 223) | 178) | —) | —) | |||||||
| 컨버터블 선순위 채권, 현재 부분 | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | 1) | 1) | 1) | —) | |||||||
| 용어 노트 | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 전환사채(당좌 제외) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | 1,048) | 1,041) | 1,031) | 1,023) | |||||||
| 총 부채 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | 1,272) | 1,220) | 1,032) | 1,023) | |||||||
| 총 자산 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 2,471 ÷ 15,063 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 추이와 분석
- 총 부채는 2016년 4월 기준 약 1023백만 달러에서 시작하여 계속 증가하는 경향이 나타납니다. 2018년 12월에는 약 1989백만 달러로 자연스럽게 상승하였으며, 이후 2019년 초까지는 다소 변동이 있으나 전반적으로 점진적인 증가세를 보여줍니다. 특히 2019년 12월에는 약 1818백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2020년 초부터 다시 상승하여 2021년 10월에는 약 2471백만 달러에 이르게 되었습니다. 이러한 증가는 회사의 금융 전략이나 성장 투자와 관련된 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 부채 규모가 성장하는 추세에 있습니다.
- 총 자산의 변화와 분석
- 총 자산은 2016년 4월 약 3794백만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 12월에는 약 6759백만 달러로, 이후 2019년까지 안정적인 성장세를 유지하며 7000백만 달러대를 넘어서게 됩니다. 2020년 3분기 이후 급격히 증가하여 2021년 10월에는 약 8755백만 달러에 도달하였으며, 이는 회사의 확장과 투자 활동의 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 전체적으로 자산의 규모가 꾸준히 증가하는 추세로 보아, 기업의 성장세와 재무적 안정성을 지지하는 변화로 해석됩니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2016년 4월 약 0.27에서 시작하여 이후 일부 변동을 겪으며 2018년 9월까지는 평균 약 0.25~0.29 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2018년 9월 이후에는 하락하는 추세를 보여 2020년 6월에는 0.16까지 낮아졌으며, 이 시기에는 부채비율이 상대적으로 낮아져 재무구조의 개선을 시사합니다. 이러한 낮은 부채비율은 자산 대비 부채의 비중이 적어질수록 재무 건전성을 높인다는 의미로 해석할 수 있으며, 자본적 측면에서 안정성을 확보하는 데 기여하는 것으로 보입니다. 그러나 2021년 이후에는 일부 재차 상승하는 경향도 확인되는데, 이는 부채 증가 속도와 관련이 있을 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Illumina Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| 총 Illumina 주주 자본 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.42 | 1.67 | 1.78 | 1.62 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.80 | 1.84 | 1.91 | 1.77 | 1.79 | 1.80 | 1.95 | 1.89 | 1.94 | 1.91 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.99 | 11.77 | 10.98 | 11.51 | 9.80 | 10.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 7.91 | 7.25 | 6.70 | 6.69 | 5.90 | 6.10 | 6.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.98 | 3.01 | 2.99 | 3.13 | 2.50 | 2.61 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 1.90 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 1.97 | 2.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 6.21 | 7.42 | 6.79 | 8.27 | 9.10 | 10.25 | 13.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 3.13 | 3.45 | 3.56 | 3.76 | 3.49 | 3.10 | 2.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 2.55 | 2.54 | 2.62 | 2.76 | 2.65 | 2.51 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.61 | 2.72 | 3.37 | 3.62 | 3.08 | 3.28 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 2.37 | 2.43 | 2.31 | 2.44 | 2.74 | 2.77 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.90 | 1.84 | 1.88 | 2.00 | 2.01 | 2.06 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Illumina 주주 자본
= 15,063 ÷ 10,593 = 1.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 분기별 데이터를 살펴볼 때, 총 자산은 2016년 후반기에 약 3,794백만 달러에서 시작하여 2021년 10월까지 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2018년 이후로 급격한 상승세가 지속되었으며, 2020년 12월 이후에는 15,063백만 달러로 최대치를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자산 규모가 상당히 확대되고 있음을 시사하며, 성장 전략 또는 자산 투자 확대의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본의 추세와 변화
- 주주 자본 역시 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2016년 초에는 약 1,991백만 달러였으나 2021년 10월에는 10,593백만 달러에 이르렀습니다. 특히 2018년 이후부터 전반적으로 상승폭이 커지고 있으며, 이는 회사의 주주 가치가 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 이는 이익 누적이나 유상증자, 또는 재무 전략에 의한 자본 확충에 힘입은 것으로 볼 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
- 재무 레버리지 비율은 대략 1.42에서 1.94 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하는 모습입니다. 2019년 이후로는 평균적으로 1.6~1.8선에서 안정된 모습을 보여주고 있으며, 2021년 10월에는 1.67로 나타납니다. 이러한 수치는 회사가 부채보다 자본에 중점을 두고 운영되고 있음을 시사하며, 재무 안정성을 유지하는 동시에 수익성이나 성장 전략을 적극적 수행할 수 있는 재무 구조를 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Illumina Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 29. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 30. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | 124) | 129) | 120) | 90) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (3) | (9) | (13) | (11) | (9) | (11) | (10) | (11) | (8) | (19) | (16) | (12) | (4) | (2) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 103) | 22) | 22) | 41) | 36) | 118) | 5) | 30) | 36) | 53) | 9) | 12) | 44) | 32) | 24) | 166) | 23) | 21) | 155) | 27) | 37) | 41) | 28) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 14) | 16) | 19) | 16) | 11) | 11) | 11) | 11) | 11) | 15) | 15) | 20) | 15) | 11) | 11) | 11) | 10) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 9) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 434) | 223) | 188) | 314) | 226) | 176) | 189) | 280) | 281) | 361) | 248) | 229) | 247) | 243) | 232) | 235) | 185) | 149) | 511) | 143) | 163) | 165) | 124) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 17.83 | 15.34 | 15.86 | 18.47 | 19.80 | 21.05 | 23.15 | 22.50 | 18.34 | 16.69 | 15.85 | 16.68 | 19.94 | 20.81 | 20.03 | 29.19 | 28.79 | 29.69 | 30.05 | 17.91 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 6.46 | 6.48 | 7.64 | 7.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 28.74 | 25.87 | 21.54 | 17.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 10.06 | 7.61 | 2.93 | 2.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 94.27 | 87.06 | 73.87 | 83.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 139.74 | 104.12 | 68.20 | 67.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.94 | 19.52 | 17.58 | 14.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 44.83 | 40.33 | 55.95 | 54.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2021 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (이자 비용Q3 2021
+ 이자 비용Q2 2021
+ 이자 비용Q1 2021
+ 이자 비용Q4 2020)
= (434 + 223 + 188 + 314)
÷ (14 + 16 + 19 + 16)
= 17.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세와 변화
-
이자 및 세전 이익은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2016년 4월에는 124백만 달러에서 2017년 4월에는 급증하여 511백만 달러를 기록하였다. 이는 강한 성장을 나타내며, 이후 2017년 7월부터 2018년 12월까지는 점차 안정세를 유지하였다. 특히 2019년까지의 수치는 230백만 달러 내외를 유지하면서 일정한 증가세를 보였으며, 2020년 이후에는 다시 상승하여 2021년 7월에는 434백만 달러에 이르렀다. 이러한 추세는 회사의 영업이익이 전반적으로 증가하는 방향으로 진행되었음을 시사한다.
반면, 2018년 2분기 이후 짧은 기간 동안 이익이 다소 상향 평준화되어 있으며, 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향과 함께 수익이 다시 크게 증가하는 모습을 보인다. 이러한 패턴은 회사의 재무 성과가 시장 환경이나 운영 효율성에 따라 민감하게 반응했음을 반영한다.
- 이자 비용의 변화 및 안정성
-
이자 비용은 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2016년 4월의 9백만 달러에서 2021년 10월에 16백만 달러에 이르렀다. 대부분의 분기에서 안정된 수준을 유지하다가 2018년 이후 일부 변동성을 거치며 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 부채 규모의 변화 또는 금융 비용의 상승에 따른 것으로 해석될 수 있다.
이러한 증가 추세는 회사의 재무 전략이나 시장의 금리 변동에 영향을 받았을 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 이자 커버리지 비율의 추이와 재무 건전성
-
이자 커버리지 비율은 수치가 2016년 이후부터 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2017년부터 2021년까지 대체로 15배에서 30배 사이라는 안정적인 범위 내에서 변동하고 있다. 이 비율이 높다는 것은 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하고 있음을 시사하며, 재무적 안정성을 보여준다.
특히 2017년 7월부터 2018년 1분기까지는 비율이 20배 이상으로 매우 높았으며, 이후 일부 하락하는 시점도 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성이 양호하다고 판단할 수 있다. 이는 회사가 일정 수준의 부채를 유지하면서도 안정적인 이익 창출 능력을 갖추고 있음을 보여준다.