현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Moderna Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 수익성 및 손익 성과의 분기별 변화
- 분기별 순이익(손실)은 큰 변동성을 보여주고 있으며, 특정 분기에는 적자를 기록하는 반면, 일부 분기에는 대폭의 흑자를 기록하는 모습을 나타낸다. 2019년까지는 지속적인 적자가 이어졌으나, 2021년부터 2023년까지는 상당한 흑자를 기록하며 긍정적인 재무 성과를 보여주고 있다. 그러나 2024년에는 일부 분기에서 적자가 재개되어 수익성에 대한 불확실성을 보여준다.
- 영업이익과 비용 측면의 전반적 동향
- 영업상 비용에 해당하는 감가상각, 주식 기반 보상, 유가증권 매입 비용 등은 점진적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 감가상각 비용은 일부 분기에 크게 증가하는 모습을 나타내었다. 이는 자산의 확장 또는 인수로 인한 재무 구조의 변화와 관련된 것으로 보인다. 또한, 영업활동으로 생성된 순현금은 일부 분기에서 큰 규모의 현금 유입을 보여 주는 반면, 다른 분기에서는 현금 유출이 큰 폭으로 증가하였다.
- 운전자본 및 유동성 지표의 변동성
- 미수금과 선불 비용 등 단기 유동성 관련 항목들은 불규칙한 패턴을 보여준다. 특히, 미수금의 경우 몇몇 분기에서는 유의미한 증감이 있으며, 일부 분기에는 총액이 급증하거나 급감하는 모습이 관찰된다. 이는 고객 신용위험이나 수금 정책에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있다.
- 자산·부채 변동 및 재무구조의 변화
- 자산 및 부채 항목에서는 사업 인수, 사업 취득, 금융리스, 그리고 유동 부채의 변화가 두드러진다. 2021년 이후에는 자산과 부채 모두 급증하는 경향이 있으며, 특히 사업 인수와 관련된 항목이 크나큰 영향을 미쳤다. 부채 측면에서는 이연된 수익과 미지급 부채의 적지 않은 증감이 나타난다, 이는 재무구조의 변화와 관련된 것일 수 있다.
- 현금 흐름과 투자 활동
- 영업활동에서의 현금 흐름은 일부 분기에서는 큰 현금 유입이 발생하는 반면, 유가증권 매입 또는 투자 활동에서는 상당한 현금 유출이 반복되고 있다. 특히, 유가증권 매입은 대규모로 이루어졌으며, 이에 따른 만기수익금과 매각대금의 변화가 현금흐름에 중요한 영향을 미친다. 또한, 투자 활동에서의 현금 유출은 대규모 인수와 자산 구매, 투자 활동이 활발하게 이루어졌음을 시사한다.
- 재무활동과 자본 조달
- 지분 발행과 관련된 수익금, 보통주 환매, 그리고 금융리스부채의 변동이 재무활동에서 중요한 요소로 작용하였다. 특히, 보통주 환매가 큰 규모로 진행된 시기에는 재무측면에서 부정적 영향을 받았으며, 일부 기간에는 다양한 자금 조달 수단으로 인한 현금 유입이 관찰되었다. 또한, 환율 변동은 일부 분기에 현금과 현금성 자산에 영향을 미치기도 하였다.
- 전체적인 재무 건전성 및 유동성
- 전반적으로 분기별 현금 및 현금성 자산은 변동성이 크고, 일부 분기에는 대규모 유입 또는 유출이 집중되어 있다. 2021년 이후에는 유동성이 크게 증가하는 시기도 있었으며, 일부 분기에는 부채 상환 또는 주주 환매로 인해 유동성 부담이 컸던 것으로 보인다. 이러한 변화는 기업의 성장 전략, 투자 활동, 자본 조달 전략 등과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있다.