현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

PayPal Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
당기순이익(손실)	795)	921)	1,330)	(341)	509)	801)	1,087)	1,184)	1,097)	1,567)	1,021)	1,530)	84)	507)	462)	823)	667)	584)	436)	526)	511)
거래 및 신용 손실	442)	388)	367)	448)	369)	350)	268)	169)	273)	366)	344)	440)	591)	381)	340)	318)	341)	340)	295)	334)	305)
감가상각 및 상각	270)	326)	330)	333)	328)	326)	323)	316)	300)	301)	298)	297)	293)	227)	227)	228)	230)	223)	188)	180)	185)
주식 기반 보상	345)	294)	226)	312)	429)	318)	300)	390)	368)	377)	364)	352)	283)	285)	266)	223)	247)	230)	213)	205)	205)
이연 법인세	(67)	(273)	(81)	(441)	(16)	(307)	(72)	(103)	—)	171)	(37)	110)	(79)	(147)	(157)	(39)	74)	(137)	(123)	(2)	91)
판매를 위해 보유한 대출 및 이자 미수금에 대한 비용 기준 조정	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	116)	128)
전략적 투자에 대한 순 (이익) 손실	(48)	141)	(495)	672)	(14)	290)	(173)	(283)	120)	(941)	(234)	(890)	151)	(37)	228)	(218)	(180)	(55)	—)	(31)	—)
다른	(92)	(362)	245)	248)	74)	8)	15)	26)	51)	37)	37)	5)	(32)	(20)	(38)	(48)	(44)	(38)	(38)	(5)	(5)
미수금	(3)	(74)	(22)	(17)	(50)	(67)	(43)	(15)	(97)	(107)	(40)	(30)	77)	(17)	(37)	30)	(96)	74)	(134)	(24)	25)
매각을 위해 보유한 대출 및 이자 미수금의 변동, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	—)	3,675)	(977)	(1,291)
미지급금	3)	20)	(28)	2)	(29)	19)	(91)	75)	(34)	89)	(45)	(27)	(21)	55)	(2)	(46)	(3)	21)	22)	18)	(35)
납부해야 할 소득세	(235)	264)	23)	69)	17)	55)	(2)	53)	(33)	(115)	(229)	63)	51)	(7)	(26)	(21)	14)	(23)	(7)	(14)	—)
기타 자산 및 부채	(240)	(488)	53)	181)	(375)	(30)	(99)	(506)	(287)	(498)	(759)	533)	106)	37)	(167)	(76)	(227)	(85)	143)	(298)	(468)
자산과 부채의 변화	(475)	(278)	26)	235)	(437)	(23)	(235)	(393)	(451)	(631)	(1,073)	539)	213)	68)	(232)	(113)	(308)	(13)	3,699)	(1,295)	(1,769)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	375)	236)	618)	1,807)	733)	962)	426)	122)	661)	(320)	(301)	853)	1,420)	757)	634)	351)	360)	550)	4,234)	(498)	(860)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	1,170)	1,157)	1,948)	1,466)	1,242)	1,763)	1,513)	1,306)	1,758)	1,247)	720)	2,383)	1,504)	1,264)	1,096)	1,174)	1,027)	1,134)	4,670)	28)	(349)
재산 및 장비 구매	(170)	(158)	(182)	(175)	(191)	(213)	(227)	(247)	(221)	(226)	(241)	(193)	(206)	(174)	(173)	(139)	(218)	(224)	(223)	(198)	(178)
재산 및 장비 판매 수익	1)	—)	—)	2)	3)	2)	2)	1)	—)	—)	—)	1)	119)	—)	17)	—)	—)	3)	—)	—)	—)
대출 채권의 구매 및 개시	(8,267)	(9,003)	(6,867)	(6,775)	(5,525)	(5,179)	(3,304)	(2,804)	(2,133)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
대출 채권금의 원금 상환	8,063)	7,739)	6,254)	5,856)	5,054)	4,228)	2,977)	2,413)	2,208)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
원금 채권, 순(레거시)의 변화	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(229)	520)	389)	(386)	(520)	(379)	(375)	(357)	(452)	2,573)	262)	738)
투자 구매	(6,100)	(3,764)	(3,304)	(4,547)	(8,604)	(9,211)	(10,665)	(9,265)	(10,975)	(13,180)	(13,489)	(11,251)	(3,593)	(8,073)	(6,617)	(5,053)	(8,138)	(6,740)	(5,025)	(5,341)	(5,275)
투자의 만기 및 판매	5,445)	6,641)	5,683)	2,336)	8,751)	9,308)	11,707)	8,965)	9,718)	11,175)	9,940)	4,282)	5,511)	7,488)	6,853)	4,509)	6,028)	5,951)	6,278)	5,378)	4,291)
인수, 순 현금 및 제한된 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	(2,294)	—)	(469)	—)	—)	3)	—)	(3,612)	(70)	—)	—)	—)	12)	(2,120)	(16)	—)
미수금	1,076)	(1,728)	(203)	(643)	(239)	230)	(164)	307)	(180)	(492)	74)	(733)	(401)	950)	922)	(39)	(2,175)	1,573)	(1,329)	473)	429)
파생상품과 관련하여 게시된 담보, 순	(22)	(19)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	8)	157)	—)	30)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	34)	(135)	1,381)	(3,916)	(751)	(3,129)	326)	(1,099)	(1,583)	(2,952)	(3,193)	(7,505)	(2,568)	(399)	623)	(1,097)	(4,860)	123)	154)	558)	5)
보통주 발행 수익금	1)	57)	—)	83)	3)	72)	1)	87)	2)	65)	1)	70)	1)	60)	4)	67)	7)	61)	5)	65)	13)
자사주 매입	(1,432)	(1,010)	(939)	(750)	(1,500)	(1,500)	(350)	(200)	(1,323)	(265)	(370)	(200)	(800)	(305)	(350)	—)	(756)	(595)	(600)	(500)	(1,825)
지분 보상의 순 주식 정산과 관련된 세금 원천징수	(149)	(15)	(46)	(31)	(244)	(58)	(38)	(77)	(863)	(58)	(42)	(19)	(402)	(31)	(24)	(140)	(309)	(27)	(20)	(37)	(335)
자금 조달 약정에 따른 차입금	72)	129)	58)	3,002)	286)	272)	—)	—)	—)	—)	—)	3,966)	3,000)	—)	4,971)	500)	—)	—)	—)	—)	2,075)
자금 조달 약정에 따른 상환	(5)	—)	—)	(1,582)	(104)	(361)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	(7)	(2,509)	—)	—)	(14)	(25)	(1,076)	—)
미지급금 및 고객 납부 금액	(1,020)	2,157)	(2,245)	723)	863)	997)	(429)	(7)	3,011)	2,775)	1,904)	5,461)	457)	134)	(753)	569)	2,560)	(1,194)	1,689)	213)	865)
파생상품과 관련하여 수취된 담보, 순	(129)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 자금 조달 활동	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	(37)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(2,662)	1,312)	(3,172)	1,445)	(695)	(578)	(816)	(197)	827)	2,480)	1,493)	6,278)	2,241)	(149)	1,339)	996)	1,502)	(1,769)	1,049)	(1,335)	793)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향	(4)	98)	(117)	(154)	18)	4)	(72)	8)	(42)	143)	98)	106)	(178)	43)	(48)	(2)	1)	(24)	(26)	(56)	(7)
현금, 현금성자산, 제한현금의 순변동	(1,462)	2,432)	40)	(1,159)	(186)	(1,940)	951)	18)	960)	918)	(882)	1,262)	999)	759)	3,010)	1,071)	(2,330)	(536)	5,847)	(805)	442)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	PayPal Holdings Inc.의 영업 활동으로 제공(사용)된 순현금은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지 감소했지만 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 소폭 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	PayPal Holdings Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지 감소했지만 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 소폭 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	PayPal Holdings Inc.의 재무 활동으로 제공(사용)된 순현금은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지 증가했지만 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 소폭 감소하여 2022년 3분기 수준에 도달하지 못했습니다.

PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

현금 흐름표 분기별 데이터

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