수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Carrier Global Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2020년 이후 지속적인 하락세를 보이고 있다. 2021년 초에는 약 29.39%에서 시작하여 2022년 말에는 26.37%로 낮아졌으며, 이후에 약간의 하락 또는 안정세를 보이고 있다. 전반적으로, 매출총이익률은 최근 몇 분기 동안 감소하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있어, 상품 또는 서비스의 원가구조 또는 가격 경쟁력에 변화가 있었을 가능성이 고려된다.
- 영업이익률
- 이 지표는 2020년 이후 다소 변동성을 보이면서도 전반적으로 낮은 수준에서 유지되고 있다. 2021년 초에는 17~18% 대를 기록하며 안정된 모습을 보이나, 2022년 들어 큰 변동 없이 낮은 수준(약 12~15%)을 유지하고 있으며, 2023년에는 다시 낮아진 모습을 볼 수 있다. 이는 영업활동의 수익성에 일관된 압박이 있었거나 비용구조가 변화했을 가능성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2021년 초 11%대에서 점차 상승하여 2022년 말에는 약 17.55%까지 증가하였다. 이후 2023년 3분기에는 12.02%로 조정되었으며, 전반적으로는 2021년~2022년 동안 수익성 개선이 있었음을 보여준다. 이는 수익 구조의 최적화 또는 비용 절감 등의 내부적 요인과 관련되어 있을 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2020년부터 2023년 초까지 상당한 변동을 보이고 있다. 2021년에는 37% 내외로 크게 상승하였다가 2022년에는 50% 이상까지 치솟았으며, 2023년에는 31.08%로 낮아졌다. 이러한 상승은 자본 활용 효율이 향상되었음을 의미하거나, 자본구조의 변경, 또는 이익 증대에 따른 결과일 가능성이 있다. 하락은 일정 기간 후 성장세의 둔화 또는 자본구조 조정을 의미할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 이후 일정 수준에서 변화하다가 2021년과 2022년에는 각각 약 10% 이상으로 높아졌음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 14.15%로 정점을 기록한 후, 2023년에는 9.57%로 하락하였다. 이는 자산을 통한 수익성이 일시적으로 개선되었음을 보여주며, 이후 일부 수익성 또는 효율성 저하가 있었음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Carrier Global Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 총수익 | 1,378) | 1,247) | 1,477) | 1,447) | 1,293) | 1,366) | 1,601) | 1,619) | 1,394) | 1,285) | 1,561) | 1,141) | 1,122) | |||||
| 순 매출액 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 26.37% | 26.76% | 27.30% | 28.06% | 28.58% | 29.01% | 29.39% | 29.69% | 29.46% | 29.27% | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q1 2023
+ 총수익Q4 2022
+ 총수익Q3 2022
+ 총수익Q2 2022)
÷ (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
= 100 × (1,378 + 1,247 + 1,477 + 1,447)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 26.37%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 추세
-
총수익은 전반적으로 변동성이 있으면서도 일부 기간에 감소하는 경향을 보였으며, 2021년 상반기와 2022년 말에 일시적 강세를 기록하였으나 이후에는 다시 하락하는 양상을 나타냈다. 특히 2020년 초에는 1122백만 달러였던 총수익이 2020년 9월까지 상승하여 최대 1561백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 하락세를 보이나 2022년까지 보합 또는 소폭 증대하는 흐름을 보였다. 2023년 3월 기준으로는 약 1378백만 달러로 나타났으며, 이는 이전 일부 기간과 유사한 수준이다.
순매출액 역시 유사한 움직임을 보이며 변동성을 나타냈다. 2020년 초 3888백만 달러에서 시작하여 2020년 9월까지 점진적으로 상승, 이후 2021년까지 최고치를 기록하는 양상이 드러난다. 2021년에는 약 5440백만 달러까지 상승했으며, 그 이후 서서히 조정을 겪으며 2023년 3월에는 5273백만 달러로 마감하였다. 이러한 패턴은 매출액이 일정 기간 동안 강세를 보이면서도 이후 시장 환경이나 외부 요인에 따라 조정을 거쳤음을 시사한다.
- 이익률의 움직임
- 매출총이익률은 주어진 기간 동안에만 데이터를 확인할 수 있는데, 2020년 9월 이후 안정적으로 29% 내외의 수준을 유지하며 거의 일정한 범위 내에서 움직였다. 2020년 9월에는 29.27%로 시작하여, 이후 2021년 9월까지 비슷한 수준인 29.69%를 기록하였다. 이후 2022년 동안 다소 낮아져 26% 후반대까지 하락하는 모습을 보였으며, 2023년 3월 기준으로는 26.37%를 기록하였다. 이와 같은 흐름은 수익성의 지속적인 유지와 일부 외부 요인에 따른 경영 환경의 변화가 복합적으로 작용했음을 보여준다.
영업이익률
Carrier Global Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 영업이익 | 555) | 433) | 1,526) | 819) | 1,737) | 463) | 828) | 783) | 571) | 1,245) | 1,081) | 442) | 315) | |||||
| 순 매출액 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 15.84% | 22.11% | 22.23% | 18.91% | 18.53% | 12.83% | 17.07% | 18.65% | 18.28% | 17.66% | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022)
÷ (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
= 100 × (555 + 433 + 1,526 + 819)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 15.84%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 전체 기간 동안 영업이익은 변동성을 보였으며, 특정 분기에는 상당한 증가와 감소가 관찰됩니다. 2020년 3분기부터 4분기까지 영업이익은 점차 상승하는 경향을 나타내었으며, 특히 2020년 9월 이후 빠른 성장세가 두드러졌습니다. 2021년 초에는 1245백만 달러까지 증가했으며 이후 지속적인 성장세를 보여 2022년 3분기에는 1737백만 달러를 기록하였습니다. 2022년 12월에는 다시 하락하는 모습을 보였으며, 2023년 3분기에는 555백만 달러로 다소 회복된 모습을 나타냈습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전체적으로 오름세를 보이고 있으며, 특히 2020년 9월 이후 지속적으로 증가하는 경향이 강하게 관찰됩니다. 2020년 3월의 3888백만 달러에서 시작하여 2022년 12월에는 5451백만 달러에 달했으며, 2023년 3월에는 5273백만 달러로 약간의 조정을 거쳤습니다. 이러한 매출 증가는 시장 확대 또는 제품군 다변화에 따른 수혜로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 일관되게 일정하지 않으면서도 전체적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 3분기 이후 평균적으로 17% 내외의 안정된 범위 내에서 움직였으며, 2022년 3분기에는 22.23%까지 상승하는 등 영업 효율성이 향상된 모습을 보여줍니다. 2023년 3월에는 15.84%로 하락했으나, 여전히 전년 대비 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로는 매출 성장과 함께 영업이익률도 유지되거나 개선되는 모습을 보이며, 운영 효율성 향상이 이루어진 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Carrier Global Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| 순 매출액 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 12.02% | 17.31% | 17.55% | 13.50% | 12.93% | 8.07% | 11.08% | 12.65% | 12.43% | 11.35% | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2023
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2022
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2022
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2022)
÷ (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 12.02%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 추세
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 3월 이후 지속적인 증가 추세를 나타내었으며, 2021년 12월과 2022년 3월 사이에 정점을 기록한 후 일부 변동성을 보이고 있습니다. 특히, 2022년 3월에는 1,379백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 2023년 3월까지 소폭의 변동을 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 반면, 순 매출액은 전반적으로 상승하는 흐름을 보여, 2020년 3월의 3,888백만 달러에서 2022년 12월에 5,451백만 달러로 증가한 후, 2023년 3월에는 5,273백만 달러로 조정되고 있어 매출 규모가 확대되었음을 알 수 있습니다.
- 수익률의 변화와 효율성
- 순이익률은 2020년 이후에 일부 기간을 제외하고는 명확한 증가 추세를 보이며, 특히 2022년 12월과 2023년 3월의 수치가 각각 17.31%와 17.55%로 높아, 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다. 2021년에는 다소 낮은 수익률이 관찰되었으나, 이후부터는 점진적으로 상승하는 모습입니다. 이는 회사가 매출 증가와 함께 비용 효율성 또는 이익률 향상에 성공했음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Carrier Global Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| ROE1 | 31.08% | 45.55% | 50.17% | 40.99% | 37.45% | 24.59% | 32.23% | 36.94% | 34.98% | 31.70% | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2023
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2022
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2022
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2022)
÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 8,134 = 31.08%
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- 순이익 동향
- 분기별 순이익은 2020년 3월 이후 상당한 변동성을 보였다. 특히 2020년 9월과 12월에 각각 큰 폭으로 상승하는 모습을 나타냈으며, 2021년 상반기와 2022년 상반기까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2022년 하반기부터 다시 둔화되는 모습을 관찰할 수 있으며, 2023년 3월 분기에는 이전 최고치를 기록했던 시기보다 낮은 수준으로 회귀하였다.
- 지분 및 자본 규모
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에 2697백만 달러였던 지분은 2023년 3월에 8134백만 달러로 약 3배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 자본 증가 또는 재투자로 인한 자본 확대를 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) 추이
- ROE는 2021년 3월 이후 점차 상승하는 모습을 보였으며, 2022년 9월과 12월에는 50%를 넘어선 높은 수준을 기록하였다. 이는 자본 대비 수익성이 높아졌음을 의미하며, 2023년 3월까지 높은 수익성을 유지하고 있다. 다만, 2023년 3월에는 약 31%로 다소 하락하는 모습을 보여 수익성의 변동이 존재한다.
- 전반적 분석
- 이 자료의 기간 동안, 회사는 지속적으로 자본 규모를 확장해 왔으며, 동시에 수익성도 상당히 개선되었다. 특히 2021년 이후부터는 높은 ROE와 함께 안정적인 순이익 증대를 보여 주면서 재무 건전성과 성과의 향상이 드러난다. 그러나 2022년 후반기 이후 순이익 및 ROE의 일부 하락이 관찰되며, 이는 잠정적인 시장 또는 운영상의 변화 또는 일시적인 외부 요인에 기인할 가능성이 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Carrier Global Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| 총 자산 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.57% | 13.55% | 14.15% | 11.60% | 10.99% | 6.36% | 8.62% | 9.70% | 9.13% | 7.90% | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2023
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2022
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2022
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 26,411 = 9.57%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 변동성 및 추세
- 첫 번째 분기(2020년 3월) 이후 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 2020년 9월과 12월에 걸쳐 상당한 증가를 기록하였다. 특히 2021년 12월에 순이익이 1,379백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2022년 초까지 지속적인 강세를 보였다. 그러나 2022년 이후에는 일부 하락 및 변동성을 나타내며, 2023년 3월에는 373백만 달러로 하락하였다. 전반적으로 단기적인 변동폭은 크지만, 2020년 이후로는 상대적으로 높은 수준을 유지하는 추세이다.
- 총 자산 규모와 성장 패턴
- 총자산은 2020년 초기 22,001백만 달러에서 점차 증가하여 2023년 3월에는 26,411백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년부터 2021년 중반까지 일정한 성장세를 보였으며, 2022년에도 전체적인 자산 규모를 유지하는 가운데 변동이 있었으나, 우상향하는 경향을 나타내었다. 이는 기업의 자산 확장과 재무상태의 안정성을 시사한다.
- 수익률(ROA)의 변화와 안정성
- ROA는 2021년 3분기부터 꾸준히 상승세를 타며 14.15%에 도달했고, 2022년 2분기에는 11.6%로 정점을 찍었다. 이후 2022년 3분기에는 9.57%로 소폭 하락하였지만, 여전히 높은 수익률을 유지하고 있다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율이 2021년 이후 강화된 것으로 볼 수 있으며, 기업의 수익성 향상 및 효율적 자산 운용을 반영한다.