듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
General Dynamics Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
자산수익률비율(ROA)은 2016년 4월부터 2016년 12월까지 9.36%에서 8.99%로 소폭 감소했습니다. 이후 2017년에는 9.04%에서 8.31%로 감소 추세가 이어졌습니다. 2018년에는 7.92%까지 하락한 후 6.33%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 6.54%에서 6.91% 사이를 오가며 소폭 변동성을 보였고, 2020년에는 7.13%에서 6.34%로 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2016년 4월의 3에서 2016년 12월의 2.99로 감소했습니다. 2017년에는 3.14에서 3.06 사이를 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 3.16에서 3.93으로 증가한 후 3.68로 감소했습니다. 2019년에는 3.87에서 3.61 사이를 오가며 변동성을 보였고, 2020년에는 4.07로 증가한 후 3.42로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2016년 4월의 28.03%에서 2016년 12월의 26.92%로 감소했습니다. 2017년에는 28.36%에서 25.47%로 감소 추세를 보였습니다. 2018년에는 25.04%까지 하락한 후 24.89%로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 24.08%에서 25.66% 사이를 변동하며 회복세를 보였지만, 2020년에는 26.1%에서 21.64%로 다시 감소했습니다.
- ROA 추세
- 전반적으로 ROA는 감소하는 경향을 보이며, 특히 2018년에 큰 폭의 감소가 나타났습니다. 2019년에는 소폭 회복했지만 2020년에 다시 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 재무 레버리지 비율은 2016년부터 2020년까지 전반적으로 변동성을 보이며, 2018년과 2020년에 각각 증가하는 모습을 보였습니다.
- ROE 추세
- ROE는 ROA와 유사하게 감소하는 경향을 보이며, 2018년에 큰 폭의 감소가 나타났습니다. 2019년에는 소폭 회복했지만 2020년에 다시 감소했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
General Dynamics Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2016년 4월부터 2017년 10월까지 9%대 초반에서 중반을 유지하며 소폭의 변동성을 나타냈습니다. 2017년 10월부터 2018년 4월까지는 9%대 후반으로 상승했다가, 2018년 7월부터 2020년 9월까지 점진적으로 감소하여 8%대 초반까지 하락했습니다. 전반적으로 하향세가 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2016년 4월의 0.99에서 시작하여 2020년 9월에는 0.76으로 떨어졌습니다. 특히 2018년 7월부터 2018년 12월 사이에 큰 폭의 감소가 나타났으며, 이후에도 감소세가 이어졌습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2016년에는 3에서 2.89로 감소했다가 2017년에는 3.14까지 상승했습니다. 2018년에는 3.93으로 크게 증가한 후, 2019년에는 3.61까지 감소했습니다. 2020년에는 다시 4.07로 증가했다가 3.42로 감소하는 등, 비교적 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 전반적으로 3에서 4 사이의 범위 내에서 움직이며, 2018년과 2020년에 높은 수치를 기록했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2016년 4월의 28.03%에서 2020년 9월의 21.64%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년과 2017년에는 25%에서 28% 사이의 높은 수준을 유지했지만, 2018년부터는 24%대로 하락했고, 2020년에는 21%대로 떨어졌습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 순이익률은 안정적인 수준을 유지하다가 점진적으로 감소하고 있으며, 자산회전율과 자기자본비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 및 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
General Dynamics Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2016년 4월부터 2017년 10월까지 9%대 초반에서 중반을 유지하며 소폭의 변동성을 나타냈습니다. 그러나 2018년 4분기부터 2020년 3분기까지는 8%대 초반으로 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 3분기에는 8.33%로 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
자산회전율은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2016년 4월의 0.99에서 2020년 9월의 0.76으로 하락했습니다. 2018년 4분기에 0.69로 가장 낮은 수치를 보였으며, 이후 소폭 반등했지만 전반적인 감소 추세는 유지되고 있습니다.
자산수익률비율(ROA) 역시 감소하는 경향을 보입니다. 2016년 4월의 9.36%에서 2020년 9월의 6.34%로 하락했습니다. 순이익률 및 자산회전율과 유사하게, 2018년 4분기부터 2020년 3분기까지 감소폭이 두드러지게 나타났습니다. 2018년 4분기에는 6.33%로 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익률은 비교적 안정적이지만, 장기적으로는 하락하는 경향을 보입니다.
- 자산회전율은 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율(ROA)은 순이익률 및 자산회전율의 감소와 함께 전반적으로 하락하고 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 순이익률과 효율성 지표인 자산회전율, 자산수익률비율(ROA) 모두 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 기업의 전반적인 재무 성과가 악화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 개선 방안을 모색할 필요가 있습니다.