유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
General Dynamics Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 4월부터 2016년 12월까지 현재 유동성 비율은 1.14에서 1.2로 완만하게 증가했습니다. 2017년에는 1.26에서 1.4로 상승하여 최고점을 기록했습니다. 이후 2018년에는 1.34에서 1.23으로 감소하는 경향을 보였으며, 2019년에는 1.23에서 1.09로 하락했습니다. 2020년에는 다시 1.34로 증가했다가 1.29로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 1.2에서 1.4 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2016년 4월의 0.83에서 2017년 10월의 0.9로 점진적으로 증가했습니다. 그러나 2018년 7월에는 0.78로 감소했으며, 2019년에는 0.76에서 0.66으로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 0.91로 크게 반등한 후 0.84로 감소했습니다. 이 비율은 0.66에서 0.92 사이의 범위 내에서 변동하며, 현재 유동성 비율보다 낮은 수준을 유지했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 가장 낮은 수준의 유동성을 나타냅니다. 2016년 4월의 0.15에서 2017년 12월의 0.23으로 소폭 증가했습니다. 2018년에는 0.28로 최고점을 기록했지만, 2019년에는 0.04로 크게 감소했습니다. 2020년에는 0.29로 다시 증가한 후 0.09로 감소했습니다. 이 비율은 0.04에서 0.29 사이의 범위 내에서 변동하며, 다른 유동성 비율에 비해 훨씬 낮은 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 현재 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 더 큰 변동성을 보였습니다. 특히 현금 유동성 비율은 2019년에 크게 감소한 후 2020년에 회복되는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 단기적인 자산 구성 및 현금 흐름 관리에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
현재 유동성 비율
General Dynamics Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 20,865) | 21,135) | 24,741) | 19,780) | 20,151) | 19,557) | 18,867) | 18,189) | 19,958) | 19,827) | 20,464) | 18,328) | 18,080) | 17,126) | 16,614) | 15,447) | 15,297) | 14,386) | 14,188) | ||||||
| 유동부채 | 16,120) | 16,606) | 18,440) | 16,801) | 18,227) | 18,014) | 15,382) | 14,739) | 15,689) | 16,573) | 15,242) | 13,099) | 13,209) | 13,503) | 13,165) | 12,846) | 11,893) | 12,135) | 12,423) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.29 | 1.27 | 1.34 | 1.18 | 1.11 | 1.09 | 1.23 | 1.23 | 1.27 | 1.20 | 1.34 | 1.40 | 1.37 | 1.27 | 1.26 | 1.20 | 1.29 | 1.19 | 1.14 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 20,865 ÷ 16,120 = 1.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 14,188백만 달러로 시작하여 2020년 9월 27일에 20,865백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준하지 않으며, 2018년 4월 1일에 20,464백만 달러로 최고점을 찍은 후 2018년 12월 31일에 18,189백만 달러로 감소하는 등 변동성이 나타납니다. 2020년 3월 29일에 24,741백만 달러로 다시 급증했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 유동 자산의 증가세와는 다른 패턴을 보입니다. 2016년 4월 3일에 12,423백만 달러로 시작하여 2020년 9월 27일에 16,120백만 달러에 도달했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2018년과 2019년에 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2019년 12월 31일에 18,227백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다. 2016년 4월 3일에 1.14로 시작하여 2017년 10월 1일에 1.4로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 12월 31일에 1.09로 최저점을 기록한 후 2020년 9월 27일에 1.29로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.1에서 1.4 사이의 범위 내에서 변동하며, 1.2를 상회하는 경우가 많습니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 현재 유동성 비율의 변동은 두 항목의 증가 속도 차이에서 비롯됩니다. 2018년과 2019년에는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산보다 빨라 현재 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 반면, 2020년에는 유동 자산의 급격한 증가로 인해 현재 유동성 비율이 다시 상승했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 1 이상의 값을 유지하여 단기 채무 상환 능력에 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
General Dynamics Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | 1,469) | 2,300) | 5,330) | 902) | 974) | 702) | 673) | 963) | 1,010) | 1,862) | 4,332) | 2,983) | 2,722) | 1,856) | 2,168) | 2,334) | 2,303) | 1,899) | 1,907) | ||||||
| 미수금 | 3,863) | 3,515) | 3,547) | 3,544) | 3,489) | 3,673) | 3,718) | 3,759) | 3,736) | 3,874) | 3,769) | 3,617) | 3,391) | 3,690) | 3,483) | 3,611) | 3,502) | 3,539) | 3,654) | ||||||
| 청구되지 않은 미수금 | 8,143) | 7,715) | 7,938) | 7,857) | 8,077) | 7,554) | 7,367) | 6,576) | 7,564) | 7,125) | 5,865) | 5,240) | 5,609) | 5,045) | 4,557) | 5,282) | 5,213) | 4,996) | 4,705) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 13,475) | 13,530) | 16,815) | 12,303) | 12,540) | 11,929) | 11,758) | 11,298) | 12,310) | 12,861) | 13,966) | 11,840) | 11,722) | 10,591) | 10,208) | 11,227) | 11,018) | 10,434) | 10,266) | ||||||
| 유동부채 | 16,120) | 16,606) | 18,440) | 16,801) | 18,227) | 18,014) | 15,382) | 14,739) | 15,689) | 16,573) | 15,242) | 13,099) | 13,209) | 13,503) | 13,165) | 12,846) | 11,893) | 12,135) | 12,423) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.84 | 0.81 | 0.91 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 13,475 ÷ 16,120 = 0.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 10266백만 달러로 시작하여 2020년 9월 27일에 13475백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2018년 4월 1일에 13966백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2019년 6월 30일에 11929백만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 29일에 다시 16815백만 달러로 크게 증가했습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 4월 3일에 12423백만 달러에서 2020년 9월 27일에 16120백만 달러로 증가했습니다. 2018년 7월 1일에 16573백만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 2019년 12월 31일에 18227백만 달러로 다시 증가했습니다. 2020년 6월 28일에 18440백만 달러로 최고점을 경신했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.83에서 0.84 사이의 범위에서 변동했습니다. 2016년 4월 3일에 0.83으로 시작하여 2016년 7월 3일에 0.86으로 증가했습니다. 2016년 10월 2일에 0.93으로 최고점을 기록한 후, 2016년 12월 31일에 0.87로 감소했습니다. 2017년에는 0.78에서 0.9 사이의 범위에서 변동했으며, 2018년에는 0.76에서 0.92 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 0.66에서 0.73 사이의 범위에서 변동했으며, 2020년에는 0.81에서 0.91 사이의 범위에서 변동했습니다.
총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 빠른 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에는 빠른 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였지만, 2020년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자산과 부채의 증가 속도 차이에서 비롯된 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율
General Dynamics Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | 1,469) | 2,300) | 5,330) | 902) | 974) | 702) | 673) | 963) | 1,010) | 1,862) | 4,332) | 2,983) | 2,722) | 1,856) | 2,168) | 2,334) | 2,303) | 1,899) | 1,907) | ||||||
| 총 현금 자산 | 1,469) | 2,300) | 5,330) | 902) | 974) | 702) | 673) | 963) | 1,010) | 1,862) | 4,332) | 2,983) | 2,722) | 1,856) | 2,168) | 2,334) | 2,303) | 1,899) | 1,907) | ||||||
| 유동부채 | 16,120) | 16,606) | 18,440) | 16,801) | 18,227) | 18,014) | 15,382) | 14,739) | 15,689) | 16,573) | 15,242) | 13,099) | 13,209) | 13,503) | 13,165) | 12,846) | 11,893) | 12,135) | 12,423) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.09 | 0.14 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,469 ÷ 16,120 = 0.09
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분기별 현금 자산은 2016년 4월 3일에 1907백만 달러로 시작하여 2016년 말에 2334백만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 변동성이 있었으며, 2017년 10월 1일에 2722백만 달러로 정점을 찍고 연말에는 2983백만 달러로 소폭 증가했습니다.
2018년에는 현금 자산이 크게 증가하여 2018년 4월 1일에 4332백만 달러에 도달했습니다. 그러나 이후 감소하여 2018년 연말에는 963백만 달러로 떨어졌습니다. 2019년에는 완만한 증가세를 보이다가 2019년 12월 31일에 902백만 달러를 기록했습니다.
2020년에는 현금 자산이 급격히 증가하여 2020년 3월 29일에 5330백만 달러에 도달했습니다. 이후 2020년 6월 28일에 2300백만 달러로 감소했고, 2020년 9월 27일에는 1469백만 달러로 더욱 감소했습니다.
유동부채는 2016년 4월 3일에 12423백만 달러로 시작하여 2016년 말에 12846백만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 대체로 안정적인 추세를 보였지만, 2017년 12월 31일에 13099백만 달러로 소폭 증가했습니다.
2018년에는 유동부채가 크게 증가하여 2018년 4월 1일에 15242백만 달러, 2018년 7월 1일에 16573백만 달러에 도달했습니다. 2018년 연말에는 18014백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2019년에는 유동부채가 감소하여 2019년 12월 31일에 16801백만 달러를 기록했습니다.
2020년에는 유동부채가 다시 증가하여 2020년 3월 29일에 18440백만 달러에 도달했습니다. 이후 2020년 6월 28일에 16606백만 달러로 감소했고, 2020년 9월 27일에는 16120백만 달러로 더욱 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2016년 4월 3일에 0.15로 시작하여 2017년 10월 1일에 0.21, 2017년 12월 31일에 0.23으로 증가했습니다. 2018년 4월 1일에 0.28로 정점을 찍은 후 2018년 연말에는 0.04로 크게 감소했습니다. 2019년에는 0.04에서 0.05로 소폭 증가했습니다. 2020년 3월 29일에 0.29로 급증한 후 2020년 6월 28일에 0.14, 2020년 9월 27일에 0.09로 감소했습니다.
전반적으로 현금 자산은 2016년부터 2020년까지 변동성을 보였으며, 특히 2018년과 2020년에 큰 변화가 있었습니다. 유동부채는 대체로 증가하는 추세를 보였지만, 2019년에는 감소했습니다. 현금 유동성 비율은 현금 자산과 유동부채의 변화에 따라 크게 변동했습니다.