지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
GE Aerospace, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
부채 수준 및 레버리지 추세 분석
- 자본 대비 부채 및 레버리지 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년과 2023년 초반까지 0.7~0.9 수준을 유지하며 하향 안정화되는 경향을 보였으나, 2024년 2분기를 기점으로 1.0를 상회하며 상승세로 전환되었다. 이는 2026년 1분기 1.12에 도달하며 자본 대비 부채 의존도가 점진적으로 증가했음을 나타낸다. 재무 레버리지 비율 또한 2022년 1분기 4.92에서 2026년 1분기 7.11까지 지속적으로 상승하며, 자산 운용에 있어 레버리지 활용도를 높이는 방향으로 추세가 변화하였다.
- 자산 및 총자본 대비 부채 비율
- 자산 대비 부채 비율은 분석 기간 전반에 걸쳐 0.13에서 0.18 사이의 낮은 수준을 유지하고 있어, 전체 자산 규모 대비 부채의 절대적인 비중은 매우 보수적으로 관리되고 있다. 총자본비율 대비 부채비율은 2023년 0.41 수준까지 하락했다가 2024년 이후 0.50~0.53 범위에서 안정화되는 모습을 보이며, 자본 구조의 구성비가 소폭 상승한 후 유지되는 패턴을 보인다.
수익성을 통한 채무 상환 능력 분석
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 가장 극명한 개선세를 보인 항목이다. 2022년 3분기까지는 음수 값을 기록하며 이자 비용 감당에 어려움이 있었으나, 2022년 4분기 1.88로 양수 전환된 이후 2023년부터 급격히 상승하였다. 이후 2026년 1분기 12.53에 이르기까지 강력한 상승 곡선을 그리며, 영업 이익을 통한 이자 비용 지급 능력이 비약적으로 향상되었음을 보여준다.
종합 분석 결과
- 재무 구조의 전략적 변화
- 분석 기간 동안 부채 비율과 재무 레버리지 비율이 상승하는 추세임에도 불구하고, 이자 커버리지 비율이 동시에 급증한 것은 매우 유의미한 패턴이다. 이는 레버리지를 확대하여 자산을 운용하는 전략을 취하면서도, 이를 상회하는 영업 성과 개선을 통해 재무 건전성과 채무 이행 능력을 동시에 강화했음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
GE Aerospace, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 부채와 주주 자본이 모두 감소하는 추세를 보였으며, 이로 인해 자본 구조의 상대적 비율에 유의미한 변화가 관찰되었습니다.
- 총 부채 추이
- 2022년 1분기 33,634백만 달러에서 2026년 1분기 20,277백만 달러로 전반적인 감소세를 기록했습니다. 특히 2023년 1분기에 부채 규모가 급격히 축소된 이후, 200억 달러 전후의 수준에서 안정화되는 경향을 보였습니다.
- 주주 자본 변동
- 주주 자본은 2022년 1분기 39,005백만 달러에서 2026년 1분기 18,057백만 달러로 지속적으로 하락했습니다. 특히 2024년 2분기에 자본 규모가 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 18,000백만 달러에서 19,000백만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 분석
- 부채 비율은 기간별로 뚜렷한 단계적 변화를 보입니다. 2022년부터 2024년 1분기까지는 0.69에서 0.97 사이의 값을 기록하며 1.0 미만의 낮은 레버리지 상태를 유지했습니다. 그러나 2024년 2분기를 기점으로 비율이 1.06으로 상승하며 전환점을 맞이하였고, 이후 2026년 1분기까지 1.0에서 1.12 사이의 범위를 형성하며 자본 대비 부채의 비중이 상대적으로 높아진 구조로 변화했습니다.
총자본비율 대비 부채비율
GE Aerospace, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 총 부채와 총 자본금 규모가 모두 하향 안정화되는 경향이 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 336억 3,400만 달러에서 시작하여 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년 4분기와 2023년 1분기 사이에 급격한 감소세가 나타났으며, 2024년 이후로는 190억 달러에서 200억 달러 수준에서 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.
- 자본금 규모의 변동 추이
- 총 자본금 역시 지속적인 감소세를 기록하였습니다. 2022년 1분기 726억 3,900만 달러였던 자본금은 2023년을 거쳐 2024년 상반기까지 뚜렷하게 감소하였으며, 이후 380억 달러에서 390억 달러 사이의 구간에서 보합세를 나타내고 있습니다.
- 부채비율 및 재무 구조 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 시기별로 변동성을 보입니다. 2023년 상반기에는 0.41까지 하락하며 일시적으로 재무 레버리지가 낮아지는 모습이 관찰되었습니다. 그러나 2024년 2분기부터 다시 상승하기 시작하여 0.50 이상의 수준을 유지하고 있으며, 2026년 1분기에는 0.53을 기록하였습니다. 이는 분석 기간 후반부로 갈수록 부채의 감소 속도보다 자본의 감소 속도가 상대적으로 더 빨랐음을 의미합니다.
자산대비 부채비율
GE Aerospace, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조의 변화 추세는 부채 규모의 감소와 자산 구성의 조정으로 요약됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 336억 3,400만 달러에서 2023년 1분기 224억 2,100만 달러로 큰 폭으로 감소하였습니다. 이후 2026년 1분기까지 190억 달러에서 200억 달러 사이의 구간에서 안정적인 흐름을 유지하며 하향 안정화되는 패턴을 보이고 있습니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 약 1,920억 달러에서 완만하게 감소하다가, 2024년 2분기에 1,231억 9,000만 달러로 급격히 하락하는 지점이 관찰됩니다. 이후에는 1,200억 달러에서 1,300억 달러 사이에서 소폭의 등락을 반복하며 일정 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율 분석
- 자산 대비 부채 비율은 분석 기간 전반에 걸쳐 0.13에서 0.18 사이의 낮은 수준을 유지하였습니다. 2023년 2분기부터 3분기까지 0.13으로 최저점을 기록하였으며, 2024년 2분기 이후부터는 0.16 수준에서 수렴하며 일관된 재무 건전성 지표를 나타내고 있습니다.
결과적으로 부채의 절대 규모가 감소하고 자산 규모가 조정되었음에도 불구하고, 부채 비율은 낮은 수준에서 안정적으로 관리되고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
GE Aerospace, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산 규모는 분석 기간 전반에 걸쳐 하향 추세를 보이고 있다. 2022년 1분기 1,919억 6,100만 달러에서 시작하여 지속적으로 감소하였으며, 특히 2024년 1분기와 2분기 사이에 급격한 규모 축소가 관찰되었다. 이후 자산 규모는 1,200억 달러 중반에서 1,300억 달러 초반 사이에서 소폭 변동하며 정체되는 양상을 띤다.
주주 자본 역시 총 자산의 흐름과 유사하게 감소하는 경향을 보인다. 2022년 1분기 390억 500만 달러였던 자본은 점진적으로 낮아지다가, 2024년 2분기에 185억 9,800만 달러로 크게 하락하였다. 이후 2026년 1분기까지 180억 달러 수준의 낮은 자본 규모가 유지되고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 내내 지속적으로 상승하는 패턴을 보인다. 2022년 1분기 4.92에서 시작하여 2024년 1분기까지는 5점대 중반 수준을 유지하였으나, 2024년 2분기에 6.62로 급증하며 상승 폭이 확대되었다. 이러한 상승세는 계속되어 2026년 1분기에는 7.11에 도달하며 최고치를 기록하였다.
자산과 자본의 감소가 동시에 진행됨에 따라 재무 레버리지 비율이 상승하는 상관관계가 나타난다. 특히 2024년 상반기에 발생한 자본의 급격한 감소가 레버리지 비율을 가파르게 상승시키는 주요 원인이 되었으며, 이후 자산과 자본의 규모가 낮은 수준에서 유지됨에 따라 부채 의존도가 상대적으로 심화되는 재무 구조의 변화가 관찰된다.
이자 커버리지 비율
GE Aerospace, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 운영으로 인한 순이익(손실), 세금 순 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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운영 수익성 측면에서 이자 및 세전 이익(EBIT)은 초기 변동성을 거쳐 점진적인 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 수익성 추세
- 2022년 1분기 마이너스 수익을 기록한 이후 급격한 상승세를 보였으며, 2023년 1분기에 정점에 도달한 뒤 2,000백만 달러에서 3,000백만 달러 사이의 구간에서 견조한 흐름을 유지하고 있습니다.
금융 비용의 관리 효율성은 시간이 지남에 따라 지속적으로 개선되는 양상을 보입니다.
- 금융 비용 변동
- 2022년에는 분기별로 약 400백만 달러 수준의 비용이 발생하였으나, 2023년부터 하향 추세로 전환되어 2025년 1분기에는 158백만 달러까지 감소하는 등 전반적인 이자 부담이 경감되었습니다.
수익성 확대와 금융 비용 감소가 동시에 진행되면서 채무 이행 능력이 획기적으로 강화되었습니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 분석 초기에는 마이너스 비율을 기록하며 재무적 취약성을 보였으나, 2022년 4분기를 기점으로 양수로 전환되었습니다. 이후 비율이 가파르게 상승하여 2025년 하반기부터 2026년 1분기까지 12배 이상의 높은 수준을 유지하며 매우 안정적인 재무 건전성을 확보한 것으로 평가됩니다.