유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
GE Aerospace, 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 12월 31일에 1.28로 시작하여 2025년 12월 31일까지 1.04로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 충당할 수 있는 단기 자산의 능력이 점진적으로 감소했음을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 12월 31일에 0.93으로 보고되었으며, 2025년 12월 31일까지 0.71로 감소했습니다. 이 비율은 재고를 제외한 유동 자산을 고려하며, 재고를 판매하지 않고도 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 감소했음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 2021년 12월 31일에 0.54였던 비율은 2025년 12월 31일에 0.32로 떨어졌습니다. 이는 현금 및 현금성 자산만으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 크게 저하되었음을 의미합니다.
세 가지 비율 모두의 지속적인 감소는 전반적인 유동성 포지션이 약화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 자금 조달 및 운영 유연성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
현재 유동성 비율
GE Aerospace, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 40,596) | 37,635) | 59,799) | 66,234) | 66,348) | |
| 유동부채 | 38,980) | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| RTX Corp. | — | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 40,596 ÷ 38,980 = 1.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 66348백만 달러에서 2023년 말에는 59799백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 37635백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 40596백만 달러를 기록했습니다.
유동 부채 또한 비슷한 감소 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 51953백만 달러에서 2023년 말에는 50876백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 34392백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 38980백만 달러로 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.28에서 2024년 1.09로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 1.04로 소폭 감소하여, 전반적으로 유동성 비율이 하락하는 경향을 보였습니다. 이는 단기적인 부채 상환 능력이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
유동 자산과 유동 부채의 감소는 전반적인 자산 규모의 축소 또는 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 유동성 비율의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분이며, 단기적인 재무 안정성에 대한 잠재적인 위험을 나타낼 수 있습니다. 2025년의 소폭 증가 추세는 이러한 위험을 완화하려는 노력을 보여줄 수 있지만, 지속적인 관찰이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
GE Aerospace, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물 및 제한 현금 | 12,392) | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | |
| 투자 증권 | —) | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | |
| 유동 미수금 | 11,773) | 9,327) | 15,466) | 17,976) | 15,620) | |
| 현재 계약 자산 | 3,511) | 2,982) | 1,500) | 3,088) | 4,881) | |
| 총 빠른 자산 | 27,676) | 26,910) | 39,639) | 45,935) | 48,568) | |
| 유동부채 | 38,980) | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| RTX Corp. | — | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 27,676 ÷ 38,980 = 0.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 485억 6,800만 달러에서 2024년 269억 1,000만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 276억 7,600만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 감소 추세가 나타나고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 519억 5,300만 달러에서 2024년 343억 9,200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 389억 8,000만 달러로 증가했지만, 여전히 2021년 수준보다는 낮습니다. 유동부채 또한 감소 추세를 보이다가 소폭 반등했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.93에서 2023년 0.78로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에도 0.78을 유지하며 하락세가 멈추지 않았고, 2025년에는 0.71로 더욱 감소했습니다. 이는 단기 채무 상환 능력에 대한 잠재적 우려를 시사합니다. 빠른 자산의 감소와 유동부채의 감소가 동시에 발생했지만, 빠른 자산의 감소폭이 더 커서 비율이 하락한 것으로 보입니다.
전반적으로, 빠른 자산과 유동부채는 모두 감소하는 추세를 보였지만, 빠른 유동성 비율의 지속적인 감소는 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다. 2025년의 소폭 반등은 긍정적인 신호이지만, 장기적인 추세를 고려할 때 지속적인 모니터링이 중요합니다.
현금 유동성 비율
GE Aerospace, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물 및 제한 현금 | 12,392) | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | |
| 투자 증권 | —) | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | |
| 총 현금 자산 | 12,392) | 14,601) | 22,673) | 24,871) | 28,067) | |
| 유동부채 | 38,980) | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| RTX Corp. | — | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | — | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | — | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 12,392 ÷ 38,980 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 현금 자산, 유동 부채 및 현금 유동성 비율의 변화를 보여줍니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 28067백만 달러에서 2025년 12392백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 3196백만 달러로 가장 크며, 이후 감소폭은 점차 줄어드는 경향을 나타냅니다. 이러한 감소는 자금 운용 전략의 변화, 투자 활동, 또는 기타 재무적 의사결정의 결과일 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 51953백만 달러에서 2022년 56947백만 달러로 증가한 후, 2023년 50876백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 34392백만 달러로 크게 감소했지만, 2025년에는 38980백만 달러로 소폭 증가했습니다. 유동부채의 변동성은 단기적인 자금 조달 활동, 운영 주기, 또는 채무 상환 계획의 영향을 받을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.54에서 2025년 0.32로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 지표로서, 현금 자산으로 단기 부채를 얼마나 효과적으로 상환할 수 있는지를 나타냅니다. 비율의 감소는 현금 자산의 감소와 유동 부채의 변동성이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다. 특히 2025년의 비율은 이전 기간에 비해 상당히 낮아졌으며, 이는 유동성 관리에 대한 추가적인 검토가 필요할 수 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 현금 자산의 감소와 유동성 비율의 하락을 보여주며, 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 요구합니다. 유동부채의 변동성은 자금 조달 및 운영 활동의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성을 평가하고 미래 전략을 수립하는 데 중요한 정보를 제공합니다.