현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

GE Aerospace, 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순이익(손실)	8,698)	6,566)	9,443)	292)	(6,591)
중단된 운영 활동으로 인한 순(수입) 손실	(103)	91)	(414)	644)	3,195)
자산, 공장 및 장비의 감가상각 및 상각	863)	834)	1,473)	1,802)	1,871)
무형 자산의 상각	357)	350)	606)	1,742)	1,138)
영업권 장애	—)	251)	—)	—)	—)
(이익) 사업 이익의 구매 및 판매에 대한 손실	—)	—)	(104)	(66)	40)
(이익) 지분증권 손실	(508)	(719)	(5,842)	144)	(1,656)
채무 소멸 비용	—)	—)	—)	465)	6,524)
원금 연금 플랜 비용(혜택)	(655)	(653)	(1,108)	575)	2,650)
주요 연금 제도 고용주 부담금	(211)	(210)	(212)	(325)	(326)
다른 퇴직 후 급여 계획, 순	(230)	(299)	(644)	(1,160)	(1,144)
소득세에 대한 충당금(혜택)	1,405)	962)	1,162)	476)	(286)
소득세를 위해 해당 연도에 지불한 현금	(739)	(334)	(1,148)	(1,127)	(1,165)
(증가) 유동 채권 감소	(2,437)	(1,076)	(833)	(3,011)	(177)
(증가) 이연 재고 비용을 포함한 재고 감소	(1,981)	(1,528)	(1,524)	(2,341)	(702)
(증가) 현재 계약 자산의 감소	(511)	(112)	1,283)	1,463)	1,031)
계약부채와 유동이연이익의 증가(감소)	1,066)	1,066)	—)	—)	—)
진행 상황 컬렉션의 증가(감소)	838)	531)	—)	—)	—)
진행 수금 및 현재 이연 소득(레거시)의 증가(감소)	—)	—)	2,933)	2,492)	(1,052)
미지급금 증가(감소)	1,993)	688)	(221)	2,793)	(2)
영업 운전자본의 변화	(1,032)	(431)	1,638)	1,396)	(902)
판매 할인 및 수당의 증가(감소)	562)	(266)	—)	—)	—)
금융 서비스 파생상품 순담보/결제	—)	—)	3)	(154)	(1,143)
기타 모든 운영 활동	136)	(325)	717)	1,160)	(1,317)
순이익(손실)을 영업 활동에서 발생하는 현금으로 조정하기 위한 조정	(52)	(840)	(3,459)	4,928)	4,284)
영업활동으로 인한 현금	8,543)	5,817)	5,570)	5,864)	888)
자산, 플랜트 및 장비 및 내부용 소프트웨어에 추가	(1,273)	(1,032)	(1,595)	(1,484)	(1,361)
재산, 공장 및 장비의 처분	123)	114)	89)	209)	167)
중단된 사업의 매각 대금	—)	—)	—)	—)	22,356)
주요 사업 처분으로 인한 수익금	—)	499)	—)	15)	1)
구매한 주요 사업체에 대한 순 지급액	(360)	(135)	(365)	(30)	(1,550)
보유 소유권 지분 매각	—)	5,250)	9,004)	4,717)	4,145)
보험 투자 증권의 순(매입) 처분	425)	(963)	(986)	(876)	(1,290)
기타 모든 투자 활동	309)	(4,289)	791)	(726)	1,237)
투자 활동으로 인한 현금(사용)	(776)	(556)	6,938)	1,825)	23,705)
차입금의 순증가(감소), 만기가 90일 이하인 경우	25)	2)	(55)	65)	(710)
새로 발행된 채권, 만기가 90일 이상인 채권	1,985)	—)	11)	8,205)	364)
상환 및 기타 부채 감소, 만기가 90일 이상인 경우	(1,811)	(788)	(3,360)	(11,205)	(36,521)
주주에게 지급되는 배당금	(1,452)	(1,008)	(589)	(639)	(575)
채무 소멸 비용으로 수취(지급)한 현금	—)	—)	—)	338)	(7,196)
우선주 상환	—)	—)	(5,795)	—)	—)
자사주를 위한 보통주 매입	(7,551)	(5,827)	(1,233)	(1,048)	(107)
기타 모든 금융 활동	122)	993)	409)	(1,301)	(551)
재무활동에 사용된 현금	(8,682)	(6,628)	(10,612)	(5,585)	(45,296)
영업활동으로 인한 현금(사용), 중단된 영업활동	(6)	(1,107)	(391)	52)	2,444)
투자 활동으로 인한 현금(사용), 중단된 영업	(377)	(1,110)	(2,960)	445)	(2,397)
재무활동으로 인한 현금(사용), 중단된 영업활동	—)	(98)	2,000)	—)	119)
중단된 영업으로 인한 현금 (사용)	(383)	(2,315)	(1,351)	497)	166)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한현금에 미치는 영향	201)	(193)	119)	(369)	(213)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	(1,097)	(3,875)	664)	2,232)	(20,750)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	15,879)	19,755)	19,091)	16,859)	37,609)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	14,782)	15,880)	19,755)	19,091)	16,859)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

데이터 분석 결과, 순이익은 2021년 상당한 손실에서 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 94억 4,300만 달러의 이익을 기록했으며, 2024년에는 65억 6,600만 달러, 2025년에는 86억 9,800만 달러로 증가했습니다. 중단된 운영 활동으로 인한 순손실은 2021년 31억 9,500만 달러에서 2025년에는 1억 300만 달러의 손실로 감소했습니다.

자산, 플랜트 및 장비의 감가상각 및 상각은 2021년 18억 7,100만 달러에서 2024년까지 감소하여 8억 3,400만 달러를 기록한 후 2025년에는 8억 6,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 무형 자산의 상각은 2021년 11억 3,800만 달러에서 2023년 6억 600만 달러로 감소한 후 2024년과 2025년에 각각 3억 5,000만 달러로 안정화되었습니다.

영업권 장애는 2025년에 2억 5,100만 달러로 처음 나타났습니다. 사업 이익의 구매 및 판매에 대한 손실은 2021년 4,000만 달러의 이익에서 2022년과 2023년에 손실로 전환되어 각각 6,600만 달러와 1억 400만 달러의 손실을 기록했습니다. 지분증권 손실은 2021년 16억 5,600만 달러의 손실에서 2022년 1억 4,400만 달러의 이익으로 전환되었지만, 2023년에는 58억 4,200만 달러의 상당한 손실로 다시 돌아왔으며, 2024년과 2025년에도 각각 7억 1,900만 달러와 5억 800만 달러의 손실을 보였습니다.

채무 소멸 비용은 2021년 65억 2,400만 달러에서 2022년 46억 5,000만 달러로 감소한 후 더 이상 보고되지 않았습니다. 원금 연금 플랜 비용(혜택)은 2021년 26억 5,000만 달러의 혜택에서 2023년에는 11억 800만 달러의 비용으로 전환되었으며, 2024년과 2025년에는 각각 6억 5,300만 달러와 6억 5,500만 달러의 비용을 기록했습니다. 소득세에 대한 충당금(혜택)은 2021년 -2억 8,600만 달러에서 2025년에는 14억 500만 달러로 크게 증가했습니다.

영업 운전자본의 변화는 2021년 -9억 200만 달러에서 2022년 13억 9,600만 달러로 크게 증가한 후 2023년 16억 3,800만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -4억 3,100만 달러로 감소했고, 2025년에는 -10억 3,200만 달러로 더욱 감소했습니다. 영업 활동으로 인한 현금은 2021년 8억 8,800만 달러에서 2025년 85억 4,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

투자 활동으로 인한 현금은 2021년 237억 500만 달러의 사용에서 2022년 18억 2,500만 달러로 감소한 후 2023년 69억 3,800만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -5억 5,600만 달러, 2025년에는 -7억 7,600만 달러로 감소했습니다. 재무 활동으로 인한 현금은 2021년 -452억 9,600만 달러에서 2025년 -86억 8,200만 달러로 감소했습니다.

현금, 현금등가물, 제한현금의 증가는 2021년 -207억 5,000만 달러에서 2023년 6억 6,400만 달러로 증가한 후 2024년에는 -38억 7,500만 달러, 2025년에는 -10억 9,700만 달러로 감소했습니다. 연말 현금, 현금등가물, 제한현금은 2021년 168억 5,900만 달러에서 2025년 147억 8,200만 달러로 감소했습니다.

GE Aerospace (NYSE:GE)

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