현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

General Electric Co., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순이익(손실)	292)	(6,591)	5,546)	(4,912)	(22,443)
중단된 운영 활동으로 인한 손실	644)	3,195)	125)	5,335)	1,726)
재산, 플랜트 및 장비의 감가 상각 및 상각	1,802)	1,871)	4,636)	4,026)	5,562)
무형자산의 상각	1,742)	1,138)	1,382)	1,569)	2,662)
선의의 손상	—)	—)	1,717)	1,486)	22,136)
(이익) 사업 이익의 구매 및 판매에 대한 손실	(66)	40)	(12,526)	(53)	(1,582)
지분증권에 대한 (이득) 손실	144)	(1,656)	2,105)	(693)	—)
부채 소멸 비용	465)	6,524)	—)	—)	—)
원금 연금 계획 비용	575)	2,650)	3,559)	3,878)	4,260)
주요 연금 계획 고용주 기여	(325)	(326)	(2,806)	(298)	(6,283)
기타 퇴직 후 복리 후생 계획, 순	(1,160)	(1,144)	(893)	(1,228)	(1,101)
소득세 제공(혜택)	476)	(286)	(474)	726)	583)
소득세를 위해 연중 지급된 현금	(1,127)	(1,165)	(1,441)	(1,950)	(1,864)
(증가) 현재 미수금의 감소	(3,011)	(177)	(1,319)	(2,851)	(430)
(증가) 이연 재고 비용을 포함한 재고 감소	(2,341)	(702)	1,105)	(1,581)	(902)
(증가) 유동계약자산의 감소	1,463)	1,031)	1,631)	891)	(92)
미지급금 및 장비 프로젝트 미지급금의 증가(감소)	2,793)	(2)	(575)	2,674)	2,199)
진행 회수 및 현재 이연 이익의 증가 (감소)	2,492)	(1,052)	(216)	1,531)	(502)
운영 자본의 변화	1,396)	(902)	626)	664)	273)
금융 서비스 파생상품 순담보/결제	(154)	(1,143)	—)	—)	—)
다른 모든 운영 활동	1,160)	(1,317)	2,041)	1,869)	733)
순이익(손실)을 영업활동으로 인한 현금으로 조정하기 위한 조정	4,928)	4,284)	(2,074)	9,996)	25,379)
영업 활동으로 인한 현금	5,864)	888)	3,597)	10,419)	4,662)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가	(1,371)	(1,250)	(3,252)	(5,813)	(7,695)
재산, 공장 및 장비의 처분	209)	167)	1,644)	3,718)	4,519)
내부 사용 소프트웨어에 대한 추가 사항	(113)	(111)	(151)	(282)	(361)
GE 캐피탈 파이낸싱 미수금의 순(증가) 감소	—)	—)	(20)	1,117)	1,796)
중단된 운영의 판매로 인한 수익	—)	22,356)	—)	5,864)	29)
주요 사업 처분으로 인한 수익	15)	1)	20,596)	4,683)	8,884)
구매한 주요 기업에 대한 순 결제	(30)	(1,550)	(85)	(68)	(90)
보유 소유권 지분의 매각	4,717)	4,145)	417)	3,383)	—)
보험 투자 증권의 순매수	(876)	(1,290)	(1,352)	(1,616)	—)
다른 모든 투자 활동	(726)	1,237)	(1,019)	(302)	10,970)
투자 활동으로 인한 현금	1,825)	23,705)	16,778)	10,684)	18,052)
차입금의 순 증가(감소), 90일 이하의 성숙도	65)	(710)	(4,168)	280)	(4,436)
새로 발행 된 부채, 90 일 이상의 성숙도	8,205)	364)	15,028)	2,185)	3,201)
상환 및 기타 부채 감축, 90 일 이상의 성숙도	(11,205)	(36,521)	(29,876)	(16,567)	(21,166)
주주에게 지급되는 배당금	(639)	(575)	(648)	(649)	(4,474)
부채 소멸 비용으로 수령 (지불) 된 현금	338)	(7,196)	—)	—)	—)
재무부를 위한 GE 보통주 매입	(1,048)	(107)	—)	—)	—)
다른 모든 자금 조달 활동	(1,301)	(551)	(189)	(1,013)	(4,158)
자금 조달 활동에 사용되는 현금	(5,585)	(45,296)	(19,853)	(15,764)	(31,033)
(사용되는) 운영 활동, 중단된 운영으로 인한 현금	52)	2,444)	—)	(1,647)	(416)
투자 활동, 중단 된 운영으로 인한 현금 (사용)	445)	(2,397)	(136)	(1,745)	187)
자금 조달 활동, 중단 된 운영으로 인한 현금	—)	119)	1)	(368)	—)
중단된 운영으로 인한 현금	497)	166)	(135)	(3,760)	(229)
환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 미치는 영향	(369)	(213)	144)	(50)	(628)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증가 (감소)	2,232)	(20,750)	531)	1,529)	(9,176)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	16,859)	37,609)	37,077)	35,548)	44,724)
연말에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금	19,091)	16,859)	37,608)	37,077)	35,548)

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 인한 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다.	General Electric Co.의 영업 활동으로 인한 현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다.
투자 활동으로 인한 현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	General Electric Co.의 투자 활동으로 인한 현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다.
자금 조달 활동에 사용되는 현금	중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	General Electric Co.의 재무 활동에 사용되는 현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다.

General Electric Co. (NYSE:GE)

현금 흐름표