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General Electric Co. (NYSE:GE)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

General Electric Co., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
순이익(손실) 292 (6,591) 5,546 (4,912) (22,443)
중단된 운영 활동으로 인한 손실 644 3,195 125 5,335 1,726
재산, 플랜트 및 장비의 감가 상각 및 상각 1,802 1,871 4,636 4,026 5,562
무형자산의 상각 1,742 1,138 1,382 1,569 2,662
선의의 손상 1,717 1,486 22,136
(이익) 사업 이익의 구매 및 판매에 대한 손실 (66) 40 (12,526) (53) (1,582)
지분증권에 대한 (이득) 손실 144 (1,656) 2,105 (693)
부채 소멸 비용 465 6,524
원금 연금 계획 비용 575 2,650 3,559 3,878 4,260
주요 연금 계획 고용주 기여 (325) (326) (2,806) (298) (6,283)
기타 퇴직 후 복리 후생 계획, 순 (1,160) (1,144) (893) (1,228) (1,101)
소득세 제공(혜택) 476 (286) (474) 726 583
소득세를 위해 연중 지급된 현금 (1,127) (1,165) (1,441) (1,950) (1,864)
(증가) 현재 미수금의 감소 (3,011) (177) (1,319) (2,851) (430)
(증가) 이연 재고 비용을 포함한 재고 감소 (2,341) (702) 1,105 (1,581) (902)
(증가) 유동계약자산의 감소 1,463 1,031 1,631 891 (92)
미지급금 및 장비 프로젝트 미지급금의 증가(감소) 2,793 (2) (575) 2,674 2,199
진행 회수 및 현재 이연 이익의 증가 (감소) 2,492 (1,052) (216) 1,531 (502)
운영 자본의 변화 1,396 (902) 626 664 273
금융 서비스 파생상품 순담보/결제 (154) (1,143)
다른 모든 운영 활동 1,160 (1,317) 2,041 1,869 733
순이익(손실)을 영업활동으로 인한 현금으로 조정하기 위한 조정 4,928 4,284 (2,074) 9,996 25,379
영업 활동으로 인한 현금 5,864 888 3,597 10,419 4,662
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 (1,371) (1,250) (3,252) (5,813) (7,695)
재산, 공장 및 장비의 처분 209 167 1,644 3,718 4,519
내부 사용 소프트웨어에 대한 추가 사항 (113) (111) (151) (282) (361)
GE 캐피탈 파이낸싱 미수금의 순(증가) 감소 (20) 1,117 1,796
중단된 운영의 판매로 인한 수익 22,356 5,864 29
주요 사업 처분으로 인한 수익 15 1 20,596 4,683 8,884
구매한 주요 기업에 대한 순 결제 (30) (1,550) (85) (68) (90)
보유 소유권 지분의 매각 4,717 4,145 417 3,383
보험 투자 증권의 순매수 (876) (1,290) (1,352) (1,616)
다른 모든 투자 활동 (726) 1,237 (1,019) (302) 10,970
투자 활동으로 인한 현금 1,825 23,705 16,778 10,684 18,052
차입금의 순 증가(감소), 90일 이하의 성숙도 65 (710) (4,168) 280 (4,436)
새로 발행 된 부채, 90 일 이상의 성숙도 8,205 364 15,028 2,185 3,201
상환 및 기타 부채 감축, 90 일 이상의 성숙도 (11,205) (36,521) (29,876) (16,567) (21,166)
주주에게 지급되는 배당금 (639) (575) (648) (649) (4,474)
부채 소멸 비용으로 수령 (지불) 된 현금 338 (7,196)
재무부를 위한 GE 보통주 매입 (1,048) (107)
다른 모든 자금 조달 활동 (1,301) (551) (189) (1,013) (4,158)
자금 조달 활동에 사용되는 현금 (5,585) (45,296) (19,853) (15,764) (31,033)
(사용되는) 운영 활동, 중단된 운영으로 인한 현금 52 2,444 (1,647) (416)
투자 활동, 중단 된 운영으로 인한 현금 (사용) 445 (2,397) (136) (1,745) 187
자금 조달 활동, 중단 된 운영으로 인한 현금 119 1 (368)
중단된 운영으로 인한 현금 497 166 (135) (3,760) (229)
환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 미치는 영향 (369) (213) 144 (50) (628)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증가 (감소) 2,232 (20,750) 531 1,529 (9,176)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 16,859 37,609 37,077 35,548 44,724
연말에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 19,091 16,859 37,608 37,077 35,548

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 인한 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다. General Electric Co.의 영업 활동으로 인한 현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다.
투자 활동으로 인한 현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. General Electric Co.의 투자 활동으로 인한 현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다.
자금 조달 활동에 사용되는 현금 중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. General Electric Co.의 재무 활동에 사용되는 현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다.