유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Humana Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 초반부터 2020년 중반까지 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2019년 3월에는 1.65였던 비율이 2020년 6월에는 1.69까지 증가하였고, 2020년 12월에는 1.62로 일시 조정되었다. 이후 2021년 이후에는 1.60대 초반에서 후반까지 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습이 나타난다. 2024년까지의 데이터에는 큰 폭의 변동이 없는 것으로 보여, 유동성 확보 능력을 유지하는 데 있어서 안정적인 구간에 있었다고 평가된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년에 이르기까지 대체로 상승 및 하락이 반복되면서, 전체적으로는 일정한 상향 교란이 있는 모습을 보인다. 2019년 초반의 1.32에서 2020년 중반에는 1.47까지 상승하였다가 이후 2021년 이후에는 다시 소폭 조정을 거치며 1.15~1.37 범위 내에서 변화하였다. 특히, 2024년에는 1.4선까지 증가하는 추세를 보여, 빠른 유동성 측면에서도 기업의 유동성 확보 능력이 향상된 모습을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 항목은 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변동하였으며, 2019년 초의 1.15에서 2024년에는 1.29까지 소폭 증가하는 모습이 드러난다. 2020년 초반에 다소 하락하였던 것과 달리, 이후에는 점진적으로 상승하는 추세를 보이며, 현금 및 현금성 자산에 대한 확보 능력도 장기적으로 제고된 것으로 해석된다. 특히, 2024년 마지막 분기에는 1.29로 전반적인 유동성 비율이 개선된 모습을 보이고 있다.
현재 유동성 비율
Humana Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 분석 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 3월에는 약 1억 9,673만 달러였던 것이 2024년 6월에는 약 3억 2,796만 달러로 상승하였다. 특히 2022년 이후로는 상당한 폭의 증가를 기록하며 2023년과 2024년에도 지속적인 성장세가 관찰된다. 이러한 증가는 회사가 유동성을 확보하거나 단기 유동성 강화를 위해 유동 자산을 늘린 것으로 해석될 수 있다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채 역시 전반적으로 증가하는 양상을 나타내고 있으며, 2019년 3월에는 약 1억 1,927만 달러였던 것이 2024년 6월에는 약 1억 8,742만 달러로 증가하였다. 특히 2022년 이후로는 급격한 상승을 보이고 있으며, 그 이유로는 단기채무의 증가 또는 재무 구조 조정이 원인일 수 있다. 이로 인해 단기 부채에 대한 부채 상환 압박이 늘어나는 모습이다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 3월에는 1.65였으며, 2020년대 중반까지는 1.35~1.83 범위 내에서 변동하였다. 특히 2022년 이후로는 다시 1.52에서 1.76까지 상승하는 양상을 보여, 유동 배당능력은 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사한다. 주요 원인으로는 유동 자산이 증가함에 따라 유동 부채를 커버하는 능력도 함께 향상된 것으로 보인다. 그러나 2022년 이후로는 다소 변동성이 나타나며, 일부 기간에는 유동성 안정성이 낮아졌던 시기도 존재한다.
빠른 유동성 비율
Humana Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 빠른 자산의 추세는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2019년 1분기 약 15억 7천만 달러에서 시작하여, 2024년 3분기에는 약 33억 1천만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 유동적 자산이 지속적으로 늘어나고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 큰 폭의 증가세가 관찰되며, 재무적 유연성이 강화되고 있음을 보여줍니다.
유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 초에는 약 119억 달러였으나, 2022년 12월을 정점으로 약 250억 달러에 달하였으며 이후 일부 감소 또는 안정화 과정을 거쳐 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사가 단기 채무를 확장하거나 재무 구조를 재조정하는 과정일 수 있습니다.
빠른 유동성 비율은 대체로 안정적이며, 1.13에서 1.51 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2019년부터 2024년까지 점차 안정기에 접어들어, 1.2에서 1.4 사이의 범위 내에서 유지되고 있어, 유동성에 대한 재무 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다. 급격한 변화 없이 일관된 유동성 수준을 유지하며, 단기 부채 상환 능력을 비교적 확보하고 있는 것으로 보여집니다.
현금 유동성 비율
Humana Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산과 유동부채의 추세
-
분기별로 총 현금 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 3월의 13,753백만 달러에서 2024년 6월에는 28,667백만 달러에 이르러 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 회사의 현금 유보액이 유의미하게 늘어난 것을 나타냅니다.
반면, 유동부채 또한 증가하는 추세를 보이고 있는데, 특히 2022년 이후 강한 상승세를 기록하여 2024년 6월에는 19,689백만 달러 수준에 도달하였습니다. 이것은 회사의 유동성 확보 및 채무 재조정이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이 두 가지 지표의 변화는 회사가 재무 건전성을 유지하면서도 자산과 부채의 규모가 함께 확장되고 있음을 의미하며, 이에 따른 유동성 관리는 지속적이고 점진적인 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
-
현금 유동성 비율은 전반적으로 안정적이거나 약간의 상승세를 보이고 있으며, 2019년 3월의 1.15에서 2024년 6월에는 1.16으로 나타났습니다. 이는 회사의 단기 지급 능력이 거의 변하지 않거나 조금 개선된 상태임을 반영합니다.
특히, 2022년 12월 이후의 비율이 1.07에서 1.16까지 증가하는 추세는 유동성 확보에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 일관된 재무 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
이와 같은 데이터는 회사가 현금 유보와 부채 관리에 집중하면서, 단기 지급능력을 적절히 유지하고 있음을 암시하며, 재무 건전성의 신뢰도를 높입니다.