Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 6.8%에서 2018년 4분기 6.54%로 소폭 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에도 유사한 추세를 보이며 6.2%에서 6.44% 사이의 값을 나타냈습니다. 그러나 2020년 1분기부터 급격히 감소하여 2020년 4분기에는 -17.86%까지 하락했습니다. 이러한 감소 추세는 2021년에도 지속되어 2021년 4분기에는 -16.08%를 기록했습니다. 2022년 1분기에는 -13.17%로 소폭 개선되었지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 2.25에서 2019년 2분기 2.58까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 하반기에는 2.49로 소폭 감소했지만, 2020년 1분기부터 급격히 증가하여 2020년 4분기에는 3.71에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 2021년 4분기에는 6.34, 2022년 2분기에는 9.99까지 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 시간이 지남에 따라 상당히 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 15.3%에서 2018년 4분기 16.31%로 증가했습니다. 2019년에도 비슷한 수준을 유지하며 15.45%에서 16.35% 사이의 값을 나타냈습니다. 그러나 2020년 1분기부터 급격히 감소하여 2020년 4분기에는 -66.18%까지 하락했습니다. 이러한 감소 추세는 2021년에도 지속되어 2021년 4분기에는 -81.49%를 기록했습니다. 2022년 1분기에는 -131.55%로 더욱 악화되었지만, 2022년 2분기에는 -131.55%로 소폭 개선되었습니다. ROE는 ROA와 유사하게 2020년부터 급격한 감소세를 보이고 있습니다.

ROA 추세

2018년과 2019년에는 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 급격히 감소했습니다.

재무 레버리지 비율 추세

2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

ROE 추세

2018년과 2019년에는 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 급격히 감소했으며, 2021년과 2022년에도 낮은 수준을 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2018년부터 2019년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 1분기 18.52%에서 2019년 4분기 17.16%로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년 1분기부터 급격하게 하락하여 2020년 4분기에는 -262.47%까지 떨어졌으며, 2021년에도 낮은 수준을 지속했습니다. 2022년에는 점진적으로 회복되는 모습을 보였지만, 여전히 2018년과 2019년 수준에는 미치지 못했습니다.

자산회전율은 2018년부터 2019년까지 0.34에서 0.37 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 1분기부터는 지속적으로 감소하여 2021년 2분기에는 0에 도달했습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2019년 수준에는 미치지 못했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년부터 2019년까지 2.23에서 2.58 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 1분기부터는 꾸준히 증가하여 2022년 2분기에는 9.99에 도달했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년부터 2019년까지 15.3%에서 16.35% 사이의 범위에서 변동했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2020년 1분기부터 급격하게 하락하여 2020년 4분기에는 -66.18%까지 떨어졌으며, 2021년에도 낮은 수준을 지속했습니다. 2022년에는 점진적으로 회복되는 모습을 보였지만, 여전히 2018년과 2019년 수준에는 미치지 못했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 이후 급격한 감소 및 회복 추세

자산회전율

2020년 이후 지속적인 감소 및 점진적 회복 추세

재무 레버리지 비율

2020년 이후 꾸준한 증가 추세

자기자본비율 (ROE)

2020년 이후 급격한 감소 및 회복 추세

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 0.82에서 0.85 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 1분기에 0.32로 크게 감소한 후 데이터가 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2018년과 2019년에 20%대 초반에서 중반의 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 5.56%로 감소하기 시작하여 2분기에는 -17.93%, 3분기에는 -74.41%, 4분기에는 -224.25%로 급격히 하락했습니다. 2021년에도 마이너스 값을 유지하며, 4분기에 -4372.45%까지 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 점진적으로 개선되어 2분기에 -67.81%를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2018년과 2019년에 0.34에서 0.37 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 점진적으로 감소하여 4분기에 0.07까지 하락했습니다. 2021년에는 0.01에서 0.08 사이의 매우 낮은 수준을 유지했으며, 2022년 2분기에 0.14로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 2.25에서 2019년 4분기 2.49까지 완만하게 증가했습니다. 2020년에는 급격히 증가하여 2분기에 3.72, 4분기에 3.82를 기록했습니다. 2021년에는 더욱 증가하여 4분기에 6.34에 도달했고, 2022년 2분기에는 9.99로 최고점을 기록했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2018년과 2019년에 15%에서 16% 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 급격히 하락하여 4분기에 -59.8%를 기록했습니다. 2021년에도 마이너스 값을 유지하며, 4분기에 -65.86%까지 하락했습니다. 2022년에는 점진적으로 개선되었지만 여전히 마이너스 값을 유지하며, 2분기에 -131.55%를 기록했습니다.

전반적으로 2020년부터 2021년까지 EBIT 마진 비율, 자산회전율, 자기자본비율이 크게 악화되었으며, 재무 레버리지 비율은 증가했습니다. 이는 특정 시기에 심각한 재무적 어려움을 겪었음을 시사합니다. 2022년에는 일부 지표에서 개선의 조짐이 보이지만, 여전히 이전 수준에 미치지 못하고 있습니다.

분기별 순이익률은 2018년 1분기 18.52%에서 2018년 4분기 19.08%까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에도 유사한 추세를 보이며, 2019년 4분기에는 17.16%로 소폭 감소했습니다. 그러나 2020년 1분기부터 급격한 감소세를 보이며, 2020년 4분기에는 -262.47%까지 하락했습니다. 2021년에는 여전히 낮은 수준을 유지하며, 2021년 4분기에 -207.74%를 기록했습니다. 2022년에는 점진적으로 회복되는 모습을 보이며, 2022년 2분기에 -95.46%를 기록했습니다.

자산회전율은 2018년 1분기 0.37에서 2018년 3분기 0.34로 감소한 후, 2018년 4분기에도 0.34를 유지했습니다. 2019년에는 0.36까지 소폭 상승했지만, 2020년 1분기부터 지속적으로 감소하여 2020년 4분기에는 0.07까지 하락했습니다. 2021년에는 매우 낮은 수준을 유지하며, 2021년 2분기에는 0으로 기록되었습니다. 2022년에는 점진적으로 회복되는 추세를 보이며, 2022년 2분기에 0.14를 기록했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 6.8%에서 2018년 2분기 7.17%로 증가한 후, 2018년 4분기에는 6.54%로 감소했습니다. 2019년에는 6.2%에서 6.44% 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 1분기부터 급격한 감소세를 보이며, 2020년 4분기에는 -17.86%까지 하락했습니다. 2021년에도 낮은 수준을 유지하며, 2021년 4분기에는 -16.31%를 기록했습니다. 2022년에는 점진적으로 회복되는 모습을 보이며, 2022년 2분기에 -13.17%를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년부터 급격히 감소했으며, 2021년까지 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 점진적으로 회복되는 추세를 보입니다.

자산회전율

2020년부터 지속적으로 감소했으며, 2021년에는 매우 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 점진적으로 회복되는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년부터 급격히 감소했으며, 2021년까지 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 점진적으로 회복되는 추세를 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 0.82에서 0.85 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년 1분기에 0.32로 크게 감소한 후, 데이터가 누락되어 이후 추세를 파악하기 어렵습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2018년과 2019년에 20%대 초반에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 하지만 2020년 1분기에 5.56%로 감소한 후, 2분기에는 -17.93%, 3분기에는 -74.41%, 4분기에는 -224.25%로 급격히 하락했습니다. 2021년에도 마이너스 값을 유지하며, 특히 2021년 1분기에는 -2045.62%, 2분기에는 -4372.45%로 극심한 손실을 보였습니다. 2021년 3분기부터는 손실 폭이 점차 줄어들어 2022년 2분기에는 -67.81%를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2018년과 2019년에 0.34에서 0.37 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 1분기에 0.32로 소폭 감소한 후, 2분기에는 0.24, 3분기에는 0.15, 4분기에는 0.07로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 0.01에서 0.08 사이의 매우 낮은 수준을 유지했으며, 2022년 2분기에는 0.14로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2018년과 2019년에 6.2%에서 7.17% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 1분기에 0.55%로 감소한 후, 2분기에는 -5.79%, 3분기에는 -13.06%, 4분기에는 -17.86%로 급격히 하락했습니다. 2021년에도 마이너스 값을 유지하며, 2022년 2분기에는 -13.17%를 기록했습니다.

전반적으로 2020년부터 EBIT 마진 비율, 자산회전율, ROA가 크게 악화되었으며, 특히 2020년과 2021년에 심각한 손실을 기록했습니다. 이는 특정 외부 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 이자부담비율은 2020년에 감소했지만, 이후 데이터가 부족하여 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 분석 기간 동안 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 세금 부담이 변동하지 않았음을 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2018년 1분기 0.85에서 2019년 4분기 0.82로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년 1분기에 0.32로 크게 감소한 후 데이터가 누락되어 이후 추세를 파악하기 어렵습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2018년과 2019년에 걸쳐 20%대 초반에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 하지만 2020년 1분기에 5.56%로 감소한 후, 2분기에는 -17.93%, 3분기에는 -74.41%, 4분기에는 -224.25%로 급격히 하락했습니다. 2021년에도 마이너스 값을 유지하며, 특히 4분기에 -2515.12%로 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 점진적으로 회복되어 2분기에 -95.46%를 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년과 2019년에는 17%대 후반에서 19%대 초반 사이에서 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 1분기에 1.75%로 감소한 후, 2분기에는 -24.36%, 3분기에는 -88.6%, 4분기에는 -262.47%로 급격히 감소했습니다. 2021년에도 마이너스 값을 유지하며, 특히 4분기에 -5560.91%로 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 점진적으로 회복되어 2분기에 -95.46%를 나타냈습니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 순이익률은 2020년부터 급격한 감소세를 보이다가 2022년에 들어서 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 이는 외부 환경 변화에 따른 수익성 악화가 있었음을 시사하며, 이후 회복 노력이 진행 중임을 나타냅니다.