지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Valero Energy Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 부채 비율의 장기적 추세
- 첫 번째 재무 비율은 주주 자본 대비 부채 비율로, 2019년 초에는 약 0.47 수준이었으며, 이후 2020년까지 점차 상승하여 0.82까지 증가하는 양상을 보였다. 이후 2021년부터 2024년까지는 상대적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2024년 마지막 분기에는 약 0.43 수준으로 안정된 모습을 보여주고 있다. 이는 부채 비율이 상승기에 잠깐 급증했으나, 최근에는 안정적 수준으로 회복된 것으로 해석 가능하다.
- 총자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 지표 역시 2019년 초에는 0.32로 시작해 2020년 및 2021년 동안 조금씩 상승하여 0.45 수준에 이르렀다. 이후 2022년부터 2024년까지는 하락하는 경향이 관찰되며, 2024년에는 0.30대에 머물러 안정된 상태를 유지하고 있다. 이 패턴은 자본구조가 점차 안정되고 있음을 의미하며, 부채 수준이 과도하게 늘어나는 것을 통제한 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.19로 시작하여, 2020년 0.28 전후로 증가하였으며, 이후 2021년, 2022년에는 0.19~0.2 범위에서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였다. 이로 인해 자산 대비 부채 비율이 큰 폭으로 변하지 않으며, 안정적인 재무상태를 유지하는 데 집중하고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 이 비율은 2.44에서 시작하여 2020년 후반부터 꾸준히 증가하여 3.14까지 상승한 후, 2022년 이후에는 2.3~2.5 범위 내에 머무는 안정세를 보였다. 이는 기업이 일정 수준의 레버리지를 유지하면서 재무 구조를 적절히 조절하고 있음을 시사한다. 전반적으로 재무 레버리지는 최근 안정적이고 적당한 수준을 유지하는 것으로 보여진다.
- 이자 커버리지 비율의 추이
- 이 비율은 처음에는 데이터가 없으나, 2019년 6월 이후 8.68에서 2024년 6월까지 점차 증가하는 모습을 보여준다. 2020년 후반에는 일시적으로 2.92까지 하락하였지만 이후 계속 상승하여 2024년 9월에는 14.69에 이르렀다. 이러한 상승 패턴은 기업이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력을 지속적으로 향상시켜 왔음을 의미하며, 전반적으로 재무 건전성의 개선 여부를 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Valero Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Valero Energy Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년 3월에는 약 10,116백만 달러였던 것이 2024년 6월에는 약 10,897백만 달러로 소폭 증가하였으며, 전체적으로는 변동이 있더라도 2020년 이후 부채 수준이 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년 이후, 일시적 상승 후 다시 하락하는 모양새를 보이며, 코로나19 팬데믹 기간 동안의 금융 환경 변화에 따른 단기적 충격 이후 부채가 조정된 것으로 보인다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2019년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 3월에는 약 21,309백만 달러였으며, 2024년 6월에는 약 25,257백만 달러에 이르러 상승을 지속하였다. 이는 회사가 자본 확대 또는 유보 이익을 통해 자본 구조를 강화하는 전략을 추진하고 있음을 시사한다. 또한, 자본 증가와 더불어 기업의 재무 안정성이 다소 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 3월 0.47에서 2024년 6월 0.42로 하락하는 경향을 보여, 부채비율이 낮아지고 있음을 의미한다. 이는 회사의 부채 활용이 감소하거나, 자본에 대한 부채의 비중이 줄어들고 있다는 것을 시사한다. 해당 비율의 지속적인 낮아짐은 재무 레버리지 위험이 축소되고 있음을 나타내며, 재무 건전성 향상에 기여하는 것으로 볼 수 있다. 특히, 2020년 이후 비율의 안정화와 낮아짐이 두드러진 양상이다.
총자본비율 대비 부채비율
Valero Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 변동성을 보이고 있으며, 2019년 3월에 약 10,116백만 달러를 기록한 후, 이후 점진적인 증가세를 나타내고 있다. 2020년대 초반에는 상당한 폭의 증가가 관찰되며 2020년 6월에는 12,677백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2021년 이후에는 일부 감퇴 또는 안정세를 보이다가 2022년 이후 다시 소폭 감소하는 추세를 보이고 있으나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하는 모습을 보인다. 2024년 6월에는 약 10,897백만 달러로 나타나며, 이는 2019년보다 유의하게 높은 수준이다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 3월의 31,425백만 달러에서 시작하여 2024년 6월에는 36,184백만 달러로 증가하였다. 기간 동안 일부 변동이 있었으며, 특히 2020년 이후에는 연평균적인 성장세가 뚜렷하게 나타난다. 이러한 상승은 회사의 내부적 성장 압력 또는 외부 자본 유입에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년 3월에는 0.32였으며, 이후 점차 낮아져 2024년 6월에는 0.29에 이르렀다. 이 변화는 부채 비율이 낮아지거나 자본금이 증가함에 따라 재무구조가 점차 안정되어 가고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후에는 0.45로 최고점을 찍은 후 지속적으로 하락하는 모습을 나타내, 재무 안정성 향상에 기여하는 것으로 분석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Valero Energy Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 2019년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2020년 초부터 급격히 상승하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2020년 6월 이후 부채 규모가 꾸준히 증가하여 2021년 말까지 높은 수치를 유지하다가, 2022년 이후에는 점차 감소하는 흐름을 나타내고 있다. 2024년 6월과 9월 기준으로는 각각 약 10,741백만 달러와 10,806백만 달러로, 전년 대비 소폭 회복 또는 안정세를 보이고 있다. 전반적으로 부채는 단기적 변동이 있으나, 2020년 팬데믹 기간 동안 총 부채가 급증한 후 점차 조정되는 모습을 보여준다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 전체적으로는 2019년부터 2024년까지 자산이 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2019년 말 52,095백만 달러에서 2022년 상반기 약 64,345백만 달러까지 상승하였으며, 이후 약 60,382백만 달러 수준으로 일부 조정을 보이고 있다. 특히, 2019년부터 2021년까지 자산이 상당히 확대되었으며, 이는 기업의 자산 규모 확장에 따른 성장 행보를 반영한다. 코로나19 이후에도 비교적 안정된 증감 양상을 보여주며, 일부 기간에는 자산이 소폭 축소된 모습도 관찰된다.
- 자산 대비 부채비율의 변동
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하며, 0.17에서 0.29 사이의 범위 내에서 변동한다. 2019년부터 2020년까지는 약 0.19~0.26의 범위에서 안정된 패턴을 보였고, 2020년 이후에는 0.19에서 0.2 사이로 좁혀지는 모습이다. 이러한 변동은 기업의 자산대비 부채 수준이 상대적으로 안정적임을 시사하며, 부채 증가와 자산 증가가 병행되는 구조임을 반영한다. 특히, 2022년 이후에는 일부 기간 동안 부채비율이 하락하는 경향을 보이며, 재무 건전성 확보를 위한 개선 가능성을 내포하고 있다.
재무 레버리지 비율
Valero Energy Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Valero Energy Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체적으로 총 자산은 2019년 초반에는 약 52,095백만 달러에서 시작하여, 이후 점진적인 증가 추세를 보이며 2024년 6월 기준 약 63,056백만 달러에 이르고 있다. 특히 2022년 이후로는 비교적 안정적인 범위 내에서 변동이 나타나며, 연말마다 소폭의 증감이 반복되고 있다. 이러한 증가는 회사의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 일부 시점에서는 일시적인 조정 또는 시장 환경 변화의 영향을 반영한 것으로 판단된다.
- 주주 지분 합계
- 회사 지분은 2019년 초반 약 21,309백만 달러에서 시작해 대체로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 후반부터 2023년까지 지속적인 증가세를 기록하며 2023년 6월 말에는 약 25,975백만 달러에 도달하였다. 많은 기간에 걸쳐 주주 지분이 꾸준히 증가하는 것은 안정적인 수익 창출 또는 자본 유입이 이루어지고 있음을 의미하며, 투자자 신뢰의 증대를 뒷받침하는 요소라고 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 초반 약 2.44에서 시작하여, 2020년 이후 지속적으로 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2021년에는 3.14까지 상승하였으며, 이후 2022년까지 약 2.71에서 3.21 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2023년 이후에는 다시 하락하는 모습을 보여, 2.35에서 2.5까지 변화하였다. 이 비율은 회사가 자본과 부채 구성을 고려할 때, 부채 의존도가 일정 수준을 유지하고 있음을 보여주며, 시장 환경이나 자본 구조 전략에 따라 변화하는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 재무 레버리지가 높아지는 시기는 시장 불확실성이나 투자 확대 시기와 연관될 수 있으며, 이후 조정은 재무 안정성을 위한 움직임으로 평가될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Valero Energy Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용, 자본화 이자의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2019년 초반에는 상당히 안정적인 수준을 보였으며, 2019년 3분기와 4분기 사이에 약 900~1700백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 그러나 2020년 초에는 큰 폭의 손실, 즉 적자로 전환되면서 -2245백만 달러까지 하락하였다. 이후 2020년 하반기부터 다시 회복세를 보이며 2021년 초에는 600~1400백만 달러 구간으로 회귀하였다. 2022년부터 2023년까지는 한번 더 급증하는 경향을 보여, 2022년 12월에는 6000백만 달러가 넘는 수준을 기록하였다. 이후 2024년에는 변동성은 있지만, 전반적으로 높은 수준에서 유지되거나 다소 하락하는 모습을 보인다.
- 이자 및 부채 비용, 자본화 이자의 순의 추이
- 이 항목은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 112~152백만 달러 범위 내를 벗어나지 않는 양호한 수준을 나타냈다. 변화의 폭이 크지 않고, 2020년과 2021년 이후에도 대체로 일정한 편이다. 일부 분기에는 140백만 달러 이상을 기록했으며, 2024년까지도 이 범위 내에서 유지되고 있다.
- 이자 커버리지 비율의 동향
- 이 비율은 2019년 이후 상당한 변동성을 보여준다. 2020년 중반에는 -2.57과 같은 부정적인 값을 기록하며 커버리지에 어려움이 있었음을 시사한다. 이후 2021년 초부터 점진적으로 개선되어 2022년 후반에는 26.87, 2023년에는 최고치인 33.17에 달하였으며, 2024년에는 약 9.64로 다소 하락하는 추세를 보인다. 전반적으로 수치가 높아질수록 이자 지급 능력은 개선되었다고 판단할 수 있다.