지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Valero Energy Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1분기 0.61에서 2020년 4분기 0.78로 증가한 후, 2022년 4분기 0.49까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 3분기까지 완만하게 상승하여 0.43을 기록했습니다. 전반적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 1분기 0.38에서 2021년 3분기 0.45로 증가했다가, 2023년 1분기 0.31까지 감소했습니다. 이후 2024년 3분기 0.3으로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다.
자산 대비 부채 비율은 2020년 1분기 0.24에서 2020년 3분기 0.29로 증가한 후, 2024년 3분기 0.18로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 규모에 비해 부채 규모가 줄어들고 있음을 의미합니다. 감소 추세가 비교적 꾸준하게 나타나고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 2.53에서 2021년 2분기 3.14로 증가한 후, 2023년 1분기 2.41까지 감소했습니다. 이후 2024년 3분기 2.5로 소폭 상승했지만, 전반적으로 변동성이 크면서도 2.3~3.2 사이에서 등락을 반복했습니다. 이는 자산 활용에 있어 부채 의존도가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 1분기 2.92에서 2020년 2분기 4.55로 증가했다가, 2020년 4분기 -2.57로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년 4분기 28.24, 2023년 1분기 33.17까지 크게 증가한 후, 2024년 3분기 9.64로 감소했습니다. 변동성이 매우 크지만, 2022년부터는 양수 값을 유지하며 이자 지급 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 다만, 2024년 3분기에는 감소세가 나타나고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Valero Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 채무의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Valero Energy Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2020년 3월 31일에 114억 6천만 달러에서 2020년 12월 31일에 146억 7천만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 3월 31일에 146억 6천만 달러로 소폭 감소했지만, 2021년 9월 30일에 142억 3천만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 2021년 12월 31일에는 138억 7천만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 12월 31일에 116억 3천만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 2023년 12월 31일에 113억 2천만 달러를 나타냈으며, 2024년 6월 30일에는 107억 4천만 달러로 감소했습니다.
주주 지분 합계는 2020년 3월 31일에 188억 4천만 달러에서 2020년 6월 30일에 198억 4천만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 192억 2천만 달러로 감소했지만, 2020년 12월 31일에 188억 1천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 2021년 12월 31일에 184억 3천만 달러로 감소 추세를 보이다가 2022년 3월 31일에 188억 2천만 달러로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 209억 6천만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 12월 31일에는 235억 6천만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 12월 31일에 258억 5천만 달러를 기록했습니다. 2024년 6월 30일에는 254억 4천만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 31일에 0.61에서 2020년 9월 30일에 0.79로 증가했습니다. 2020년 12월 31일에는 0.78로 소폭 감소했으며, 2021년 3월 31일에 0.82, 2021년 6월 30일에 0.83으로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 0.81, 2021년 12월 31일에 0.75로 감소했습니다. 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 12월 31일에 0.49를 기록했습니다. 2023년에는 0.46, 0.44, 0.44로 감소 추세가 이어졌으며, 2024년 6월 30일에는 0.42로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2020년 상반기까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다. 주주 지분 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년 이후 급격한 증가세를 나타냈습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년까지 증가했다가 이후 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Valero Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 채무의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 3월 31일에 114억 6천만 달러에서 2020년 9월 30일에 152억 1천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 12월 31일에 146억 7천만 달러로 감소했지만, 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2022년에는 총 부채가 지속적으로 감소하여 2022년 12월 31일에 113억 2천만 달러까지 낮아졌습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 2023년 12월 31일에 114억 4천만 달러를 기록했으며, 2024년 6월 30일에는 107억 4천만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
총 자본금은 2020년 3월 31일에 303억 2천만 달러에서 2020년 9월 30일에 344억 3천만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 소폭 감소하는 모습을 보였지만, 2022년에는 다시 증가하여 2022년 12월 31일에 371억 7천만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 총 자본금이 지속적으로 증가하여 2023년 12월 31일에 378억 7천만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 감소하여 2024년 6월 30일에 361억 8천만 달러를 기록했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 3월 31일에 0.38에서 2020년 9월 30일에 0.44로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.45 수준을 유지하며 안정적인 모습을 보였습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 12월 31일에 0.30으로 낮아졌습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2023년 12월 31일에 0.31을 기록했으며, 2024년 6월 30일에는 0.30으로 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 2020년 상반기에 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다. 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 부채비율은 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Valero Energy Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 채무의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 3월 31일에 11460백만 달러에서 2020년 12월 31일에 14677백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 13870백만 달러로 감소했지만, 2022년 12월 31일에 11635백만 달러까지 감소한 후 2023년 12월 31일에 11323백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 9월 30일에는 10806백만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2020년 3월 31일에 47747백만 달러에서 2022년 12월 31일에 64345백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 60667백만 달러로 감소한 후 2024년 9월 30일에 60382백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 3월 31일에 0.24에서 2020년 9월 30일에 0.29로 증가했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 0.24로 감소했으며, 2022년 12월 31일에 0.20으로 감소했습니다. 2023년에는 0.19로 감소한 후 2024년 9월 30일에 0.18로 감소했습니다. 전반적으로 자산대비 부채비율은 감소하는 추세를 보입니다.
총 부채와 총 자산 모두 2020년에서 2022년 사이에 증가했지만, 2022년 이후에는 감소하는 경향을 보입니다. 자산대비 부채비율의 감소는 부채가 자산보다 느린 속도로 감소하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있지만, 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
재무 레버리지 비율
Valero Energy Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Valero Energy Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2020년 3월 31일에 477억 4,700만 달러로 보고되었으며, 이후 2022년 6월 30일에 643억 4,500만 달러의 최고점에 도달했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 606억 6,700만 달러로 감소했지만, 2024년 9월 30일에 636억 1,500만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 2020년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에 소폭 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분 합계는 2020년 3월 31일에 188억 4,200만 달러에서 2022년 12월 31일에 258억 5,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 263억 4,600만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 9월 30일에 252억 5,300만 달러로 감소했습니다. 주주 지분은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 최근 분기에 감소하는 경향을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일에 2.53으로 시작하여 2021년 6월 30일에 3.14의 최고점에 도달했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 2.41로 감소한 후 2024년 9월 30일에 2.50으로 소폭 증가했습니다. 재무 레버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였으며, 최근 분기에 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2.35에서 3.21 사이에서 변동했습니다.
이자 커버리지 비율
Valero Energy Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용, 자본화 이자의 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 초에 상당한 손실을 보이다가 이후 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에는 -2245백만 달러의 손실을 기록했지만, 2분기에는 1816백만 달러로 크게 반등했습니다. 이후 3분기에는 -573백만 달러로 다시 감소했고, 4분기에는 -445백만 달러를 기록하며 소폭 개선되었습니다.
2021년에는 EBIT가 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 1분기 -621백만 달러에서 시작하여 2분기 611백만 달러, 3분기 725백만 달러, 4분기 1431백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 1분기 1364백만 달러, 2분기 6252백만 달러, 3분기 3866백만 달러, 4분기 4387백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 EBIT가 다소 변동성을 보였습니다. 1분기 4172백만 달러에서 시작하여 2분기 2865백만 달러로 감소했고, 3분기 3625백만 달러로 다시 증가했습니다. 4분기에는 1698백만 달러로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 1823백만 달러, 2분기에는 1343백만 달러, 3분기에는 630백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 이자 및 부채 비용, 자본화 이자의 순
- 이자 및 부채 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년부터 2024년까지 약 137백만 달러에서 153백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년과 2023년에는 소폭 감소하는 경향을 보였지만, 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 2.92에서 -2.57까지 변동하며 불안정한 모습을 보였습니다. 2021년에는 점진적으로 개선되어 3.56으로 증가했습니다. 2022년에는 급격하게 상승하여 16.53에서 33.17까지 증가했습니다. 2023년에는 26.87에서 20.88로 감소했고, 2024년에는 17.08에서 9.64로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 EBIT 감소와 함께 이자 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.