현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Valero Energy Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익(손실)
- 분기별 순이익은 상당한 변동성을 보여줍니다. 2019년 초에는 167백만 달러에서 시작하여 2020년 3분기와 4분기에는 수익이 급증하여 각각 1330백만 달러와 1110백만 달러를 기록하였으나, 이후 2020년 1분기에는 손실이 발생하면서 -1754백만 달러로 급락하였습니다. 2021년부터는 일정 기간 동안 회복세를 보이며 수익이 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 3천백만 달러에서 4천백만 달러 범위 내에서 꾸준히 유지되었습니다. 그러나 2023년 4분기 이후에는 다시 감소하는 양상을 보이고 있으며, 2024년 3분기에는 926백만 달러로 하락하였고 이후 2024년 4분기에는 다소 회복되었지만, 전체적으로는 변동성을 지속하고 있습니다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 이 비용은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 나타내며, 2019년 1분기 약 551백만 달러에서 2024년 3분기 약 685백만 달러 수준까지 올랐습니다. 이는 자산의 노후화 및 확충에 따른 비용 증가를 반영하며, 일정 기간 동안 nagyely 안정적이나 점진적 상승이 특징입니다.
- 이연소득세비용(급여)
- 이 항목은 상당한 변동성을 보여줍니다. 2019년부터 2024년까지 각각의 분기별 이연소득세 비용은 양의 값과 음의 값이 교차하면서 변동하였으며, 특히 2020년 4분기에는 -239백만 달러로 큰 폭의 조정을 기록하였으며, 일부 분기에는 200백만 달러를 초과하는 수준으로 나타나기도 하였습니다. 이는 세무 정책, 차감 혹은 이연세금 관련 조정이 영향된 것으로 보입니다.
- 유동자산 및 유동부채의 변동
- 이 항목은 전체적으로 양의 변동을 보이기도 하였으나, 2020년 이후에는 상승과 하락이 반복되는 양상을 보여줍니다. 특히, 2020년 3분기에는 -1130백만 달러로 크게 하락한 후, 2021년 2분기까지 회복세를 보이고, 이후 다시 여러 차례 상승과 하락을 반복하는 모습이 관찰됩니다. 이는 단기 유동성의 변화와 관련된 활동의 복잡성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 영업활동으로 제공된 현금 흐름
- 전반적으로 영업활동에서 창출된 현금은 상당히 변동적이며, 대체로 수백만 달러에서 수천백만 달러의 범위 내에서 기록됩니다. 2019년 초부터 2024년 3분기까지는 대체로 양의 흐름을 유지하며, 일부 분기에는 급증하는 경향도 확인됩니다. 특히 2022년과 2023년에는 수천만 달러에서 수십억 달러에 이르는 규모로 지속적으로 긍정적인 현금 흐름을 보여줍니다. 이는 영업활동이 회사의 유동성에 중요한 기여를 지속하고 있음을 시사합니다.
- 자본 지출
- 영구적이거나 점진적인 감소를 나타내는 경향이 있으며, 매 분기별 자본 지출은 대체로 -100백만 달러 내외에서 변화하는 모습입니다. 2024년까지도 유사한 수준으로 유지되고 있으며, 투자 활동의 규모가 점진적으로 조정되는 것으로 보입니다.
- 부채 관련 활동
- VIE를 제외한 차입금 수익금은 2019년 이후 여러 차례에 걸쳐 수백만 달러에서 수천백만 달러까지 다양하게 변하며 추가 차입 혹은 상환이 반복되고 있습니다. 부채 상환 및 금융리스 의무 또한 변동이 크며, 특히 2021년부터 2024년까지 크게 늘거나 줄어드는 모습을 보여줍니다. 이는 차입 전략과 자본 구조 재조정, 또는 금융리스크 관리의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 자사주 및 배당금
- 자사주 매입은 과거 수년 간 대규모의 자금이 소요되었으며, 2022년 및 2023년에도 지속적으로 이루어진 것으로 나타납니다. 배당금 지급은 안정적이며, 대략 매 분기마다 약 360백만 달러에서 400백만 달러 수준을 유지하고 있어, 배당 정책의 안정성을 보여주는 것으로 판단됩니다.
- 기타 자금 조달 활동 및 유상감자
- 기타 자금 조달 활동은 일정 수준에서 변화를 보이고 있으며, 일부 분기에 일시적 증감이 나타납니다. 이와 관련하여 유상감자, 자본 조달, 투자 관련 활동도 변동성이 크입니다. 전체적으로 재무활동에서 발생하는 순현금 흐름은 부정적이거나 변동 폭이 크며, 일부 분기에는 대규모 자금 유출이 관찰됩니다.
- 기타 요인들
- 환율 변동, VIE 자산 및 채무의 영향도 전체 현금흐름에 영향을 미치며, 일부 분기에는 양(+)과 음(-)이 반복되어 나타나 기형적 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 환율 변동은 현금 순증가/감소에 상당한 영향을 미쳤으며, 이는 글로벌 운영의 환위험 관리를 필요로 하는 환경을 시사합니다.