현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Valero Energy Corp., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
당기순이익(손실)	1,330)	1,218)	2,663)	2,122)	3,146)	3,232)	2,912)	4,768)	967)	1,110)	508)	292)	(622)	(309)	(379)	1,335)	(1,754)	1,330)	639)	648)	167)
감가상각 및 상각 비용	695)	690)	682)	669)	660)	633)	632)	602)	606)	598)	641)	588)	578)	577)	614)	578)	582)	571)	567)	566)	551)
(이익) 부채의 조기 퇴직에 대한 손실, 순	—)	—)	—)	—)	(11)	(38)	(26)	—)	50)	193)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
LCM 재고 평가 조정	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(313)	(2,248)	2,542)	—)	—)	—)	—)
자산 손상차손	—)	—)	—)	—)	—)	61)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(62)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연법인세 비용(급부금)	(69)	71)	(127)	105)	54)	211)	172)	(99)	(234)	24)	(14)	103)	(239)	(19)	(46)	385)	(162)	215)	31)	10)	(22)
유동 자산 및 유동 부채의 변화	(160)	(631)	33)	(1,194)	(534)	(9)	(1,489)	594)	(722)	595)	379)	1,067)	184)	(113)	246)	629)	(1,107)	(434)	315)	283)	130)
지연된 요금 및 크레딧 및 기타 운영 활동의 변화, 순	50)	(109)	57)	(190)	(145)	6)	(156)	(20)	(79)	(66)	(65)	20)	47)	(40)	43)	57)	(150)	26)	(123)	10)	51)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	516)	21)	645)	(610)	24)	864)	(867)	1,077)	(379)	1,344)	941)	1,716)	570)	405)	544)	(599)	1,705)	378)	790)	869)	710)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	1,846)	1,239)	3,308)	1,512)	3,170)	4,096)	2,045)	5,845)	588)	2,454)	1,449)	2,008)	(52)	96)	165)	736)	(49)	1,708)	1,429)	1,517)	877)
변동금리법인(VIE)을 제외한 자본 지출	(128)	(197)	(157)	(136)	(175)	(236)	(228)	(172)	(152)	(145)	(107)	(101)	(160)	(239)	(220)	(256)	(299)	(448)	(325)	(423)	(431)
다이아몬드 그린 디젤 홀딩스 LLC (DGD)	(69)	(52)	(61)	(32)	(90)	(171)	(224)	(239)	(219)	(312)	(332)	(245)	(153)	(212)	(134)	(103)	(74)	(51)	(40)	(38)	(13)
다른 VIE	(3)	(7)	(2)	(2)	—)	(10)	(11)	(6)	(13)	(51)	(24)	(9)	(26)	(55)	(53)	(81)	(62)	(86)	(70)	(50)	(19)
VIE의 자본 지출	(72)	(59)	(63)	(34)	(90)	(181)	(235)	(245)	(232)	(363)	(356)	(254)	(179)	(267)	(187)	(184)	(136)	(137)	(110)	(88)	(32)
이연 처리 및 촉매 비용 지출(VIE 제외)	(452)	(281)	(157)	(273)	(235)	(210)	(139)	(228)	(453)	(243)	(118)	(196)	(230)	(94)	(92)	(128)	(309)	(179)	(113)	(251)	(219)
DGD의 지연된 턴어라운드 및 촉매 비용 지출	(9)	(3)	(17)	(15)	(24)	(13)	—)	(7)	(6)	—)	(5)	—)	(1)	(7)	(8)	(6)	(4)	(2)	(15)	(1)	—)
AFS(Available-for-Sale) 채무증권 매입	(11)	(39)	117)	(254)	(100)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
AFS 채무증권의 매각 및 만기로부터의 수익금	33)	94)	(31)	180)	71)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	32)	—)	—)	—)	270)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비연결 합작 투자에 대한 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	1)	3)	(12)	(15)	(10)	(10)	(19)	(42)	(32)	(27)	(63)
기타 투자 활동, 순	2)	2)	4)	3)	4)	—)	(8)	2)	2)	5)	9)	22)	2)	49)	4)	2)	10)	(3)	(40)	(18)	(2)
투자 활동에 사용되는 순현금	(637)	(483)	(304)	(529)	(549)	(735)	(610)	(619)	(841)	(747)	(576)	(256)	(580)	(573)	(513)	(582)	(757)	(811)	(635)	(808)	(747)
VIE를 제외한 부채 차입금 수익금	1,250)	—)	300)	700)	750)	400)	400)	500)	939)	1,446)	—)	—)	—)	—)	2,521)	1,499)	300)	—)	—)	—)	1,892)
증권 시세 표시기	100)	50)	200)	150)	150)	125)	325)	260)	99)	201)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 VIE	20)	34)	32)	40)	14)	32)	27)	18)	28)	52)	13)	8)	8)	48)	39)	93)	70)	91)	78)	47)	23)
VIE의 차입으로 인한 수익	120)	84)	232)	190)	164)	157)	352)	278)	127)	253)	113)	8)	8)	48)	39)	93)	70)	91)	78)	47)	23)
VIE를 제외한 부채 상환 및 금융 임대 의무	(1,467)	(54)	(345)	(753)	(973)	(833)	(1,654)	(842)	(1,738)	(2,177)	(609)	(32)	(31)	(29)	(29)	(417)	(15)	(9)	(10)	(880)	(906)
증권 시세 표시기	(256)	(6)	(88)	(230)	(156)	(105)	(353)	(263)	(102)	(180)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 VIE	(2)	(18)	(18)	(19)	(22)	(22)	(18)	(17)	(16)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)
VIE의 부채 상환 및 금융 임대 의무	(258)	(24)	(106)	(249)	(178)	(127)	(371)	(280)	(118)	(182)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)
부채의 조기 퇴직에 대해 지불하는 보험료	—)	—)	—)	—)	(5)	(8)	—)	—)	(48)	(179)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무부 보통주 매입	(1,023)	(956)	(1,787)	(942)	(1,451)	(1,808)	(877)	(1,748)	(144)	(12)	—)	(1)	(14)	(9)	—)	—)	(147)	(222)	(307)	(212)	(36)
보통주 배당금 지급	(356)	(346)	(360)	(367)	(379)	(376)	(386)	(399)	(401)	(401)	(400)	(401)	(400)	(400)	(399)	(400)	(401)	(369)	(372)	(376)	(375)
VLP 상장 공동 단위 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(950)
비지배 이익의 기부금	90)	—)	—)	—)	75)	25)	—)	75)	165)	164)	25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배 이익에 대한 분배	—)	—)	(63)	(101)	—)	—)	(90)	(3)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	(81)	(127)	—)	(13)	(39)	(18)	—)
다른 자금 조달 활동, 순	—)	—)	4)	—)	(1)	(10)	(1)	5)	(10)	(19)	(1)	3)	(1)	(2)	(15)	(16)	(1)	1)	2)	(6)	(25)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(1,644)	(1,296)	(2,125)	(1,522)	(1,998)	(2,580)	(2,627)	(2,414)	(1,228)	(1,107)	(873)	(427)	(439)	(393)	2,035)	630)	(195)	(523)	(649)	(1,447)	(378)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(72)	133)	(123)	93)	36)	112)	(231)	(58)	(3)	24)	(74)	(7)	12)	136)	41)	20)	(67)	72)	(41)	(6)	43)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)	(507)	(407)	756)	(446)	659)	893)	(1,423)	2,754)	(1,484)	624)	(74)	1,318)	(1,059)	(734)	1,728)	804)	(1,068)	446)	104)	(744)	(205)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Valero Energy Corp.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 감소했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 소폭 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Valero Energy Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로, 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Valero Energy Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 소폭 감소했다.

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

현금 흐름표 분기별 데이터

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