시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
American Airlines Group Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기부채 및 금융리스부채의 공정가치(현재 만기 포함)1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| AAG의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2019년부터 2021년까지는 시가(공정가치)가 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으나, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2019년과 2021년 기간 동안 점진적인 상승세가 관찰되며, 이는 시장 평가가 회사의 실적이나 기대에 부응하며 증가했음을 시사합니다. 그러나 2022년에 이러한 상승세가 멈추고 하락하는 경향은 외부 시장환경 또는 내부적 요인에 의한 조정일 가능성이 있습니다. 2023년에는 약간의 반등 또는 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여, 전체적으로 시가의 변동성은 존재하나 대체로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 투자 자본
- 2019년 이후 2020년과 2021년 사이에 투자 자본은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2019년 대비 2021년까지 약 4천만 달러 가량 감소하였으며, 2022년에는 소폭 회복하는 양상을 보입니다. 2023년에는 다시 작은 폭으로 감소하였으나 연중 큰 변동폭은 없는 편입니다. 이러한 흐름은 회사가 자본 투자를 조정하거나 자본 효율성을 높이기 위해 내부적 또는 시장적 환경을 고려하여 전략을 수정했음을 시사할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2019년 이후 2021년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 2019년의 7,336백만 달러에서 2021년에는 약 17,504백만 달러로 약 두 배 이상 상승하였으며, 이는 시장이 회사의 가치를 점점 더 높게 평가하는 추세를 나타냅니다. 2022년에는 소폭 하락하였으나, 2023년에는 다시 상승 또는 안정세를 보여줍니다. 이러한 패턴은 시장이 회사의 성장 잠재력과 가치를 지속적으로 인정하고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 전반적인 흐름은 회사의 시장 내 평가가 긍정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
American Airlines Group Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2021년까지 시장 부가가치는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2021년에는 약 17,504백만 달러로 정점을 이루었습니다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 12,106백만 달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 회복하여 12,785백만 달러를 유지하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 시장 가치의 변동성이 존재함을 시사하며, 팬데믹 이후 회복 과정과 시장의 불확실성에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보였으며, 2019년의 35,495백만 달러에서 2021년에는 약 29,074백만 달러로 감소하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 30,859백만 달러와 30,476백만 달러로 소폭 회복 또는 유지되는 추세를 보입니다. 이는 자본 규모가 조정을 거쳤으나, 전반적으로 큰 변동성 없이 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 해마다 급등하는 양상을 보여, 2019년 20.67%에서 2021년 60.2%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 다소 축소되어 39.23%를 기록하였고, 2023년에는 다시 상승하여 41.95%를 기록하였습니다. 이 패턴은 시장 부가가치가 투자 자본 대비 효율적으로 증가하거나, 시장 가치가 상승하는 동안 투자 규모가 상대적으로 낮았던 시기를 반영할 수 있습니다. 특히, 2020년 팬데믹 영향을 반영한 시기에는 비율이 급격히 상승하였으며, 이후 점차 안정화되는 모습을 보입니다.
시장 부가가치 마진 비율
American Airlines Group Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2023 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2021년까지 시장 부가가치는 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년 7,336백만 달러에서 2021년 17,504백만 달러에 도달하여 약 두 배 이상 성장하였습니다. 그러나 이후 2022년과 2023년에는 각각 12,106백만 달러와 12,785백만 달러로 감소하거나 정체하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 시장 가치가 일시적 또는 구조적 변화로 인해 조정되고 있음을 시사합니다.
- 영업수익
- 영업수익은 2019년 45,768백만 달러에서 2020년 급감하여 17,337백만 달러로 크게 감소하였으며, 이는 글로벌 팬데믹으로 인한 여행 수요 급감과 관련이 있을 것으로 보입니다. 이후 2021년부터 다시 회복세를 보여 2022년 48,971백만 달러, 2023년 52,788백만 달러에 이르러 2019년 수준을 넘어섰습니다. 이러한 회복은 시장과 여행 수요의 회복을 반영하는 것으로 보입니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2019년 16.03%였으며, 2020년에는 급증하여 74.61%로 치솟았습니다. 이는 영업수익의 급감에도 불구하고 시장 부가가치가 상대적으로 유지되거나 감소 폭이 작았기 때문으로 해석될 수 있습니다. 이후 2021년 58.58%, 2022년 24.72%, 2023년 24.22%로 다시 조정을 보여, 초기 팬데믹 충격 이후 수익성과 시장 부가가치의 회복과 안정이 부분적으로 이루어졌음을 알 수 있습니다. 전체적으로 이 비율의 변화는 수익성 회복과 관련하여 수익 구조의 변동성을 보여줍니다.