유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
American Airlines Group Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2021년에 0.91로 매우 높은 수준에 도달하였다. 그러나 2022년 이후에는 다소 하락하는 경향이 관찰되며, 2023년에는 0.62로 떨어졌다. 이러한 변화는 단기 유동성에 대한 수치가 일시적 또는 구조적 변화에 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년에서 2021년까지 꾸준히 상승하였으며, 특히 2021년에는 0.79에 달했다. 이후 2022년과 2023년에 점차 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 0.48로 나타났다. 빠른 유동성 비율의 감소는 유동성 확보 상태가 일부 압박을 받고 있음을 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년에는 0.22로 상대적으로 낮았으나, 2020년에 급격히 상승하여 0.45를 기록하였다. 2021년에는 0.71로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.46과 0.38로 감소하였다. 이는 현금 및 현금성 자산에 대한 보유가 2020년과 2021년 동안의 호황기 이후 약화된 것을 시사한다. 전체적으로 보면, 2021년에 유동성 지표들이 크게 개선되었으나, 이후 다소 하락하는 추세를 보이고 있다.
현재 유동성 비율
American Airlines Group Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 2019년부터 2023년까지 분석 기간 동안 유동 자산은 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2019년 8,206백만 달러에서 2021년 17,336백만 달러로 상당한 증가를 거쳤으며, 이후 약간 감소하여 2023년에는 13,572백만 달러에 이르렀다. 반면, 유동부채 역시 전체 기간 동안 증가하는 경향을 나타내었으며, 2019년 18,311백만 달러에서 2023년에는 22,062백만 달러로 증가하였다. 이러한 변화는 재무 구조의 긴축 또는 채무 증가와 연관될 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 유동 자산 대비 유동부채의 비율을 나타내며, 2019년 0.45에서 출발하여 2021년에는 0.91로 상승하는 등 유동성 개선이 두드러졌다. 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 비약적으로 늘어난 결과로 볼 수 있다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 0.71과 0.62로 하락하면서 유동성 비율이 다소 감소하는 경향을 보였다. 이러한 하락은 유동 부채의 지속적인 증가와 유동 자산 증가 폭이 상대적으로 완만하여 유동성 여력이 다소 축소된 것으로 해석할 수 있다.
빠른 유동성 비율
American Airlines Group Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 제한된 현금 및 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 대비 2020년에는 상당한 성장을 보였으며, 이후 2021년에 정점에 달했고, 2022년과 2023년에는 점차 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 적극적인 자산 축적 이후, 일부 자산이 감소하는 추세를 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 이 기간 동안 유동부채는 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2019년 대비 2021년에는 약 3만 달러를 넘어서며 부채 규모가 확대된 것을 확인할 수 있으며, 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.31에서 2021년에는 0.79로 크게 상승하여 단기 유동성 개선을 보여주었으나, 이후 2022년에는 0.56, 2023년에는 0.48로 다시 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 유동성 확보가 일시적이었거나, 부채 증가에 따른 유동성 압박이 다시 가중되고 있음을 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
American Airlines Group Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 제한된 현금 및 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 연도별 총 현금 자산은 2019년 3,984백만 달러에서 2021년 13,421백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 9,960백만 달러, 2023년 8,488백만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이와 같은 증가는 2020년과 2021년 사이에 현금 보유액이 상당히 늘어난 것을 반영하며, 이후 일부 조정이 이루어진 것으로 해석된다. 특히, 2021년의 정점은 회사가 그 시점에 큰 규모의 유동성을 확보했음을 시사한다.
- 유동부채
- 연도별 유동부채는 2019년 18,311백만 달러에서 2020년에는 다소 감소하여 16,569백만 달러를 기록했으며, 이후 2021년 19,006백만 달러로 소폭 증가하였다. 2022년과 2023년에는 각각 21,496백만 달러와 22,062백만 달러로 계속해서 상승하는 모습을 보여, 유동부채가 지속적으로 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 단기 채무규모가 확대되고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.22에서 2020년 0.45로 급증했고, 2021년에는 0.71로 크게 늘어난 뒤 2022년에는 0.46, 2023년에는 0.38로 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이 비율의 증가는 회사의 유동성 수준이 2020년과 2021년 동안 상당히 개선된 것을 나타내며, 이후 일부 축소되었음을 의미한다. 전년 대비 비율이 하락하는 것은 자산 대비 부채가 더 빠르게 증가하거나, 유동성이 다소 축소된 것일 수도 있다.