가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
American Airlines Group Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2019년에는 약 3,815백만 달러의 영업활동 현금이 창출되었으며, 이는 긍정적 현금흐름을 보였습니다. 그러나 2020년에는 약 -6,543백만 달러로 급격히 하락하며 대규모의 영업현금 유출이 발생하여 재무상태에 상당한 압박이 있었음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 다시 약 704백만 달러의 현금이 창출되면서 회복세를 나타냈으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 2,173백만 달러와 3,803백만 달러의 영업현금이 발생, 지속적인 회복세와 긍정적 흐름이 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 움직임은 글로벌 팬데믹 이후 영업활동에서의 어려움과 이후 시장 회복에 따른 일련의 반등 패턴을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2019년과 2020년에는 각각 약 -683백만 달러와 -256백만 달러의 부정적인 잉여 현금 흐름을 기록하였으며, 이는 회사가 자본구조 개선이나 재투자 활동을 위한 내부 자금 조달에 어려움을 겪고 있었음을 보여줍니다. 2021년에는 무려 5,343백만 달러의 플러스로 크게 개선되었으며, 이는 강력한 내부 현금 창출과 재무구조의 안정화를 나타냅니다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 각각 약 -3,056백만 달러와 -1,689백만 달러로 적자 상태가 지속되고 있어, 금융활동에서의 불안정성과 함께 높은 재무 리스크를 내포하는 것으로 보입니다. 이러한 변화는 전반적인 글로벌 운영 환경의 변동성과 회사의 재무전략 조정을 반영하는 것으로 평가될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
American Airlines Group Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 수송 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
American Airlines Group Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 American Airlines Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년 말 기준 주가는 약 28.33달러로 정점을 기록한 이후, 이후 2020년에는 대폭 하락하여 17.99달러로 하락하였다. 이는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 항공업황이 크게 위축된 결과로 해석될 수 있다. 2021년에는 약 17.43달러로 약간 회복하는 모습을 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 15.56달러와 14.79달러로 점진적으로 하락하는 추이를 보여, 전반적으로 주가가 낮은 수준을 유지하면서 어느 정도의 회복세를 보이고 있으나, 초기 고점 대비 여전히 하락된 상태임을 알 수 있다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름)에 따른 분석
- 2019년과 2020년에는 각각 -1.6와 -0.4 달러로 부정적인 값을 보이며, 현금흐름이 시장 기대에 미치지 못하는 상태임을 나타냈다. 2021년에는 이 지표가 급증하여 8.23달러로 긍정적인 값을 기록하면서 상당한 회복세를 보여주었다. 이는 운영 능력이나 현금 배당 정책 등에 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 반면, 2022년과 2023년에는 다시 각각 -4.69와 -2.58달러로 부정적인 상태로 돌아서며, 변화가 컸던 2021년과 달리 이익 또는 현금 흐름이 지속적으로 개선되지 못하는 모습이다. 특히, 2022년에는 큰 폭의 손실 또는 현금유출이 있었던 것으로 판단된다.
- P/FCFE 비율
- 2021년의 이 수치는 2.12로 복구된 상태임을 보여주며, 주가와 현금흐름 간의 평가관계를 나타내는 지표이다. 이는 기업이 현금 흐름에 비해 상대적으로 고평가되었거나, 시장이 이 기업의 미래 성장 잠재력을 기대하는 의미로 해석될 수 있다. 이에 비해 2019년과 2020년의 P/FCFE 데이터는 제공되지 않아 명확한 비교는 어렵지만, 2021년 이후로 시장의 기대와 현금 흐름 간의 격차를 보여주는 것으로 보인다.