경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 American Airlines Group Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
American Airlines Group Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
American Airlines Group Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2023 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
6 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익(손실)의 추세
- 2019년에는 순이익이 1,686백만 달러로 양호한 실적을 기록하였으며, 이후 2020년에 8,885백만 달러의 손실로 급격히 하락하였다. 이는 글로벌 팬데믹으로 인한 항공 산업의 심각한 타격을 반영하는 것으로 보인다. 2021년에는 약 1,993백만 달러의 손실을 기록하며 회복세가 미미했으며, 2022년에는 흑자로 전환되어 127백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사가 점차 산업의 회복과 운영적 조정을 통해 손실을 극복하는 과정을 보여준다. 2023년에는 822백만 달러의 순이익을 내며, 손실에서 벗어나 안정된 흑자 상태를 유지하고 있다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2019년의 NOPAT는 3,350백만 달러로 안정적인 이익 상태를 보였다. 그러나 2020년에는 10,143백만 달러의 손실로 급락하며 기업의 수익성에 큰 타격이 있었다. 2021년에는 736백만 달러의 손실로 다시 적자를 기록하였지만, 2022년과 2023년에는 각각 2,040백만 달러와 2,815백만 달러로 회복되면서 긍정적인 흐름을 보여주고 있다. 이는 영업 활동의 개선과 비용 절감 노력, 시장 환경의 개선 등을 반영하는 것으로 추정된다.
현금 영업세
American Airlines Group Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금(급부금) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세 충당금(급부금)
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 소득세 충당금은 격변하는 양상을 보였다. 2019년에는 570백만 달러로 양수였으나, 2020년에는 급격히 마이너스 2,568백만 달러로 전환되면서 큰 폭으로 감소하였다. 이러한 변동은 2021년 다시 마이너스 555백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 59백만 달러와 299백만 달러로 회복세를 보였다. 이는 회사의 세무 관련 예상 또는 조정액이 여러 차례 변화하면서 일어난 것으로 해석되며, 일부 기간에는 세금 관련 충당금이 환입 또는 조정의 영향을 받았음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 전 기간에 걸쳐 안정적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2019년 303백만 달러에서 시작하여 2020년 348백만 달러, 2021년 482백만 달러로 점진적으로 상승하였다. 2022년과 2023년에는 각각 485백만 달러와 450백만 달러로 소폭의 변동이 있었으나 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 해당 기간 동안 영업활동을 통한 현금 창출 능력이 지속적이고 안정적인 수준을 유지했음을 보여준다.
투자 자본
American Airlines Group Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 주주의 적자에 대한 지분율 등가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
5 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2019년 이후 총 부채 및 임대 부채는 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2019년의 33,444백만 달러에서 2020년에 급격히 증가하여 41,021백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 46,177백만 달러까지 상승하였습니다. 이후 다소 감소하는 경향이 나타나 2022년에는 43,687백만 달러, 2023년에는 40,663백만 달러로 감소하였지만, 여전히 2019년보다 높습니다. 이 경향은 회사가 2020년 이후 일정 수준의 부채를 축적했음을 보여주며, 일부 부채 감축 노력이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주의 적자
- 주주의 적자는 2019년부터 존재했는데, 2019년에는 약 -118백만 달러였으나 그 이후 2020년과 2021년에 각각 -6,867백만 달러와 -7,340백만 달러로 급증하였습니다. 2022년에는 적자 규모가 다소 축소되어 -5,799백만 달러를 기록했고, 2023년에는 약간 개선되어 -5,202백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 수익성의 회복이나 비용 절감 노력에 따른 것으로 볼 수 있으며, 전반적으로 심각한 적자 상태는 유지되고 있지만, 일부 개선의 징후가 나타나고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 35,495백만 달러를 기록한 이후, 2020년과 2021년에 각각 약 31,408백만 달러와 29,074백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 다시 30,859백만 달러와 30,476백만 달러로 소폭 상승하였으며, 전체적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 회사의 장기적인 투자 규모가 축소되지 않는 범위 내에서 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
자본 비용
American Airlines Group Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 만기 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 만기 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 만기 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 만기 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채(현재 만기 포함)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
American Airlines Group Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 이익 마진 비율
American Airlines Group Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.