현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

American Airlines Group Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익(손실)	822)	127)	(1,993)	(8,885)	1,686)
감가상각 및 상각	2,254)	2,298)	2,335)	2,370)	2,318)
채무 소멸 비용	267)	3)	31)	—)	—)
특별 품목, 순 비현금	41)	226)	52)	1,599)	376)
연금과 퇴직 후	(13)	(405)	(321)	(319)	(178)
이연소득세 충당금(혜택)	299)	65)	(555)	(2,568)	560)
주식 기반 보상	102)	78)	98)	91)	94)
부동산 및 장비 매각과 세일-리스백 거래로 인한 순이익	—)	—)	(22)	(95)	(112)
기타, 그물	(205)	(37)	38)	47)	(62)
(증가) 미수금 감소	95)	(637)	(304)	538)	73)
기타자산의 (증가) 감소	(11)	(775)	(402)	(38)	(373)
미지급금 및 미지급 부채의 증가(감소)	873)	585)	461)	(626)	327)
항공 교통 책임의 증가(감소)	(545)	658)	1,454)	(51)	469)
로열티 프로그램 책임의 증가(감소)	182)	10)	(60)	580)	76)
연금 제도에 대한 기여	(73)	(5)	(247)	(9)	(1,230)
기타부채의 증가(감소)	(285)	(18)	139)	823)	(209)
영업자산 및 부채의 변동	236)	(182)	1,041)	1,217)	(867)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,981)	2,046)	2,697)	2,342)	2,129)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	3,803)	2,173)	704)	(6,543)	3,815)
자본 지출, 항공기 구매 보증금 반환 순	(2,596)	(2,546)	(208)	(1,958)	(4,268)
부동산 및 장비 매각 및 세일-리스백 거래로 인한 수익금	230)	147)	374)	1,016)	904)
단기투자의 매각	8,861)	14,972)	13,923)	2,803)	4,144)
단기 투자 매입	(7,323)	(11,257)	(19,454)	(5,873)	(3,184)
제한된 단기투자의 (증가) 감소	51)	1)	(401)	(308)	(3)
지분 투자 매입	—)	(321)	(28)	—)	—)
다른 투자 활동	275)	(360)	(189)	(22)	164)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(502)	636)	(5,983)	(4,342)	(2,243)
장기 부채 및 금융 리스에 대한 지불	(7,718)	(3,752)	(7,343)	(3,535)	(4,190)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	4,822)	1,069)	12,190)	11,780)	3,960)
자기자본 발행 수익금	—)	—)	460)	2,970)	—)
배당금 지급	—)	—)	—)	(43)	(178)
그 외 재무활동	(310)	52)	(19)	(178)	(1,160)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(3,206)	(2,631)	5,288)	10,994)	(1,568)
현금 및 제한 현금의 순증가(감소)	95)	178)	9)	109)	4)
연초에 현금 및 제한된 현금	586)	408)	399)	290)	286)
연말의 현금 및 제한 현금	681)	586)	408)	399)	290)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	American Airlines Group Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	American Airlines Group Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	American Airlines Group Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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