현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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American Airlines Group Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전체 재무 성과 및 주요 트렌드
- 2019년부터 2023년까지의 재무 데이터는 전반적인 실적 변화를 보여주며, 업계의 도전과 회복 양상을 반영하고 있다. 2019년에는 순이익이 1,686백만 달러로 양호한 수준이었으며, 이후 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 순손실이 8,885백만 달러로 급증하였다. 이는 항공업의 극심한 실적 저하를 보여주는 중요한 지표이다. 반면, 2021년에는 일부 회복세가 나타나 순이익이 1,993백만 달러로 회복되었으나, 여전히 2019년과 비교하면 낮은 수준이다. 2022년 역시 소폭 회복을 보여 127백만 달러의 순이익으로 전환되었으며, 2023년에는 다시 증가하여 822백만 달러의 순이익을 실현하였다.
- 비용 구조와 감가상각 관련 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 연평균 비슷한 수준을 유지하며, 2019년 2,318백만 달러에서 2023년 2,254백만 달러로 다소 안정적인 모습이다. 이는 회사가 보유한 자산의 감가상각 정책이나 장기적인 자산 유지 전략의 일관성을 시사한다. 특히, 감가상각 비용이 크게 변동하지 않아 비용 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 특별 품목 및 비현금 항목
- 특별 품목, 순 비현금 항목은 2020년에 1,599백만 달러로 정점을 찍은 후 2021년에는 52백만 달러로 대폭 축소되었다. 이후 2022년과 2023년에도 낮은 수준을 유지하며 변동성이 적음을 보여준다. 이는 일시적인 대규모 특별 항목이나 비현금성 항목의 영향을 받은 결과로 해석할 수 있다.
- 기타 재무 활동 및 현금흐름
- 영업활동에서의 순현금흐름은 2019년 3,815백만 달러에서 2020년 -6,543백만 달러로 급감했으며 이후 2021년과 2022년에는 각각 704백만 달러와 2,173백만 달러로 회복되었다. 2023년에는 다시 3,803백만 달러로 증가하였고, 이는 영업활동의 회복을 반영한다. 투자 활동에서는 항공기 구매와 매각, 단기투자 매입·처분 등 다양한 금융 활동이 이어지고 있으며, 2020년에는 특히 large-scale 투자 활동으로 인해 현금 유출이 큰 폭으로 발생하였다. 재무 활동에서는 장기 부채 및 금융 리스 지불이 지속적으로 증가하는 추세이며, 2020년과 2021년에는 채권 발행과 지분 발행이 활발히 이루어졌다. 2023년에는 재무활동의 순현금 사용이 다시 확대되었음을 알 수 있다.
- 현금 및 유동성
- 연초와 연말의 현금 및 제한된 현금은 점진적으로 증가하는 모습을 보이며, 2019년 286백만 달러에서 2023년 681백만 달러로 확대되었다. 이는 회사의 유동성 확보와 재무 안정성을 보여주는 지표이다. 특히, 2021년 이후에는 현금 유동성이 지속적으로 강화되는 모습이 감지된다.