장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전반적인 재무상태와 구조적 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율은 2019년 대비 2020년과 2021년에 급격한 상승을 보인 후, 이후 2022년과 2023년에 다소 하락하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1에서 2020년 1.27로 상승했으며, 이후 점차 1.19까지 낮아지고 있다. 이러한 변화는 회사의 재무구조가 2020년과 2021년 동안 더 높은 레버리지 수준에 놓이면서 자본 대비 부채 비중이 증가했음을 시사한다. 하지만 2022년부터 재무 구조가 다소 개선되면서 부채 부담이 줄어드는 양상을 보여주고 있다.
- 부채와 레버리지 비율
- 총자본비율 대비 부채비율이 지속적으로 하락세를 나타나면서 재무 구조의 안정화 또는 부채 비중 축소의 가능성을 보여준다. 자산대비 부채비율도 유사하게 2020년 이후 낮아지고 있으며, 이는 부채를 자산 규모에 상대적으로 줄이거나 자산 축적이 진행되면서 부채 비율이 개선되고 있음을 나타낸다. 그러나, 영업리스 부채를 포함한 경우 이 비율은 2020년 이후 지속적으로 높으며, 이는 영업리스 채무의 증가 또는 인식 방식 변화의 영향을 반영한다.
- 이자 커버리지와 재무 건전성
- 이자 커버리지 비율은 2019년에는 3.06으로 비교적 양호하였으나, 2020년에는 -8.33으로 급락하며 재무상태에 심각한 어려움이 있었던 것으로 나타난다. 이는 영업이익의 부진이나 일시적 비용 증가와 관련이 있을 수 있다. 이후 2021년에는 -0.42로 적자 상태로 유지되다가, 2022년과 2023년에는 각각 1.09와 1.52로 회복되어, 재무 건전성이 재개선되고 있음을 보여준다. 이러한 회복은 수익성 회복 또는 비용 구조 개편의 결과일 수 있으며, 기업의 향후 재무 안정성을 반영하는 지표이다.
- 기타 재무 지표와 수익성 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 1.72에서 2020년 -2.6으로 급격히 하락하였고, 이후 2021년과 2022년, 2023년에는 점차 상승하여 1.27에 이른다. 이 지표는 수익 구조의 변화 또는 가격 정책의 조정과 관련이 있을 수 있으며, 변동성이 크다. 전반적으로, 재무지표는 2020년과 2021년의 어려운 시기를 거치며 일시적 또는 구조적인 변화가 있었음을 보여주고, 이후 일부 지표는 회복세를 나타내면서 재무 및 운영상 안정화를 추구하는 방향성을 내포한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||
총 부채 | ||||||
주주의 적자 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
수송 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 변동을 보이고 있으며, 2020년대 초반에 급증하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 부채가 크게 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 부채 수준이 다소 조정되어 35663백만 달러, 2022년에는 32902백만 달러로 다소 감소하였다. 2023년에는 약간의 축소가 지속되어 전체 부채 수준이 32902백만 달러에 머물러 있다.
- 주주의 적자
- 회사의 적자는 2019년에는 적자가 없거나 매우 적었으며, 2020년에 큰 폭으로 늘어났다. 2020년 적자는 약 6867백만 달러였으며, 이후 2021년까지는 적자가 지속되었다. 2021년과 2022년에는 적자 규모가 다소 축소되었고, 2023년에는 5202백만 달러로 재차 감소하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 수익성과 재무 건전성의 변동성을 반영하는 것으로 예상된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율 데이터는 제공되지 않으나, 부채와 적자의 증가 추세를 고려할 때, 전반적인 재무 안정성에 도전이 있었던 것으로 추정된다. 특히 2020년의 부채 급증과 큰 적자 폭은 기업의 재무 구조에 부담을 주었을 가능성이 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채 | ||||||
비유동 운용리스 부채 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
주주의 적자 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
수송 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이나, 2020년에 빠르게 증가하여 4,1021백만 달러를 기록한 이후, 2022년에 다소 감소하는 모습을 나타내었다. 2023년에는 다시 다소 감소세가 지속되어 40,663백만 달러로 집계되었다. 이는 글로벌 팬데믹 이후 회복 과정에서 부채 수준이 급증한 후, 일부 부채 감축 또는 재무구조 조정을 통해 다소 완화된 것으로 해석된다.
- 주주의 적자
- 2019년부터 2023년까지 주주의 적자는 모두 적자로 유지되고 있으나, 2020년과 2021년에 급격한 적자 증가를 보여주었다. 2019년에는 118백만 달러였던 적자가 2020년에는 6,867백만 달러로 급증한 후, 2021년에는 7,340백만 달러로 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에는 적자가 다소 축소되어 각각 5,799백만 달러와 5,202백만 달러를 기록하였다. 이는 팬데믹의 영향으로 매출 및 영업 환경이 극도로 촉박했으나, 이후 일부 개선으로 적자 규모가 다소 줄어든 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율 데이터는 제공되지 않아 정확한 수치는 알 수 없으나, 앞서 언급된 부채 증감 및 적자 상태를 감안할 때, 부채 수준이 높아질수록 재무적 부담이 커졌음을 예상할 수 있다. 특히, 부채가 증가하는 동안 적자가 지속되어 자본 대비 부채 비율이 높아질 가능성이 있으며, 이는 재무 건전성에 대한 일부 우려를 야기할 수 있다. 따라서 향후 안정적인 재무 구조 유지를 위해 부채 감축 또는 수익성 개선이 필요하다고 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||
총 부채 | ||||||
주주의 적자 | ||||||
총 자본금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
수송 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 24,315백만 달러에서 2021년 38,060백만 달러로 증가하였으며, 이는 항공업계의 경기 침체와 팬데믹 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 35,663백만 달러와 32,902백만 달러로 다소 감소하는 양상을 나타내어 부채 규모가 점차 축소되고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 24,197백만 달러에서 2021년 30,720백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 29,864백만 달러와 27,700백만 달러로 나타나 자본금이 일정 기간 동안 증가한 후 일부 축소되는 모습을 보입니다. 2023년의 자본금은 2021년 대비 약간 줄어든 상태로, 자본 규모가 안정화 또는 일부 조정되고 있음을 암시합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 1에서 2020년 1.27로 급증하였으며, 이후 2021년 1.24, 2022년과 2023년에는 각각 1.19로 점차 하락하는 경향을 보입니다. 이는 부채 비율이 총자본에 비해 감소하는 방향으로 변화하고 있음을 의미하며, 재무 안정성 또는 부채의 비중이 점차 낮아지고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 재무 건전성 향상 또는 부채 구조 조정 과정의 일환일 가능성이 높습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채 | ||||||
비유동 운용리스 부채 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
주주의 적자 | ||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
수송 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 연속적인 증가세를 보인 후, 2022년과 2023년에 다소 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 항공 산업의 타격을 반영하여 부채가 가장 높았으며, 이후 일부 부채가 상환 또는 조정된 것으로 보입니다. 하지만 2023년에도 여전히 2019년보다 상당 수준 높은 상태를 유지하며, 자산 회복과 운영상의 재무 전략이 반영된 것으로 해석됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년과 2021년 각각 소폭 증가한 후, 2022년과 2023년에는 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 기업이 자본 구조를 조정하거나, 재무적 안정성을 확보하기 위해 자본을 감축하거나 투자 전략을 변경했을 가능성을 시사합니다. 특히 2021년의 증가 폭이 유의미하며, 이에 따른 자본 확대가 어느 정도 유지된 이후 안정적 또는 축소된 것으로 보입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 약 1.0에서 1.19까지 상승했으며, 이후 2022년과 2023년에는 유지 또는 약간의 변동 없이 1.15를 유지하는 모습을 보입니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 2021년 이후 안정 국가로 접어든 것으로 해석할 수 있으며, 재무 구조 개선 또는 부채와 자본 간의 균형이 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다. 2021년 이후 전반적으로 안정적인 재무 상태를 보여주는 것으로 판단됩니다.
자산대비 부채비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||
총 부채 | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
자산대비 부채비율부문 | ||||||
수송 | ||||||
자산대비 부채비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2020년에 급격한 상승이 관찰됩니다. 2019년의 24,315백만 달러에서 2020년에는 32,593백만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2021년에는 38,060백만 달러로 계속 증가하였음을 알 수 있습니다. 2022년에는 35,663백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년에는 32,902백만 달러로 내려간 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 코로나19 팬데믹 이후의 재무구조 적응 과정에서 부채 수준이 일시적으로 높아졌으나, 2022년과 2023년에는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체 기간 동안 점진적인 증가를 보여왔으며, 2019년 59,995백만 달러에서 2021년 66,467백만 달러까지 상승하였다가, 이후 2022년과 2023년에 각각 64,716백만 달러, 63,058백만 달러로 다소 감소하는 양상을 나타냅니다. 이는 전반적인 자산 규모가 2019년 이후 증가하는 경향을 유지했으나, 2022년과 2023년에 일부 축소되었음을 의미합니다. 자산의 증감은 기업이 운영상, 투자상 주요 활동을 통해 자산을 확장하거나 축소하는 데 따른 변동으로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.41에서 2020년 0.53으로 급증하였으며, 이후 2021년에는 0.57로 상승하여 부채 수준이 자산 대비 더 높아졌음을 보여줍니다. 2022년에는 다소 하락하여 0.55를 기록하였고, 2023년에는 0.52로 계속 낮아지고 있어 전반적으로 부채비율이 안정된 경향을 보이고 있습니다. 이는 기업이 자산 대비 부채 비율을 조정하여 재무구조를 일부 개선하는 움직임으로 해석할 수 있으며, 높은 부채 수준이 일시적 또는 구조적 변화에 따라 조정되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
장기 부채 및 금융 리스의 현재 만기 | ||||||
장기 부채 및 금융 리스, 현재 만기 순 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채 | ||||||
비유동 운용리스 부채 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
수송 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 말에 46,177백만 달러로 최고치를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 약간 감소하여 43,687백만 달러에 이르렀으며, 2023년에는 더 하락하여 40,663백만 달러로 집계되면서 부채 규모가 축소된 경향이 나타났다. 이러한 흐름은 회사의 부채 구조 조정 또는 재무 정책 변화와 관련될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년의 59,995백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2021년의 66,467백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 64,716백만 달러와 63,058백만 달러로 체계적으로 감소하였으며, 이는 자산 일부가 유출되거나 자산 가치가 감소했음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.56에서 2020년 0.66으로 상승하였으며, 2021년에는 0.69로 최고치를 기록하였다. 이후 점차 하락하여 2022년에는 0.68, 2023년에는 0.64로 나타나 회사의 부채 부담이 상대적으로 축소되고 있음을 보여준다. 특히, 2021년과 이후의 하락은 재무 안정성 강화 또는 부채 감축 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
총 자산 | ||||||
주주의 적자 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
재무 레버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
재무 레버리지 비율부문 | ||||||
수송 | ||||||
재무 레버리지 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2019년에서 2021년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 59,995백만 달러에서 2021년 66,467백만 달러로 약 10.8% 상승하였다. 이는 기업의 자산 규모 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2022년에는 다소 축소되어 64,716백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 63,058백만 달러로 다시 감소하였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 기업의 자산 운용 전략에 따른 일시적 또는 구조적 조정을 의미할 가능성이 있다.
- 주주의 적자 현황 및 변화
- 2019년에는 적자가 118백만 달러로 매우 작은 수준이었으나, 2020년에 급격히 늘어나 6,867백만 달러의 적자를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 7,340백만 달러와 5,799백만 달러의 적자를 나타내며 계속해서 높은 적자 수준을 유지하였다. 2023년에는 5,202백만 달러로 일부 감소하는 모습이 관찰된다. 이 패턴은 코로나19 팬데믹으로 인한 경영적 타격과 그 이후의 회복 과정에서의 적자 규모 변화와 연관지어 볼 수 있으며, 적자 규모의 지속적 존재는 재무적 압박이 이어지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 지표에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았으나, 주주의 적자와 자산 규모의 변화 추이로 미루어 볼 때, 재무 구조의 변화와 부채비율 등 재무 레버리지의 변화 가능성을 고려할 수 있다. 만약 자산 증가와 동시에 적자가 지속되는 환경이다면, 재무 레버리지 비율이 상승하거나 부채 부담이 높아졌을 수 있다. 이에 대한 구체적인 분석을 위해서는 해당 비율 수치의 확인이 필요하다.
이자 커버리지 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순이익(손실) | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용, 순 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
이자 커버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
이자 커버리지 비율부문 | ||||||
수송 | ||||||
이자 커버리지 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년에는 3,351백만 달러로 상당히 양호한 수준을 기록하였으며, 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 손실 상태인 -10,226백만 달러를 기록하였다. 2021년에는 다시 적자를 줄이며 -748백만 달러로 개선되었고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 2,148백만 달러와 3,266백만 달러의 흑자를 기록하여 회복세를 보였다. 이러한 추세는 2020년 팬데믹으로 인한 큰 타격 이후 회복하는 과정에서 수익성이 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2019년 1,095백만 달러에서 점차 증가하여 2023년에는 2,145백만 달러에 이르렀다. 이 증가세는 채무 수준이 유지 또는 증대되었음을 나타낼 수 있으며, 수익성 회복이 이자비용 부담의 증가와 연계되고 있음을 의미할 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 3.06으로 양호한 상태를 보였으나, 2020년에는 -8.33으로 급락하여 지급 능력이 매우 불안정한 상태를 보여주었다. 2021년에는 -0.42로 개선되었으나 여전히 이자 비용을 충분히 커버하지 못하는 상태이며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.09와 1.52로 회복되어 적어도 이자 비용을 일부 커버할 수 있는 수준을 회복하고 있음을 알 수 있다. 전반적으로, 2020년 이후 수익성 회복 노력과 함께 재무적 안정성을 높이기 위한 개선이 진행 중임을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순이익(손실) | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용, 순 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
더: 운용리스 비용 | ||||||
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
이자 비용, 순 | ||||||
운용리스 비용 | ||||||
고정 요금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
고정 요금 적용 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
수송 | ||||||
고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 이익 변화
- 2019년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 5,378백만 달러로 정점을 기록한 후, 2020년에는 큰 폭의 적자 (-8,269백만 달러)를 경험하며 실적 부진이 드러났다. 이는 2019년 대비 급격한 감소와 함께 수익성 악화를 보여준다. 이후 2021년에는 적자가 해소되어 1,264백만 달러의 이익을 기록하며 회복세를 보이기 시작했고, 2022년에는 4,155백만 달러, 2023년에는 5,282백만 달러로 다시 수익성을 회복하는 추세를 나타냈다. 이와 같은 흐름은 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 2020년을 기점으로 삼아, 이후 점진적인 회복 경향을 시사한다.
- 수익 구조 및 고정 요금 분석
- 고정 요금은 2019년 3,122백만 달러에서 2023년 4,161백만 달러로 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 운수권의 고정 수익이 안정적으로 늘어나거나, 정액 수익 모델이 지속적으로 확장된 결과일 수 있다. 특히, 2020년에는 3,184백만 달러로 거의 변동이 없었으며, 이후 2021년부터 계속 상승세로 전환되어 2023년에는 보기 드문 성장세를 나타내고 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 1.72에서 2020년 -2.6으로 급락하며, 그 해에는 적용 비율이 부정적인 값을 기록했고 이는 수익 구조의 일시적 불안정성을 반영할 수 있다. 이후 2021년에는 0.33으로 회복되었으며, 2022년 1.05, 2023년 1.27로 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 이 흐름은 고정 요금의 안정적 적용과 수익성 회복에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 수익 구조가 점차 정상 궤도에 복귀하고 있음을 보여준다.
- 전반적인 요약
- 전반적으로, COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 2020년에 큰 타격을 받았으나, 이후 점진적인 실적 회복과 수익성 강화를 보여주고 있다. 특히, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익과 고정 요금 수치가 2021년 이후 지속적으로 개선되고 있으며, 고정 요금 적용 비율도 안정세에 접어들고 있다. 이러한 추세는 회사가 재무적 어려움을 극복하고 점차 정상화 단계로 진입하고 있음을 시사한다.