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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

American Airlines Group Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
당기순이익(손실) 822 127 (1,993) (8,885) 1,686
순 비현금 수수료 2,745 2,228 1,656 1,125 2,996
영업 자산 및 부채의 변화 236 (182) 1,041 1,217 (867)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금 3,803 2,173 704 (6,543) 3,815
지급된 이자, 순, 순 세금1 1,599 1,265 1,277 732 830
자본 지출, 항공기 구매 보증금 수익 순 (2,596) (2,546) (208) (1,958) (4,268)
금융 리스를 통해 취득한 재산 및 장비 (317) (46) (180) (11) (20)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 2,489 846 1,593 (7,780) 357

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 American Airlines Group Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. American Airlines Group Inc. FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

지급된 이자, 세금 순

American Airlines Group Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 26.67% 31.72% 21.78% 22.42% 25.27%
지급된 이자, 세금 순
지급된 이자, 순, 세전 2,180 1,852 1,632 944 1,111
덜: 지급된 이자, 순, 세금2 581 587 355 212 281
지급된 이자, 순, 순 세금 1,599 1,265 1,277 732 830

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
지급된 이자, 순, 세금 = 지급된 이자, 순 × EITR
= 2,180 × 26.67% = 581


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

American Airlines Group Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 34,098
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 2,489
밸류에이션 비율
EV/FCFF 13.70
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
FedEx Corp. 24.53
Uber Technologies Inc. 43.27
Union Pacific Corp. 30.31
United Parcel Service Inc. 24.23
EV/FCFF부문
수송 30.06
EV/FCFF산업
산업 24.67

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

American Airlines Group Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 34,098 35,839 35,954 36,628 32,401
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 2,489 846 1,593 (7,780) 357
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 13.70 42.39 22.58 90.70
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
FedEx Corp. 23.94 19.13 18.72 97.52
Uber Technologies Inc. 46.69 136.28
Union Pacific Corp. 31.90 23.83 26.42 25.20 25.44
United Parcel Service Inc. 24.78 16.63 16.95 28.23 39.28
EV/FCFF부문
수송 31.32 22.96 23.87 65.92 104.98
EV/FCFF산업
산업 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 34,098 ÷ 2,489 = 13.70

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. American Airlines Group Inc.의 EV/FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.