보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
American Airlines Group Inc., 현재 평가 비율
| American Airlines Group Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | 수송 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||
| 현재 주가 (P) | $14.79 | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 654,756,816 | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $1.26 | ||||||||||
| 주당영업이익 | $4.63 | ||||||||||
| 주당 매출 | $80.62 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $-7.94 | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 11.78 | 13.13 | 19.89 | 19.34 | 10.52 | 12.68 | 22.57 | 29.84 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 3.19 | 10.30 | 70.02 | 13.44 | 6.50 | 8.66 | 17.10 | 24.96 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.18 | 0.61 | 4.46 | 5.38 | 0.58 | 0.81 | 1.64 | 2.47 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
American Airlines Group Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 2019년 및 2020년, 2021년 기간을 포함한 지표 부재
- 2019년, 2020년 및 2021년에 해당하는 재무 비율 데이터는 제공되지 않아 이 기간에 대한 직접적인 비교는 불가능하다. 이는 해당 기간 동안의 기업 평가 지표가 공개되지 않거나 계산되지 않았음을 시사한다.
- 2022년 이후의 재무 지표 변화
- 2022년에는 주가순이익비율(P/E)이 79.81로 크게 상승했으며, 이와 관련하여 영업이익비율(P/OP)은 6.31로 나타났다. 이는 시장이 기업의 기대 수익성에 대해 높은 평가를 하고 있음을 의미한다. 특히, P/E 비율의 급증은 주가와 이익의 차별화 또는 기대감 변화에 기인할 가능성이 있다. 반면, P/OP 비율은 6.31로 2021년 값이 제공되지 않았지만, 2022년에는 영업이익과 시장 가치 간에 일정한 연관성을 보여준다.
- 2023년의 추가적 변화와 시장 평가
- 2023년에는 P/E가 11.78으로 다시 낮아졌으며, 이는 2022년에 비해 시장의 평가가 다소 수정된 것으로 볼 수 있다. P/OP도 3.19로 낮아졌는데, 이는 시장이 기업의 영업이익 대비 기대치를 하향 조정했음을 반영할 수 있다. 또한, 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2019년 0.26에서 2020년 0.66로 급증한 후 2021년 0.38, 2022년 0.21, 2023년 0.18로 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업의 매출 규모에 대한 시장의 평가가 점차 축소되고 있음을 시사한다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 2022년 강한 시장 평가와 이후 2023년 시장 평가가 조정되는 모습이 관찰된다. 주가수익비율은 일시적 또는 기대감 근거로 큰 폭으로 상승한 후 하락하는 양상을 보이고 있으며, 매출 대비 시장 가치 역시 지속적인 하락 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 코로나19 팬데믹과 관련된 항공업계의 회복 과정이나 시장 내 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
American Airlines Group Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | 822) | 127) | (1,993) | (8,885) | 1,686) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 1.26 | 0.19 | -3.07 | -13.89 | 3.96 | |
| 주가1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 11.78 | 79.81 | — | — | 7.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 89.56 | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.70 | 21.74 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 수송 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 822,000,000 ÷ 654,756,816 = 1.26
3 American Airlines Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 14.79 ÷ 1.26 = 11.78
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년 이후로 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2020년에 급격한 하락을 겪은 후 2021년에는 다소 회복되지 못하고 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 2022년과 2023년에도 주가는 하락세가 이어지며, 2023년 말 기준으로는 약 14.79달러로 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변동
- 2019년에는 양의 이익을 기록하였으나, 2020년에는 대폭 감소하여 마이너스(-13.89달러)로 전환됨에 따라 큰 적자를 겪은 것으로 나타난다. 이후 2021년에는 적자 상태가 지속되었으며, 2022년과 2023년에는 흑자 전환이 이루어졌지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 특히 2022년에는 거의 제로에 가까운 수준으로 회복되었고, 2023년에는 1.26달러의 이익을 기록하며 일부 회복세를 보였다.
- P/E 비율
- 2019년에는 7.16으로 낮은 값이었으며, 2020년 데이터의 부재로 인해 해석이 제한적이다. 2021년 이후에는 79.81로 급등하였고, 이후 2023년에는 11.78로 낮아지면서 이전보다 개선된 모습을 나타내고 있다. P/E 비율의 증감은 시장의 기대심리와 기업의 이익 변화에 영향을 받으며, 2022년의 높은 P/E는 시장이 향후 실적 회복을 기대했음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
American Airlines Group Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 3,034) | 1,607) | (1,059) | (10,421) | 3,065) | |
| 주당영업이익2 | 4.63 | 2.47 | -1.63 | -16.29 | 7.19 | |
| 주가1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 3.19 | 6.31 | — | — | 3.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 152.26 | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.54 | 6.86 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 수송 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,034,000,000 ÷ 654,756,816 = 4.63
3 American Airlines Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 14.79 ÷ 4.63 = 3.19
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 추세
- 2019년 말부터 2020년까지 주가는 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 이후에는 점차 완만하게 회복하는 경향이 나타났다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향을 크게 받아 주가가 급락했으며, 이후에는 점진적인 회복세로 전환되었다. 그러나 2023년 말 기준의 주가는 여전히 팬데믹 이전 수준에 미치지 못하는 수준에 머물러 있다.
- 주당영업이익의 변화
- 2019년에는 양의 영업이익을 기록하였으나, 2020년에는 큰 폭으로 적자로 전환되면서 -16.29 USD를 기록하였다. 이 후 2021년에는 적자가 다소 축소되어 -1.63 USD를 기록하며 개선 조짐을 보였고, 2022년과 2023년에 각각 2.47 USD와 4.63 USD의 흑자를 기록하며 점진적으로 회복된 모습을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 팬데믹 이후 비용 구조와 영업 활동의 정상화가 진행되고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율의 변화
- 2019년의 P/OP는 3.94로 나타났으며, 2021년에는 자료가 누락되어 있으나, 2022년에는 6.31로 급등하였다. 이는 영업이익률 또는 시장 기대치가 일시적으로 높아졌음을 반영할 수 있다. 2023년에는 P/OP가 3.19로 하락하면서, 시장 기대치와 영업수익성의 재조정을 보여주고 있다. 전반적으로 P/OP는 하락세와 상승세를 반복하면서 기업의 영업환경과 시장 기대치의 변화에 민감하게 반응하는 모습을 보인다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
American Airlines Group Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 52,788) | 48,971) | 29,882) | 17,337) | 45,768) | |
| 주당 매출2 | 80.62 | 75.17 | 46.03 | 27.10 | 107.42 | |
| 주가1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.66 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | — | |
| Union Pacific Corp. | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | — | |
| P/S부문 | ||||||
| 수송 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | — | |
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 영업수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 52,788,000,000 ÷ 654,756,816 = 80.62
3 American Airlines Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 14.79 ÷ 80.62 = 0.18
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 말부터 관찰된 주가는 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년 28.33달러에서 2020년에는 급격히 하락하여 17.99달러를 기록하였으며, 이후 2021년 17.43달러로 소폭 낮아졌다. 2022년과 2023년에는 각각 15.56달러와 14.79달러로 계속 하락하는 추세를 유지하며, 전반적으로 약세가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 주당 매출
- 2019년의 주당 매출은 107.42달러로 상당히 높았으나, 2020년에는 27.1달러로 급감하였다. 이는 글로벌 팬데믹 등의 영향으로 항공 수요가 크게 줄면서 매출이 급격히 감소한 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년에는 46.03달러로 부분적으로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 75.17달러와 80.62달러로 증가세를 보였다. 이러한 추세는 점진적인 회복과 함께, 실적이 점차 안정화되고 있음을 시사한다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- 2019년 P/S 비율은 0.26으로 상당히 낮았으며, 2020년에는 0.66으로 급증하였다. 이는 주가의 하락보다 매출 감소의 폭이 더 크거나, 투자자들이 미래 성장 기대에 따라 높은 평가를 하는 현상을 반영할 수 있다. 2021년에는 0.38로 하락세를 보여, 시장이 일부 회복된 매출 전망에 비해 주가가 다시 낮아졌음을 시사한다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.21과 0.18로 더 낮아져, 회사의 시장 가치가 매출에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 전반적인 회복세 속에서도 투자자들이 위험을 감수하거나 성장 기대가 낮아졌음을 의미할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
American Airlines Group Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 적자 (수백만 단위) | (5,202) | (5,799) | (7,340) | (6,867) | (118) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | -7.94 | -8.90 | -11.31 | -10.74 | -0.28 | |
| 주가1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| 수송 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 적자 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -5,202,000,000 ÷ 654,756,816 = -7.94
3 American Airlines Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 14.79 ÷ -7.94 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년 말의 주가는 28.33달러로서 비교적 높은 수준이었으며, 이후 2020년에는 전염병 확산으로 인한 시장 불확실성으로 인해 급격히 하락하여 17.99달러를 기록하였다. 이후 회복 조짐이 있으며 2021년과 2022년에는 각각 17.43달러와 15.56달러로 다소 소폭 하락하는 경향을 보이나, 2023년에는 14.79달러로 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로, 주가는 글로벌 팬데믹 이후 수요 회복과 시장 변동성에 따라 비슷한 수준에서 등락을 반복하는 모습을 나타낸다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화 추이
-
2019년 말에는 주당 장부가액이 -0.28달러였으며, 이후 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -10.74달러를 기록하였다. 이와 같은 하락은 같은 해의 재무적 어려움과 손실 확대로 볼 수 있다. 2021년에도 -11.31 달러로 계속 하락하여 부정적 장부가치 상태가 지속되고 있음을 보여준다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 -8.9달러와 -7.94달러로 소폭 개선되는 모습을 보이지만, 여전히 마이너스 상태를 유지하는 점은 재무적 어려움이 지속되고 있음을 시사한다.
이러한 장부가치의 큰 폭 하락과 지속적인 마이너스는 자본적 손실 또는 재무 구조의 어려움이 있음을 의미하며, 수익성과 재무 안정성 측면에서 부정적 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.
- P/BV 비율
- 주당 장부가액이 마이너스임에도 불구하고, P/BV 비율 데이터는 제공되지 않았다. 이는 부정적인 장부가치 상태를 양적 지표로 말하기 어렵거나, 또는 적절한 시장가치 평가가 이루어지지 않음을 의미할 수 있다. 이러한 상황은 시장과의 시가대비 자본가치 평가에서 어려움을 야기할 가능성이 있다.