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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 5월 8일에 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Fortinet Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
비지배지분을 포함한 당기순이익 247,700 313,800 231,100 173,400 138,300 198,800 163,200 137,500 107,200 146,700 123,400 113,800 104,600 115,200 79,800 72,700 58,800 182,600 58,700 49,300 41,600
주식 기반 보상 56,300 54,700 54,700 54,700 53,200 53,100 52,700 52,600 49,500 48,700 49,300 48,900 44,800 43,700 42,400 45,000 43,000 42,600 43,200 40,600 36,500
이연된 계약 비용의 상각 62,500 59,500 56,700 54,600 52,500 49,000 45,100 42,100 39,700 37,600 35,300 33,200 31,300 29,400 27,500 25,900 25,100 24,600 23,100 22,400 20,800
감가상각 및 상각 27,500 27,300 26,400 25,100 25,500 25,300 22,900 18,900 17,300 16,700 16,700 17,800 17,600 15,700 15,000 15,200 15,700 14,700 14,200 13,600 13,200
투자 보험료 상각(할인) (300) 800 800 1,100 1,700 2,100 1,900 1,700 1,200 1,100 600 200 (600) (1,300) (1,700) (1,900) (1,100) (600) (200) 100 100
지분법 투자로 인한 손실 22,100 45,200 6,300 8,100 8,500 4,800 2,800
다른 3,800 2,400 (1,600) 14,400 8,400 3,500 4,100 (100) 400 200 300 1,200 4,300 700 4,500 200 300 800 (2,100) 100 300
미수금, 순 171,100 (294,000) (43,400) (134,700) 15,400 (203,100) (5,000) 53,100 82,500 (173,300) (47,600) (25,100) 69,600 (157,200) 19,000 (22,100) 63,600 (120,000) 9,100 (20,000) 48,900
목록 (45,300) (49,400) (28,500) (17,700) (13,500) 100 600 (5,400) (14,700) (11,200) (13,100) (24,600) 6,700 (23,300) (19,700) (2,900) (2,600) (14,400) (8,200) (3,500) (7,300)
선불 비용 및 기타 유동 자산 (16,000) (100) 10,600 7,800 (26,000) (5,200) 3,900 (3,000) (13,400) 1,800 10,600 (2,300) (12,900) 4,200 (900) 500 (5,900) 2,400 900 (300) 1,200
이연 계약 비용 (81,200) (97,200) (80,400) (74,000) (66,600) (93,500) (76,200) (69,600) (55,200) (61,200) (52,800) (48,100) (43,000) (49,200) (40,700) (39,500) (32,900) (37,600) (32,100) (34,200) (32,500)
이연법인세 자산 (81,100) (54,400) (35,700) (48,700) (87,600) (2,100) (66,100) (10,600) (15,200) (14,900) (9,200) 6,300 7,300 7,200 15,000 3,600 (8,000) (108,700) (5,800) (3,700) (9,600)
기타 자산 4,500 (21,400) 2,800 3,900 (20,600) (3,300) (3,900) (7,000) (4,800) (2,600) (2,700) (200) 900 (500) (3,200) 2,300 100 (500) (2,600) 200 (900)
미지급금 (4,100) 26,600 25,900 17,200 35,500 (1,300) (2,300) 2,900 (12,400) 41,600 (13,900) 18,700 (9,000) 13,900 8,400 3,400 (18,000) 19,500 4,200 4,500 (13,600)
미지급 부채 80,000 27,400 (2,300) (38,100) 68,200 (27,100) 55,700 24,100 (2,800) 29,300 10,000 4,700 1,800 (3,600) (3,500) (16,300) 3,200 18,500 7,900 (5,400) (12,500)
미지급 급여 및 보상 (6,000) 28,200 3,600 6,800 (13,600) 20,900 4,400 22,600 (3,900) 23,600 10,600 7,100 1,800 6,800 (1,600) 10,200 (18,100) 12,100 (6,600) 8,000 (10,000)
다른 책임 (4,700) 24,000 (6,200) (5,600) 11,300 2,500 (2,000) (1,400) 200 (600) 4,700 1,500 4,100 800 1,800 (1,900) (900) 2,000 (600) (1,600) (600)
이연된 수익 240,700 434,700 262,200 275,100 205,500 342,300 197,000 159,800 140,300 213,000 98,600 93,900 90,100 187,900 79,100 100,700 79,000 142,200 73,600 72,200 64,100
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 영향 순 257,900 24,400 108,600 (8,000) 108,000 30,200 106,100 165,500 100,600 45,500 (4,800) 31,900 117,400 (13,000) 53,700 38,000 59,500 (84,500) 39,800 16,200 27,200
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 429,800 214,300 251,900 150,000 257,800 168,000 235,600 280,700 208,700 149,800 97,400 133,200 214,800 75,200 141,400 122,400 142,500 (2,400) 118,000 93,000 98,100
영업활동으로 인한 순현금 제공 677,500 528,100 483,000 323,400 396,100 366,800 398,800 418,200 315,900 296,500 220,800 247,000 319,400 190,400 221,200 195,100 201,300 180,200 176,700 142,300 139,700
투자 매입 (207,200) (3,900) (385,200) (558,100) (487,400) (615,400) (647,100) (302,700) (377,000) (31,000) (368,300) (259,900) (324,300) (483,600) (264,500) (276,600) (142,900) (127,400) (134,900)
투자 매각 3,000 3,300 10,800 52,800 18,600 10,800 11,400 3,200 126,800 11,600 4,600 7,000 8,100 3,200 10,900 12,400 16,300
투자 만기 195,000 279,100 385,600 337,900 459,400 441,300 428,700 307,900 292,400 288,500 182,200 270,900 277,200 230,500 310,100 157,300 227,600 173,200 161,300 139,600 104,700
부동산 및 장비 구매 (30,300) (30,900) (87,800) (39,900) (122,600) (151,300) (69,000) (23,500) (52,100) (32,300) (35,100) (30,900) (27,600) (47,200) (17,500) (17,300) (10,200) (11,600) (18,200) (11,600) (11,600)
비상장회사 투자매입 (85,000) (75,000)
사업결합과 관련하여 지급된 금액, 취득한 현금의 순액 (30,800) (1,500) (63,100) (10,300) (31,000) (6,100) (3,100) (34,600) (15,700) (6,000)
유가증권 매입 (42,500) (400)
다른 100 400 1,700
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) (42,400) 217,400 297,800 294,100 (45,400) (265,900) (307,500) (278,200) (473,500) (65,000) (224,600) 212,200 4,600 (99,600) (27,100) (336,600) (39,000) (127,500) 11,100 7,000 (25,500)
장기 차입금 수익금, 할인 및 인수 수수료 순 989,400
채권 발행 비용에 대한 지불 (500) (1,900)
사업결합과 관련하여 추정되는 부채의 변제 (17,300) (2,200) (4,100) (3,700) (600) (9,500)
보통주 환매 및 처분 (500,000) (800,000) (691,200) (571,800) (78,400) (91,600) (34,100) (156,100) (889,900) (27,500) (23,400) (33,800) (60,400) (94,700) (1,600) (115,500)
보통주 발행 수익금 21,200 4,400 5,800 4,900 11,000 5,300 4,900 5,900 9,900 3,900 2,500 8,300 7,400 7,700 2,200 5,000 34,600 4,900 24,900 11,600 45,100
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금 (34,500) (28,300) (32,200) (35,100) (64,800) (49,000) (42,900) (34,600) (41,400) (21,700) (27,600) (21,100) (37,800) (20,000) (19,500) (24,500) (32,000) (19,200) (15,500) (13,300) (19,200)
다른 (400) (3,500) (200) (100) (1,000) (800) (100) (100) (100) (1,100) (100) (300)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 (13,700) (27,400) (526,600) (830,300) (746,000) (633,600) (118,700) (120,900) 956,000 (52,000) (30,300) (168,900) (920,400) (43,800) (40,700) (53,300) (57,800) (109,600) 9,400 (12,800) (89,600)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향 (100) 800 (200) (700) (300) (300) 200
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 621,300 718,900 254,000 (213,500) (395,600) (533,000) (27,200) 19,100 798,400 179,500 (34,100) 290,300 (596,400) 47,000 153,400 (194,800) 104,500 (56,900) 197,200 136,500 24,600

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).


영업이익 및 순이익 추세
2018년부터 2020년까지, 당기순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 1분기와 2019년 1분기에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2020년 이후에는 일부 하락세를 나타내었으며, 특히 2020년 3월과 12월에 큰 변동이 관찰된다. 2022년 이후에는 다시 강한 상승세가 나타나며, 2023년 3월 기준으로 최고치를 기록하였다. 이는 수익성 개선 또는 사업 확장에 따른 긍정적인 성과를 시사한다.
비용 구조의 변화
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향으로, 2018년 이후 상당한 수준에서 유지되고 있으면서도 변동성을 보여준다. 주식 기반 보상 비용 역시 점진적으로 상승하여, 인력 및 보상 정책 강화와 관련된 비용 증가가 반영된 것으로 판단된다. 이연된 계약 비용의 상각은 2018년 이후 전반적으로 증가하는 경향이며, 특히 2020년 이후 강한 상승세가 관찰된다. 이는 계약 또는 고객 기반의 장기성과 관련된 비용이 점차 늘어나고 있음을 보여준다.
유동 자산과 부채의 변동
미수금은 2018년부터 2023년까지 큰 변동성을 보이며, 일부 기간에는 급증하거나 하락하는 모습을 볼 수 있다. 2020년과 2021년에는 미수금이 현저히 증가하였으며, 이는 매출 성장을 반영할 수 있다. 반면, 미지급금과 미지급 부채 역시 일정한 변동을 보이며, 특히 2021년과 2022년에는 상당한 증감이 나타난다. 일부 항목은 부채가 급증하거나 감축하는 모습이 보여, 재무 구조 조정이나 유동성 관리의 일환으로 해석될 수 있다.
현금흐름 및 재무 활동
영업활동으로 인한 순현금 제공은 대체로 양호한 수준에서 유지되며, 2020년 이후에는 상당한 증대를 보였다. 이는 안정적인 영업성과와 내부 현금 생성 능력을 시사한다. 반면, 투자 활동에서는 대부분의 기간 동안 투자가 규모가 크고 부정적이었으며, 기업의 성장과 투자 확대를 반영하는 것으로 보여진다. 특히, 2020년 후반에는 유상증자(보통주 환매 등)를 통해 자본조달이 활발하게 이루어진 점도 주목할 만하다. 재무활동의 경우, 단기 차입금 상환과 배당, 자사주 매입 등으로 인해 현금 유출이 집중되고 있다.
자본 조달과 배당
보통주 발행 수익금은 2018년 이후 증가하는 추세이며, 일부 기간에는 대규모 유상증자 또는 자사주 매입이 활발하게 일어난 것을 알 수 있다. 특히, 2020년 후에는 대규모 자사주 환매 및 처리로 인한 현금 유출이 두드러지며, 기업의 자본 구조 재조정을 보여준다. 이와 관련된 세금 지출 역시 증가하는 양상을 보여, 주주 환원 정책이 적극 추진되고 있음을 시사한다.
환율 변동이 재무상태에 미치는 영향
환율 변동은 현금 및 현금성자산에 영향을 미치는 항목으로, 일부 기간에 증감이 나타났다. 2020년 이후 변동 폭이 커지면서 환율 리스크가 기업 재무에 상당한 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 이로 인해 환율 헤지 또는 리스크 관리 전략의 필요성이 부각될 수 있다.