현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 영업이익 및 순이익 추세
- 2018년부터 2020년까지, 당기순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 1분기와 2019년 1분기에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2020년 이후에는 일부 하락세를 나타내었으며, 특히 2020년 3월과 12월에 큰 변동이 관찰된다. 2022년 이후에는 다시 강한 상승세가 나타나며, 2023년 3월 기준으로 최고치를 기록하였다. 이는 수익성 개선 또는 사업 확장에 따른 긍정적인 성과를 시사한다.
- 비용 구조의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향으로, 2018년 이후 상당한 수준에서 유지되고 있으면서도 변동성을 보여준다. 주식 기반 보상 비용 역시 점진적으로 상승하여, 인력 및 보상 정책 강화와 관련된 비용 증가가 반영된 것으로 판단된다. 이연된 계약 비용의 상각은 2018년 이후 전반적으로 증가하는 경향이며, 특히 2020년 이후 강한 상승세가 관찰된다. 이는 계약 또는 고객 기반의 장기성과 관련된 비용이 점차 늘어나고 있음을 보여준다.
- 유동 자산과 부채의 변동
- 미수금은 2018년부터 2023년까지 큰 변동성을 보이며, 일부 기간에는 급증하거나 하락하는 모습을 볼 수 있다. 2020년과 2021년에는 미수금이 현저히 증가하였으며, 이는 매출 성장을 반영할 수 있다. 반면, 미지급금과 미지급 부채 역시 일정한 변동을 보이며, 특히 2021년과 2022년에는 상당한 증감이 나타난다. 일부 항목은 부채가 급증하거나 감축하는 모습이 보여, 재무 구조 조정이나 유동성 관리의 일환으로 해석될 수 있다.
- 현금흐름 및 재무 활동
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 대체로 양호한 수준에서 유지되며, 2020년 이후에는 상당한 증대를 보였다. 이는 안정적인 영업성과와 내부 현금 생성 능력을 시사한다. 반면, 투자 활동에서는 대부분의 기간 동안 투자가 규모가 크고 부정적이었으며, 기업의 성장과 투자 확대를 반영하는 것으로 보여진다. 특히, 2020년 후반에는 유상증자(보통주 환매 등)를 통해 자본조달이 활발하게 이루어진 점도 주목할 만하다. 재무활동의 경우, 단기 차입금 상환과 배당, 자사주 매입 등으로 인해 현금 유출이 집중되고 있다.
- 자본 조달과 배당
- 보통주 발행 수익금은 2018년 이후 증가하는 추세이며, 일부 기간에는 대규모 유상증자 또는 자사주 매입이 활발하게 일어난 것을 알 수 있다. 특히, 2020년 후에는 대규모 자사주 환매 및 처리로 인한 현금 유출이 두드러지며, 기업의 자본 구조 재조정을 보여준다. 이와 관련된 세금 지출 역시 증가하는 양상을 보여, 주주 환원 정책이 적극 추진되고 있음을 시사한다.
- 환율 변동이 재무상태에 미치는 영향
- 환율 변동은 현금 및 현금성자산에 영향을 미치는 항목으로, 일부 기간에 증감이 나타났다. 2020년 이후 변동 폭이 커지면서 환율 리스크가 기업 재무에 상당한 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 이로 인해 환율 헤지 또는 리스크 관리 전략의 필요성이 부각될 수 있다.